VALPACO GROUP - RUNGIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 43001448000064 / Siren : 430014480 / NIC : 00064

N° de TVA : FR 3 430014480

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
VALPACO GROUP

Adresse :
3 Rue DU PONT DES HALLES
94150 RUNGIS

Historique de l'établissement :

06/09/2021 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

07/04/2017 : état administratif

Etat administratif : Ouvert

01/01/2016 : état administratif

Etat administratif : Fermé

Liens de succession de l'établissement :

07/04/2017 : Succession

Prédécesseur : VALPACO GROUP
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/03/2000

Dénomination : VALPACO GROUP

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

VALPACO GROUP - Rungis (siège)VALPACO GROUP - Mauges-sur-LoireVALPACO GROUP - Mauges-sur-Loire (fermé)VALPACO GROUP - Ancenis (fermé)VALPACO GROUP - Mauges-sur-Loire (fermé)VALPACO GROUP - Paris (fermé)VALPACO GROUP - Rungis (fermé)VALPACO GROUP - Le Cellier (fermé)

Marques françaises :

05/02/2009 : marco2ms

N° national/d'enregistrement : 3627778
Date de dépôt : 05/02/2009
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 05/02/2019
Statut : Marque expirée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :

N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Conseils en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ; conseils commerciaux et dans le domaine de l'environnement ; estimations en affaires commerciales ; expertises en affaires ; investigations d'affaires ; consultations professionnelles d'affaires ; renseignements et informations d'affaires ; étude et recherche de marché ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données dans un fichier central.
N° de la classe : 41
Liste des Produits & Services pour cette classe : Education ; formation ; information en matière d'éducation ; organisation et conduite de d'ateliers de formation, de colloques, de conférences ou de congrès relatifs à l'environnement.
N° de la classe : 42
Liste des Produits & Services pour cette classe : Conseils techniques en matière d'économie d'énergie ; analyse chimique ; diagnostics et analyses des émissions de dioxyde de carbone ; analyses de la pollution de l'air ; services d'expertises [travaux d'ingénieurs] ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; services de recherches et conseils relatifs à la protection de l'environnement et à la limitation des émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ; tests environnementaux ; conseils techniques en matières d'énergie et d'environnement ; contrôle de qualité ; études de projets techniques ; essai de matériaux ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; planification en matière d'urbanisme.

Déposant 1 : VALPAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 430014480
Adresse :
Les Grands Vignes
44850 LE CELLIER
FR

Mandataire 1 : NIXON PEABODY, Maître Marc Schuler, Avocat associé
Adresse :
32, rue de Monceau
75008 PARIS
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2009-11
Date du BOPI : 13/03/2009

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2009-28
Date du BOPI : 10/07/2009

Publications au Bodacc :

05/09/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8232
NOJO : 9401MYG96923600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6749
NOJO : 9401MYG96895700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/10/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5858
NOJO : 9401MYG92017200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5859
NOJO : 9401MYG92017400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/11/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5482
NOJO : 9401MYG86319800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5738
NOJO : 9401MYG86277800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°2711
NOJO : 009401MYG853592
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/08/2021 : Modifications générales

Annonce N°2299
NOJO : 009401MYG841000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLI Jean ; Directeur général : RIBERA Aurélie, Mireille, Carine ; Commissaire aux comptes titulaire : LABORDE-BALEN Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : LAUTRETTE Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant : LEGRAND Delphine

04/02/2021 : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)

Annonce N°4939
NOJO : 009401MYG804795
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie de vente : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Date de commencement d'activité : 01/01/2021
Publication légale : Le Publicateur Légal, le 30/01/2021
Oppositions : Election de domicile au fonds vendu Opposition dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L141-12 du Code de Commerce.
Descriptif : Acte en date du 31/12/2020 enregistré au SDE de Créteil le 26/01/2021 sous le numéro dossier 2021 00001807 référence 9404P61 2021 A 00195 Adresse de l'ancien propriétaire: 257 Rue Georges Clémenceau 44150 Ancenis

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 914694.10 EUR

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Nantes 508 394 129
Dénomination : VALPAR CONSULTING

30/11/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°7356
NOJO : 9401MYG79277400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7357
NOJO : 9401MYG79292300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/11/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4866
NOJO : 9401MYG74346500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4867
NOJO : 9401MYG74347600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°2878
NOJO : 009401MYG737289
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLI Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : LABORDE-BALEN Jean-François ; Commissaire aux comptes suppléant : LAUTRETTE Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant : LEGRAND Delphine

24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13539
NOJO : 119401424884829
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°13540
NOJO : 119401424884943
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11426
NOJO : 119401406167077
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/11/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°11427
NOJO : 119401406167098
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°773
NOJO : 940119401400513
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort..

