Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400 | 23 120 | 280 | 1 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 293 | 21 525 | 2 768 | 4 863 |
CU | Autres participations | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | 6 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 120 | 44 645 | 30 475 | 35 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 958 | 314 958 | 273 222 | |
BZ | Autres créances | 73 710 | 73 710 | 33 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 | 11 | 56 077 | |
CF | Disponibilités | 65 268 | 65 268 | 81 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 259 | 4 259 | 2 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 207 | 458 207 | 446 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327 | 44 645 | 488 682 | 482 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 058 | -71 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 | 2 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 093 | 13 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980 | 350 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 114 | 68 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 589 | 469 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682 | 482 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 122 782 | 122 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 335 460 | 1 335 460 | 1 502 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 460 | 122 782 | 1 458 242 | 1 502 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597 | 3 232 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 850 | 1 505 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 059 | 1 317 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283 | 3 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 176 | 127 009 | ||
FZ | Charges sociales | 55 434 | 55 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 809 | 5 003 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 740 | 1 508 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 110 | -2 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 110 | -546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | 3 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981 | 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | 3 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 371 | 1 511 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 720 | 1 508 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 650 | 2 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 562 | 3 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 562 | 3 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 562 | 3 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | ||
UX | Autres créances clients | 314 958 | |||
VB | T. V. A. | 68 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 855 | 397 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 | 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 980 | 334 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 232 | 4 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358 | 21 358 | ||
VW | T.V.A. | 59 557 | 59 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 | 1 967 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 589 | 472 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400 | 23 120 | 280 | 1 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 293 | 21 525 | 2 768 | 4 863 |
CU | Autres participations | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | 6 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 120 | 44 645 | 30 475 | 35 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 958 | 314 958 | 273 222 | |
BZ | Autres créances | 73 710 | 73 710 | 33 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 | 11 | 56 077 | |
CF | Disponibilités | 65 268 | 65 268 | 81 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 259 | 4 259 | 2 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 207 | 458 207 | 446 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327 | 44 645 | 488 682 | 482 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 058 | -71 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 | 2 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 093 | 13 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980 | 350 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 114 | 68 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 589 | 469 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682 | 482 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 122 782 | 122 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 335 460 | 1 335 460 | 1 502 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 460 | 122 782 | 1 458 242 | 1 502 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597 | 3 232 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 850 | 1 505 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 059 | 1 317 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283 | 3 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 176 | 127 009 | ||
FZ | Charges sociales | 55 434 | 55 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 809 | 5 003 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 740 | 1 508 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 110 | -2 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 110 | -546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | 3 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981 | 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | 3 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 371 | 1 511 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 720 | 1 508 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 650 | 2 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 562 | 3 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 562 | 3 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 562 | 3 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | ||
UX | Autres créances clients | 314 958 | |||
VB | T. V. A. | 68 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 855 | 397 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 | 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 980 | 334 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 232 | 4 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358 | 21 358 | ||
VW | T.V.A. | 59 557 | 59 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 | 1 967 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 589 | 472 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400 | 23 120 | 280 | 1 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 293 | 21 525 | 2 768 | 4 863 |
CU | Autres participations | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | 6 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 120 | 44 645 | 30 475 | 35 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 958 | 314 958 | 273 222 | |
BZ | Autres créances | 73 710 | 73 710 | 33 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 | 11 | 56 077 | |
CF | Disponibilités | 65 268 | 65 268 | 81 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 259 | 4 259 | 2 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 207 | 458 207 | 446 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327 | 44 645 | 488 682 | 482 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 058 | -71 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 | 2 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 093 | 13 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980 | 350 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 114 | 68 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 589 | 469 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682 | 482 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 122 782 | 122 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 335 460 | 1 335 460 | 1 502 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 460 | 122 782 | 1 458 242 | 1 502 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597 | 3 232 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 850 | 1 505 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 059 | 1 317 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283 | 3 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 176 | 127 009 | ||
FZ | Charges sociales | 55 434 | 55 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 809 | 5 003 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 740 | 1 508 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 110 | -2 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 110 | -546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | 3 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981 | 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | 3 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 371 | 1 511 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 720 | 1 508 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 650 | 2 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 562 | 3 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 562 | 3 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 562 | 3 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | ||
UX | Autres créances clients | 314 958 | |||
VB | T. V. A. | 68 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 855 | 397 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 | 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 980 | 334 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 232 | 4 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358 | 21 358 | ||
VW | T.V.A. | 59 557 | 59 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 | 1 967 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 589 | 472 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400 | 23 120 | 280 | 1 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 293 | 21 525 | 2 768 | 4 863 |
