Déposant 1 : U-SHIN FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 789944873
Adresse :
2/10 rue Claude Nicolas Ledoux
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : CAM FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : U SHIN FRANCE SAS
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Bénéficiare 1 : CAM FRANCE SAS
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Bénéficiare 1 : CAM FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : U SHIN FRANCE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
AH | Fonds commercial | 7 645 735 | 7 645 735 | 7 645 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 424 066 | 1 588 535 | 835 532 | 1 287 730 |
AN | Terrains | 1 035 470 | 135 670 | 899 800 | 884 863 |
AP | Constructions | 6 208 039 | 2 831 236 | 3 376 803 | 3 988 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082 705 | 19 924 181 | 12 158 524 | 14 495 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 644 | 1 028 846 | 437 798 | 508 857 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 682 | 70 243 | 2 552 439 | 1 866 429 |
AX | Avances et acomptes | 22 177 | 22 177 | 44 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 780 | 194 164 | 47 616 | 211 365 |
BJ | TOTAL (I) | 63 749 559 | 29 772 875 | 33 976 685 | 37 932 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 172 | 1 438 597 | 2 664 575 | 3 108 813 |
BN | En cours de production de biens | 2 098 913 | 707 753 | 1 391 160 | 2 060 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 917 221 | 326 488 | 2 590 734 | 2 815 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017 | 97 017 | 123 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 415 755 | 2 134 561 | 30 281 194 | 32 466 616 |
BZ | Autres créances | 12 876 667 | 222 539 | 12 654 128 | 8 482 040 |
CF | Disponibilités | 2 414 903 | 2 414 903 | 5 614 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 466 | 148 466 | 123 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 072 115 | 4 829 938 | 52 242 177 | 54 795 007 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 646 | 7 646 | 270 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 320 | 34 602 813 | 86 226 507 | 92 997 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 000 | 10 001 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398 492 | 32 398 492 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 025 | 1 306 025 | ||
DH | Report à nouveau | -23 378 244 | -19 454 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 443 583 | 373 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 487 054 | 20 700 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 926 182 | 1 760 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 583 346 | 12 739 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 509 529 | 14 500 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 038 | 615 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 150 | 16 911 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 509 | 48 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 468 | 24 319 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 650 842 | 12 427 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 133 | 1 463 172 | ||
EA | Autres dettes | 2 096 807 | 2 013 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 183 947 | 57 799 267 | ||
ED | (V) | 45 977 | -1 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 507 | 92 997 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 831 035 | 55 525 005 | 89 356 040 | 87 979 166 |
FG | Production vendue services | 587 714 | 19 009 644 | 19 597 358 | 18 934 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 418 749 | 74 534 648 | 108 953 398 | 106 913 387 |
FM | Production stockée | -972 156 | 532 005 | ||
FN | Production immobilisée | 316 | 1 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 389 | 26 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 503 | 5 056 981 | ||
FQ | Autres produits | 2 442 086 | 7 064 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 172 534 | 119 595 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 058 304 | 48 359 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 465 | 530 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 431 303 | 22 448 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 050 | 2 013 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 565 182 | 7 751 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 716 758 | 3 411 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 472 | 1 219 716 | ||
GE | Autres charges | 81 558 | 36 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 132 989 | 123 218 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 960 455 | -3 623 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 245 | 183 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 559 | 1 153 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -745 314 | -970 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 705 769 | -4 593 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 702 | 3 137 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 283 | 3 351 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 581 | -213 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -691 548 | -883 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 482 | 122 915 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518 284 | 126 839 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 000 | 5 081 000 | 1 436 000 | 23 991 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000 | 6 565 000 | 1 436 000 | 29 579 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 846 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 583 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 000 | 1 504 000 | 3 495 000 | 12 510 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 000 | 194 000 | 48 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 000 | 1 504 000 | 3 689 000 | 12 558 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 416 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546 000 | 39 979 000 | 5 566 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 837 000 | 760 000 | 18 078 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 850 000 | 23 850 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 000 | 2 097 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 230 000 | 39 537 000 | 18 693 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
