Déposant 1 : RODIKA ZANIAN, sarl
Numéro de SIREN : 334010691
Adresse :
10 rue Vivienne
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS, M. BAROIS ALAIN
Adresse :
63 avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Madame RODICA ZANIAN
Déposant 1 : RODIKA ZANIAN, sarl
Numéro de SIREN : 334010691
Adresse :
10 rue Vivienne
75002 PARIS
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Madame RODICA ZANIAN
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 135 | 17 626 | 508 | |
AH | Fonds commercial | 50 308 | 50 308 | 50 308 | |
AP | Constructions | 77 982 | 76 715 | 1 266 | 4 063 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 702 | 11 701 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 942 | 111 892 | 13 050 | 20 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 928 | 39 928 | 39 956 | |
BJ | TOTAL (I) | 322 996 | 217 935 | 105 061 | 114 858 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 292 | 119 292 | 201 064 | |
BN | En cours de production de biens | 249 303 | 249 303 | 249 303 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 763 | 10 763 | 20 408 | |
BT | Marchandises | 558 816 | 123 920 | 434 896 | 539 421 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450 | 6 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 229 | 210 229 | 248 807 | |
BZ | Autres créances | 121 715 | 121 715 | 124 197 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 116 153 | 116 153 | 198 754 | |
CF | Disponibilités | 485 523 | 485 523 | 410 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 148 | 26 148 | 44 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 904 392 | 123 920 | 1 780 472 | 2 037 427 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 388 | 341 855 | 1 885 533 | 2 152 285 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 928 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 378 651 | 1 413 786 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 082 | -35 135 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 493 | 1 420 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 | 288 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 838 | 228 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 604 | 307 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 375 | 175 209 | ||
EA | Autres dettes | 22 980 | 20 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 591 040 | 731 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 533 | 2 152 285 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 040 | 731 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 042 053 | 204 593 | 2 246 646 | 2 515 536 |
FG | Production vendue services | 25 592 | 8 460 | 34 052 | 28 985 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 067 645 | 213 053 | 2 280 698 | 2 544 521 |
FO | Subventions d’exploitation | 20 017 | 29 531 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 907 | 205 827 | ||
FQ | Autres produits | 1 739 | 6 332 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 516 361 | 2 786 211 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 136 | 99 765 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 427 | -78 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 230 | 365 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 417 | -25 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 161 692 | 1 283 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 822 | 30 985 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 324 | 653 968 | ||
FZ | Charges sociales | 235 205 | 271 445 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 459 | 18 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123 920 | 209 775 | ||
GE | Autres charges | 6 163 | 11 606 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 941 | 2 840 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -58 580 | -54 623 | ||
GN | Différences positives de change | 32 629 | 59 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 629 | 59 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 5 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 575 | 21 679 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 271 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 850 | 21 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 222 | 37 625 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 802 | -16 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 903 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 903 | 6 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 993 | 8 418 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 993 | 8 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 090 | -1 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -95 810 | 16 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 892 | 2 852 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 974 | 2 887 155 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -126 082 | -35 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 132 | 20 529 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 600 | 1 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486 | 141 | 17 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 990 | 12 318 | 200 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 476 | 12 459 | 217 935 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 209 775 | 123 920 | 209 775 | 123 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 209 775 | 123 920 | 209 775 | 123 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 209 775 | 123 920 | 209 775 | 123 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 920 | 209 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 928 | 39 928 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 970 | |||
UX | Autres créances clients | 208 259 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 471 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 810 | |||
VB | T. V. A. | 14 709 | |||
VP | Divers | 1 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 148 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 020 | 398 020 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 604 | 218 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 604 | 46 604 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998 | 55 998 | ||
VW | T.V.A. | 28 773 | 28 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 001 | 13 001 | ||
VI | Groupe et associés | 204 838 | 204 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 980 | 22 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 040 | 591 040 |