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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 683 | 10 632 | 3 050 | |
AH | Fonds commercial | 2 946 251 | 1 195 795 | 1 750 455 | |
AN | Terrains | 2 171 006 | 903 768 | 1 267 238 | |
AP | Constructions | 18 212 862 | 14 784 671 | 3 428 190 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024 | 2 847 907 | 375 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 038 083 | 3 474 996 | 1 563 086 | |
CU | Autres participations | 1 019 388 | 1 019 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 057 | 10 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 634 357 | 23 217 773 | 9 416 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 367 | 18 367 | ||
BT | Marchandises | 18 708 184 | 600 831 | 18 107 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804 | 9 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 225 885 | 991 831 | 21 234 054 | |
BZ | Autres créances | 1 256 490 | 1 256 490 | ||
CF | Disponibilités | 1 430 936 | 1 430 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 474 843 | 474 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 124 512 | 1 592 663 | 42 531 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869 | 24 810 436 | 51 948 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 133 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738 | |||
DD | Réserve légale (1) | 197 974 | |||
DG | Autres réserves | 5 177 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 688 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 617 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | |||
EA | Autres dettes | 672 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 123 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 418 159 | 115 418 159 | ||
FD | Production vendue biens | 12 515 | 12 515 | ||
FG | Production vendue services | 2 005 515 | 2 005 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 436 190 | 117 436 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 226 | |||
FQ | Autres produits | 66 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 564 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 958 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 802 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 539 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 676 571 | |||
FZ | Charges sociales | 4 794 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 995 | |||
GE | Autres charges | 377 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 966 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 597 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 688 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 688 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 496 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 728 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 735 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 642 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013 | 8 414 | 1 206 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994 | 1 182 290 | 619 940 | 22 011 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008 | 1 190 705 | 619 940 | 23 217 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 164 264 | 212 181 | 479 215 | 897 231 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 948 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771 | 823 | 1 135 948 | |
6N | Sur stocks et en cours | 607 497 | 600 831 | 607 497 | 600 831 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 574 | 343 163 | 446 906 | 991 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071 | 943 995 | 1 054 403 | 1 592 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 107 | 1 156 177 | 1 534 442 | 3 625 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 995 | 1 055 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 181 | 479 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 057 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 915 | |||
UX | Autres créances clients | 20 897 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 60 118 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VC | Groupe et associés | 37 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276 | 23 957 676 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863 | 9 515 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926 | 1 726 097 | 3 087 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 195 | 12 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 433 968 | 15 433 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 079 863 | 2 079 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203 | 1 923 203 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 533 | 1 006 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908 | 607 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | 47 598 | ||
VI | Groupe et associés | 9 904 | 9 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666 | 672 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632 | 33 035 803 | 3 087 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 683 | 10 632 | 3 050 | |
AH | Fonds commercial | 2 946 251 | 1 195 795 | 1 750 455 | |
AN | Terrains | 2 171 006 | 903 768 | 1 267 238 | |
AP | Constructions | 18 212 862 | 14 784 671 | 3 428 190 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024 | 2 847 907 | 375 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 038 083 | 3 474 996 | 1 563 086 | |
CU | Autres participations | 1 019 388 | 1 019 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 057 | 10 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 634 357 | 23 217 773 | 9 416 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 367 | 18 367 | ||
BT | Marchandises | 18 708 184 | 600 831 | 18 107 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804 | 9 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 225 885 | 991 831 | 21 234 054 | |
BZ | Autres créances | 1 256 490 | 1 256 490 | ||
CF | Disponibilités | 1 430 936 | 1 430 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 474 843 | 474 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 124 512 | 1 592 663 | 42 531 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869 | 24 810 436 | 51 948 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 133 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738 | |||
DD | Réserve légale (1) | 197 974 | |||
DG | Autres réserves | 5 177 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 688 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 617 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | |||
EA | Autres dettes | 672 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 123 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 418 159 | 115 418 159 | ||
FD | Production vendue biens | 12 515 | 12 515 | ||
FG | Production vendue services | 2 005 515 | 2 005 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 436 190 | 117 436 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 226 | |||
FQ | Autres produits | 66 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 564 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 958 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 802 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 539 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 676 571 | |||
FZ | Charges sociales | 4 794 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 995 | |||
GE | Autres charges | 377 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 966 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 597 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 688 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 688 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 496 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 728 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 735 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 642 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013 | 8 414 | 1 206 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994 | 1 182 290 | 619 940 | 22 011 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008 | 1 190 705 | 619 940 | 23 217 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 164 264 | 212 181 | 479 215 | 897 231 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 948 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771 | 823 | 1 135 948 | |