AH | Fonds commercial | 7 645 735 | 7 645 735 | 7 645 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 424 066 | 1 588 535 | 835 532 | 1 287 730 |
AN | Terrains | 1 035 470 | 135 670 | 899 800 | 884 863 |
AP | Constructions | 6 208 039 | 2 831 236 | 3 376 803 | 3 988 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082 705 | 19 924 181 | 12 158 524 | 14 495 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 644 | 1 028 846 | 437 798 | 508 857 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 682 | 70 243 | 2 552 439 | 1 866 429 |
AX | Avances et acomptes | 22 177 | 22 177 | 44 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 780 | 194 164 | 47 616 | 211 365 |
BJ | TOTAL (I) | 63 749 559 | 29 772 875 | 33 976 685 | 37 932 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 172 | 1 438 597 | 2 664 575 | 3 108 813 |
BN | En cours de production de biens | 2 098 913 | 707 753 | 1 391 160 | 2 060 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 917 221 | 326 488 | 2 590 734 | 2 815 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017 | 97 017 | 123 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 415 755 | 2 134 561 | 30 281 194 | 32 466 616 |
BZ | Autres créances | 12 876 667 | 222 539 | 12 654 128 | 8 482 040 |
CF | Disponibilités | 2 414 903 | 2 414 903 | 5 614 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 466 | 148 466 | 123 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 072 115 | 4 829 938 | 52 242 177 | 54 795 007 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 646 | 7 646 | 270 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 320 | 34 602 813 | 86 226 507 | 92 997 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 000 | 10 001 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398 492 | 32 398 492 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 025 | 1 306 025 | ||
DH | Report à nouveau | -23 378 244 | -19 454 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 443 583 | 373 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 487 054 | 20 700 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 926 182 | 1 760 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 583 346 | 12 739 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 509 529 | 14 500 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 038 | 615 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 150 | 16 911 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 509 | 48 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 468 | 24 319 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 650 842 | 12 427 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 133 | 1 463 172 | ||
EA | Autres dettes | 2 096 807 | 2 013 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 183 947 | 57 799 267 | ||
ED | (V) | 45 977 | -1 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 507 | 92 997 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 831 035 | 55 525 005 | 89 356 040 | 87 979 166 |
FG | Production vendue services | 587 714 | 19 009 644 | 19 597 358 | 18 934 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 418 749 | 74 534 648 | 108 953 398 | 106 913 387 |
FM | Production stockée | -972 156 | 532 005 | ||
FN | Production immobilisée | 316 | 1 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 389 | 26 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 503 | 5 056 981 | ||
FQ | Autres produits | 2 442 086 | 7 064 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 172 534 | 119 595 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 058 304 | 48 359 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 465 | 530 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 431 303 | 22 448 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 050 | 2 013 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 565 182 | 7 751 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 716 758 | 3 411 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 472 | 1 219 716 | ||
GE | Autres charges | 81 558 | 36 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 132 989 | 123 218 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 960 455 | -3 623 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 245 | 183 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 559 | 1 153 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -745 314 | -970 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 705 769 | -4 593 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 702 | 3 137 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 283 | 3 351 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 581 | -213 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -691 548 | -883 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 482 | 122 915 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518 284 | 126 839 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 000 | 5 081 000 | 1 436 000 | 23 991 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000 | 6 565 000 | 1 436 000 | 29 579 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 846 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 583 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 000 | 1 504 000 | 3 495 000 | 12 510 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 000 | 194 000 | 48 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 000 | 1 504 000 | 3 689 000 | 12 558 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 416 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546 000 | 39 979 000 | 5 566 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 837 000 | 760 000 | 18 078 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 850 000 | 23 850 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 000 | 2 097 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 230 000 | 39 537 000 | 18 693 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
