Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 114 | 26 348 | 53 766 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 530 | 10 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 990 | 86 109 | 10 881 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 785 | 122 987 | 122 797 | |
BT | Marchandises | 548 850 | 13 803 | 535 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | 1 476 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 935 | 51 450 | 1 643 484 | |
BZ | Autres créances | 440 301 | 440 301 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 014 | 90 014 | ||
CF | Disponibilités | 858 385 | 858 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 987 | 16 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 650 951 | 65 254 | 3 585 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736 | 188 242 | 3 708 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 482 | |||
DH | Report à nouveau | 59 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 507 | |||
EA | Autres dettes | 153 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 868 007 | 5 868 007 | ||
FG | Production vendue services | 1 371 293 | 1 371 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 239 301 | 7 239 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 555 936 | |||
FZ | Charges sociales | 222 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 605 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803 | |||
GE | Autres charges | 1 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 562 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928 | 7 950 | 36 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 | 9 911 | 174 | 86 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300 | 17 862 | 174 | 122 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 717 | 24 717 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 803 | 13 803 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 450 | 51 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 450 | 13 803 | 65 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 168 | 13 803 | 24 717 | 65 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 24 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 372 | |||
VB | T. V. A. | 384 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224 | 2 152 224 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 221 | 2 516 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 059 | 40 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237 | 92 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 940 | 6 940 | ||
VW | T.V.A. | 143 918 | 143 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352 | 11 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288 | 153 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 831 | 29 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849 | 2 993 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 114 | 26 348 | 53 766 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 530 | 10 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 990 | 86 109 | 10 881 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 785 | 122 987 | 122 797 | |
BT | Marchandises | 548 850 | 13 803 | 535 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | 1 476 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 935 | 51 450 | 1 643 484 | |
BZ | Autres créances | 440 301 | 440 301 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 014 | 90 014 | ||
CF | Disponibilités | 858 385 | 858 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 987 | 16 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 650 951 | 65 254 | 3 585 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736 | 188 242 | 3 708 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 482 | |||
DH | Report à nouveau | 59 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 507 | |||
EA | Autres dettes | 153 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 868 007 | 5 868 007 | ||
FG | Production vendue services | 1 371 293 | 1 371 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 239 301 | 7 239 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 555 936 | |||
FZ | Charges sociales | 222 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 605 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803 | |||
GE | Autres charges | 1 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 562 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928 | 7 950 | 36 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 | 9 911 | 174 | 86 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300 | 17 862 | 174 | 122 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 717 | 24 717 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 803 | 13 803 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 450 | 51 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 450 | 13 803 | 65 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 168 | 13 803 | 24 717 | 65 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 24 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 372 | |||
VB | T. V. A. | 384 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224 | 2 152 224 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 221 | 2 516 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 059 | 40 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237 | 92 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 940 | 6 940 | ||
VW | T.V.A. | 143 918 | 143 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352 | 11 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288 | 153 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 831 | 29 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849 | 2 993 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 114 | 26 348 | 53 766 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 530 | 10 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 990 | 86 109 | 10 881 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 785 | 122 987 | 122 797 | |
BT | Marchandises | 548 850 | 13 803 | 535 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | 1 476 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 935 | 51 450 | 1 643 484 | |
BZ | Autres créances | 440 301 | 440 301 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 014 | 90 014 | ||
CF | Disponibilités | 858 385 | 858 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 987 | 16 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 650 951 | 65 254 | 3 585 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736 | 188 242 | 3 708 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 482 | |||
DH | Report à nouveau | 59 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 507 | |||
EA | Autres dettes | 153 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 868 007 | 5 868 007 | ||
FG | Production vendue services | 1 371 293 | 1 371 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 239 301 | 7 239 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 555 936 | |||
FZ | Charges sociales | 222 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 605 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803 | |||
GE | Autres charges | 1 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 562 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928 | 7 950 | 36 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 | 9 911 | 174 | 86 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300 | 17 862 | 174 | 122 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 717 | 24 717 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 803 | 13 803 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 450 | 51 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 450 | 13 803 | 65 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 168 | 13 803 | 24 717 | 65 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 24 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 372 | |||
VB | T. V. A. | 384 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224 | 2 152 224 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 221 | 2 516 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 059 | 40 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237 | 92 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 940 | 6 940 | ||
VW | T.V.A. | 143 918 | 143 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352 | 11 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288 | 153 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 831 | 29 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849 | 2 993 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 114 | 26 348 | 53 766 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 530 | 10 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 990 | 86 109 | 10 881 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 785 | 122 987 | 122 797 | |
BT | Marchandises | 548 850 | 13 803 | 535 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | 1 476 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 935 | 51 450 | 1 643 484 | |
BZ | Autres créances | 440 301 | 440 301 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 014 | 90 014 | ||
