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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 076 | 260 860 | 40 217 | 39 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 813 | 207 347 | 266 466 | 259 026 |
AV | Immobilisations en cours | 1 122 | 1 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 401 | 468 207 | 308 194 | 299 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 713 | 8 713 | 5 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 128 | 66 128 | 61 926 | |
BZ | Autres créances | 1 479 144 | 1 479 144 | 987 358 | |
CF | Disponibilités | 272 | 272 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 307 | 151 307 | 151 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 564 | 1 705 564 | 1 205 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 966 | 468 207 | 2 013 759 | 1 505 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 263 717 | 115 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334 | 147 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 640 551 | 269 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 616 | 1 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 819 | 1 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 | 2 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 192 | 195 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 2 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 237 | 418 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 079 | 611 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 4 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 030 | 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 389 | 1 234 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 759 | 1 505 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 173 | 1 173 | 1 047 | |
FG | Production vendue services | 4 024 918 | 4 024 918 | 3 666 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 091 | 4 026 091 | 3 667 141 | |
FN | Production immobilisée | 2 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 653 | 59 729 | ||
FQ | Autres produits | 1 371 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 465 | 3 727 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 | 97 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 944 | 179 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357 | -4 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 389 | 1 099 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959 | 197 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 257 | 1 378 944 | ||
FZ | Charges sociales | 508 438 | 553 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 523 | 62 741 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 399 | 1 420 | ||
GE | Autres charges | 94 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 189 | 3 468 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 276 | 259 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 269 | 13 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 269 | 13 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 269 | 13 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 518 545 | 272 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | -2 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281 | 60 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 467 | 64 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 931 | 3 741 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 597 | 3 593 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 334 | 147 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
UX | Autres créances clients | 66 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 024 | |||
VB | T. V. A. | 112 281 | |||
VP | Divers | 11 972 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 969 | 1 689 198 | 7 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 | 3 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 192 | 210 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 237 | 477 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 977 | 199 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 877 | 205 877 | ||
VW | T.V.A. | 157 123 | 157 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 103 | 56 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 27 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 389 | 1 342 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 076 | 260 860 | 40 217 | 39 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 813 | 207 347 | 266 466 | 259 026 |
AV | Immobilisations en cours | 1 122 | 1 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 401 | 468 207 | 308 194 | 299 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 713 | 8 713 | 5 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 128 | 66 128 | 61 926 | |
BZ | Autres créances | 1 479 144 | 1 479 144 | 987 358 | |
CF | Disponibilités | 272 | 272 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 307 | 151 307 | 151 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 564 | 1 705 564 | 1 205 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 966 | 468 207 | 2 013 759 | 1 505 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 263 717 | 115 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334 | 147 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 640 551 | 269 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 616 | 1 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 819 | 1 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 | 2 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 192 | 195 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 2 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 237 | 418 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 079 | 611 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 4 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 030 | 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 389 | 1 234 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 759 | 1 505 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 173 | 1 173 | 1 047 | |
FG | Production vendue services | 4 024 918 | 4 024 918 | 3 666 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 091 | 4 026 091 | 3 667 141 | |
FN | Production immobilisée | 2 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 653 | 59 729 | ||
FQ | Autres produits | 1 371 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 465 | 3 727 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 | 97 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 944 | 179 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357 | -4 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 389 | 1 099 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959 | 197 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 257 | 1 378 944 | ||
FZ | Charges sociales | 508 438 | 553 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 523 | 62 741 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 399 | 1 420 | ||
GE | Autres charges | 94 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 189 | 3 468 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 276 | 259 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 269 | 13 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 269 | 13 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 269 | 13 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 518 545 | 272 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | -2 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281 | 60 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 467 | 64 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 931 | 3 741 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 597 | 3 593 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 334 | 147 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
UX | Autres créances clients | 66 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 024 | |||
VB | T. V. A. | 112 281 | |||
VP | Divers | 11 972 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 969 | 1 689 198 | 7 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 | 3 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 192 | 210 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 237 | 477 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 977 | 199 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 877 | 205 877 | ||
VW | T.V.A. | 157 123 | 157 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 103 | 56 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 27 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 389 | 1 342 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 076 | 260 860 | 40 217 | 39 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 813 | 207 347 | 266 466 | 259 026 |
