Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
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Mandataire 1 : MOULLE-BERTEAUX.MB, Mme. Nathalie MOULLE-BERTEAUX
Adresse :
56 Avenue Victor Hugo
75116 Paris
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
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Mandataire 1 : MOULLE-BERTEAUX.MB, Mme. Nathalie MOULLE-BERTEAUX
Adresse :
56 Avenue Victor Hugo
75116 Paris
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133, avenue des Champs-Elysées
75380 PARIS Cedex 08
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS I FRANCE société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS I FRANCE société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75380 PARIS cedex 08
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75380 PARIS cedex 08
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS, M. BAROIS ALAIN
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338519051
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133 Avenue des Champs Elysées
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
« Le Contemporain » 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
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Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS ECOCOM
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS.PARIS
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
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133, avenue des Champs Elysées
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
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Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS PARIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
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Bénéficiare 1 : MEDIASYSTEM
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
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Bénéficiare 1 : MEDIASYSTEM
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
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Bénéficiare 1 : MEDIASYSTEM
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
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Bénéficiare 1 : MEDIASYSTEM
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE SARL
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE S.A
Numéro de SIREN : 338519051
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75380 PARIS cedex 08
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Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS, M. BAROIS ALAIN
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, sarl
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75380 PARIS cedex 08
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Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
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Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS.PARIS
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS/FRANCE
Bénéficiare 1 : XX
Bénéficiare 1 : PUBLICES DESIGN
Bénéficiare 1 : CARRE NOIR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS.PARIS
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS I FRANCE
Déposant 1 : PUBLICS CONSULTANTS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MEDIASYSTEM
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSULTANTS/FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 338519051
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS.PARIS
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS/FRANCE
Bénéficiare 1 : XX
Bénéficiare 1 : PUBLICES DESIGN
Bénéficiare 1 : CARRE NOIR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS.PARIS
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CONSULTANTS I FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 78 024 | 55 249 | 22 775 | 22 091 |
AH | Fonds commercial | 17 734 599 | 12 264 655 | 5 469 944 | 6 024 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 097 | 61 353 | 2 744 | 3 528 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 615 654 | 1 109 748 | 505 907 | 670 401 |
CU | Autres participations | 1 524 490 | 1 524 490 | ||
BF | Prêts | 72 074 | 72 074 | 59 308 | |
BH | Autres immobilisations financières | 396 191 | 396 191 | 404 191 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 485 130 | 15 015 494 | 6 469 635 | 7 183 657 |
BP | En cours de production de services | 931 823 | 931 823 | 1 553 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 437 | 24 437 | 818 214 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 811 812 | 704 881 | 11 106 931 | 13 007 670 |
BZ | Autres créances | 2 274 063 | 2 274 063 | 2 046 545 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 103 | 4 820 | 12 283 | 12 129 |
CH | Charges constatées d’avance | 549 930 | 549 930 | 573 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 609 168 | 709 701 | 14 899 468 | 18 011 645 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 524 | 524 | 69 331 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 094 822 | 15 725 195 | 21 369 627 | 25 264 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 714 | 152 714 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 | 344 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 271 | 15 271 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | -48 | -48 | ||
DG | Autres réserves | 9 201 | 9 201 | ||
DH | Report à nouveau | -29 161 895 | -24 729 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
DL | TOTAL (I) | -33 860 093 | -28 984 412 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 615 520 | 395 439 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 417 050 | 6 127 314 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 032 569 | 6 522 753 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 | 4 369 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 235 | 938 546 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 550 | 8 880 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 809 030 | 5 579 510 | ||
EA | Autres dettes | 36 707 307 | 30 403 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 538 718 | 1 916 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 163 255 | 47 722 217 | ||
ED | (V) | 33 895 | 4 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 369 627 | 25 264 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 846 693 | 4 968 367 | 36 815 061 | 40 886 460 |
FM | Production stockée | -622 095 | 1 153 444 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 376 242 | 1 956 842 | ||
FQ | Autres produits | 523 645 | 691 889 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 092 853 | 44 688 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 139 911 | 25 070 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065 646 | 1 267 255 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 632 265 | 13 008 283 | ||
FZ | Charges sociales | 4 617 829 | 5 478 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 280 | 219 959 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 563 273 | 147 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 676 881 | 86 805 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 803 457 | 3 379 457 | ||
GE | Autres charges | 77 602 | 134 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 784 144 | 48 792 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 691 291 | -4 103 553 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 753 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 266 | 14 540 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 305 | 37 019 | ||
GN | Différences positives de change | 49 740 | 22 228 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 063 | 73 787 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 947 | 134 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 144 635 | 182 035 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 316 | 86 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 898 | 402 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -178 834 | -328 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 870 125 | -4 432 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656 | 45 099 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656 | 45 099 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 556 | -99 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 231 016 | 44 807 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 697 | 49 239 704 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 875 681 | -4 432 282 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 103 | 63 | 328 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 263 | 207 217 | 24 841 | 1 124 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 366 | 207 280 | 24 841 | 1 452 805 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 800 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 524 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 319 534 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 042 787 | 2 945 272 | 97 516 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 194 196 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 753 | 1 868 584 | 3 358 768 | 5 032 569 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 11 437 543 | 554 194 | 11 991 737 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 37 383 | 9 079 | 46 462 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 490 | |||
6T | Sur comptes clients | 114 805 | 676 881 | 86 805 | 704 881 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 974 | 4 820 | 4 974 | 4 820 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 119 195 | 1 244 974 | 91 779 | 14 272 390 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 641 948 | 3 113 558 | 3 450 547 | 19 304 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 043 611 | 3 376 242 | ||
UG | - Financières | 69 947 | 74 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 074 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 396 191 | 2 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 730 | |||
UX | Autres créances clients | 11 136 082 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 417 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 90 443 | |||
VB | T. V. A. | 1 569 521 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 597 | |||
VP | Divers | 187 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 449 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 549 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 104 070 | 14 611 505 | 492 565 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 | 2 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 926 550 | 7 926 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 008 180 | 1 008 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 393 | 1 246 393 | ||
VW | T.V.A. | 2 523 594 | 2 523 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863 | 30 863 | ||
VI | Groupe et associés | 35 877 114 | 35 877 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 193 | 830 193 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 538 718 | 538 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 984 019 | 49 984 019 |
Société à responsabilité limitée au capital de 142 282,50 .
Siège social : 133, Champs-Elysées, 75008 Paris.
338 519 051 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 25 mai 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces
légales « Petites Affiches » du 12 juillet 2005.