AH | Fonds commercial | 7 645 735 | 7 645 735 | 7 645 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 424 066 | 1 588 535 | 835 532 | 1 287 730 |
AN | Terrains | 1 035 470 | 135 670 | 899 800 | 884 863 |
AP | Constructions | 6 208 039 | 2 831 236 | 3 376 803 | 3 988 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082 705 | 19 924 181 | 12 158 524 | 14 495 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 644 | 1 028 846 | 437 798 | 508 857 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 682 | 70 243 | 2 552 439 | 1 866 429 |
AX | Avances et acomptes | 22 177 | 22 177 | 44 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 780 | 194 164 | 47 616 | 211 365 |
BJ | TOTAL (I) | 63 749 559 | 29 772 875 | 33 976 685 | 37 932 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 172 | 1 438 597 | 2 664 575 | 3 108 813 |
BN | En cours de production de biens | 2 098 913 | 707 753 | 1 391 160 | 2 060 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 917 221 | 326 488 | 2 590 734 | 2 815 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017 | 97 017 | 123 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 415 755 | 2 134 561 | 30 281 194 | 32 466 616 |
BZ | Autres créances | 12 876 667 | 222 539 | 12 654 128 | 8 482 040 |
CF | Disponibilités | 2 414 903 | 2 414 903 | 5 614 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 466 | 148 466 | 123 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 072 115 | 4 829 938 | 52 242 177 | 54 795 007 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 646 | 7 646 | 270 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 320 | 34 602 813 | 86 226 507 | 92 997 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 000 | 10 001 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398 492 | 32 398 492 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 025 | 1 306 025 | ||
DH | Report à nouveau | -23 378 244 | -19 454 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 443 583 | 373 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 487 054 | 20 700 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 926 182 | 1 760 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 583 346 | 12 739 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 509 529 | 14 500 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 038 | 615 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 150 | 16 911 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 509 | 48 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 468 | 24 319 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 650 842 | 12 427 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 133 | 1 463 172 | ||
EA | Autres dettes | 2 096 807 | 2 013 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 183 947 | 57 799 267 | ||
ED | (V) | 45 977 | -1 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 507 | 92 997 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 831 035 | 55 525 005 | 89 356 040 | 87 979 166 |
FG | Production vendue services | 587 714 | 19 009 644 | 19 597 358 | 18 934 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 418 749 | 74 534 648 | 108 953 398 | 106 913 387 |
FM | Production stockée | -972 156 | 532 005 | ||
FN | Production immobilisée | 316 | 1 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 389 | 26 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 503 | 5 056 981 | ||
FQ | Autres produits | 2 442 086 | 7 064 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 172 534 | 119 595 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 058 304 | 48 359 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 465 | 530 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 431 303 | 22 448 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 050 | 2 013 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 565 182 | 7 751 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 716 758 | 3 411 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 472 | 1 219 716 | ||
GE | Autres charges | 81 558 | 36 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 132 989 | 123 218 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 960 455 | -3 623 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 245 | 183 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 559 | 1 153 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -745 314 | -970 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 705 769 | -4 593 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 702 | 3 137 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 283 | 3 351 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 581 | -213 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -691 548 | -883 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 482 | 122 915 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518 284 | 126 839 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 000 | 5 081 000 | 1 436 000 | 23 991 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000 | 6 565 000 | 1 436 000 | 29 579 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 846 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 583 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 000 | 1 504 000 | 3 495 000 | 12 510 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 000 | 194 000 | 48 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 000 | 1 504 000 | 3 689 000 | 12 558 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 416 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546 000 | 39 979 000 | 5 566 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 837 000 | 760 000 | 18 078 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 850 000 | 23 850 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 000 | 2 097 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 230 000 | 39 537 000 | 18 693 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
