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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 837 | 196 795 | 336 041 | 410 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 404 | 59 428 | 238 976 | 225 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | 22 481 | 22 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 722 | 256 223 | 697 499 | 758 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 | 264 | 4 581 | |
BT | Marchandises | 380 147 | 380 147 | 358 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 | 7 186 | 7 490 | |
BZ | Autres créances | 107 005 | 107 005 | 126 800 | |
CF | Disponibilités | 418 293 | 418 293 | 313 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | 26 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 536 | 1 083 536 | 1 160 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 258 | 256 223 | 1 781 035 | 1 919 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 278 | |||
DG | Autres réserves | 43 281 | |||
DH | Report à nouveau | 2 954 | 2 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943 | 45 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 456 | 98 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 961 | 79 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 282 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 243 | 79 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 211 | 610 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525 | 151 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 939 | 658 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 350 | 212 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 | 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 667 | 106 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 335 | 1 741 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035 | 1 919 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 785 507 | 7 785 507 | 7 968 375 | |
FG | Production vendue services | 8 951 | 8 951 | 42 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 458 | 7 794 458 | 8 011 013 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 481 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 425 | 41 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 191 | 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 555 | 8 056 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503 981 | 5 721 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 431 | -26 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 463 | 288 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 317 | -4 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 532 | 629 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 595 | 163 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 175 | 576 963 | ||
FZ | Charges sociales | 155 894 | 167 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 361 | 96 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 405 | |||
GE | Autres charges | 293 062 | 297 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 949 | 7 989 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 606 | 67 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 | 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 300 | 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 282 | 8 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 165 | 15 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 447 | 23 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 147 | -22 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 459 | 44 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 | 1 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 460 | 1 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 056 | 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 887 | 8 059 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 944 | 8 013 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 943 | 45 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 405 | 23 282 | 14 444 | 88 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 405 | 23 282 | 22 444 | 88 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 444 | |||
UG | - Financières | 23 282 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | |||
UX | Autres créances clients | 7 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VB | T. V. A. | 74 837 | |||
VP | Divers | 22 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193 | 119 711 | 22 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 211 | 116 481 | 379 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 939 | 672 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 850 | 76 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 129 | 14 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 600 | 2 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 31 525 | 31 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 667 | 74 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 335 | 1 071 605 | 379 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 837 | 196 795 | 336 041 | 410 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 404 | 59 428 | 238 976 | 225 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | 22 481 | 22 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 722 | 256 223 | 697 499 | 758 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 | 264 | 4 581 | |
BT | Marchandises | 380 147 | 380 147 | 358 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 | 7 186 | 7 490 | |
BZ | Autres créances | 107 005 | 107 005 | 126 800 | |
CF | Disponibilités | 418 293 | 418 293 | 313 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | 26 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 536 | 1 083 536 | 1 160 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 258 | 256 223 | 1 781 035 | 1 919 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 278 | |||
DG | Autres réserves | 43 281 | |||
DH | Report à nouveau | 2 954 | 2 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943 | 45 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 456 | 98 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 961 | 79 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 282 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 243 | 79 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 211 | 610 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525 | 151 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 939 | 658 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 350 | 212 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 | 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 667 | 106 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 335 | 1 741 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035 | 1 919 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 785 507 | 7 785 507 | 7 968 375 | |
FG | Production vendue services | 8 951 | 8 951 | 42 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 458 | 7 794 458 | 8 011 013 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 481 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 425 | 41 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 191 | 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 555 | 8 056 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503 981 | 5 721 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 431 | -26 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 463 | 288 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 317 | -4 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 532 | 629 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 595 | 163 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 175 | 576 963 | ||
FZ | Charges sociales | 155 894 | 167 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 361 | 96 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 405 | |||
GE | Autres charges | 293 062 | 297 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 949 | 7 989 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 606 | 67 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 | 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 300 | 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 282 | 8 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 165 | 15 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 447 | 23 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 147 | -22 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 459 | 44 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 | 1 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 460 | 1 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 056 | 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 887 | 8 059 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 944 | 8 013 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 943 | 45 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 405 | 23 282 | 14 444 | 88 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 405 | 23 282 | 22 444 | 88 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 444 | |||
UG | - Financières | 23 282 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | |||
UX | Autres créances clients | 7 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VB | T. V. A. | 74 837 | |||
VP | Divers | 22 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193 | 119 711 | 22 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 211 | 116 481 | 379 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 939 | 672 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 850 | 76 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 129 | 14 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 600 | 2 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 31 525 | 31 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 667 | 74 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 335 | 1 071 605 | 379 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 837 | 196 795 | 336 041 | 410 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 404 | 59 428 | 238 976 | 225 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | 22 481 | 22 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 722 | 256 223 | 697 499 | 758 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 | 264 | 4 581 | |
BT | Marchandises | 380 147 | 380 147 | 358 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 | 7 186 | 7 490 | |