6N | Sur stocks et en cours | 607 497 | 600 831 | 607 497 | 600 831 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 574 | 343 163 | 446 906 | 991 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071 | 943 995 | 1 054 403 | 1 592 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 107 | 1 156 177 | 1 534 442 | 3 625 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 995 | 1 055 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 181 | 479 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 057 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 915 | |||
UX | Autres créances clients | 20 897 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 60 118 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VC | Groupe et associés | 37 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276 | 23 957 676 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863 | 9 515 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926 | 1 726 097 | 3 087 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 195 | 12 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 433 968 | 15 433 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 079 863 | 2 079 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203 | 1 923 203 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 533 | 1 006 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908 | 607 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | 47 598 | ||
VI | Groupe et associés | 9 904 | 9 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666 | 672 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632 | 33 035 803 | 3 087 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 683 | 10 632 | 3 050 | |
AH | Fonds commercial | 2 946 251 | 1 195 795 | 1 750 455 | |
AN | Terrains | 2 171 006 | 903 768 | 1 267 238 | |
AP | Constructions | 18 212 862 | 14 784 671 | 3 428 190 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024 | 2 847 907 | 375 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 038 083 | 3 474 996 | 1 563 086 | |
CU | Autres participations | 1 019 388 | 1 019 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 057 | 10 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 634 357 | 23 217 773 | 9 416 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 367 | 18 367 | ||
BT | Marchandises | 18 708 184 | 600 831 | 18 107 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804 | 9 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 225 885 | 991 831 | 21 234 054 | |
BZ | Autres créances | 1 256 490 | 1 256 490 | ||
CF | Disponibilités | 1 430 936 | 1 430 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 474 843 | 474 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 124 512 | 1 592 663 | 42 531 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869 | 24 810 436 | 51 948 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 133 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738 | |||
DD | Réserve légale (1) | 197 974 | |||
DG | Autres réserves | 5 177 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 688 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 617 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | |||
EA | Autres dettes | 672 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 123 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 418 159 | 115 418 159 | ||
FD | Production vendue biens | 12 515 | 12 515 | ||
FG | Production vendue services | 2 005 515 | 2 005 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 436 190 | 117 436 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 226 | |||
FQ | Autres produits | 66 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 564 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 958 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 802 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 539 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 676 571 | |||
FZ | Charges sociales | 4 794 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 995 | |||
GE | Autres charges | 377 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 966 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 597 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 688 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 688 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 496 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 728 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 735 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 642 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013 | 8 414 | 1 206 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994 | 1 182 290 | 619 940 | 22 011 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008 | 1 190 705 | 619 940 | 23 217 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 164 264 | 212 181 | 479 215 | 897 231 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 948 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771 | 823 | 1 135 948 | |
6N | Sur stocks et en cours | 607 497 | 600 831 | 607 497 | 600 831 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 574 | 343 163 | 446 906 | 991 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071 | 943 995 | 1 054 403 | 1 592 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 107 | 1 156 177 | 1 534 442 | 3 625 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 995 | 1 055 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 181 | 479 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 057 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 915 | |||
UX | Autres créances clients | 20 897 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 60 118 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VC | Groupe et associés | 37 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276 | 23 957 676 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863 | 9 515 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926 | 1 726 097 | 3 087 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 195 | 12 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 433 968 | 15 433 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 079 863 | 2 079 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203 | 1 923 203 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 533 | 1 006 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908 | 607 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | 47 598 | ||
VI | Groupe et associés | 9 904 | 9 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666 | 672 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632 | 33 035 803 | 3 087 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 683 | 10 632 | 3 050 | |
AH | Fonds commercial | 2 946 251 | 1 195 795 | 1 750 455 | |
AN | Terrains | 2 171 006 | 903 768 | 1 267 238 | |
AP | Constructions | 18 212 862 | 14 784 671 | 3 428 190 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024 | 2 847 907 | 375 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 038 083 | 3 474 996 | 1 563 086 | |
CU | Autres participations | 1 019 388 | 1 019 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 057 | 10 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 634 357 | 23 217 773 | 9 416 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 367 | 18 367 | ||
BT | Marchandises | 18 708 184 | 600 831 | 18 107 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804 | 9 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 225 885 | 991 831 | 21 234 054 | |
