Déposant 1 : PIERRE DE REYNAL et CIE, SARL
Numéro de SIREN : 303152888
Adresse :
11 Lotissement DILLON STADE
97200 Fort-de-France
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PIERRE DE REYNAL et CIE, SARL
Numéro de SIREN : 303152888
Adresse :
11 Lotissement DILLON STADE
97200 Fort-de-France
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PIERRE DE REYNAL et CIE, SARL
Numéro de SIREN : 303152888
Adresse :
11 Lotissement DILLON STADE
97200 Fort-de-France
FR
Mandataire 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Dreyfus & associés, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 453207383
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris
FR
Déposant 1 : PIERRE DE REYNAL ET CIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 303152888
Adresse :
11 rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE
FR
Mandataire 1 : Cabinet BOUCHARA, Charlotte de Reynal
Adresse :
11 rue Marbeuf
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 917 | 175 917 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 1 053 706 | 68 748 | 984 958 | |
AP | Constructions | 6 990 416 | 2 994 036 | 3 996 379 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 394 534 | 296 593 | 97 941 | |
CU | Autres participations | 3 757 347 | 1 155 642 | 2 601 704 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 988 | 3 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 849 | 13 849 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 405 005 | 4 690 938 | 7 714 066 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 420 143 | 277 488 | 142 654 | |
BZ | Autres créances | 3 939 778 | 1 888 | 3 937 889 | |
CF | Disponibilités | 217 417 | 217 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 761 | 2 761 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 580 100 | 279 377 | 4 300 723 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 985 105 | 4 970 315 | 12 014 789 | |
CR | Parts à plus d’un an | 298 840 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 370 216 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 830 286 | |||
DD | Réserve légale (1) | 37 020 | |||
DG | Autres réserves | 207 221 | |||
DH | Report à nouveau | 1 564 926 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 478 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 524 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429 927 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 745 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 764 | |||
EA | Autres dettes | 47 338 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 496 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 490 597 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 014 789 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 756 630 | 2 756 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 967 | |||
FQ | Autres produits | 172 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 770 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 328 106 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 372 852 | |||
FZ | Charges sociales | 120 085 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 647 525 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 275 | |||
GE | Autres charges | 11 638 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 722 679 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 99 990 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 243 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 119 233 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 506 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 432 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -348 342 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 782 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 715 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 497 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 666 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 205 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 500 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 979 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -485 478 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 009 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 888 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 664 | 52 253 | 175 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 990 | 595 273 | 19 883 | 3 359 379 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 654 | 647 526 | 19 883 | 3 535 296 |