AH | Fonds commercial | 7 645 735 | 7 645 735 | 7 645 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 424 066 | 1 588 535 | 835 532 | 1 287 730 |
AN | Terrains | 1 035 470 | 135 670 | 899 800 | 884 863 |
AP | Constructions | 6 208 039 | 2 831 236 | 3 376 803 | 3 988 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082 705 | 19 924 181 | 12 158 524 | 14 495 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 644 | 1 028 846 | 437 798 | 508 857 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 682 | 70 243 | 2 552 439 | 1 866 429 |
AX | Avances et acomptes | 22 177 | 22 177 | 44 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 780 | 194 164 | 47 616 | 211 365 |
BJ | TOTAL (I) | 63 749 559 | 29 772 875 | 33 976 685 | 37 932 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 172 | 1 438 597 | 2 664 575 | 3 108 813 |
BN | En cours de production de biens | 2 098 913 | 707 753 | 1 391 160 | 2 060 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 917 221 | 326 488 | 2 590 734 | 2 815 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017 | 97 017 | 123 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 415 755 | 2 134 561 | 30 281 194 | 32 466 616 |
BZ | Autres créances | 12 876 667 | 222 539 | 12 654 128 | 8 482 040 |
CF | Disponibilités | 2 414 903 | 2 414 903 | 5 614 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 466 | 148 466 | 123 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 072 115 | 4 829 938 | 52 242 177 | 54 795 007 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 646 | 7 646 | 270 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 320 | 34 602 813 | 86 226 507 | 92 997 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 000 | 10 001 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398 492 | 32 398 492 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 025 | 1 306 025 | ||
DH | Report à nouveau | -23 378 244 | -19 454 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 443 583 | 373 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 487 054 | 20 700 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 926 182 | 1 760 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 583 346 | 12 739 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 509 529 | 14 500 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 038 | 615 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 150 | 16 911 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 509 | 48 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 468 | 24 319 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 650 842 | 12 427 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 133 | 1 463 172 | ||
EA | Autres dettes | 2 096 807 | 2 013 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 183 947 | 57 799 267 | ||
ED | (V) | 45 977 | -1 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 507 | 92 997 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 831 035 | 55 525 005 | 89 356 040 | 87 979 166 |
FG | Production vendue services | 587 714 | 19 009 644 | 19 597 358 | 18 934 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 418 749 | 74 534 648 | 108 953 398 | 106 913 387 |
FM | Production stockée | -972 156 | 532 005 | ||
FN | Production immobilisée | 316 | 1 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 389 | 26 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 503 | 5 056 981 | ||
FQ | Autres produits | 2 442 086 | 7 064 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 172 534 | 119 595 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 058 304 | 48 359 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 465 | 530 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 431 303 | 22 448 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 050 | 2 013 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 565 182 | 7 751 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 716 758 | 3 411 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 472 | 1 219 716 | ||
GE | Autres charges | 81 558 | 36 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 132 989 | 123 218 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 960 455 | -3 623 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 245 | 183 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 559 | 1 153 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -745 314 | -970 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 705 769 | -4 593 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 702 | 3 137 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 283 | 3 351 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 581 | -213 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -691 548 | -883 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 482 | 122 915 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518 284 | 126 839 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 000 | 5 081 000 | 1 436 000 | 23 991 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000 | 6 565 000 | 1 436 000 | 29 579 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 846 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 583 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 000 | 1 504 000 | 3 495 000 | 12 510 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 000 | 194 000 | 48 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 000 | 1 504 000 | 3 689 000 | 12 558 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 416 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546 000 | 39 979 000 | 5 566 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 837 000 | 760 000 | 18 078 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 850 000 | 23 850 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 000 | 2 097 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 230 000 | 39 537 000 | 18 693 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