AV | Immobilisations en cours | 1 122 | 1 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 401 | 468 207 | 308 194 | 299 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 713 | 8 713 | 5 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 128 | 66 128 | 61 926 | |
BZ | Autres créances | 1 479 144 | 1 479 144 | 987 358 | |
CF | Disponibilités | 272 | 272 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 307 | 151 307 | 151 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 564 | 1 705 564 | 1 205 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 966 | 468 207 | 2 013 759 | 1 505 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 263 717 | 115 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334 | 147 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 640 551 | 269 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 616 | 1 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 819 | 1 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 | 2 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 192 | 195 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 2 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 237 | 418 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 079 | 611 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 4 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 030 | 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 389 | 1 234 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 759 | 1 505 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 173 | 1 173 | 1 047 | |
FG | Production vendue services | 4 024 918 | 4 024 918 | 3 666 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 091 | 4 026 091 | 3 667 141 | |
FN | Production immobilisée | 2 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 653 | 59 729 | ||
FQ | Autres produits | 1 371 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 465 | 3 727 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 | 97 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 944 | 179 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357 | -4 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 389 | 1 099 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959 | 197 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 257 | 1 378 944 | ||
FZ | Charges sociales | 508 438 | 553 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 523 | 62 741 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 399 | 1 420 | ||
GE | Autres charges | 94 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 189 | 3 468 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 276 | 259 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 269 | 13 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 269 | 13 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 269 | 13 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 518 545 | 272 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | -2 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281 | 60 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 467 | 64 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 931 | 3 741 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 597 | 3 593 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 334 | 147 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
UX | Autres créances clients | 66 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 024 | |||
VB | T. V. A. | 112 281 | |||
VP | Divers | 11 972 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 969 | 1 689 198 | 7 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 | 3 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 192 | 210 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 237 | 477 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 977 | 199 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 877 | 205 877 | ||
VW | T.V.A. | 157 123 | 157 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 103 | 56 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 27 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 389 | 1 342 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 076 | 260 860 | 40 217 | 39 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 813 | 207 347 | 266 466 | 259 026 |
AV | Immobilisations en cours | 1 122 | 1 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 401 | 468 207 | 308 194 | 299 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 713 | 8 713 | 5 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 128 | 66 128 | 61 926 | |
BZ | Autres créances | 1 479 144 | 1 479 144 | 987 358 | |
CF | Disponibilités | 272 | 272 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 307 | 151 307 | 151 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 564 | 1 705 564 | 1 205 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 966 | 468 207 | 2 013 759 | 1 505 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 263 717 | 115 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334 | 147 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 640 551 | 269 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 616 | 1 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 819 | 1 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 | 2 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 192 | 195 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 2 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 237 | 418 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 079 | 611 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 4 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 030 | 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 389 | 1 234 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 759 | 1 505 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 173 | 1 173 | 1 047 | |
FG | Production vendue services | 4 024 918 | 4 024 918 | 3 666 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 091 | 4 026 091 | 3 667 141 | |
FN | Production immobilisée | 2 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 653 | 59 729 | ||
FQ | Autres produits | 1 371 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 465 | 3 727 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 | 97 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 944 | 179 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357 | -4 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 389 | 1 099 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959 | 197 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 257 | 1 378 944 | ||
FZ | Charges sociales | 508 438 | 553 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 523 | 62 741 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 399 | 1 420 | ||
GE | Autres charges | 94 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 189 | 3 468 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 276 | 259 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 269 | 13 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 269 | 13 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 269 | 13 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 518 545 | 272 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | -2 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281 | 60 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 467 | 64 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 931 | 3 741 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 597 | 3 593 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 334 | 147 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
UX | Autres créances clients | 66 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 024 | |||
VB | T. V. A. | 112 281 | |||
VP | Divers | 11 972 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 969 | 1 689 198 | 7 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 | 3 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 192 | 210 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 237 | 477 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 977 | 199 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 877 | 205 877 | ||
VW | T.V.A. | 157 123 | 157 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 103 | 56 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 27 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 389 | 1 342 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 076 | 260 860 | 40 217 | 39 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 813 | 207 347 | 266 466 | 259 026 |
AV | Immobilisations en cours | 1 122 | 1 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 401 | 468 207 | 308 194 | 299 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 713 | 8 713 | 5 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 128 | 66 128 | 61 926 | |
