Déposant 1 : G.T.A. NOISY, SAS
Numéro de SIREN : 303573927
Adresse :
18 RUE DE L'UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Déposant 2 : G.T.A. MEAUX, SAS
Numéro de SIREN : 305009482
Adresse :
17 AVENUE DE LA FOULEE
77100 NANTEUIL LES MEAUX
FR
Déposant 3 : G.T.A. VILLEMOMBLE, SAS
Numéro de SIREN : 303573927
Adresse :
84 GRANDE RUE
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 4 : GTA SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 488962200
Adresse :
17 AVENUE DE LA FOULEE
77100 NANTEUIL LES MEAUX
FR
Mandataire 1 : G.T.A. NOISY
Numéro de SIREN : 303573927
Adresse :
18 RUE DE L'UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Déposant 1 : G.T.A. NOISY SAS
Numéro de SIREN : 303573927
Mandataire 1 : G.T.A. NOISY
Déposant 1 : G.T.A. NOISY, SAS
Numéro de SIREN : 303573927
Adresse :
18 RUE DE L'UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Déposant 2 : G.T.A. MEAUX, SAS
Numéro de SIREN : 305009482
Adresse :
17 AVENUE DE LA FOULEE
77100 NANTEUIL LES MEAUX
FR
Déposant 3 : G.T.A. VILLEMOMBLE, SAS
Numéro de SIREN : 303573927
Adresse :
84 GRANDE RUE
93250 VILLEMOMBLE
FR
Déposant 4 : GTA SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 488962200
Adresse :
17 AVENUE DE LA FOULEE
77100 NANTEUIL LES MEAUX
FR
Mandataire 1 : G.T.A. NOISY
Adresse :
18 RUE DE L'UNIVERSITE
93160 NOISY LE GRAND
FR
Déposant 1 : G.T.A. VILLEMOMBLE SAS
Déposant 2 : G.T.A. NOISY SAS
Numéro de SIREN : 303573927
Mandataire 1 : G.T.A. NOISY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 146 | 41 146 | ||
AH | Fonds commercial | 182 949 | 182 949 | 182 949 | |
AP | Constructions | 288 159 | 288 147 | 13 | 149 165 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 001 | 231 720 | 27 281 | 13 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 095 608 | 431 579 | 664 029 | 658 560 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 153 | 1 153 | 1 135 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 058 | 180 058 | 101 621 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 048 074 | 992 592 | 1 055 483 | 1 107 385 |
BT | Marchandises | 5 546 467 | 17 881 | 5 528 586 | 3 808 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 340 844 | 9 696 | 1 331 148 | 1 099 535 |
BZ | Autres créances | 586 370 | 586 370 | 441 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 563 | 563 | 563 | |
CF | Disponibilités | 1 600 528 | 1 600 528 | 1 062 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 346 | 59 346 | 48 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 134 119 | 27 577 | 9 106 542 | 6 460 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 193 | 1 020 168 | 10 162 025 | 7 568 377 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 800 | 20 800 | ||
DG | Autres réserves | 3 132 143 | 2 679 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 685 | 452 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 900 628 | 3 392 943 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 870 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 870 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 758 | 208 008 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 682 | 2 646 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 461 738 | 625 969 | ||
EA | Autres dettes | 1 272 582 | 686 824 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -2 233 | 8 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 209 527 | 4 175 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 025 | 7 568 377 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 855 673 | 37 482 | 33 893 155 | 26 759 057 |
FG | Production vendue services | 2 405 743 | 417 | 2 406 160 | 2 230 133 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 261 416 | 37 899 | 36 299 315 | 28 989 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 181 | 34 228 | ||
FQ | Autres produits | 4 376 | 1 363 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 323 872 | 29 024 780 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 258 258 | 25 192 229 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 731 181 | -1 454 210 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 576 | 71 747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 430 533 | 2 102 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 220 186 | 261 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 600 | 1 355 947 | ||
FZ | Charges sociales | 675 248 | 648 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 691 | 177 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 881 | 8 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870 | |||
GE | Autres charges | 5 024 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 599 685 | 28 367 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 724 187 | 657 472 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 1 294 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 | 1 294 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 747 | 6 709 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 747 | 6 709 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 695 | -5 415 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 720 491 | 652 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 107 | 440 972 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 107 | 440 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 | 163 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 635 | 369 125 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 000 | 369 289 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 107 | 71 684 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 746 | 58 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 167 | 212 649 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 847 030 | 29 467 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 339 345 | 29 014 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 507 685 | 452 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 741 | 2 595 | 41 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 327 | 174 691 | 411 573 | 951 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 068 | 174 691 | 414 168 | 992 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 870 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 870 | 51 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 351 | 17 881 | 6 351 | 17 881 |
6T | Sur comptes clients | 13 748 | 4 051 | 9 696 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 099 | 17 881 | 10 402 | 27 577 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 099 | 69 751 | 10 402 | 79 447 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 609 | |||
UX | Autres créances clients | 1 329 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 775 | |||
VB | T. V. A. | 140 678 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 346 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618 | 1 986 560 | 180 058 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 758 | 62 551 | 64 207 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 350 682 | 4 350 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 188 614 | 188 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 331 | 221 331 | ||
VW | T.V.A. | 37 528 | 37 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264 | 14 264 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 582 | 1 272 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | -2 233 | -2 233 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 527 | 6 145 320 | 64 207 |