6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 28 | 665 | |
CU | Autres participations | 3 500 007 | | 3 500 007 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | | 100 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 600 700 | 28 | 3 600 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 | | 9 336 | |
BZ | Autres créances | 460 | | 460 | |
CF | Disponibilités | 197 384 | | 197 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 743 | | 7 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 214 923 | | 214 923 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 623 | 28 | 3 815 595 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 947 | | | |
DL | TOTAL (I) | 2 889 947 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 378 | | | |
EA | Autres dettes | 540 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 925 648 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 595 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 648 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 35 150 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 161 780 | | 161 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 780 | | 161 780 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 780 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 12 192 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 887 | |
FY | Salaires et traitements | | | 90 802 | |
FZ | Charges sociales | | | 22 170 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 28 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 571 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 27 209 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 220 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 220 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 334 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 334 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 219 666 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 246 875 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 928 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 780 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 833 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 947 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 | | 28 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 | | 28 |