BZ | Autres créances | 1 479 144 | 1 479 144 | 987 358 | |
CF | Disponibilités | 272 | 272 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 307 | 151 307 | 151 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 564 | 1 705 564 | 1 205 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 966 | 468 207 | 2 013 759 | 1 505 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 263 717 | 115 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334 | 147 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 640 551 | 269 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 616 | 1 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 819 | 1 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 | 2 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 192 | 195 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 2 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 237 | 418 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 079 | 611 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 4 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 030 | 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 389 | 1 234 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 759 | 1 505 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 173 | 1 173 | 1 047 | |
FG | Production vendue services | 4 024 918 | 4 024 918 | 3 666 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 091 | 4 026 091 | 3 667 141 | |
FN | Production immobilisée | 2 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 653 | 59 729 | ||
FQ | Autres produits | 1 371 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 465 | 3 727 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 | 97 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 944 | 179 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357 | -4 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 389 | 1 099 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959 | 197 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 257 | 1 378 944 | ||
FZ | Charges sociales | 508 438 | 553 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 523 | 62 741 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 399 | 1 420 | ||
GE | Autres charges | 94 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 189 | 3 468 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 276 | 259 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 269 | 13 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 269 | 13 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 269 | 13 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 518 545 | 272 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | -2 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281 | 60 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 467 | 64 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 931 | 3 741 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 597 | 3 593 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 334 | 147 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
UX | Autres créances clients | 66 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 024 | |||
VB | T. V. A. | 112 281 | |||
VP | Divers | 11 972 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 969 | 1 689 198 | 7 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 | 3 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 192 | 210 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 237 | 477 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 977 | 199 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 877 | 205 877 | ||
VW | T.V.A. | 157 123 | 157 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 103 | 56 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 27 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 389 | 1 342 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 076 | 260 860 | 40 217 | 39 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 813 | 207 347 | 266 466 | 259 026 |
AV | Immobilisations en cours | 1 122 | 1 122 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 776 401 | 468 207 | 308 194 | 299 160 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 713 | 8 713 | 5 356 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 128 | 66 128 | 61 926 | |
BZ | Autres créances | 1 479 144 | 1 479 144 | 987 358 | |
CF | Disponibilités | 272 | 272 | 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 307 | 151 307 | 151 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 705 564 | 1 705 564 | 1 205 990 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 966 | 468 207 | 2 013 759 | 1 505 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 263 717 | 115 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334 | 147 921 | ||
DL | TOTAL (I) | 640 551 | 269 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 203 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 616 | 1 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 819 | 1 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 | 2 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 192 | 195 402 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 | 2 059 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 237 | 418 486 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 619 079 | 611 041 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 4 386 | ||
EA | Autres dettes | 4 030 | 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 389 | 1 234 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 759 | 1 505 151 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 173 | 1 173 | 1 047 | |
FG | Production vendue services | 4 024 918 | 4 024 918 | 3 666 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 026 091 | 4 026 091 | 3 667 141 | |
FN | Production immobilisée | 2 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 278 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 653 | 59 729 | ||
FQ | Autres produits | 1 371 | 47 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 078 465 | 3 727 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 | 97 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 944 | 179 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 357 | -4 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 099 389 | 1 099 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 202 959 | 197 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 257 | 1 378 944 | ||
FZ | Charges sociales | 508 438 | 553 737 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 523 | 62 741 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 399 | 1 420 | ||
GE | Autres charges | 94 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 578 189 | 3 468 839 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 276 | 259 078 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 269 | 13 703 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 269 | 13 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 269 | 13 703 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 518 545 | 272 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | -2 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281 | 60 515 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 467 | 64 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 931 | 3 741 620 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 597 | 3 593 699 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 334 | 147 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 415 738 | 52 523 | 54 | 468 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 | 29 399 | 30 819 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 390 | 390 | ||
UX | Autres créances clients | 66 128 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 838 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 024 | |||
VB | T. V. A. | 112 281 | |||
VP | Divers | 11 972 | |||
VC | Groupe et associés | 1 337 554 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 969 | 1 689 198 | 7 771 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 | 3 762 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 192 | 210 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 477 237 | 477 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 977 | 199 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 877 | 205 877 | ||
VW | T.V.A. | 157 123 | 157 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 103 | 56 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 784 | 27 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335 | 4 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 389 | 1 342 389 |