AH | Fonds commercial | 7 645 735 | 7 645 735 | 7 645 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 424 066 | 1 588 535 | 835 532 | 1 287 730 |
AN | Terrains | 1 035 470 | 135 670 | 899 800 | 884 863 |
AP | Constructions | 6 208 039 | 2 831 236 | 3 376 803 | 3 988 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082 705 | 19 924 181 | 12 158 524 | 14 495 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 644 | 1 028 846 | 437 798 | 508 857 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 682 | 70 243 | 2 552 439 | 1 866 429 |
AX | Avances et acomptes | 22 177 | 22 177 | 44 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 780 | 194 164 | 47 616 | 211 365 |
BJ | TOTAL (I) | 63 749 559 | 29 772 875 | 33 976 685 | 37 932 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 172 | 1 438 597 | 2 664 575 | 3 108 813 |
BN | En cours de production de biens | 2 098 913 | 707 753 | 1 391 160 | 2 060 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 917 221 | 326 488 | 2 590 734 | 2 815 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017 | 97 017 | 123 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 415 755 | 2 134 561 | 30 281 194 | 32 466 616 |
BZ | Autres créances | 12 876 667 | 222 539 | 12 654 128 | 8 482 040 |
CF | Disponibilités | 2 414 903 | 2 414 903 | 5 614 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 466 | 148 466 | 123 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 072 115 | 4 829 938 | 52 242 177 | 54 795 007 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 646 | 7 646 | 270 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 320 | 34 602 813 | 86 226 507 | 92 997 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 000 | 10 001 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398 492 | 32 398 492 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 025 | 1 306 025 | ||
DH | Report à nouveau | -23 378 244 | -19 454 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 443 583 | 373 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 487 054 | 20 700 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 926 182 | 1 760 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 583 346 | 12 739 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 509 529 | 14 500 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 038 | 615 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 150 | 16 911 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 509 | 48 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 468 | 24 319 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 650 842 | 12 427 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 133 | 1 463 172 | ||
EA | Autres dettes | 2 096 807 | 2 013 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 183 947 | 57 799 267 | ||
ED | (V) | 45 977 | -1 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 507 | 92 997 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 831 035 | 55 525 005 | 89 356 040 | 87 979 166 |
FG | Production vendue services | 587 714 | 19 009 644 | 19 597 358 | 18 934 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 418 749 | 74 534 648 | 108 953 398 | 106 913 387 |
FM | Production stockée | -972 156 | 532 005 | ||
FN | Production immobilisée | 316 | 1 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 389 | 26 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 503 | 5 056 981 | ||
FQ | Autres produits | 2 442 086 | 7 064 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 172 534 | 119 595 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 058 304 | 48 359 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 465 | 530 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 431 303 | 22 448 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 050 | 2 013 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 565 182 | 7 751 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 716 758 | 3 411 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 472 | 1 219 716 | ||
GE | Autres charges | 81 558 | 36 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 132 989 | 123 218 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 960 455 | -3 623 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 245 | 183 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 559 | 1 153 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -745 314 | -970 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 705 769 | -4 593 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 702 | 3 137 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 283 | 3 351 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 581 | -213 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -691 548 | -883 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 482 | 122 915 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518 284 | 126 839 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 000 | 5 081 000 | 1 436 000 | 23 991 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000 | 6 565 000 | 1 436 000 | 29 579 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 846 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 583 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 000 | 1 504 000 | 3 495 000 | 12 510 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 000 | 194 000 | 48 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 000 | 1 504 000 | 3 689 000 | 12 558 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 416 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546 000 | 39 979 000 | 5 566 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 837 000 | 760 000 | 18 078 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 850 000 | 23 850 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 000 | 2 097 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 230 000 | 39 537 000 | 18 693 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 |
AH | Fonds commercial | 7 645 735 | 7 645 735 | 7 645 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 424 066 | 1 588 535 | 835 532 | 1 287 730 |
AN | Terrains | 1 035 470 | 135 670 | 899 800 | 884 863 |