Numéro d'identification : RCS Créteil 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLI Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : DEPARIS Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : MURAT Philippe ; Commissaire aux comptes suppléant : LABORDE-BALEN Jean-François ; Commissaire aux comptes suppléant : O.
S ET ASSOCIES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Montant du capital : 914694.1 EUR

29/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2686
NOJO : 44012016S017529
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/11/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2687
NOJO : 44012016S017530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2016 : Modifications générales

Annonce N°1362
NOJO : BXB16188000621U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative , modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Président : Valli, Jean, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Deparis, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Murat, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Laborde-Balen, Jean-Francois, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : O.
S ET ASSOCIES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Montant du capital : 914694.1 EUR

21/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1621
NOJO : 75012015S090572
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/11/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°1622
NOJO : 75012015S090574
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/10/2015 : Modifications générales

Annonce N°929
NOJO : BXB152990014116
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président Valli, Jean
Montant du capital : 914694.1 EUR

24/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°1620
NOJO : BXB15259001178Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPACO GROUP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 914694.1 EUR

19/08/2015 : Modifications générales

Annonce N°993
NOJO : BXB15223001246E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Commissaire aux comptes titulaire Murat, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Laborde-Balen, Jean-François, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : O.
S ET ASSOCIES
Montant du capital : 914694.1 EUR

13/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9663
NOJO : 75012014S107062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12008
NOJO : BXC13070015196H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/03/2013 : Modifications générales

Annonce N°3370
NOJO : BXB13065004059O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
modification du Gérant Valli, Jean
Montant du capital : 914694.1 EUR

15/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6506
NOJO : BXC12248007700E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°963
NOJO : BXB120550041453
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : ACCV AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Deparis, Philippe, Commissaire aux comptes suppléant partant : Chadaigne, Mederic Georges Gaston, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Murat, Philippe
Montant du capital : 914694.1 EUR

31/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1497
NOJO : BXA120250019931
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 30/03/2000
Date de commencement d'activité : 07/03/2000
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Numéro d'identification : RCS Paris 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Valli, Jean, Commissaire aux comptes titulaire : ACCV AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Commissaire aux comptes suppléant : Chadaigne, Mederic Georges Gaston.

Montant du capital : 914694.1 EUR

18/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5443
NOJO : BXC110960064675
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
les Grands Vignes
44850 Le Cellier

18/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5444
NOJO : BXC110960064687
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
les Grands Vignes
44850 Le Cellier

14/06/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2928
NOJO : BXC10155003831E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
les Grands Vignes
44850 Le Cellier

27/07/2008 : Modifications générales

Annonce N°892
NOJO : BXB08207007784P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 07/03/2000
Date d'effet : 2008-05-12
Descriptif : NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

Numéro d'identification : RCS Nantes 430 014 480
Dénomination : VALPAR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : VALLI JeanCommissaire aux comptes titulaire : ACCV AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : CHADAIGNE Médéric Georges Gaston.

Montant du capital : 914694.10 EUR

Siège social :
Adresse :
les Grands Vignes
44850 Le Cellier

Etablissement principal :
Adresse :
les Grands Vignes
44850 Le Cellier

27/07/2008 : Modifications générales

Annonce N°893
NOJO : BXB08207007785R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 07/03/2000
Date d'effet : 2008-06-16
Descriptif : Changement de Président de S.A.S.

Historique de l'unité légale :

06/09/2021 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

31/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

07/04/2017 : code NIC

Code NIC : 00064

01/04/2016 : code NIC

Code NIC : 00056

31/07/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

30/06/2015 : dénomination

Dénomination : VALPACO GROUP

01/01/2013 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

30/11/2011 : code NIC

Code NIC : 00031

16/06/2008 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2000 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : VALLI Jean
Né le 28/08/1956 à SAN (ITALIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
19 Chemin des Grandes Vignes
44850 Le Cellier
FRANCE

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : RIBERA Aurélie, Mireille, Carine
Né le 29/10/1978 à Saint-Maurice (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
4 Rue Gabriel Voisin
94320 Thiais
FRANCE

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : LABORDE-BALEN Jean-François
Né le 21/02/1964 à Saint-Cloud (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
106 Rue des Tennerolles
92210 Saint-Cloud
FRANCE

