Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 600 001 | 600 001 | 600 001 | |
AP | Constructions | 266 820 | 229 762 | 37 058 | 125 998 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 167 | 263 011 | 77 157 | 174 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 265 198 | 170 277 | 94 920 | 174 435 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | 32 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 508 294 | 663 050 | 845 244 | 1 111 130 |
BP | En cours de production de services | 199 475 | 199 475 | ||
BT | Marchandises | 11 218 792 | 2 125 779 | 9 093 013 | 7 095 054 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 239 174 | 239 174 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 133 384 | 144 436 | 2 988 948 | 4 845 935 |
BZ | Autres créances | 471 524 | 471 524 | 413 853 | |
CF | Disponibilités | 139 947 | 139 947 | 150 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 157 | 44 157 | 45 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 446 453 | 2 270 215 | 13 176 238 | 12 551 231 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 747 | 2 933 265 | 14 021 483 | 13 662 360 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 200 000 | 6 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 219 987 | -1 162 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 665 | -57 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 231 348 | 4 980 013 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 176 | 73 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 176 | 73 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 389 | 2 356 080 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 675 | 495 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399 | 3 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201 057 | 3 871 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 881 509 | 1 325 075 | ||
EA | Autres dettes | 251 653 | 557 545 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 277 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 733 958 | 8 609 347 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 021 483 | 13 662 360 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 866 675 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 271 955 | 36 271 955 | 35 285 102 | |
FG | Production vendue services | 1 841 722 | 1 841 722 | 2 314 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 113 677 | 38 113 677 | 37 599 238 | |
FM | Production stockée | 199 475 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 476 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 705 514 | 350 884 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 1 941 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 018 678 | 37 964 539 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 396 192 | 28 240 345 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 669 245 | 1 643 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 813 | 172 913 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 044 262 | 3 162 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 114 | 167 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 907 341 | 3 110 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 146 361 | 1 147 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 541 | 256 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 209 408 | 373 566 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 176 | 73 000 | ||
GE | Autres charges | 42 606 | 57 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 944 569 | 38 405 631 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -925 891 | -441 092 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 638 | 93 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 638 | 93 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 774 | 108 440 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 774 | 108 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 300 865 | -14 895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -625 026 | -455 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 651 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 322 | 379 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 855 | 399 962 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 166 | 1 674 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 166 | 1 674 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 311 | 398 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 415 171 | 38 458 046 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 163 836 | 38 515 745 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -748 665 | -57 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 387 508 | 275 541 | 663 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 56 176 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 000 | 56 176 | 73 000 | 56 176 |
6N | Sur stocks et en cours | 454 494 | 2 064 972 | 393 687 | 2 125 779 |
6T | Sur comptes clients | 63 912 | 144 436 | 63 912 | 144 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 518 406 | 2 209 408 | 457 599 | 2 270 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 591 406 | 2 265 584 | 530 599 | 2 326 391 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 265 584 | 530 599 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 958 | 32 958 | ||
UX | Autres créances clients | 3 133 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 135 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 24 787 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 267 473 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 96 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 965 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 023 | 3 649 065 | 32 958 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 032 | 1 300 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 357 | 342 489 | 885 868 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 201 057 | 3 201 057 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 732 | 450 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 293 | 402 293 | ||
VW | T.V.A. | 8 780 | 8 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 2 866 675 | 2 866 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 653 | 251 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 277 | 2 277 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 731 560 | 8 845 691 | 885 868 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 567 |