ZOPAMAVI

Prédécesseur : ZOPAMAVI
Continuité économique

Annonce N°1681
NOJO : 2901MYG25237800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Brest 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4416
NOJO : 75012022S094160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°252
NOJO : 002901MYG231974
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 05/08/2022
Date de commencement d'activité : 26/07/2022
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

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Numéro d'identification : RCS Brest 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Carvallo Dorothée
Montant du capital : 25000.00 EUR

Annonce N°3882
NOJO : 75012021S034384
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3145
NOJO : 75012021S015402
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2450
NOJO : 75012020S009545
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3550
NOJO : 75012019S008590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8336
NOJO : 75012017S118474
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6728
NOJO : 75012016S090789
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1008
NOJO : BXB16054000674M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Directeur général : Carvallo, Dorothée
Montant du capital : 25000 EUR

Annonce N°7733
NOJO : 75012015S085201
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7732
NOJO : 75012015S085245
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°874
NOJO : BXA123630015256
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/12/2012
Date de commencement d'activité : 14/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Paris 790 095 145
Dénomination : ZoPaMaVi
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Champion, Louis.

Montant du capital : 25000 EUR

Code NIC : 00021

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°103542 déposé le 19/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°103542 déposé le 19/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°16199 déposé le 15/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°118174 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°118174 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°118174 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Type : Siège

Adresse :
1 avenue Milleret De Brou
75016 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/12/2012
Activité : La prise, par tous moyens, la détention, la gestion et le transfert de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créées ou à créer, en France et à l'étranger, cotées ou non cotées. L'acquisition, la gestion, la mise en valeur, l'administration et le transfert de participations dans toutes sociétés. La fourniture de toutes prestations au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou au profit de sociétés commerciales et notamment la fourniture de prestations de conseil ou l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Type : Etablissement principal

Adresse :
1 avenue Milleret De Brou
75016 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/12/2012
Activité : La prise, par tous moyens, la détention, la gestion et le transfert de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créées ou à créer, en France et à l'étranger, cotées ou non cotées. L'acquisition, la gestion, la mise en valeur, l'administration et le transfert de participations dans toutes sociétés. La fourniture de toutes prestations au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou au profit de sociétés commerciales et notamment la fourniture de prestations de conseil ou l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise, par tous moyens, la détention, la gestion et le transfert de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créées ou à créer, en France et à l'étranger, cotées ou non cotées. L'acquisition, la gestion, la mise en valeur, l'administration et le transfert de participations dans toutes sociétés. La fourniture de toutes prestations au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou au profit de sociétés commerciales et notamment la fourniture de prestations de conseil ou l'accomplissement de fonctions de direction, d'animation, de gestion et de contrôle.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 25000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°90789 déposé le 20/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°85201 déposé le 07/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2012B25339
Dépôt : N°85245 déposé le 07/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 94160 du 27/07/2022
Numéro de gestion : 2012B25339
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	3 420	1 068	2 352	1 744
CU	Autres participations	1 800 000		1 800 000	1 490 006
BJ	TOTAL (I)	1 803 420	1 068	1 802 352	1 491 750
BX	Clients et comptes rattachés	49 977		49 977	90 000
BZ	Autres créances	11 175		11 175
CD	Valeurs mobilières de placement				1 663 796
CF	Disponibilités	452 813		452 813	20 081
CH	Charges constatées d’avance	981		981
CJ	TOTAL (II)	514 946		514 946	1 773 877
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 318 366	1 068	2 317 298	3 265 627
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 000	25 000
DD	Réserve légale (1)	2 500
DG	Autres réserves	2 127 666
DH	Report à nouveau		-16 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 164	2 146 864
DL	TOTAL (I)	2 269 331	2 155 166
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		70
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 894	1 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	9 520
DY	Dettes fiscales et sociales	8 342	1 069 711
EA	Autres dettes		30 141
EC	TOTAL (IV)	47 967	1 110 461
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 317 298	3 265 627
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 967	1 110 461
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		70
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			116 647	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			116 647	75 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			116 647	75 000
FW	Autres achats et charges externes			48 878	36 167
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	374
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			804	264
GE	Autres charges			257
GF	Total des charges d’exploitation (II)			51 690	36 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64 957	38 195
GJ	Produits financiers de participations			46 627	15 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			567	290
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			7 809
GN	Différences positives de change			639
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37 272	3 155 058
GP	Total des produits financiers (V)			92 915	3 171 190
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				7 809
GS	Différences négatives de change			171
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47 042
GU	Total des charges financières (VI)			47 213	7 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 702	3 163 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110 659	3 201 575
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	340 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 006
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	46 488	1 054 711
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549 562	3 246 190
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435 397	1 099 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 164	2 146 864
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264	804		1 068
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	264	804		1 068
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	7 809		7 809
7C	TOTAL GENERAL	7 809		7 809
UG	- Financières			7 809
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	49 977
VM	Impôts sur les bénéfices	9 859
VB	T. V. A.	1 316
VS	Charges constatées d’avance	981
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	62 133	62 133
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 731	9 731
VW	T.V.A.	8 342	8 342
VI	Groupe et associés	29 894	29 894
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	47 967	47 967