CF | Disponibilités | 858 385 | 858 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 987 | 16 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 650 951 | 65 254 | 3 585 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736 | 188 242 | 3 708 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 482 | |||
DH | Report à nouveau | 59 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 507 | |||
EA | Autres dettes | 153 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 868 007 | 5 868 007 | ||
FG | Production vendue services | 1 371 293 | 1 371 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 239 301 | 7 239 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 555 936 | |||
FZ | Charges sociales | 222 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 605 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803 | |||
GE | Autres charges | 1 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 562 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928 | 7 950 | 36 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 | 9 911 | 174 | 86 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300 | 17 862 | 174 | 122 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 717 | 24 717 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 803 | 13 803 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 450 | 51 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 450 | 13 803 | 65 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 168 | 13 803 | 24 717 | 65 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 24 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 372 | |||
VB | T. V. A. | 384 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224 | 2 152 224 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 221 | 2 516 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 059 | 40 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237 | 92 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 940 | 6 940 | ||
VW | T.V.A. | 143 918 | 143 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352 | 11 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288 | 153 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 831 | 29 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849 | 2 993 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 114 | 26 348 | 53 766 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 530 | 10 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 990 | 86 109 | 10 881 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 785 | 122 987 | 122 797 | |
BT | Marchandises | 548 850 | 13 803 | 535 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | 1 476 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 935 | 51 450 | 1 643 484 | |
BZ | Autres créances | 440 301 | 440 301 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 014 | 90 014 | ||
CF | Disponibilités | 858 385 | 858 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 987 | 16 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 650 951 | 65 254 | 3 585 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736 | 188 242 | 3 708 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 482 | |||
DH | Report à nouveau | 59 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 507 | |||
EA | Autres dettes | 153 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 868 007 | 5 868 007 | ||
FG | Production vendue services | 1 371 293 | 1 371 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 239 301 | 7 239 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 555 936 | |||
FZ | Charges sociales | 222 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 605 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803 | |||
GE | Autres charges | 1 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 562 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928 | 7 950 | 36 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 | 9 911 | 174 | 86 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300 | 17 862 | 174 | 122 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 717 | 24 717 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 803 | 13 803 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 450 | 51 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 450 | 13 803 | 65 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 168 | 13 803 | 24 717 | 65 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 24 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 372 | |||
VB | T. V. A. | 384 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224 | 2 152 224 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 221 | 2 516 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 059 | 40 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237 | 92 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 940 | 6 940 | ||
VW | T.V.A. | 143 918 | 143 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352 | 11 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288 | 153 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 831 | 29 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849 | 2 993 849 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 114 | 26 348 | 53 766 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 530 | 10 530 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 990 | 86 109 | 10 881 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 785 | 122 987 | 122 797 | |
BT | Marchandises | 548 850 | 13 803 | 535 046 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476 | 1 476 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 694 935 | 51 450 | 1 643 484 | |
BZ | Autres créances | 440 301 | 440 301 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 90 014 | 90 014 | ||
CF | Disponibilités | 858 385 | 858 385 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 987 | 16 987 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 650 951 | 65 254 | 3 585 696 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 736 | 188 242 | 3 708 494 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 21 482 | |||
DH | Report à nouveau | 59 747 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 714 644 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 507 | |||
EA | Autres dettes | 153 288 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 831 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 993 849 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 494 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 849 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 868 007 | 5 868 007 | ||
FG | Production vendue services | 1 371 293 | 1 371 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 239 301 | 7 239 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 717 | |||
FQ | Autres produits | 11 994 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 276 013 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 814 851 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -228 645 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 791 476 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 335 011 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 132 | |||
FY | Salaires et traitements | 555 936 | |||
FZ | Charges sociales | 222 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 605 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 803 | |||
GE | Autres charges | 1 254 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 562 381 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 713 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 889 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 889 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 612 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 227 030 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 920 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 505 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 415 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 928 | 7 950 | 36 878 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 372 | 9 911 | 174 | 86 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 300 | 17 862 | 174 | 122 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 717 | 24 717 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 803 | 13 803 | ||
6T | Sur comptes clients | 51 450 | 51 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 450 | 13 803 | 65 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 76 168 | 13 803 | 24 717 | 65 254 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 803 | 24 717 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 563 | |||
UX | Autres créances clients | 1 633 372 | |||
VB | T. V. A. | 384 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 407 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 224 | 2 152 224 | 8 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 516 221 | 2 516 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 059 | 40 059 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 237 | 92 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 940 | 6 940 | ||
VW | T.V.A. | 143 918 | 143 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352 | 11 352 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 288 | 153 288 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 29 831 | 29 831 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 849 | 2 993 849 |