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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 000 | | 50 000 | 50 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 33 852 | 32 364 | 1 488 | 842 |
044 | Total Actif Immobilisé | 83 852 | 32 364 | 51 488 | 50 842 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 630 | | 1 630 | 1 666 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 201 | | 201 | 280 |
072 | Créances – Autres | 9 041 | | 9 041 | 8 184 |
084 | Disponibilités | 588 | | 588 | 20 844 |
092 | Charges constatées d’avance | 16 | | 16 | 907 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 476 | | 11 476 | 31 881 |
110 | Total général Actif | 95 328 | 32 364 | 62 964 | 82 723 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
126 | Réserve légale | | | 500 | |
132 | Autres réserves | | | 4 140 | 500 |
134 | Report à nouveau | | | | 1 515 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -4 128 | 2 625 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 5 511 | 9 640 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 880 | 10 873 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 | | |
172 | Autres dettes | | | 53 573 | 62 210 |
176 | Total des dettes | | | 57 453 | 73 083 |
180 | Total général Passif | | | 62 964 | 82 723 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 31 038 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 713 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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214 | Production vendue de biens – France | 158 169 | 173 672 | | |
230 | Autres produits | 3 408 | 7 494 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 576 | 181 166 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 347 | 65 785 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36 | 1 171 | | |
242 | Autres charges externes* | 55 295 | 52 587 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 583 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 873 | 3 767 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 49 697 | 55 798 | | |
252 | Charges sociales | 6 017 | 8 107 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 1 067 | 1 379 | | |
262 | Autres charges | 610 | 690 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 165 943 | 189 284 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -4 366 | -8 118 | | |
280 | Produits financiers | 5 | 3 | | |
290 | Produits exceptionnels | 426 | 43 274 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 999 | 17 395 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -806 | 15 139 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -4 128 | 2 625 | | |