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 34384 du 17/05/2021
Numéro de gestion : 2012B25339
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	3 420	1 068	2 352	1 744
CU	Autres participations	1 800 000		1 800 000	1 490 006
BJ	TOTAL (I)	1 803 420	1 068	1 802 352	1 491 750
BX	Clients et comptes rattachés	49 977		49 977	90 000
BZ	Autres créances	11 175		11 175
CD	Valeurs mobilières de placement				1 663 796
CF	Disponibilités	452 813		452 813	20 081
CH	Charges constatées d’avance	981		981
CJ	TOTAL (II)	514 946		514 946	1 773 877
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 318 366	1 068	2 317 298	3 265 627
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 000	25 000
DD	Réserve légale (1)	2 500
DG	Autres réserves	2 127 666
DH	Report à nouveau		-16 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 164	2 146 864
DL	TOTAL (I)	2 269 331	2 155 166
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		70
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 894	1 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	9 520
DY	Dettes fiscales et sociales	8 342	1 069 711
EA	Autres dettes		30 141
EC	TOTAL (IV)	47 967	1 110 461
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 317 298	3 265 627
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 967	1 110 461
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		70
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			116 647	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			116 647	75 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			116 647	75 000
FW	Autres achats et charges externes			48 878	36 167
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	374
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			804	264
GE	Autres charges			257
GF	Total des charges d’exploitation (II)			51 690	36 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64 957	38 195
GJ	Produits financiers de participations			46 627	15 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			567	290
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			7 809
GN	Différences positives de change			639
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37 272	3 155 058
GP	Total des produits financiers (V)			92 915	3 171 190
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				7 809
GS	Différences négatives de change			171
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47 042
GU	Total des charges financières (VI)			47 213	7 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 702	3 163 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110 659	3 201 575
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	340 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 006
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	46 488	1 054 711
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549 562	3 246 190
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435 397	1 099 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 164	2 146 864
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264	804		1 068
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	264	804		1 068
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	7 809		7 809
7C	TOTAL GENERAL	7 809		7 809
UG	- Financières			7 809
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	49 977
VM	Impôts sur les bénéfices	9 859
VB	T. V. A.	1 316
VS	Charges constatées d’avance	981
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	62 133	62 133
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 731	9 731
VW	T.V.A.	8 342	8 342
VI	Groupe et associés	29 894	29 894
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	47 967	47 967