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : DEPARIS Philippe
Né le 15/12/1962 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
28 Rue de Strasbourg
94300 Vincennes
FRANCE

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : LAUTRETTE Olivier
Né le 25/03/1964 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
60 Rue Rivay
92300 Levallois-Perret
FRANCE

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : LEGRAND Delphine
Né le 20/07/1964 à Compiègne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6-8 Chemin des Biloises
78380 Bougival
FRANCE

17/11/2021 : Nouveau dirigeant

23/08/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : MURAT Philippe
Né le 22/07/1962 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 Rue Léon Wirtzler
92330 Sceaux
FRANCE

23/08/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : LABORDE-BALEN Jean-François
Né le 21/02/1964 à Saint-Cloud (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
106 Rue des Tennerolles
92210 Saint-Cloud
FRANCE

23/08/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Morale

Nom : O.S ET ASSOCIES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siren : 802339085
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 Boulevard du Château
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

23/08/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Personne Physique

Nom : LABORDE-BALEN Jean-François
Né le 21/02/1964 à Saint-Cloud (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
106 Rue des Tennerolles
92210 Saint-Cloud
FRANCE

23/08/2017 : Nouveau dirigeant

21/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Type : Personne Physique

Nom : VALLI JEAN
Né le 28/08/1956 à SAN (ITALIE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
19 chemin des Grandes Vignes
44850 Le Cellier
France

21/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Type : Personne Physique

Nom : DEPARIS PHILIPPE
Né le 15/12/1962 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
28 rue de Strasbourg
94300 Vincennes
France

21/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Type : Personne Physique

Nom : MURAT PHILIPPE
Né le 22/07/1962 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue Leon Wirtzler
92330 Sceaux
France

21/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Type : Personne Physique

Nom : LABORDE-BALEN JEAN-FRANCOIS
Né le 21/02/1964 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
106 rue des Tennerolles
92210 Saint-Cloud
France

21/11/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Type : Personne Morale

Nom : O.S ET ASSOCIES - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siren : 802339085
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
9 boulevard du Chateau
92200 Neuilly Sur Seine
France

Dépôts des actes :

06/09/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°22777 déposé le 08/10/2021
Etat : Déposé

06/09/2021 : Décision(s) des associés

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°22777 déposé le 08/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Adjonction d'activité(s)

06/09/2021 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°22777 déposé le 08/10/2021
Etat : Déposé

06/09/2021 : Décision(s) des associés

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°22777 déposé le 08/10/2021
Etat : Déposé
Décision : Adjonction d'activité(s)

01/06/2021 : Décision(s) des associés

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°18753 déposé le 05/08/2021
Etat : Déposé

01/06/2021 : Décision(s) des associés

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°18753 déposé le 05/08/2021
Etat : Déposé

26/06/2019 : Ordonnance

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°20632 déposé le 28/06/2019
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

26/06/2019 : Ordonnance

28/12/2018 : Décision(s) des associés

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°30918 déposé le 04/10/2019
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

28/12/2018 : Décision(s) des associés

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°30918 déposé le 04/10/2019
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°34998 déposé le 30/05/2018
Etat : Déposé

30/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°34998 déposé le 30/05/2018
Etat : Déposé

30/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°34998 déposé le 30/05/2018
Etat : Déposé

07/04/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé

07/04/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 250 rue Jean Mermoz 44150 ANCENIS

07/04/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé

07/04/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé

07/04/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 250 rue Jean Mermoz 44150 ANCENIS

07/04/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé

07/04/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé

07/04/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 250 rue Jean Mermoz 44150 ANCENIS

07/04/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°14592 déposé le 23/08/2017
Etat : Déposé

02/04/2016 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Dépôt : N°7801 déposé le 27/06/2016
Etat : Déposé

01/04/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Dépôt : N°7801 déposé le 27/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

01/04/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Dépôt : N°7801 déposé le 27/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

01/04/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Dépôt : N°7801 déposé le 27/06/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

17/11/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
3 Rue du Pont des Halles
94150 Rungis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Prise de participations financières et leur gestion, la gestion d'immeubles. Achat/Vente de biens et droits immobiliers, de droits sociaux représentatifs de biens et droits immobiliers.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

17/11/2021 : Etablissement ouvert

23/08/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Siège

Adresse :
3 Rue du Pont des Halles
94150 Rungis
FRANCE

23/08/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Rue du Pont des Halles
94150 Rungis
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Prise de participations financières et leur gestion, la gestion d'immeubles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