AP | Constructions | 6 208 039 | 2 831 236 | 3 376 803 | 3 988 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 082 705 | 19 924 181 | 12 158 524 | 14 495 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 466 644 | 1 028 846 | 437 798 | 508 857 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 682 | 70 243 | 2 552 439 | 1 866 429 |
AX | Avances et acomptes | 22 177 | 22 177 | 44 039 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 780 | 194 164 | 47 616 | 211 365 |
BJ | TOTAL (I) | 63 749 559 | 29 772 875 | 33 976 685 | 37 932 801 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 103 172 | 1 438 597 | 2 664 575 | 3 108 813 |
BN | En cours de production de biens | 2 098 913 | 707 753 | 1 391 160 | 2 060 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 917 221 | 326 488 | 2 590 734 | 2 815 284 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 017 | 97 017 | 123 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 415 755 | 2 134 561 | 30 281 194 | 32 466 616 |
BZ | Autres créances | 12 876 667 | 222 539 | 12 654 128 | 8 482 040 |
CF | Disponibilités | 2 414 903 | 2 414 903 | 5 614 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 148 466 | 148 466 | 123 721 | |
CJ | TOTAL (II) | 57 072 115 | 4 829 938 | 52 242 177 | 54 795 007 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 646 | 7 646 | 270 032 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 829 320 | 34 602 813 | 86 226 507 | 92 997 840 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 800 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 234 980 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 001 000 | 10 001 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 398 492 | 32 398 492 | ||
DG | Autres réserves | 1 306 025 | 1 306 025 | ||
DH | Report à nouveau | -23 378 244 | -19 454 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 443 583 | 373 084 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 487 054 | 20 700 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 926 182 | 1 760 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 583 346 | 12 739 979 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 509 529 | 14 500 118 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 038 | 615 999 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837 150 | 16 911 292 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 509 | 48 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850 468 | 24 319 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 650 842 | 12 427 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 133 | 1 463 172 | ||
EA | Autres dettes | 2 096 807 | 2 013 110 | ||
EC | TOTAL (IV) | 58 183 947 | 57 799 267 | ||
ED | (V) | 45 977 | -1 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 507 | 92 997 841 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 105 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 831 035 | 55 525 005 | 89 356 040 | 87 979 166 |
FG | Production vendue services | 587 714 | 19 009 644 | 19 597 358 | 18 934 221 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 418 749 | 74 534 648 | 108 953 398 | 106 913 387 |
FM | Production stockée | -972 156 | 532 005 | ||
FN | Production immobilisée | 316 | 1 289 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 389 | 26 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 731 503 | 5 056 981 | ||
FQ | Autres produits | 2 442 086 | 7 064 841 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 116 172 534 | 119 595 145 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 058 304 | 48 359 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 504 465 | 530 448 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 431 303 | 22 448 135 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382 050 | 2 013 341 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 565 182 | 7 751 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 716 758 | 3 411 665 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 496 472 | 1 219 716 | ||
GE | Autres charges | 81 558 | 36 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 132 989 | 123 218 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 960 455 | -3 623 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 245 | 183 107 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 559 | 1 153 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -745 314 | -970 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 705 769 | -4 593 816 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779 702 | 3 137 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 283 | 3 351 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 581 | -213 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -691 548 | -883 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 234 482 | 122 915 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 518 284 | 126 839 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 283 802 | -3 923 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345 000 | 5 081 000 | 1 436 000 | 23 991 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450 000 | 6 565 000 | 1 436 000 | 29 579 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 846 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 583 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 000 | 1 504 000 | 3 495 000 | 12 510 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 242 000 | 194 000 | 48 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 742 000 | 1 504 000 | 3 689 000 | 12 558 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 416 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 546 000 | 39 979 000 | 5 566 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 837 000 | 760 000 | 18 078 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 850 000 | 23 850 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 192 000 | 1 192 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097 000 | 2 097 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 230 000 | 39 537 000 | 18 693 000 |