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 15402 du 26/02/2021
Numéro de gestion : 2012B25339
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	3 420	1 068	2 352	1 744
CU	Autres participations	1 800 000		1 800 000	1 490 006
BJ	TOTAL (I)	1 803 420	1 068	1 802 352	1 491 750
BX	Clients et comptes rattachés	49 977		49 977	90 000
BZ	Autres créances	11 175		11 175
CD	Valeurs mobilières de placement				1 663 796
CF	Disponibilités	452 813		452 813	20 081
CH	Charges constatées d’avance	981		981
CJ	TOTAL (II)	514 946		514 946	1 773 877
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 318 366	1 068	2 317 298	3 265 627
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 000	25 000
DD	Réserve légale (1)	2 500
DG	Autres réserves	2 127 666
DH	Report à nouveau		-16 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 164	2 146 864
DL	TOTAL (I)	2 269 331	2 155 166
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		70
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 894	1 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	9 520
DY	Dettes fiscales et sociales	8 342	1 069 711
EA	Autres dettes		30 141
EC	TOTAL (IV)	47 967	1 110 461
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 317 298	3 265 627
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 967	1 110 461
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		70
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			116 647	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			116 647	75 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			116 647	75 000
FW	Autres achats et charges externes			48 878	36 167
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	374
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			804	264
GE	Autres charges			257
GF	Total des charges d’exploitation (II)			51 690	36 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64 957	38 195
GJ	Produits financiers de participations			46 627	15 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			567	290
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			7 809
GN	Différences positives de change			639
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37 272	3 155 058
GP	Total des produits financiers (V)			92 915	3 171 190
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				7 809
GS	Différences négatives de change			171
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47 042
GU	Total des charges financières (VI)			47 213	7 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 702	3 163 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110 659	3 201 575
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	340 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 006
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	46 488	1 054 711
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549 562	3 246 190
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435 397	1 099 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 164	2 146 864
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264	804		1 068
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	264	804		1 068
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	7 809		7 809
7C	TOTAL GENERAL	7 809		7 809
UG	- Financières			7 809
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	49 977
VM	Impôts sur les bénéfices	9 859
VB	T. V. A.	1 316
VS	Charges constatées d’avance	981
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	62 133	62 133
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 731	9 731
VW	T.V.A.	8 342	8 342
VI	Groupe et associés	29 894	29 894
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	47 967	47 967

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 9545 du 19/02/2020
Numéro de gestion : 2012B25339
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	3 420	1 068	2 352	1 744
CU	Autres participations	1 800 000		1 800 000	1 490 006
BJ	TOTAL (I)	1 803 420	1 068	1 802 352	1 491 750
BX	Clients et comptes rattachés	49 977		49 977	90 000
BZ	Autres créances	11 175		11 175
CD	Valeurs mobilières de placement				1 663 796
CF	Disponibilités	452 813		452 813	20 081
CH	Charges constatées d’avance	981		981
CJ	TOTAL (II)	514 946		514 946	1 773 877
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 318 366	1 068	2 317 298	3 265 627
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 000	25 000
DD	Réserve légale (1)	2 500
DG	Autres réserves	2 127 666
DH	Report à nouveau		-16 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 164	2 146 864
DL	TOTAL (I)	2 269 331	2 155 166
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		70
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 894	1 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	9 520
DY	Dettes fiscales et sociales	8 342	1 069 711
EA	Autres dettes		30 141
EC	TOTAL (IV)	47 967	1 110 461
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 317 298	3 265 627
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 967	1 110 461
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		70
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			116 647	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			116 647	75 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			116 647	75 000
FW	Autres achats et charges externes			48 878	36 167
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	374
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			804	264
GE	Autres charges			257
GF	Total des charges d’exploitation (II)			51 690	36 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64 957	38 195
GJ	Produits financiers de participations			46 627	15 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			567	290
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			7 809
GN	Différences positives de change			639
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37 272	3 155 058
GP	Total des produits financiers (V)			92 915	3 171 190
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				7 809
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GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47 042
GU	Total des charges financières (VI)			47 213	7 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 702	3 163 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110 659	3 201 575
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	340 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 006
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	46 488	1 054 711
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549 562	3 246 190
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435 397	1 099 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 164	2 146 864
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264	804		1 068
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	264	804		1 068
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	7 809		7 809
7C	TOTAL GENERAL	7 809		7 809
UG	- Financières			7 809
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	49 977
VM	Impôts sur les bénéfices	9 859
VB	T. V. A.	1 316
VS	Charges constatées d’avance	981
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	62 133	62 133
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 731	9 731
VW	T.V.A.	8 342	8 342
VI	Groupe et associés	29 894	29 894
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	47 967	47 967