BZ | Autres créances | 1 256 490 | 1 256 490 | ||
CF | Disponibilités | 1 430 936 | 1 430 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 474 843 | 474 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 124 512 | 1 592 663 | 42 531 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869 | 24 810 436 | 51 948 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 133 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738 | |||
DD | Réserve légale (1) | 197 974 | |||
DG | Autres réserves | 5 177 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 688 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 617 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | |||
EA | Autres dettes | 672 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 123 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 418 159 | 115 418 159 | ||
FD | Production vendue biens | 12 515 | 12 515 | ||
FG | Production vendue services | 2 005 515 | 2 005 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 436 190 | 117 436 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 226 | |||
FQ | Autres produits | 66 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 564 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 958 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 802 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 539 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 676 571 | |||
FZ | Charges sociales | 4 794 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 995 | |||
GE | Autres charges | 377 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 966 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 597 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 688 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 688 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 496 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 728 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 735 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 642 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013 | 8 414 | 1 206 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994 | 1 182 290 | 619 940 | 22 011 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008 | 1 190 705 | 619 940 | 23 217 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 164 264 | 212 181 | 479 215 | 897 231 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 948 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771 | 823 | 1 135 948 | |
6N | Sur stocks et en cours | 607 497 | 600 831 | 607 497 | 600 831 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 574 | 343 163 | 446 906 | 991 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071 | 943 995 | 1 054 403 | 1 592 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 107 | 1 156 177 | 1 534 442 | 3 625 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 995 | 1 055 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 181 | 479 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 057 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 915 | |||
UX | Autres créances clients | 20 897 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 60 118 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VC | Groupe et associés | 37 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276 | 23 957 676 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863 | 9 515 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926 | 1 726 097 | 3 087 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 195 | 12 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 433 968 | 15 433 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 079 863 | 2 079 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203 | 1 923 203 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 533 | 1 006 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908 | 607 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | 47 598 | ||
VI | Groupe et associés | 9 904 | 9 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666 | 672 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632 | 33 035 803 | 3 087 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 683 | 10 632 | 3 050 | |
AH | Fonds commercial | 2 946 251 | 1 195 795 | 1 750 455 | |
AN | Terrains | 2 171 006 | 903 768 | 1 267 238 | |
AP | Constructions | 18 212 862 | 14 784 671 | 3 428 190 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024 | 2 847 907 | 375 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 038 083 | 3 474 996 | 1 563 086 | |
CU | Autres participations | 1 019 388 | 1 019 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 057 | 10 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 634 357 | 23 217 773 | 9 416 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 367 | 18 367 | ||
BT | Marchandises | 18 708 184 | 600 831 | 18 107 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804 | 9 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 225 885 | 991 831 | 21 234 054 | |
BZ | Autres créances | 1 256 490 | 1 256 490 | ||
CF | Disponibilités | 1 430 936 | 1 430 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 474 843 | 474 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 124 512 | 1 592 663 | 42 531 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869 | 24 810 436 | 51 948 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 133 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738 | |||
DD | Réserve légale (1) | 197 974 | |||
DG | Autres réserves | 5 177 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 688 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 617 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | |||
EA | Autres dettes | 672 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 123 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 418 159 | 115 418 159 | ||
FD | Production vendue biens | 12 515 | 12 515 | ||
FG | Production vendue services | 2 005 515 | 2 005 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 436 190 | 117 436 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 226 | |||
FQ | Autres produits | 66 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 564 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 958 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 802 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 539 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 676 571 | |||
FZ | Charges sociales | 4 794 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 995 | |||
GE | Autres charges | 377 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 966 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 597 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 688 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 688 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 496 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 728 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 735 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 642 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013 | 8 414 | 1 206 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994 | 1 182 290 | 619 940 | 22 011 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008 | 1 190 705 | 619 940 | 23 217 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 164 264 | 212 181 | 479 215 | 897 231 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 948 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771 | 823 | 1 135 948 | |
6N | Sur stocks et en cours | 607 497 | 600 831 | 607 497 | 600 831 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 574 | 343 163 | 446 906 | 991 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071 | 943 995 | 1 054 403 | 1 592 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 107 | 1 156 177 | 1 534 442 | 3 625 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 995 | 1 055 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 181 | 479 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 057 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 915 | |||
