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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 900 | 7 900 | 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 369 | 20 480 | 44 889 | 55 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 886 | 58 427 | 13 459 | 14 988 |
CU | Autres participations | 464 512 | 464 512 | 464 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 153 | 19 153 | 19 184 | |
BJ | TOTAL (I) | 628 819 | 86 807 | 542 012 | 555 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 890 | 14 890 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 020 969 | 59 761 | 5 961 208 | 5 422 260 |
BZ | Autres créances | 4 453 026 | 4 453 026 | 4 340 752 | |
CF | Disponibilités | 975 202 | 975 202 | 371 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 676 687 | 676 687 | 413 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 140 775 | 59 761 | 12 081 013 | 10 548 464 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 769 594 | 146 568 | 12 623 026 | 11 103 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 775 | 243 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 041 | 462 385 | ||
DL | TOTAL (I) | 957 816 | 1 530 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 134 000 | 95 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 421 | 11 421 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 421 | 106 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 | 1 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 930 | 5 495 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 933 907 | 1 417 806 | ||
EA | Autres dettes | 1 750 983 | 1 860 023 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 858 610 | 691 415 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 519 789 | 9 466 430 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 026 | 11 103 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 254 560 | 9 183 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000 | 1 787 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 055 893 | 108 857 | 1 164 750 | 886 636 |
FG | Production vendue services | 32 220 989 | 1 521 | 32 222 510 | 27 723 489 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 276 882 | 110 378 | 33 387 261 | 28 610 124 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 939 | 254 177 | ||
FQ | Autres produits | 13 502 | 70 190 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 517 702 | 28 934 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 878 296 | 760 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 293 931 | 23 692 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 073 | 140 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 289 072 | 1 126 259 | ||
FZ | Charges sociales | 879 778 | 783 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 717 | 12 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 146 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 600 | 5 189 | ||
GE | Autres charges | 1 950 741 | 1 684 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 487 353 | 28 205 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 348 | 729 438 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 713 | 7 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 473 | 39 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 186 | 46 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 493 | 4 044 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 493 | 4 044 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 693 | 42 571 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 041 | 772 009 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 722 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 290 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 043 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 565 888 | 28 981 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 493 847 | 28 519 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 041 | 462 385 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 004 | 78 353 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 236 | 664 | 7 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854 | 16 053 | 78 907 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090 | 16 717 | 86 807 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 421 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 821 | 49 600 | 11 000 | 145 421 |
6T | Sur comptes clients | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 550 | 23 146 | 15 935 | 59 761 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 371 | 72 746 | 26 935 | 205 182 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 72 746 | 26 935 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 908 | |||
UX | Autres créances clients | 5 988 061 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 100 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 234 | |||
VB | T. V. A. | 717 784 | |||
VC | Groupe et associés | 3 588 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 642 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 676 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169 835 | 7 605 564 | 3 564 272 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 970 930 | 6 970 930 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 409 | 240 409 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 722 | 384 722 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 149 | 1 303 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626 | 5 626 | ||
VI | Groupe et associés | 262 870 | 262 870 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 113 | 1 488 113 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 858 610 | 858 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 517 429 | 11 254 560 | 262 870 |