Déposant 1 : LEO BURNETT, SAS
Numéro de SIREN : 335075883
Adresse :
12 rue James Watt
93200 SAINT-DENIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : LEO BURNETT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335075883
Adresse :
20 Rue des Jardins
92600 ASNIERES
FR
Mandataire 1 : ATMARK
Adresse :
16 Rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BABEL Strategie & Communication
Bénéficiare 1 : AEROPORTS DE PARIS
Déposant 1 : LEO BURNETT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335075883
Adresse :
20 Rue des Jardins
92600 ASNIERES
FR
Mandataire 1 : ATMARK
Adresse :
16 Rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BABEL Strategie & Communication
Déposant 1 : LEO BURNETT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335075883
Adresse :
20, rue des Jardins
92600 ASNIERES
FR
Mandataire 1 : @MARK, S.E.L.A.R.L. d'Avocats
Adresse :
16, rue Milton
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : LEO BURNETT Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335075883
Mandataire 1 : @MARK Société d'avocats
Déposant 1 : LEO BURNETT SAS
Numéro de SIREN : 335075883
Mandataire 1 : Laurence Lengacher
Déposant 1 : LEO BURNETT Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335075883
Mandataire 1 : @MARK
Déposant 1 : LEO BURNETT SAS
Numéro de SIREN : 335075883
Mandataire 1 : Laurence Lengacher
Déposant 1 : LEO BURNETT Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 335075883
Mandataire 1 : @MARK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 669 831 | 669 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 948 | 378 377 | 399 570 | 418 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 557 | 9 557 | 11 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 336 | 1 048 209 | 409 127 | 430 267 |
BP | En cours de production de services | 582 396 | 582 396 | 42 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 308 | 30 308 | 139 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 213 658 | 849 | 11 212 809 | 4 952 009 |
BZ | Autres créances | 1 286 590 | 1 286 590 | 1 604 954 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 40 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 357 | 4 357 | 16 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 117 943 | 849 | 13 117 094 | 6 756 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 279 | 1 049 058 | 13 526 221 | 7 186 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 480 | 160 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | 16 048 | ||
DH | Report à nouveau | 26 | -115 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 260 | 955 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -531 706 | 1 016 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 080 | 232 440 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 261 330 | 2 146 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 475 410 | 2 378 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 465 | 38 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 277 | 1 640 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 084 | 1 882 397 | ||
EA | Autres dettes | 341 335 | 3 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 206 355 | 222 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 582 517 | 3 790 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 221 | 7 186 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FM | Production stockée | 539 904 | -567 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 248 | 629 647 | ||
FQ | Autres produits | 21 810 | 53 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 001 532 | 23 833 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 846 328 | 13 235 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 611 | 499 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 832 983 | 5 578 452 | ||
FZ | Charges sociales | 2 531 736 | 2 301 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 360 | 114 358 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 475 973 | 336 326 | ||
GE | Autres charges | 416 219 | 100 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 830 210 | 22 243 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 322 | 1 590 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 882 | |||
GN | Différences positives de change | 32 825 | 119 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 826 | 124 642 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 823 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 2 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 224 | 140 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 010 | 179 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 184 | -55 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 137 | 1 535 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 629 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 227 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 227 | -629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 935 | 168 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 235 | 411 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 358 | 23 958 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 742 618 | 23 003 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -708 260 | 955 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 457 | 463 451 | 710 531 | 378 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 458 | 463 451 | 710 531 | 378 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 080 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 758 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 378 983 | 2 525 796 | 429 369 | 4 475 410 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 669 831 | 669 831 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 944 | 76 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 784 | 145 935 | 849 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 559 | 222 879 | 670 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 272 542 | 2 525 796 | 652 248 | 5 146 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 973 | 652 248 | ||
UG | - Financières | 49 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 | |||
UX | Autres créances clients | 11 212 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
VB | T. V. A. | 719 803 | |||
VC | Groupe et associés | 445 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 162 | 12 504 605 | 9 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 277 | 4 713 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 188 | 844 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 562 | 868 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 532 410 | 1 532 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925 | 48 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 335 | 341 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 206 355 | 1 206 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 052 | 9 555 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 669 831 | 669 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 948 | 378 377 | 399 570 | 418 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 557 | 9 557 | 11 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 336 | 1 048 209 | 409 127 | 430 267 |
BP | En cours de production de services | 582 396 | 582 396 | 42 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 308 | 30 308 | 139 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 213 658 | 849 | 11 212 809 | 4 952 009 |
BZ | Autres créances | 1 286 590 | 1 286 590 | 1 604 954 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 40 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 357 | 4 357 | 16 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 117 943 | 849 | 13 117 094 | 6 756 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 279 | 1 049 058 | 13 526 221 | 7 186 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 480 | 160 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | 16 048 | ||