UX | Autres créances clients | 20 897 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 60 118 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VC | Groupe et associés | 37 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276 | 23 957 676 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863 | 9 515 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926 | 1 726 097 | 3 087 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 195 | 12 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 433 968 | 15 433 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 079 863 | 2 079 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203 | 1 923 203 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 533 | 1 006 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908 | 607 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | 47 598 | ||
VI | Groupe et associés | 9 904 | 9 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666 | 672 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632 | 33 035 803 | 3 087 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 683 | 10 632 | 3 050 | |
AH | Fonds commercial | 2 946 251 | 1 195 795 | 1 750 455 | |
AN | Terrains | 2 171 006 | 903 768 | 1 267 238 | |
AP | Constructions | 18 212 862 | 14 784 671 | 3 428 190 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 223 024 | 2 847 907 | 375 116 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 038 083 | 3 474 996 | 1 563 086 | |
CU | Autres participations | 1 019 388 | 1 019 388 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 057 | 10 057 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 634 357 | 23 217 773 | 9 416 583 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 367 | 18 367 | ||
BT | Marchandises | 18 708 184 | 600 831 | 18 107 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804 | 9 804 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 225 885 | 991 831 | 21 234 054 | |
BZ | Autres créances | 1 256 490 | 1 256 490 | ||
CF | Disponibilités | 1 430 936 | 1 430 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 474 843 | 474 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 44 124 512 | 1 592 663 | 42 531 848 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 758 869 | 24 810 436 | 51 948 432 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 870 133 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 903 738 | |||
DD | Réserve légale (1) | 197 974 | |||
DG | Autres réserves | 5 177 313 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642 461 | |||
DK | Provisions réglementées | 897 231 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 688 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 125 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 135 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 433 968 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 617 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | |||
EA | Autres dettes | 672 666 | |||
EC | TOTAL (IV) | 36 123 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 948 432 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 035 803 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 500 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 418 159 | 115 418 159 | ||
FD | Production vendue biens | 12 515 | 12 515 | ||
FG | Production vendue services | 2 005 515 | 2 005 515 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 117 436 190 | 117 436 190 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 055 226 | |||
FQ | Autres produits | 66 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 564 105 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 958 606 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 802 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 841 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 841 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 539 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682 425 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 676 571 | |||
FZ | Charges sociales | 4 794 660 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 190 705 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 943 995 | |||
GE | Autres charges | 377 865 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 114 966 505 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 597 599 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 371 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 371 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 688 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 688 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 317 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 496 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 215 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 654 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 865 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 181 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 687 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 728 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 040 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 735 510 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220 893 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 578 431 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 642 461 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198 013 | 8 414 | 1 206 428 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 448 994 | 1 182 290 | 619 940 | 22 011 344 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647 008 | 1 190 705 | 619 940 | 23 217 773 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 291 337 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 164 264 | 212 181 | 479 215 | 897 231 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 125 948 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 136 771 | 823 | 1 135 948 | |
6N | Sur stocks et en cours | 607 497 | 600 831 | 607 497 | 600 831 |
6T | Sur comptes clients | 1 095 574 | 343 163 | 446 906 | 991 831 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 703 071 | 943 995 | 1 054 403 | 1 592 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 004 107 | 1 156 177 | 1 534 442 | 3 625 842 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 943 995 | 1 055 226 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 212 181 | 479 215 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 057 | 457 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 327 915 | |||
UX | Autres créances clients | 20 897 970 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 749 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 987 | |||
VB | T. V. A. | 60 118 | |||
VP | Divers | 9 522 | |||
VC | Groupe et associés | 37 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 648 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 474 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 967 276 | 23 957 676 | 9 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515 863 | 9 515 863 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 813 926 | 1 726 097 | 3 087 829 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 195 | 12 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 433 968 | 15 433 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 079 863 | 2 079 863 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 203 | 1 923 203 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 533 | 1 006 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 607 908 | 607 908 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 598 | 47 598 | ||
VI | Groupe et associés | 9 904 | 9 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 666 | 672 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 123 632 | 33 035 803 | 3 087 829 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522 838 |