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 8590 du 15/02/2019
Numéro de gestion : 2012B25339
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	3 420	1 068	2 352	1 744
CU	Autres participations	1 800 000		1 800 000	1 490 006
BJ	TOTAL (I)	1 803 420	1 068	1 802 352	1 491 750
BX	Clients et comptes rattachés	49 977		49 977	90 000
BZ	Autres créances	11 175		11 175
CD	Valeurs mobilières de placement				1 663 796
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CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 318 366	1 068	2 317 298	3 265 627
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 000	25 000
DD	Réserve légale (1)	2 500
DG	Autres réserves	2 127 666
DH	Report à nouveau		-16 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 164	2 146 864
DL	TOTAL (I)	2 269 331	2 155 166
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		70
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 894	1 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	9 520
DY	Dettes fiscales et sociales	8 342	1 069 711
EA	Autres dettes		30 141
EC	TOTAL (IV)	47 967	1 110 461
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 317 298	3 265 627
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 967	1 110 461
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		70
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			116 647	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			116 647	75 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			116 647	75 000
FW	Autres achats et charges externes			48 878	36 167
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	374
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			804	264
GE	Autres charges			257
GF	Total des charges d’exploitation (II)			51 690	36 805
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64 957	38 195
GJ	Produits financiers de participations			46 627	15 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			567	290
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			7 809
GN	Différences positives de change			639
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37 272	3 155 058
GP	Total des produits financiers (V)			92 915	3 171 190
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				7 809
GS	Différences négatives de change			171
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47 042
GU	Total des charges financières (VI)			47 213	7 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 702	3 163 380
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Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	340 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 006
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	46 488	1 054 711
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549 562	3 246 190
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435 397	1 099 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 164	2 146 864
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264	804		1 068
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	264	804		1 068
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	7 809		7 809
7C	TOTAL GENERAL	7 809		7 809
UG	- Financières			7 809
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	49 977
VM	Impôts sur les bénéfices	9 859
VB	T. V. A.	1 316
VS	Charges constatées d’avance	981
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	62 133	62 133
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 731	9 731
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VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	47 967	47 967

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 118474 du 01/12/2017
Numéro de gestion : 2012B25339
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AT	Autres immobilisations corporelles	3 420	1 068	2 352	1 744
CU	Autres participations	1 800 000		1 800 000	1 490 006
BJ	TOTAL (I)	1 803 420	1 068	1 802 352	1 491 750
BX	Clients et comptes rattachés	49 977		49 977	90 000
BZ	Autres créances	11 175		11 175
CD	Valeurs mobilières de placement				1 663 796
CF	Disponibilités	452 813		452 813	20 081
CH	Charges constatées d’avance	981		981
CJ	TOTAL (II)	514 946		514 946	1 773 877
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 318 366	1 068	2 317 298	3 265 627
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 000	25 000
DD	Réserve légale (1)	2 500
DG	Autres réserves	2 127 666
DH	Report à nouveau		-16 698
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114 164	2 146 864
DL	TOTAL (I)	2 269 331	2 155 166
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)		70
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	29 894	1 019
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 731	9 520
DY	Dettes fiscales et sociales	8 342	1 069 711
EA	Autres dettes		30 141
EC	TOTAL (IV)	47 967	1 110 461
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 317 298	3 265 627
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47 967	1 110 461
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.		70
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			116 647	75 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			116 647	75 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			116 647	75 000
FW	Autres achats et charges externes			48 878	36 167
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 751	374
GB	Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			804	264
GE	Autres charges			257
GF	Total des charges d’exploitation (II)			51 690	36 805
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GJ	Produits financiers de participations			46 627	15 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			567	290
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			7 809
GN	Différences positives de change			639
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37 272	3 155 058
GP	Total des produits financiers (V)			92 915	3 171 190
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				7 809
GS	Différences négatives de change			171
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47 042
GU	Total des charges financières (VI)			47 213	7 810
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45 702	3 163 380
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110 659	3 201 575
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	340 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	290 006
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49 994
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	46 488	1 054 711
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549 562	3 246 190
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435 397	1 099 326
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	114 164	2 146 864
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264	804		1 068
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	264	804		1 068
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	7 809		7 809
7C	TOTAL GENERAL	7 809		7 809
UG	- Financières			7 809
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	49 977
VM	Impôts sur les bénéfices	9 859
VB	T. V. A.	1 316
VS	Charges constatées d’avance	981
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	62 133	62 133
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 731	9 731
VW	T.V.A.	8 342	8 342
VI	Groupe et associés	29 894	29 894
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	47 967	47 967