DH | Report à nouveau | 26 | -115 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 260 | 955 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -531 706 | 1 016 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 080 | 232 440 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 261 330 | 2 146 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 475 410 | 2 378 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 465 | 38 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 277 | 1 640 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 084 | 1 882 397 | ||
EA | Autres dettes | 341 335 | 3 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 206 355 | 222 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 582 517 | 3 790 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 221 | 7 186 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FM | Production stockée | 539 904 | -567 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 248 | 629 647 | ||
FQ | Autres produits | 21 810 | 53 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 001 532 | 23 833 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 846 328 | 13 235 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 611 | 499 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 832 983 | 5 578 452 | ||
FZ | Charges sociales | 2 531 736 | 2 301 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 360 | 114 358 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 475 973 | 336 326 | ||
GE | Autres charges | 416 219 | 100 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 830 210 | 22 243 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 322 | 1 590 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 882 | |||
GN | Différences positives de change | 32 825 | 119 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 826 | 124 642 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 823 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 2 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 224 | 140 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 010 | 179 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 184 | -55 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 137 | 1 535 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 629 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 227 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 227 | -629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 935 | 168 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 235 | 411 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 358 | 23 958 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 742 618 | 23 003 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -708 260 | 955 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 457 | 463 451 | 710 531 | 378 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 458 | 463 451 | 710 531 | 378 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 080 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 758 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 378 983 | 2 525 796 | 429 369 | 4 475 410 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 669 831 | 669 831 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 944 | 76 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 784 | 145 935 | 849 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 559 | 222 879 | 670 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 272 542 | 2 525 796 | 652 248 | 5 146 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 973 | 652 248 | ||
UG | - Financières | 49 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 | |||
UX | Autres créances clients | 11 212 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
VB | T. V. A. | 719 803 | |||
VC | Groupe et associés | 445 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 162 | 12 504 605 | 9 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 277 | 4 713 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 188 | 844 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 562 | 868 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 532 410 | 1 532 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925 | 48 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 335 | 341 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 206 355 | 1 206 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 052 | 9 555 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 669 831 | 669 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 948 | 378 377 | 399 570 | 418 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 557 | 9 557 | 11 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 336 | 1 048 209 | 409 127 | 430 267 |
BP | En cours de production de services | 582 396 | 582 396 | 42 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 308 | 30 308 | 139 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 213 658 | 849 | 11 212 809 | 4 952 009 |
BZ | Autres créances | 1 286 590 | 1 286 590 | 1 604 954 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 40 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 357 | 4 357 | 16 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 117 943 | 849 | 13 117 094 | 6 756 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 279 | 1 049 058 | 13 526 221 | 7 186 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 480 | 160 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | 16 048 | ||
DH | Report à nouveau | 26 | -115 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 260 | 955 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -531 706 | 1 016 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 080 | 232 440 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 261 330 | 2 146 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 475 410 | 2 378 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 465 | 38 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 277 | 1 640 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 084 | 1 882 397 | ||
EA | Autres dettes | 341 335 | 3 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 206 355 | 222 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 582 517 | 3 790 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 221 | 7 186 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FM | Production stockée | 539 904 | -567 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 248 | 629 647 | ||
FQ | Autres produits | 21 810 | 53 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 001 532 | 23 833 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 846 328 | 13 235 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 611 | 499 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 832 983 | 5 578 452 | ||
FZ | Charges sociales | 2 531 736 | 2 301 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 360 | 114 358 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 475 973 | 336 326 | ||
GE | Autres charges | 416 219 | 100 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 830 210 | 22 243 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 322 | 1 590 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 882 | |||