21/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
250 rue Jean Mermoz
44150 Ancenis
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Prise de participations financières et leur gestion, la gestion d'immeubles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

19/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2013B00207
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
80 rue Bottin
Le Marillais
49410 Mauges-sur-Loire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/06/2012
Activité : Prise de participations financières et leurs gestion, la gestion d'immeubles
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

17/11/2021 : Ajout

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 23/08/2017
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

17/11/2021 : Ajout

23/08/2017 : Ajout

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 62039
Date d’ajout de l’observation : 23/08/2017
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

21/11/2016 : Ajout

Greffe : Nantes (4401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 6
Date d’ajout de l’observation : 27/06/2016
Texte de l'observation : LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Personnes morales :

17/11/2021 : VALPACO GROUP

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations financières et leur gestion, la gestion d'immeubles. Achat/Vente de biens et droits immobiliers, de droits sociaux représentatifs de biens et droits immobiliers.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/08/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/02/2014
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 07/04/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 914694.1
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 36 années

17/11/2021 : VALPACO GROUP

23/08/2017 : VALPACO GROUP

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations financières et leur gestion, la gestion d'immeubles

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/08/2017
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 05/02/2014
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 07/04/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 914694.1
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 36 années

21/11/2016 : VALPACO GROUP

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 05/02/2014
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/04/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 05/02/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 914694.1
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 36 années

19/07/2016 : VALPAR

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/02/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 29/06/2012
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/06/2012

Economie sociale et solidaire : Non

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°37882 déposé le 17/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°37659 déposé le 15/11/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°21106 déposé le 26/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°21045 déposé le 26/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°20529 déposé le 21/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°20519 déposé le 21/11/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°8990 déposé le 12/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°8991 déposé le 12/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°26318 déposé le 16/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2017B04756
Dépôt : N°26319 déposé le 16/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Dépôt : N°17529 déposé le 21/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2014B00301
Dépôt : N°17530 déposé le 21/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 28301 du 19/10/2022
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 28299 du 19/10/2022
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices		2 446
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 37659 du 15/11/2021
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 37882 du 17/11/2021
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices		2 446
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 21045 du 26/11/2020
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices		2 446
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 21106 du 26/11/2020
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 20529 du 21/11/2019
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 20519 du 21/11/2019
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices		2 446
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 8990 du 12/07/2018
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 8991 du 12/07/2018
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices		2 446
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 26319 du 16/11/2017
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 26318 du 16/11/2017
Numéro de gestion : 2017B04756
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BJ	TOTAL (I)	10 608 171		10 608 171	10 644 321
BX	Clients et comptes rattachés	130 112		130 112	47 330
BZ	Autres créances	24 541		24 541	131 100
CD	Valeurs mobilières de placement	45 484		45 484	74 371
CF	Disponibilités	9 957		9 957	10 592
CH	Charges constatées d’avance				6 568
CJ	TOTAL (II)	210 094		210 094	269 961
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 818 264		10 818 264	10 914 282
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	914 694	914 694
DD	Réserve légale (1)	91 469	91 469
DG	Autres réserves	4 507 014	4 507 014
DH	Report à nouveau	3 260 835	2 399 824
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-128 703	861 011
DL	TOTAL (I)	8 645 310	8 774 013
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 005 082	1 256 353
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 128 259	607 290
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 241	264 411
DY	Dettes fiscales et sociales	373	12 215
EC	TOTAL (IV)	2 172 955	2 140 269
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	10 818 264	10 914 282
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	180 696		180 696	384 680
FJ	Chiffres d’affaires nets	180 696		180 696	384 680
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 181	274 162
FQ	Autres produits			1 983	3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			184 859	658 845
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements				42
FW	Autres achats et charges externes			138 207	381 362
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 859	5 611
FY	Salaires et traitements				219 607
FZ	Charges sociales			103 022	82 104
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				854
GE	Autres charges			3	4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			243 090	689 584
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58 231	-30 740
GJ	Produits financiers de participations				1 153 180
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 461	5 921
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000
GP	Total des produits financiers (V)			2 461	1 169 101
GR	Intérêts et charges assimilées			68 504	63 035
GU	Total des charges financières (VI)			68 504	63 035
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66 043	1 106 066
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124 274	1 075 326
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		47 025
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 250	407 001
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	37 250	454 026
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	429	512
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	41 250	665 382
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 679	665 894
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 429	-211 868
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		2 446
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224 570	2 281 971
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353 273	1 420 960
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-128 703	861 011
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier		17 039
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Entreprises similaires :
Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici