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de Ceyrat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 910 | 25 182 | 5 728 | 6 236 |
AP | Constructions | 200 656 | 115 004 | 85 652 | 101 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430 | 298 454 | 36 976 | 45 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 732 | 34 442 | 20 290 | 11 722 |
AX | Avances et acomptes | 3 858 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 527 | 473 582 | 149 945 | 170 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 658 621 | 19 347 | 639 274 | 530 992 |
BN | En cours de production de biens | 243 506 | 243 506 | 354 994 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 195 | 58 195 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 889 | 109 420 | 572 469 | 561 549 |
BZ | Autres créances | 115 859 | 115 859 | 160 948 | |
CF | Disponibilités | 387 | 387 | 351 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 792 | 6 792 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 249 | 128 767 | 1 636 482 | 2 021 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777 | 602 349 | 1 786 428 | 2 191 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668 | 99 668 | ||
DH | Report à nouveau | -339 336 | -309 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768 | -30 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 435 | -74 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 841 | 6 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 841 | 6 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934 | 784 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897 | 137 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142 | 1 063 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 998 | 228 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 17 438 | ||
EA | Autres dettes | 28 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 022 | 2 260 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428 | 2 191 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 | 790 | ||
FD | Production vendue biens | 960 231 | 2 012 018 | 2 972 250 | 4 860 372 |
FG | Production vendue services | 119 777 | 791 | 120 568 | 87 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 798 | 2 012 809 | 3 093 607 | 4 947 715 |
FM | Production stockée | -143 944 | -65 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 72 647 | ||
FQ | Autres produits | 5 562 | 11 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 027 285 | 4 965 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315 | 53 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 061 | 2 507 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 358 | -51 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 596 | 1 591 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 697 | 78 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 353 | 528 558 | ||
FZ | Charges sociales | 210 101 | 173 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 369 | 41 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 811 | 55 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 475 | 5 686 | ||
GE | Autres charges | 19 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 439 | 4 983 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 155 | -18 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 703 | 22 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 703 | 23 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 613 | -23 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 768 | -41 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375 | 4 977 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143 | 5 007 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 768 | -30 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834 | 3 349 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879 | 42 020 | 447 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713 | 45 369 | 473 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 475 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 052 | 49 475 | 5 686 | 49 841 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 922 | 19 347 | 53 922 | 19 347 |
6T | Sur comptes clients | 72 621 | 46 464 | 9 665 | 109 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 043 | 65 811 | 63 587 | 129 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 095 | 115 286 | 69 273 | 179 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 286 | 69 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 174 | |||
UX | Autres créances clients | 636 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 666 | |||
VB | T. V. A. | 59 938 | |||
VP | Divers | 737 | |||
VC | Groupe et associés | 27 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841 | 805 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675 | 592 675 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 934 | 744 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 142 | 401 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 399 | 61 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852 | 114 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 893 | 3 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125 | 1 923 125 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 910 | 25 182 | 5 728 | 6 236 |
AP | Constructions | 200 656 | 115 004 | 85 652 | 101 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430 | 298 454 | 36 976 | 45 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 732 | 34 442 | 20 290 | 11 722 |
AX | Avances et acomptes | 3 858 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 527 | 473 582 | 149 945 | 170 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 658 621 | 19 347 | 639 274 | 530 992 |
BN | En cours de production de biens | 243 506 | 243 506 | 354 994 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 195 | 58 195 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 889 | 109 420 | 572 469 | 561 549 |
BZ | Autres créances | 115 859 | 115 859 | 160 948 | |
CF | Disponibilités | 387 | 387 | 351 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 792 | 6 792 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 249 | 128 767 | 1 636 482 | 2 021 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777 | 602 349 | 1 786 428 | 2 191 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668 | 99 668 | ||
DH | Report à nouveau | -339 336 | -309 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768 | -30 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 435 | -74 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 841 | 6 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 841 | 6 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934 | 784 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897 | 137 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142 | 1 063 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 998 | 228 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 17 438 | ||
EA | Autres dettes | 28 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 022 | 2 260 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428 | 2 191 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 | 790 | ||
FD | Production vendue biens | 960 231 | 2 012 018 | 2 972 250 | 4 860 372 |
FG | Production vendue services | 119 777 | 791 | 120 568 | 87 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 798 | 2 012 809 | 3 093 607 | 4 947 715 |
FM | Production stockée | -143 944 | -65 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 72 647 | ||
FQ | Autres produits | 5 562 | 11 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 027 285 | 4 965 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315 | 53 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 061 | 2 507 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 358 | -51 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 596 | 1 591 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 697 | 78 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 353 | 528 558 | ||
