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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 305 | 9 305 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 621 | 36 179 | 22 442 | 39 390 |
AH | Fonds commercial | 61 946 | 61 946 | 61 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 529 | 3 280 | 13 249 | 1 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100 | 12 577 | 8 523 | 6 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 092 | 193 485 | 187 607 | 181 785 |
AV | Immobilisations en cours | 13 782 | |||
CU | Autres participations | 171 301 | 171 301 | 89 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | 49 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 217 | 254 825 | 523 392 | 443 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 823 | 10 823 | 8 992 | |
BN | En cours de production de biens | 450 | 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 439 | 124 981 | 1 043 458 | 1 826 508 |
BZ | Autres créances | 2 299 337 | 2 299 337 | 1 185 366 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 258 197 | 258 197 | 904 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 652 | 246 652 | 167 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 983 897 | 124 981 | 3 858 916 | 4 292 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 114 | 379 807 | 4 382 307 | 4 735 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 900 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 679 | 19 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 821 | 93 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 660 399 | 328 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689 | 251 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 | 5 925 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077 | 79 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 817 | 2 314 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 940 | 1 014 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 383 411 | 502 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 721 908 | 4 407 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 307 | 4 735 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 210 | 4 126 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 440 | 161 374 | ||
FQ | Autres produits | 33 049 | 22 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 426 057 | 7 324 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 763 | -2 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 571 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 211 | 5 011 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 978 | 143 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 333 | 1 137 551 | ||
FZ | Charges sociales | 422 249 | 299 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 776 | 57 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 661 | 109 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 141 | |||
GE | Autres charges | 11 976 | 25 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 994 563 | 6 833 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 494 | 491 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 665 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 640 | 5 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 640 | 5 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -4 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 683 | 486 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 254 | 70 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 725 | 71 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 208 | 451 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 208 | 452 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 482 | -381 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 380 | 12 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 611 | 7 397 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 791 | 7 303 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 821 | 93 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 237 | 17 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 795 299 | 91 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 785 | 2 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305 | 9 305 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368 | 10 902 | 812 | 39 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188 | 75 873 | 206 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 861 | 86 776 | 812 | 254 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 109 320 | 15 661 | 124 981 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 141 | 48 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 661 | 48 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 538 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 393 887 | |||
VP | Divers | 232 463 | |||
VC | Groupe et associés | 66 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 753 | 3 772 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 244 | 70 622 | 162 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 817 | 1 943 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 309 | 119 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 414 | 176 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 281 | 18 281 | ||
VW | T.V.A. | 548 279 | 548 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 657 | 279 657 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 411 | 383 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 831 | 3 544 210 | 162 622 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 326 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 305 | 9 305 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 621 | 36 179 | 22 442 | 39 390 |
AH | Fonds commercial | 61 946 | 61 946 | 61 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 529 | 3 280 | 13 249 | 1 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100 | 12 577 | 8 523 | 6 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 092 | 193 485 | 187 607 | 181 785 |
AV | Immobilisations en cours | 13 782 | |||
CU | Autres participations | 171 301 | 171 301 | 89 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | 49 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 217 | 254 825 | 523 392 | 443 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 823 | 10 823 | 8 992 | |
BN | En cours de production de biens | 450 | 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 439 | 124 981 | 1 043 458 | 1 826 508 |
BZ | Autres créances | 2 299 337 | 2 299 337 | 1 185 366 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 258 197 | 258 197 | 904 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 652 | 246 652 | 167 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 983 897 | 124 981 | 3 858 916 | 4 292 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 114 | 379 807 | 4 382 307 | 4 735 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 900 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 679 | 19 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 821 | 93 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 660 399 | 328 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689 | 251 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 | 5 925 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077 | 79 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 817 | 2 314 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 940 | 1 014 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 383 411 | 502 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 721 908 | 4 407 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 307 | 4 735 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 210 | 4 126 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 440 | 161 374 | ||
FQ | Autres produits | 33 049 | 22 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 426 057 | 7 324 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 763 | -2 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 571 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 211 | 5 011 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 978 | 143 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 333 | 1 137 551 | ||
FZ | Charges sociales | 422 249 | 299 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 776 | 57 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 661 | 109 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 141 | |||
GE | Autres charges | 11 976 | 25 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 994 563 | 6 833 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 494 | 491 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 665 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 640 | 5 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 640 | 5 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -4 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 683 | 486 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 254 | 70 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 725 | 71 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 208 | 451 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 208 | 452 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 482 | -381 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 380 | 12 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 611 | 7 397 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 791 | 7 303 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 821 | 93 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 237 | 17 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 795 299 | 91 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 785 | 2 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305 | 9 305 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368 | 10 902 | 812 | 39 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188 | 75 873 | 206 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 861 | 86 776 | 812 | 254 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 109 320 | 15 661 | 124 981 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 141 | 48 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 661 | 48 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 538 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 393 887 | |||