GN | Différences positives de change | 32 825 | 119 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 826 | 124 642 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 823 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 2 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 224 | 140 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 010 | 179 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 184 | -55 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 137 | 1 535 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 629 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 227 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 227 | -629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 935 | 168 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 235 | 411 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 358 | 23 958 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 742 618 | 23 003 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -708 260 | 955 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 457 | 463 451 | 710 531 | 378 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 458 | 463 451 | 710 531 | 378 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 080 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 758 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 378 983 | 2 525 796 | 429 369 | 4 475 410 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 669 831 | 669 831 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 944 | 76 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 784 | 145 935 | 849 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 559 | 222 879 | 670 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 272 542 | 2 525 796 | 652 248 | 5 146 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 973 | 652 248 | ||
UG | - Financières | 49 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 | |||
UX | Autres créances clients | 11 212 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
VB | T. V. A. | 719 803 | |||
VC | Groupe et associés | 445 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 162 | 12 504 605 | 9 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 277 | 4 713 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 188 | 844 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 562 | 868 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 532 410 | 1 532 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925 | 48 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 335 | 341 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 206 355 | 1 206 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 052 | 9 555 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 669 831 | 669 831 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 777 948 | 378 377 | 399 570 | 418 814 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 557 | 9 557 | 11 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 457 336 | 1 048 209 | 409 127 | 430 267 |
BP | En cours de production de services | 582 396 | 582 396 | 42 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 308 | 30 308 | 139 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 213 658 | 849 | 11 212 809 | 4 952 009 |
BZ | Autres créances | 1 286 590 | 1 286 590 | 1 604 954 | |
CF | Disponibilités | 634 | 634 | 40 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 357 | 4 357 | 16 815 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 117 943 | 849 | 13 117 094 | 6 756 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 279 | 1 049 058 | 13 526 221 | 7 186 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 480 | 160 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 048 | 16 048 | ||
DH | Report à nouveau | 26 | -115 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 260 | 955 344 | ||
DL | TOTAL (I) | -531 706 | 1 016 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 214 080 | 232 440 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 261 330 | 2 146 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 475 410 | 2 378 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 465 | 38 970 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 277 | 1 640 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 084 | 1 882 397 | ||
EA | Autres dettes | 341 335 | 3 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 206 355 | 222 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 582 517 | 3 790 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 221 | 7 186 354 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 921 | 11 562 649 | 26 787 570 | 23 718 589 |
FM | Production stockée | 539 904 | -567 977 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 248 | 629 647 | ||
FQ | Autres produits | 21 810 | 53 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 001 532 | 23 833 813 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 846 328 | 13 235 164 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 553 611 | 499 839 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 832 983 | 5 578 452 | ||
FZ | Charges sociales | 2 531 736 | 2 301 406 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 360 | 114 358 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 76 944 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 475 973 | 336 326 | ||
GE | Autres charges | 416 219 | 100 722 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 830 210 | 22 243 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 322 | 1 590 602 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 176 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 882 | |||
GN | Différences positives de change | 32 825 | 119 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 826 | 124 642 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 823 | 37 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 963 | 2 192 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 224 | 140 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 010 | 179 662 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 184 | -55 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 137 | 1 535 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 | 629 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 091 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 227 | 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -290 227 | -629 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 935 | 168 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 399 235 | 411 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 034 358 | 23 958 455 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 742 618 | 23 003 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -708 260 | 955 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 457 | 463 451 | 710 531 | 378 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 625 458 | 463 451 | 710 531 | 378 378 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 214 080 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 758 889 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 502 441 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 378 983 | 2 525 796 | 429 369 | 4 475 410 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 669 831 | 669 831 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 944 | 76 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 146 784 | 145 935 | 849 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 559 | 222 879 | 670 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 272 542 | 2 525 796 | 652 248 | 5 146 090 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 475 973 | 652 248 | ||
UG | - Financières | 49 823 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 557 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 943 | |||
UX | Autres créances clients | 11 212 715 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 717 | |||
VB | T. V. A. | 719 803 | |||
VC | Groupe et associés | 445 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 357 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514 162 | 12 504 605 | 9 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 277 | 4 713 277 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 188 | 844 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 562 | 868 562 | ||
VW | T.V.A. | 1 532 410 | 1 532 410 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 925 | 48 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 335 | 341 335 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 206 355 | 1 206 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 052 | 9 555 052 |