FZ | Charges sociales | 210 101 | 173 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 369 | 41 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 811 | 55 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 475 | 5 686 | ||
GE | Autres charges | 19 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 439 | 4 983 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 155 | -18 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 703 | 22 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 703 | 23 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 613 | -23 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 768 | -41 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375 | 4 977 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143 | 5 007 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 768 | -30 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834 | 3 349 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879 | 42 020 | 447 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713 | 45 369 | 473 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 475 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 052 | 49 475 | 5 686 | 49 841 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 922 | 19 347 | 53 922 | 19 347 |
6T | Sur comptes clients | 72 621 | 46 464 | 9 665 | 109 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 043 | 65 811 | 63 587 | 129 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 095 | 115 286 | 69 273 | 179 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 286 | 69 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 174 | |||
UX | Autres créances clients | 636 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 666 | |||
VB | T. V. A. | 59 938 | |||
VP | Divers | 737 | |||
VC | Groupe et associés | 27 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841 | 805 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675 | 592 675 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 934 | 744 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 142 | 401 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 399 | 61 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852 | 114 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 893 | 3 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125 | 1 923 125 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 910 | 25 182 | 5 728 | 6 236 |
AP | Constructions | 200 656 | 115 004 | 85 652 | 101 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430 | 298 454 | 36 976 | 45 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 732 | 34 442 | 20 290 | 11 722 |
AX | Avances et acomptes | 3 858 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 527 | 473 582 | 149 945 | 170 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 658 621 | 19 347 | 639 274 | 530 992 |
BN | En cours de production de biens | 243 506 | 243 506 | 354 994 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 195 | 58 195 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 889 | 109 420 | 572 469 | 561 549 |
BZ | Autres créances | 115 859 | 115 859 | 160 948 | |
CF | Disponibilités | 387 | 387 | 351 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 792 | 6 792 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 249 | 128 767 | 1 636 482 | 2 021 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777 | 602 349 | 1 786 428 | 2 191 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668 | 99 668 | ||
DH | Report à nouveau | -339 336 | -309 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768 | -30 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 435 | -74 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 841 | 6 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 841 | 6 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934 | 784 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897 | 137 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142 | 1 063 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 998 | 228 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 17 438 | ||
EA | Autres dettes | 28 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 022 | 2 260 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428 | 2 191 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 | 790 | ||
FD | Production vendue biens | 960 231 | 2 012 018 | 2 972 250 | 4 860 372 |
FG | Production vendue services | 119 777 | 791 | 120 568 | 87 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 798 | 2 012 809 | 3 093 607 | 4 947 715 |
FM | Production stockée | -143 944 | -65 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 72 647 | ||
FQ | Autres produits | 5 562 | 11 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 027 285 | 4 965 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315 | 53 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 061 | 2 507 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 358 | -51 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 596 | 1 591 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 697 | 78 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 353 | 528 558 | ||
FZ | Charges sociales | 210 101 | 173 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 369 | 41 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 811 | 55 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 475 | 5 686 | ||
GE | Autres charges | 19 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 439 | 4 983 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 155 | -18 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 703 | 22 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 703 | 23 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 613 | -23 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 768 | -41 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375 | 4 977 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143 | 5 007 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 768 | -30 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834 | 3 349 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879 | 42 020 | 447 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713 | 45 369 | 473 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 475 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 052 | 49 475 | 5 686 | 49 841 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 922 | 19 347 | 53 922 | 19 347 |
6T | Sur comptes clients | 72 621 | 46 464 | 9 665 | 109 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 043 | 65 811 | 63 587 | 129 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 095 | 115 286 | 69 273 | 179 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 286 | 69 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 174 | |||
UX | Autres créances clients | 636 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 666 | |||
VB | T. V. A. | 59 938 | |||
VP | Divers | 737 | |||
VC | Groupe et associés | 27 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841 | 805 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675 | 592 675 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 934 | 744 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 142 | 401 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 399 | 61 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852 | 114 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 893 | 3 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125 | 1 923 125 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 910 | 25 182 | 5 728 | 6 236 |
AP | Constructions | 200 656 | 115 004 | 85 652 | 101 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430 | 298 454 | 36 976 | 45 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 732 | 34 442 | 20 290 | 11 722 |