VP | Divers | 232 463 | |||
VC | Groupe et associés | 66 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 753 | 3 772 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 244 | 70 622 | 162 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 817 | 1 943 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 309 | 119 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 414 | 176 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 281 | 18 281 | ||
VW | T.V.A. | 548 279 | 548 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 657 | 279 657 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 411 | 383 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 831 | 3 544 210 | 162 622 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 326 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 305 | 9 305 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 621 | 36 179 | 22 442 | 39 390 |
AH | Fonds commercial | 61 946 | 61 946 | 61 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 529 | 3 280 | 13 249 | 1 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100 | 12 577 | 8 523 | 6 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 092 | 193 485 | 187 607 | 181 785 |
AV | Immobilisations en cours | 13 782 | |||
CU | Autres participations | 171 301 | 171 301 | 89 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | 49 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 217 | 254 825 | 523 392 | 443 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 823 | 10 823 | 8 992 | |
BN | En cours de production de biens | 450 | 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 439 | 124 981 | 1 043 458 | 1 826 508 |
BZ | Autres créances | 2 299 337 | 2 299 337 | 1 185 366 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 258 197 | 258 197 | 904 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 652 | 246 652 | 167 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 983 897 | 124 981 | 3 858 916 | 4 292 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 114 | 379 807 | 4 382 307 | 4 735 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 900 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 679 | 19 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 821 | 93 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 660 399 | 328 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689 | 251 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 | 5 925 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077 | 79 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 817 | 2 314 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 940 | 1 014 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 383 411 | 502 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 721 908 | 4 407 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 307 | 4 735 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 210 | 4 126 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 440 | 161 374 | ||
FQ | Autres produits | 33 049 | 22 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 426 057 | 7 324 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 763 | -2 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 571 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 211 | 5 011 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 978 | 143 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 333 | 1 137 551 | ||
FZ | Charges sociales | 422 249 | 299 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 776 | 57 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 661 | 109 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 141 | |||
GE | Autres charges | 11 976 | 25 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 994 563 | 6 833 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 494 | 491 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 665 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 640 | 5 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 640 | 5 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -4 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 683 | 486 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 254 | 70 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 725 | 71 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 208 | 451 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 208 | 452 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 482 | -381 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 380 | 12 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 611 | 7 397 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 791 | 7 303 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 821 | 93 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 237 | 17 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 795 299 | 91 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 785 | 2 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305 | 9 305 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368 | 10 902 | 812 | 39 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188 | 75 873 | 206 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 861 | 86 776 | 812 | 254 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 109 320 | 15 661 | 124 981 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 141 | 48 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 661 | 48 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 538 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 393 887 | |||
VP | Divers | 232 463 | |||
VC | Groupe et associés | 66 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 753 | 3 772 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 244 | 70 622 | 162 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 817 | 1 943 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 309 | 119 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 414 | 176 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 281 | 18 281 | ||
VW | T.V.A. | 548 279 | 548 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 657 | 279 657 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 411 | 383 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 831 | 3 544 210 | 162 622 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 326 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 305 | 9 305 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 621 | 36 179 | 22 442 | 39 390 |
AH | Fonds commercial | 61 946 | 61 946 | 61 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 529 | 3 280 | 13 249 | 1 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100 | 12 577 | 8 523 | 6 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 092 | 193 485 | 187 607 | 181 785 |
AV | Immobilisations en cours | 13 782 | |||
CU | Autres participations | 171 301 | 171 301 | 89 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | 49 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 217 | 254 825 | 523 392 | 443 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 823 | 10 823 | 8 992 | |
BN | En cours de production de biens | 450 | 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 439 | 124 981 | 1 043 458 | 1 826 508 |
BZ | Autres créances | 2 299 337 | 2 299 337 | 1 185 366 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 258 197 | 258 197 | 904 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 652 | 246 652 | 167 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 983 897 | 124 981 | 3 858 916 | 4 292 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 114 | 379 807 | 4 382 307 | 4 735 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 900 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 679 | 19 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 821 | 93 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 660 399 | 328 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689 | 251 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 | 5 925 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077 | 79 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 817 | 2 314 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 940 | 1 014 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 383 411 | 502 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 721 908 | 4 407 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 307 | 4 735 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 210 | 4 126 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 440 | 161 374 | ||
FQ | Autres produits | 33 049 | 22 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 426 057 | 7 324 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 763 | -2 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 571 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 211 | 5 011 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 978 | 143 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 333 | 1 137 551 | ||
