Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET, M. WAGRET Frédéric
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SAS
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
12 rue Fructidor
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SAS
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
12 rue Fructidor
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SAS
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
12 rue Fructidor
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : Regimbeau,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : Regimbeau,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SAS
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
12 rue Fructidor
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : Regimbeau,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : Regimbeau,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SAS
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
12 rue Fructidor
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : Regimbeau,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SAS
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
12 rue Fructidor
75017 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 AVENUE ANDRE MALRAUX
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Bénéficiare 1 : Regimbeau,
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE D'ESPACES VERTS, S.A
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
88 Rue Du Dôme
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
Immeuble Eurocentre, 179 Boulevard de Turin
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
65 rue Ordener
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Adresse :
19 rue de Milan
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ISS ESPACES VERTS
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
78 RUE CHAMPIONNET
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE 179 BLD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : FRANCIS GUISSE HOLDING
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Mandataire 1 : IPSIDE,
M. MORTREUX Guillaume
Bénéficiare 1 : ISS ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
78 rue Championnet
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
179 BLD DE TURIN IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : FRANCIS GUISSE HOLDING
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE GENERALE D ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ISS ESPACES VERTS
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
65 rue Ordener
75018 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Adresse :
19 rue de Milan
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ISS ESPACES VERTS
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Bénéficiare 1 : ISS ESPACES VERTS
Déposant 1 : ISS ESPACES VERTS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Mandataire 1 : CABINET WAGRET
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), M. Mortreux Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme Afonso Angélique
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
38 rue Jacques Ibert
92300 LEVALLOIS PERRET
FR
Mandataire 1 : CABINET WAGRET, M. WAGRET Frédéric
Adresse :
6 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Déposant 1 : IDVERDE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 339609661
Adresse :
4 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MORTREUX Guillaume
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ISS ESPACES VERTS
Bénéficiare 1 : IDVERDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 291 988 | 1 786 228 | 505 760 | 347 448 |
AH | Fonds commercial | 36 567 316 | 266 786 | 36 300 530 | 35 859 940 |
AN | Terrains | 837 571 | 104 067 | 733 504 | 738 517 |
AP | Constructions | 6 496 378 | 4 195 336 | 2 301 042 | 1 746 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 875 150 | 36 522 983 | 8 352 167 | 8 951 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 294 764 | 13 730 245 | 2 564 519 | 2 896 350 |
AV | Immobilisations en cours | 3 930 | 3 930 | ||
CU | Autres participations | 34 608 277 | 35 470 | 34 572 807 | 40 501 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 14 939 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 583 | 4 583 | 629 | |
BF | Prêts | 2 557 392 | 2 557 392 | 2 263 610 | |
BH | Autres immobilisations financières | 728 860 | 42 366 | 686 494 | 629 362 |
BJ | TOTAL (I) | 160 206 060 | 56 683 482 | 103 522 577 | 53 473 578 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 659 827 | 1 659 827 | 1 772 663 | |
BP | En cours de production de services | 4 323 844 | 4 323 844 | 4 706 564 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 381 144 | 1 440 806 | 9 940 338 | 8 680 861 |
BZ | Autres créances | 15 362 960 | 15 362 960 | 10 674 299 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 553 915 | 915 | 20 553 000 | 32 702 597 |
CF | Disponibilités | 14 213 185 | 14 213 185 | 3 519 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | 817 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 367 700 | 1 441 721 | 66 925 979 | 62 874 115 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 917 307 | 917 307 | ||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 639 944 | 639 944 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 131 010 | 58 125 203 | 172 005 807 | 116 347 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 923 480 | 1 408 878 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 466 387 | 11 466 387 | ||
DD | Réserve légale (1) | 594 968 | 224 450 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 23 002 | 23 002 | ||
DH | Report à nouveau | 14 196 018 | 7 156 170 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 603 126 | |||
DL | TOTAL (I) | 51 474 159 | 27 689 253 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 001 288 | 2 759 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 478 488 | 474 453 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 479 776 | 3 234 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957 049 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 930 | 11 451 540 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 934 794 | 3 146 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 228 215 | 24 607 462 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 461 155 | 31 746 149 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 85 837 | ||
EA | Autres dettes | 5 959 726 | 7 970 052 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 628 582 | 6 416 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 053 791 | 85 424 229 | ||
ED | (V) | 998 081 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005 807 | 116 347 693 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 751 | 751 | 1 776 | |
FG | Production vendue services | 244 895 006 | 244 895 006 | 227 112 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 244 895 757 | 244 895 757 | 227 114 762 | |
FM | Production stockée | -708 315 | -1 398 917 | ||
FN | Production immobilisée | 410 700 | 465 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 207 427 | 342 006 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 665 096 | 2 737 102 | ||
FQ | Autres produits | 1 177 | 1 404 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 248 471 842 | 229 262 283 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 140 319 | 9 947 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 126 542 | 36 962 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 421 329 | 228 243 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 022 182 | 85 444 813 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812 804 | 2 706 630 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 579 784 | 57 543 367 | ||
FZ | Charges sociales | 22 354 032 | 20 137 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 365 824 | 4 333 372 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 257 309 | 2 336 385 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 367 777 | 484 597 | ||
GE | Autres charges | 175 658 | 214 442 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 241 623 561 | 220 338 534 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 848 280 | 8 923 750 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 200 592 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 808 208 | 112 990 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 032 | |||
GN | Différences positives de change | 48 818 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 112 650 | 112 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 103 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 997 776 | 1 883 528 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 096 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 975 | 1 883 528 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 902 326 | -1 770 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 945 955 | 7 153 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067 818 | 898 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037 156 | 649 604 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 000 | 330 819 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 974 | 1 879 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 400 | 272 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425 001 | 488 059 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925 754 | 128 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681 155 | 888 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 180 | 990 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 624 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -21 403 | 695 064 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965 466 | 231 254 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 298 289 | 223 844 259 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 667 177 | 7 410 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953 242 | 172 757 | 88 230 | 2 037 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 861 367 | 5 047 870 | 6 356 605 | 54 552 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814 609 | 5 220 627 | 6 444 835 | 56 590 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 273 243 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 5 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 881 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 474 988 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 500 | 3 500 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 322 069 | 1 490 244 | 2 336 038 | 2 476 277 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 14 939 850 | 115 000 | 14 824 850 | |
UP | Prêts | 2 557 392 | 18 004 | 2 539 388 | |
UT | Autres immobilisations financières | 728 860 | 728 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 640 | 1 552 640 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 154 366 | 154 366 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 385 519 | 4 385 519 | ||
VC | Groupe et associés | 5 357 331 | 5 357 331 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465 745 | 5 465 745 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 872 824 | 872 824 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 843 031 | 27 749 933 | 18 093 098 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 871 | 97 871 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 859 178 | 1 191 495 | 13 472 333 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 532 930 | 1 086 930 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 228 215 | 34 228 215 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 806 805 | 8 806 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630 046 | 9 630 046 | ||
VW | T.V.A. | 11 091 002 | 11 091 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 303 | 1 933 303 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 340 | 351 340 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959 726 | 5 959 726 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 628 582 | 5 628 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 118 998 | 80 005 315 | 13 472 333 | 20 641 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 133 451 |