AX | Avances et acomptes | 3 858 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 527 | 473 582 | 149 945 | 170 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 658 621 | 19 347 | 639 274 | 530 992 |
BN | En cours de production de biens | 243 506 | 243 506 | 354 994 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 195 | 58 195 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 889 | 109 420 | 572 469 | 561 549 |
BZ | Autres créances | 115 859 | 115 859 | 160 948 | |
CF | Disponibilités | 387 | 387 | 351 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 792 | 6 792 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 249 | 128 767 | 1 636 482 | 2 021 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777 | 602 349 | 1 786 428 | 2 191 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668 | 99 668 | ||
DH | Report à nouveau | -339 336 | -309 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768 | -30 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 435 | -74 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 841 | 6 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 841 | 6 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934 | 784 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897 | 137 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142 | 1 063 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 998 | 228 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 17 438 | ||
EA | Autres dettes | 28 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 022 | 2 260 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428 | 2 191 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 | 790 | ||
FD | Production vendue biens | 960 231 | 2 012 018 | 2 972 250 | 4 860 372 |
FG | Production vendue services | 119 777 | 791 | 120 568 | 87 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 798 | 2 012 809 | 3 093 607 | 4 947 715 |
FM | Production stockée | -143 944 | -65 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 72 647 | ||
FQ | Autres produits | 5 562 | 11 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 027 285 | 4 965 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315 | 53 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 061 | 2 507 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 358 | -51 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 596 | 1 591 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 697 | 78 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 353 | 528 558 | ||
FZ | Charges sociales | 210 101 | 173 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 369 | 41 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 811 | 55 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 475 | 5 686 | ||
GE | Autres charges | 19 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 439 | 4 983 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 155 | -18 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 703 | 22 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 703 | 23 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 613 | -23 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 768 | -41 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375 | 4 977 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143 | 5 007 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 768 | -30 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834 | 3 349 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879 | 42 020 | 447 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713 | 45 369 | 473 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 475 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 052 | 49 475 | 5 686 | 49 841 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 922 | 19 347 | 53 922 | 19 347 |
6T | Sur comptes clients | 72 621 | 46 464 | 9 665 | 109 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 043 | 65 811 | 63 587 | 129 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 095 | 115 286 | 69 273 | 179 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 286 | 69 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 174 | |||
UX | Autres créances clients | 636 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 666 | |||
VB | T. V. A. | 59 938 | |||
VP | Divers | 737 | |||
VC | Groupe et associés | 27 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841 | 805 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675 | 592 675 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 934 | 744 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 142 | 401 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 399 | 61 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852 | 114 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 893 | 3 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125 | 1 923 125 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 910 | 25 182 | 5 728 | 6 236 |
AP | Constructions | 200 656 | 115 004 | 85 652 | 101 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430 | 298 454 | 36 976 | 45 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 732 | 34 442 | 20 290 | 11 722 |
AX | Avances et acomptes | 3 858 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 527 | 473 582 | 149 945 | 170 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 658 621 | 19 347 | 639 274 | 530 992 |
BN | En cours de production de biens | 243 506 | 243 506 | 354 994 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 195 | 58 195 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 889 | 109 420 | 572 469 | 561 549 |
BZ | Autres créances | 115 859 | 115 859 | 160 948 | |
CF | Disponibilités | 387 | 387 | 351 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 792 | 6 792 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 249 | 128 767 | 1 636 482 | 2 021 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777 | 602 349 | 1 786 428 | 2 191 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668 | 99 668 | ||
DH | Report à nouveau | -339 336 | -309 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768 | -30 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 435 | -74 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 841 | 6 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 841 | 6 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934 | 784 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897 | 137 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142 | 1 063 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 998 | 228 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 17 438 | ||
EA | Autres dettes | 28 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 022 | 2 260 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428 | 2 191 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 | 790 | ||
FD | Production vendue biens | 960 231 | 2 012 018 | 2 972 250 | 4 860 372 |
FG | Production vendue services | 119 777 | 791 | 120 568 | 87 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 798 | 2 012 809 | 3 093 607 | 4 947 715 |
FM | Production stockée | -143 944 | -65 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 72 647 | ||
FQ | Autres produits | 5 562 | 11 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 027 285 | 4 965 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315 | 53 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 061 | 2 507 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 358 | -51 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 596 | 1 591 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 697 | 78 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 353 | 528 558 | ||
FZ | Charges sociales | 210 101 | 173 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 369 | 41 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 811 | 55 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 475 | 5 686 | ||