FZ | Charges sociales | 422 249 | 299 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 776 | 57 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 661 | 109 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 141 | |||
GE | Autres charges | 11 976 | 25 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 994 563 | 6 833 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 494 | 491 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 665 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 640 | 5 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 640 | 5 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -4 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 683 | 486 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 254 | 70 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 725 | 71 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 208 | 451 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 208 | 452 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 482 | -381 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 380 | 12 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 611 | 7 397 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 791 | 7 303 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 821 | 93 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 237 | 17 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 795 299 | 91 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 785 | 2 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305 | 9 305 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368 | 10 902 | 812 | 39 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188 | 75 873 | 206 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 861 | 86 776 | 812 | 254 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 109 320 | 15 661 | 124 981 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 141 | 48 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 661 | 48 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 538 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 393 887 | |||
VP | Divers | 232 463 | |||
VC | Groupe et associés | 66 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 753 | 3 772 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 244 | 70 622 | 162 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 817 | 1 943 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 309 | 119 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 414 | 176 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 281 | 18 281 | ||
VW | T.V.A. | 548 279 | 548 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 657 | 279 657 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 411 | 383 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 831 | 3 544 210 | 162 622 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 326 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 305 | 9 305 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 621 | 36 179 | 22 442 | 39 390 |
AH | Fonds commercial | 61 946 | 61 946 | 61 946 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 529 | 3 280 | 13 249 | 1 244 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100 | 12 577 | 8 523 | 6 852 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 092 | 193 485 | 187 607 | 181 785 |
AV | Immobilisations en cours | 13 782 | |||
CU | Autres participations | 171 301 | 171 301 | 89 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | 49 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 778 217 | 254 825 | 523 392 | 443 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 823 | 10 823 | 8 992 | |
BN | En cours de production de biens | 450 | 450 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 439 | 124 981 | 1 043 458 | 1 826 508 |
BZ | Autres créances | 2 299 337 | 2 299 337 | 1 185 366 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 258 197 | 258 197 | 904 094 | |
CH | Charges constatées d’avance | 246 652 | 246 652 | 167 349 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 983 897 | 124 981 | 3 858 916 | 4 292 308 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 114 | 379 807 | 4 382 307 | 4 735 694 |
CP | Parts à moins d’un an | 58 325 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 000 | 170 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 900 | 17 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 679 | 19 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 821 | 93 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 28 236 | |||
DL | TOTAL (I) | 660 399 | 328 684 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 689 | 251 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974 | 5 925 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077 | 79 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 817 | 2 314 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 141 940 | 1 014 013 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 346 | |||
EA | Autres dettes | 383 411 | 502 010 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 238 486 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 721 908 | 4 407 010 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 307 | 4 735 694 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 544 210 | 4 126 015 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 549 568 | 10 549 568 | 7 140 411 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 843 440 | 161 374 | ||
FQ | Autres produits | 33 049 | 22 936 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 426 057 | 7 324 721 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 423 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 291 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -9 763 | -2 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 571 | 2 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 465 211 | 5 011 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 978 | 143 641 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 694 333 | 1 137 551 | ||
FZ | Charges sociales | 422 249 | 299 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 776 | 57 424 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 661 | 109 320 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 141 | |||
GE | Autres charges | 11 976 | 25 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 994 563 | 6 833 201 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 431 494 | 491 520 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 665 | 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 829 | 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 640 | 5 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 640 | 5 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 812 | -4 522 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 423 683 | 486 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 254 | 70 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 471 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 725 | 71 606 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 208 | 451 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 208 | 452 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 482 | -381 222 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 380 | 12 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 559 611 | 7 397 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 279 791 | 7 303 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 279 821 | 93 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 237 | 17 900 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 795 299 | 91 227 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 785 | 2 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305 | 9 305 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368 | 10 902 | 812 | 39 459 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 188 | 75 873 | 206 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 861 | 86 776 | 812 | 254 825 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 109 320 | 15 661 | 124 981 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 141 | 48 141 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
7C | TOTAL GENERAL | 157 462 | 15 661 | 48 141 | 124 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 661 | 48 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 325 | 58 325 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 160 538 | |||
UX | Autres créances clients | 1 007 901 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 393 887 | |||
VP | Divers | 232 463 | |||
VC | Groupe et associés | 66 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 246 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 753 | 3 772 753 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 | 445 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 244 | 70 622 | 162 622 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 943 817 | 1 943 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 119 309 | 119 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 414 | 176 414 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 18 281 | 18 281 | ||
VW | T.V.A. | 548 279 | 548 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 279 657 | 279 657 | ||
VI | Groupe et associés | 74 | 74 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 411 | 383 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 831 | 3 544 210 | 162 622 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 326 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363 |