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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 350 | 8 022 | 24 327 | |
AH | Fonds commercial | 672 300 | 672 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 1 894 | 5 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661 | 80 604 | 509 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 020 | 16 552 | 130 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 746 | 12 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 461 227 | 107 075 | 1 354 152 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 727 | 36 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 715 | 783 | 151 931 | |
BZ | Autres créances | 122 721 | 122 721 | ||
CF | Disponibilités | 592 941 | 592 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 040 | 71 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 976 145 | 783 | 975 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373 | 107 858 | 2 329 515 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 585 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | |||
EA | Autres dettes | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 919 | |||
FZ | Charges sociales | 80 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 | |||
GE | Autres charges | 3 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 | 7 900 | 9 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 | 94 066 | 97 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 | 101 966 | 107 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 783 | 783 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 | 783 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 783 | 783 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 746 | 10 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 862 | |||
UX | Autres créances clients | 151 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 102 082 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223 | 357 305 | 1 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 898 | 497 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 744 | 12 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278 | 27 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 629 | 7 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105 | 14 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | 762 | ||
VI | Groupe et associés | 796 009 | 796 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083 | 498 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697 | 1 856 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 350 | 8 022 | 24 327 | |
AH | Fonds commercial | 672 300 | 672 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 1 894 | 5 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661 | 80 604 | 509 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 020 | 16 552 | 130 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 746 | 12 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 461 227 | 107 075 | 1 354 152 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 727 | 36 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 715 | 783 | 151 931 | |
BZ | Autres créances | 122 721 | 122 721 | ||
CF | Disponibilités | 592 941 | 592 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 040 | 71 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 976 145 | 783 | 975 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373 | 107 858 | 2 329 515 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 585 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | |||
EA | Autres dettes | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 919 | |||
FZ | Charges sociales | 80 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 | |||
GE | Autres charges | 3 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 | 7 900 | 9 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 | 94 066 | 97 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 | 101 966 | 107 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 783 | 783 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 | 783 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 783 | 783 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 746 | 10 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 862 | |||
UX | Autres créances clients | 151 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 102 082 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223 | 357 305 | 1 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 898 | 497 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 744 | 12 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278 | 27 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 629 | 7 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105 | 14 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | 762 | ||
VI | Groupe et associés | 796 009 | 796 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083 | 498 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697 | 1 856 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 350 | 8 022 | 24 327 | |
AH | Fonds commercial | 672 300 | 672 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 1 894 | 5 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661 | 80 604 | 509 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 020 | 16 552 | 130 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 746 | 12 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 461 227 | 107 075 | 1 354 152 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 727 | 36 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 715 | 783 | 151 931 | |
BZ | Autres créances | 122 721 | 122 721 | ||
CF | Disponibilités | 592 941 | 592 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 040 | 71 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 976 145 | 783 | 975 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373 | 107 858 | 2 329 515 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 585 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | |||
EA | Autres dettes | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 919 | |||
FZ | Charges sociales | 80 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 | |||
GE | Autres charges | 3 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 | 7 900 | 9 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 | 94 066 | 97 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 | 101 966 | 107 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 783 | 783 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 | 783 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 783 | 783 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 746 | 10 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 862 | |||
UX | Autres créances clients | 151 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 102 082 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223 | 357 305 | 1 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 898 | 497 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 744 | 12 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278 | 27 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 629 | 7 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105 | 14 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | 762 | ||
VI | Groupe et associés | 796 009 | 796 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083 | 498 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697 | 1 856 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 350 | 8 022 | 24 327 | |
AH | Fonds commercial | 672 300 | 672 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 1 894 | 5 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661 | 80 604 | 509 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 020 | 16 552 | 130 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 746 | 12 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 461 227 | 107 075 | 1 354 152 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 727 | 36 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 715 | 783 | 151 931 | |
BZ | Autres créances | 122 721 | 122 721 | ||
CF | Disponibilités | 592 941 | 592 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 040 | 71 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 976 145 | 783 | 975 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373 | 107 858 | 2 329 515 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 585 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | |||
EA | Autres dettes | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 919 | |||
FZ | Charges sociales | 80 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 | |||
GE | Autres charges | 3 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 | 7 900 | 9 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 | 94 066 | 97 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 | 101 966 | 107 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 783 | 783 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 | 783 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 783 | 783 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 746 | 10 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 862 | |||
UX | Autres créances clients | 151 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 102 082 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223 | 357 305 | 1 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 898 | 497 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 744 | 12 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278 | 27 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 629 | 7 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105 | 14 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | 762 | ||
VI | Groupe et associés | 796 009 | 796 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083 | 498 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697 | 1 856 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 350 | 8 022 | 24 327 | |
AH | Fonds commercial | 672 300 | 672 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 1 894 | 5 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661 | 80 604 | 509 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 020 | 16 552 | 130 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 746 | 12 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 461 227 | 107 075 | 1 354 152 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 727 | 36 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 715 | 783 | 151 931 | |
BZ | Autres créances | 122 721 | 122 721 | ||
CF | Disponibilités | 592 941 | 592 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 040 | 71 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 976 145 | 783 | 975 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373 | 107 858 | 2 329 515 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 585 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | |||
EA | Autres dettes | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 919 | |||
FZ | Charges sociales | 80 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 | |||
GE | Autres charges | 3 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 | 7 900 | 9 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 | 94 066 | 97 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 | 101 966 | 107 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 783 | 783 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 | 783 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 783 | 783 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 746 | 10 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 862 | |||
UX | Autres créances clients | 151 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 102 082 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223 | 357 305 | 1 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 898 | 497 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 744 | 12 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278 | 27 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 629 | 7 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105 | 14 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | 762 | ||
VI | Groupe et associés | 796 009 | 796 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083 | 498 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697 | 1 856 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 350 | 8 022 | 24 327 | |
AH | Fonds commercial | 672 300 | 672 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 150 | 1 894 | 5 255 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 661 | 80 604 | 509 056 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 020 | 16 552 | 130 467 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 746 | 12 746 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 461 227 | 107 075 | 1 354 152 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 727 | 36 727 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 152 715 | 783 | 151 931 | |
BZ | Autres créances | 122 721 | 122 721 | ||
CF | Disponibilités | 592 941 | 592 941 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 71 040 | 71 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 976 145 | 783 | 975 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 373 | 107 858 | 2 329 515 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 828 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 585 000 | |||
DH | Report à nouveau | -85 763 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 803 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 009 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 329 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | |||
EA | Autres dettes | 2 754 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 856 697 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 697 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 192 710 | 1 192 710 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 430 | |||
FQ | Autres produits | 2 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 214 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 784 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 237 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 735 688 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 931 | |||
FY | Salaires et traitements | 242 919 | |||
FZ | Charges sociales | 80 037 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 966 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 783 | |||
GE | Autres charges | 3 469 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 247 343 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -33 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 901 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 151 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 348 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 477 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 280 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 430 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 465 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 | 7 900 | 9 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 | 94 066 | 97 157 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108 | 101 966 | 107 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 783 | 783 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 783 | 783 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 783 | 783 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 783 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 746 | 10 828 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 862 | |||
UX | Autres créances clients | 151 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 102 082 | |||
VC | Groupe et associés | 10 146 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 223 | 357 305 | 1 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184 | 2 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 898 | 497 898 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 744 | 12 744 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 278 | 27 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 629 | 7 629 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 105 | 14 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762 | 762 | ||
VI | Groupe et associés | 796 009 | 796 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 083 | 498 083 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 697 | 1 856 697 |