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de Saint-Michel-de-Maurienne
de Saint-Michel-de-Maurienne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 677 | 3 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 | 2 992 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 603 | 150 411 | 36 191 | 44 324 |
CU | Autres participations | 218 | 218 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 490 | 157 081 | 39 410 | 44 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 401 | 27 401 | 15 853 | |
BN | En cours de production de biens | 610 517 | 610 517 | 170 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 908 | 1 294 | 354 614 | 279 144 |
BZ | Autres créances | 125 144 | 125 144 | 52 574 | |
CF | Disponibilités | 5 300 | 5 300 | 25 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 629 | 14 629 | 9 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 897 | 1 294 | 1 137 603 | 553 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 387 | 158 374 | 1 177 013 | 598 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 39 058 | 43 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200 | 20 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 450 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 205 | 108 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 687 | 3 889 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 792 | 197 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 537 | 151 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 042 | 65 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 066 563 | 529 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 013 | 598 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 052 | 483 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 745 | 30 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 219 | 23 219 | 10 361 | |
FD | Production vendue biens | 1 026 879 | 1 026 879 | 1 641 037 | |
FG | Production vendue services | 1 979 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 050 098 | 1 050 098 | 1 653 378 | |
FM | Production stockée | 439 954 | -379 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 928 | 26 167 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 994 | 1 300 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 970 | 6 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 418 | 726 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 548 | 7 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 214 905 | 259 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 980 | 11 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 211 | 167 907 | ||
FZ | Charges sociales | 85 365 | 55 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 324 | 20 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | |||
GE | Autres charges | 7 955 | 18 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 874 | 1 274 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 120 | 25 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 580 | 2 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 840 | 2 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 840 | 2 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 260 | 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 861 | 25 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234 | 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 318 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 343 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 809 | 1 303 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 608 | 1 282 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 200 | 20 340 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 803 | 16 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 928 | 13 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 761 | 4 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677 | 3 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 924 | 22 324 | 76 844 | 153 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 600 | 22 324 | 76 844 | 157 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 294 | 1 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 | 1 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 | 1 294 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 | |||
UX | Autres créances clients | 354 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 72 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 680 | 497 128 | 1 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 471 | 43 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 734 | 23 223 | 23 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 537 | 203 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 937 | 27 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421 | 47 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 757 | 10 757 | ||
VW | T.V.A. | 1 852 | 1 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
VI | Groupe et associés | 18 687 | 18 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 771 | 382 260 | 23 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 677 | 3 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 | 2 992 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 186 603 | 150 411 | 36 191 | 44 324 |
CU | Autres participations | 218 | 218 | 215 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 196 490 | 157 081 | 39 410 | 44 539 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 401 | 27 401 | 15 853 | |
BN | En cours de production de biens | 610 517 | 610 517 | 170 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 355 908 | 1 294 | 354 614 | 279 144 |
BZ | Autres créances | 125 144 | 125 144 | 52 574 | |
CF | Disponibilités | 5 300 | 5 300 | 25 445 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 629 | 14 629 | 9 958 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 138 897 | 1 294 | 1 137 603 | 553 537 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 387 | 158 374 | 1 177 013 | 598 076 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 552 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 381 | 381 | ||
DG | Autres réserves | 39 058 | 43 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 200 | 20 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 110 450 | 68 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 205 | 108 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 687 | 3 889 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 792 | 197 996 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 537 | 151 664 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 92 042 | 65 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 300 | 1 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 066 563 | 529 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 013 | 598 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 052 | 483 092 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 745 | 30 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 219 | 23 219 | 10 361 | |
FD | Production vendue biens | 1 026 879 | 1 026 879 | 1 641 037 | |
FG | Production vendue services | 1 979 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 050 098 | 1 050 098 | 1 653 378 | |
FM | Production stockée | 439 954 | -379 504 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 928 | 26 167 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 994 | 1 300 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 970 | 6 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 845 418 | 726 502 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 548 | 7 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 214 905 | 259 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 980 | 11 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 211 | 167 907 | ||
FZ | Charges sociales | 85 365 | 55 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 324 | 20 461 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 294 | |||
GE | Autres charges | 7 955 | 18 909 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 874 | 1 274 725 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 120 | 25 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 580 | 2 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 580 | 2 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 840 | 2 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 840 | 2 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 260 | 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 861 | 25 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151 | 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 234 | 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 320 | 746 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232 | 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 552 | 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 318 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 343 | 4 500 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 809 | 1 303 257 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 608 | 1 282 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 200 | 20 340 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 803 | 16 583 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 928 | 13 603 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 761 | 4 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677 | 3 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 924 | 22 324 | 76 844 | 153 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 211 600 | 22 324 | 76 844 | 157 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 294 | 1 294 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 294 | 1 294 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 294 | 1 294 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 294 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 552 | |||
UX | Autres créances clients | 354 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 250 | |||
VB | T. V. A. | 72 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 933 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 680 | 497 128 | 1 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 471 | 43 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 734 | 23 223 | 23 511 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 537 | 203 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 937 | 27 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421 | 47 421 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 757 | 10 757 | ||
VW | T.V.A. | 1 852 | 1 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
VI | Groupe et associés | 18 687 | 18 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300 | 1 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 771 | 382 260 | 23 511 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 403 |