GE | Autres charges | 19 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 439 | 4 983 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 155 | -18 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 703 | 22 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 703 | 23 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 613 | -23 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 768 | -41 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375 | 4 977 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143 | 5 007 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 768 | -30 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834 | 3 349 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879 | 42 020 | 447 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713 | 45 369 | 473 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 475 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 052 | 49 475 | 5 686 | 49 841 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 922 | 19 347 | 53 922 | 19 347 |
6T | Sur comptes clients | 72 621 | 46 464 | 9 665 | 109 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 043 | 65 811 | 63 587 | 129 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 095 | 115 286 | 69 273 | 179 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 286 | 69 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 174 | |||
UX | Autres créances clients | 636 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 666 | |||
VB | T. V. A. | 59 938 | |||
VP | Divers | 737 | |||
VC | Groupe et associés | 27 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841 | 805 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675 | 592 675 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 934 | 744 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 142 | 401 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 399 | 61 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852 | 114 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 893 | 3 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125 | 1 923 125 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 910 | 25 182 | 5 728 | 6 236 |
AP | Constructions | 200 656 | 115 004 | 85 652 | 101 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430 | 298 454 | 36 976 | 45 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 732 | 34 442 | 20 290 | 11 722 |
AX | Avances et acomptes | 3 858 | |||
CU | Autres participations | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 623 527 | 473 582 | 149 945 | 170 759 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 658 621 | 19 347 | 639 274 | 530 992 |
BN | En cours de production de biens | 243 506 | 243 506 | 354 994 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 195 | 58 195 | 50 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 681 889 | 109 420 | 572 469 | 561 549 |
BZ | Autres créances | 115 859 | 115 859 | 160 948 | |
CF | Disponibilités | 387 | 387 | 351 417 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 792 | 6 792 | 11 290 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 765 249 | 128 767 | 1 636 482 | 2 021 190 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777 | 602 349 | 1 786 428 | 2 191 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668 | 99 668 | ||
DH | Report à nouveau | -339 336 | -309 147 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768 | -30 188 | ||
DL | TOTAL (I) | -299 435 | -74 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 49 841 | 6 052 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 841 | 6 052 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934 | 784 451 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897 | 137 764 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142 | 1 063 636 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 998 | 228 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 17 438 | ||
EA | Autres dettes | 28 583 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 036 022 | 2 260 564 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428 | 2 191 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 790 | 790 | ||
FD | Production vendue biens | 960 231 | 2 012 018 | 2 972 250 | 4 860 372 |
FG | Production vendue services | 119 777 | 791 | 120 568 | 87 343 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 080 798 | 2 012 809 | 3 093 607 | 4 947 715 |
FM | Production stockée | -143 944 | -65 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 183 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 877 | 72 647 | ||
FQ | Autres produits | 5 562 | 11 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 027 285 | 4 965 867 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 315 | 53 826 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 907 061 | 2 507 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 358 | -51 036 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 596 | 1 591 376 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 697 | 78 074 | ||
FY | Salaires et traitements | 590 353 | 528 558 | ||
FZ | Charges sociales | 210 101 | 173 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 369 | 41 583 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 811 | 55 124 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 475 | 5 686 | ||
GE | Autres charges | 19 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 439 | 4 983 873 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 155 | -18 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 91 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 91 | 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 703 | 22 745 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 703 | 23 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 613 | -23 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -224 768 | -41 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 155 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 155 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 155 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375 | 4 977 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143 | 5 007 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 768 | -30 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834 | 3 349 | 25 182 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879 | 42 020 | 447 900 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713 | 45 369 | 473 082 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 475 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 052 | 49 475 | 5 686 | 49 841 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 500 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 53 922 | 19 347 | 53 922 | 19 347 |
6T | Sur comptes clients | 72 621 | 46 464 | 9 665 | 109 420 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 043 | 65 811 | 63 587 | 129 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 133 095 | 115 286 | 69 273 | 179 108 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 286 | 69 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 174 | |||
UX | Autres créances clients | 636 715 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 233 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 666 | |||
VB | T. V. A. | 59 938 | |||
VP | Divers | 737 | |||
VC | Groupe et associés | 27 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 792 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841 | 805 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675 | 592 675 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 744 934 | 744 934 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 142 | 401 142 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 399 | 61 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852 | 114 852 | ||
VW | T.V.A. | 3 893 | 3 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854 | 3 854 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 | 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125 | 1 923 125 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473 |