CU | Autres participations | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | 6 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 120 | 44 645 | 30 475 | 35 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 958 | 314 958 | 273 222 | |
BZ | Autres créances | 73 710 | 73 710 | 33 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 | 11 | 56 077 | |
CF | Disponibilités | 65 268 | 65 268 | 81 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 259 | 4 259 | 2 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 207 | 458 207 | 446 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327 | 44 645 | 488 682 | 482 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 058 | -71 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 | 2 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 093 | 13 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980 | 350 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 114 | 68 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 589 | 469 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682 | 482 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 122 782 | 122 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 335 460 | 1 335 460 | 1 502 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 460 | 122 782 | 1 458 242 | 1 502 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597 | 3 232 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 850 | 1 505 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 059 | 1 317 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283 | 3 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 176 | 127 009 | ||
FZ | Charges sociales | 55 434 | 55 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 809 | 5 003 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 740 | 1 508 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 110 | -2 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 110 | -546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | 3 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981 | 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | 3 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 371 | 1 511 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 720 | 1 508 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 650 | 2 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 562 | 3 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 562 | 3 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 562 | 3 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | ||
UX | Autres créances clients | 314 958 | |||
VB | T. V. A. | 68 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 855 | 397 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 | 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 980 | 334 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 232 | 4 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358 | 21 358 | ||
VW | T.V.A. | 59 557 | 59 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 | 1 967 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 589 | 472 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400 | 23 120 | 280 | 1 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 293 | 21 525 | 2 768 | 4 863 |
CU | Autres participations | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | 6 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 120 | 44 645 | 30 475 | 35 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 958 | 314 958 | 273 222 | |
BZ | Autres créances | 73 710 | 73 710 | 33 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 | 11 | 56 077 | |
CF | Disponibilités | 65 268 | 65 268 | 81 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 259 | 4 259 | 2 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 207 | 458 207 | 446 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327 | 44 645 | 488 682 | 482 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 058 | -71 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 | 2 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 093 | 13 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980 | 350 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 114 | 68 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 589 | 469 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682 | 482 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 122 782 | 122 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 335 460 | 1 335 460 | 1 502 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 460 | 122 782 | 1 458 242 | 1 502 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597 | 3 232 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 850 | 1 505 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 059 | 1 317 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283 | 3 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 176 | 127 009 | ||
FZ | Charges sociales | 55 434 | 55 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 809 | 5 003 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 740 | 1 508 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 110 | -2 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 110 | -546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | 3 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981 | 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | 3 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 371 | 1 511 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 720 | 1 508 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 650 | 2 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 562 | 3 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 562 | 3 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 562 | 3 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | ||
UX | Autres créances clients | 314 958 | |||
VB | T. V. A. | 68 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 855 | 397 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 | 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 980 | 334 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 232 | 4 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358 | 21 358 | ||
VW | T.V.A. | 59 557 | 59 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 | 1 967 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 589 | 472 589 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 400 | 23 120 | 280 | 1 660 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 293 | 21 525 | 2 768 | 4 863 |
CU | Autres participations | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | 6 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 120 | 44 645 | 30 475 | 35 533 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 958 | 314 958 | 273 222 | |
BZ | Autres créances | 73 710 | 73 710 | 33 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 | 11 | 56 077 | |
CF | Disponibilités | 65 268 | 65 268 | 81 770 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 259 | 4 259 | 2 341 | |
CJ | TOTAL (II) | 458 207 | 458 207 | 446 988 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 327 | 44 645 | 488 682 | 482 521 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -69 058 | -71 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650 | 2 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 093 | 13 443 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 980 | 350 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 114 | 68 736 | ||
EC | TOTAL (IV) | 472 589 | 469 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682 | 482 521 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 122 782 | 122 782 | ||
FG | Production vendue services | 1 335 460 | 1 335 460 | 1 502 257 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 335 460 | 122 782 | 1 458 242 | 1 502 257 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 597 | 3 232 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 850 | 1 505 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 267 059 | 1 317 689 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283 | 3 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 112 176 | 127 009 | ||
FZ | Charges sociales | 55 434 | 55 417 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 809 | 5 003 | ||
GE | Autres charges | 3 978 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 446 740 | 1 508 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 110 | -2 725 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 179 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 179 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 110 | -546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 | 3 633 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 521 | 3 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981 | 512 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 981 | 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 460 | 3 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 371 | 1 511 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 720 | 1 508 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 650 | 2 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 836 | 4 809 | 44 645 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 562 | 3 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 562 | 3 562 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 562 | 3 562 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 562 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 928 | 4 928 | ||
UX | Autres créances clients | 314 958 | |||
VB | T. V. A. | 68 661 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 855 | 397 856 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 | 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 980 | 334 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 232 | 4 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 358 | 21 358 | ||
VW | T.V.A. | 59 557 | 59 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967 | 1 967 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 589 | 472 589 |