Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, M. ALAIN BAROIS
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS, M. ALAIN BAROIS
Adresse :
63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133, av. des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A.BAROIS
Adresse :
63 av. RAYMOND POINCARE
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet A. BAROIS
Adresse :
63, avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
36 rue VIVIENNE
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : SISMO, SARL
Numéro de SIREN : 412885402
Adresse :
30 Rue de temple
75004 PARIS
FR
Déposant 2 : CARRE NOIR, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
24 Rue Salomon de Rothschild
92288 SURESNES
FR
Mandataire 1 : SISMO
Adresse :
30 Rue de temple
75004 PARIS
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SARL KARTEL
Bénéficiare 1 : SARL MILLE ET UN REVES
Bénéficiare 1 : SARL PLUS DE PROMO
Bénéficiare 1 : SARL DIX
Bénéficiare 1 : MILLE ET UN REVES
Bénéficiare 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS,
M. BAROIS Alain
Bénéficiare 1 : SARL KARTEL
Bénéficiare 1 : SARL MILLE ET UN REVES
Bénéficiare 1 : SARL PLUS DE PROMO
Bénéficiare 1 : SARL DIX
Bénéficiare 1 : MILLE ET UN REVES
Bénéficiare 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION sa
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : DIPLOMATIC-LOVER
Bénéficiare 1 : DIPLOMATIC COVER
Bénéficiare 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS REGIONS
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS REGIONS
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS CACHEMIRE
Bénéficiare 1 : PUBLICIS REGIONS
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Bénéficiare 1 : CASINO GUICHARD PERRACHON
Bénéficiare 1 : CASINO GUICHARD PERRACHON
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION S.A
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS REGIONS
Déposant 1 : PUBLICIS ACTIV FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 337934483
Adresse :
133, avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PUBLICIS ATLANTIQUE
Déposant 1 : PUBLICIS CONSTELLATION SA
Numéro de SIREN : 337934483
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 427 827 | 1 152 953 | 274 874 | 274 556 |
AH | Fonds commercial | 22 543 455 | 12 058 887 | 10 484 568 | 5 852 776 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 576 673 | 366 613 | 210 060 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 404 | 114 034 | 7 370 | 9 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 636 726 | 3 682 264 | 954 462 | 837 454 |
CU | Autres participations | 2 002 | 1 677 | 325 | 7 731 621 |
BF | Prêts | 41 694 | 41 694 | 46 539 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 157 | 164 157 | 162 923 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 513 938 | 17 376 428 | 12 137 510 | 14 915 779 |
BP | En cours de production de services | 1 937 083 | 1 937 083 | 5 035 164 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 852 162 | 852 162 | 652 472 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 511 121 | 198 798 | 25 312 323 | 26 981 801 |
BZ | Autres créances | 5 614 865 | 5 614 865 | 4 612 835 | |
CF | Disponibilités | 276 701 | 276 701 | 2 | |
CH | Charges constatées d’avance | 251 286 | 251 286 | 439 126 | |
CJ | TOTAL (II) | 34 443 218 | 198 798 | 34 244 420 | 37 721 399 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 957 156 | 17 575 226 | 46 381 930 | 52 637 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 138 596 | 1 138 596 | ||
DD | Réserve légale (1) | 113 860 | 113 860 | ||
DH | Report à nouveau | -1 008 271 | -2 118 422 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 047 | 1 110 151 | ||
DL | TOTAL (I) | -396 863 | 244 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 213 004 | 902 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 952 953 | 8 183 698 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 165 957 | 9 086 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 | 909 942 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849 878 | 2 851 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 853 344 | 9 855 730 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 031 455 | 8 660 788 | ||
EA | Autres dettes | 15 000 136 | 14 093 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 877 824 | 6 934 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 37 612 837 | 43 306 800 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 381 930 | 52 637 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 431 499 | 7 619 069 | 63 050 568 | 68 396 330 |
FM | Production stockée | -2 953 647 | 1 055 514 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 235 610 | 1 676 543 | ||
FQ | Autres produits | 236 550 | 202 665 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 569 081 | 71 381 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 968 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 842 507 | 38 858 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 732 144 | 1 594 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 064 339 | 16 724 431 | ||
FZ | Charges sociales | 7 732 305 | 7 761 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 817 | 421 544 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 835 493 | 1 641 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 707 | 68 997 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 982 852 | 1 316 799 | ||
GE | Autres charges | 407 027 | 513 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 272 192 | 68 892 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 889 | 2 488 234 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 734 | 12 169 | ||
GN | Différences positives de change | 9 976 | 17 810 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 714 | 29 979 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 155 370 | 139 924 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 750 | 36 778 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 164 | 24 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 284 | 200 844 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 569 | -170 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 320 | 2 317 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948 | 50 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 777 | 92 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725 | 142 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397 | 3 303 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 361 | 35 598 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 639 | 100 343 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 398 | 139 244 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 672 | 2 856 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 092 | 304 390 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 611 603 | 905 684 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 601 521 | 71 553 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 568 | 70 442 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -641 047 | 1 110 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 963 826 | 205 684 | 4 169 509 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 425 274 | 318 133 | 230 716 | 3 611 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 197 368 | 523 817 | 230 716 | 7 780 830 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 213 004 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 952 953 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 134 441 | 1 138 222 | 1 106 706 | 9 165 957 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 7 631 362 | 1 777 581 | 9 408 943 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 127 066 | 57 912 | 184 978 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 677 | |||
6T | Sur comptes clients | 175 995 | 151 707 | 128 904 | 198 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 936 100 | 1 987 200 | 128 904 | 9 794 396 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 070 541 | 3 125 422 | 1 235 610 | 18 960 353 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 970 052 | 1 235 610 | ||
UG | - Financières | 155 370 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 41 694 | 17 015 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 164 157 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 238 450 | |||
UX | Autres créances clients | 25 272 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 699 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 040 | |||
VB | T. V. A. | 1 163 849 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 061 | |||
VC | Groupe et associés | 849 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 251 286 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583 122 | 31 394 287 | 188 836 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 | 201 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 853 344 | 7 853 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 135 945 | 2 135 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 452 | 2 614 452 | ||
VW | T.V.A. | 4 083 877 | 4 083 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 197 181 | 197 181 | ||
VI | Groupe et associés | 10 765 703 | 10 765 703 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234 432 | 4 234 432 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 877 824 | 3 877 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 762 959 | 35 762 959 |