BZ | Autres créances | 107 005 | 107 005 | 126 800 | |
CF | Disponibilités | 418 293 | 418 293 | 313 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | 26 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 536 | 1 083 536 | 1 160 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 258 | 256 223 | 1 781 035 | 1 919 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 278 | |||
DG | Autres réserves | 43 281 | |||
DH | Report à nouveau | 2 954 | 2 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943 | 45 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 456 | 98 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 961 | 79 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 282 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 243 | 79 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 211 | 610 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525 | 151 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 939 | 658 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 350 | 212 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 | 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 667 | 106 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 335 | 1 741 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035 | 1 919 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 785 507 | 7 785 507 | 7 968 375 | |
FG | Production vendue services | 8 951 | 8 951 | 42 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 458 | 7 794 458 | 8 011 013 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 481 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 425 | 41 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 191 | 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 555 | 8 056 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503 981 | 5 721 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 431 | -26 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 463 | 288 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 317 | -4 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 532 | 629 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 595 | 163 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 175 | 576 963 | ||
FZ | Charges sociales | 155 894 | 167 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 361 | 96 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 405 | |||
GE | Autres charges | 293 062 | 297 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 949 | 7 989 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 606 | 67 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 | 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 300 | 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 282 | 8 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 165 | 15 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 447 | 23 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 147 | -22 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 459 | 44 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 | 1 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 460 | 1 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 056 | 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 887 | 8 059 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 944 | 8 013 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 943 | 45 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 405 | 23 282 | 14 444 | 88 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 405 | 23 282 | 22 444 | 88 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 444 | |||
UG | - Financières | 23 282 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | |||
UX | Autres créances clients | 7 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VB | T. V. A. | 74 837 | |||
VP | Divers | 22 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193 | 119 711 | 22 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 211 | 116 481 | 379 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 939 | 672 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 850 | 76 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 129 | 14 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 600 | 2 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 31 525 | 31 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 667 | 74 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 335 | 1 071 605 | 379 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 837 | 196 795 | 336 041 | 410 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 404 | 59 428 | 238 976 | 225 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | 22 481 | 22 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 722 | 256 223 | 697 499 | 758 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 | 264 | 4 581 | |
BT | Marchandises | 380 147 | 380 147 | 358 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 | 7 186 | 7 490 | |
BZ | Autres créances | 107 005 | 107 005 | 126 800 | |
CF | Disponibilités | 418 293 | 418 293 | 313 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | 26 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 536 | 1 083 536 | 1 160 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 258 | 256 223 | 1 781 035 | 1 919 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 278 | |||
DG | Autres réserves | 43 281 | |||
DH | Report à nouveau | 2 954 | 2 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943 | 45 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 456 | 98 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 961 | 79 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 282 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 243 | 79 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 211 | 610 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525 | 151 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 939 | 658 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 350 | 212 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 | 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 667 | 106 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 335 | 1 741 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035 | 1 919 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 785 507 | 7 785 507 | 7 968 375 | |
FG | Production vendue services | 8 951 | 8 951 | 42 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 458 | 7 794 458 | 8 011 013 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 481 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 425 | 41 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 191 | 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 555 | 8 056 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503 981 | 5 721 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 431 | -26 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 463 | 288 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 317 | -4 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 532 | 629 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 595 | 163 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 175 | 576 963 | ||
FZ | Charges sociales | 155 894 | 167 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 361 | 96 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 405 | |||
GE | Autres charges | 293 062 | 297 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 949 | 7 989 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 606 | 67 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 | 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 300 | 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 282 | 8 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 165 | 15 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 447 | 23 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 147 | -22 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 459 | 44 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 | 1 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 460 | 1 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 056 | 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 887 | 8 059 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 944 | 8 013 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 943 | 45 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 405 | 23 282 | 14 444 | 88 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 405 | 23 282 | 22 444 | 88 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 444 | |||
UG | - Financières | 23 282 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | |||
UX | Autres créances clients | 7 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VB | T. V. A. | 74 837 | |||
VP | Divers | 22 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193 | 119 711 | 22 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 211 | 116 481 | 379 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 939 | 672 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 850 | 76 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 129 | 14 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 600 | 2 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 31 525 | 31 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 667 | 74 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 335 | 1 071 605 | 379 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 837 | 196 795 | 336 041 | 410 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 404 | 59 428 | 238 976 | 225 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | 22 481 | 22 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 722 | 256 223 | 697 499 | 758 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 | 264 | 4 581 | |
BT | Marchandises | 380 147 | 380 147 | 358 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 | 7 186 | 7 490 | |
BZ | Autres créances | 107 005 | 107 005 | 126 800 | |
CF | Disponibilités | 418 293 | 418 293 | 313 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | 26 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 536 | 1 083 536 | 1 160 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 258 | 256 223 | 1 781 035 | 1 919 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 278 | |||
DG | Autres réserves | 43 281 | |||
DH | Report à nouveau | 2 954 | 2 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943 | 45 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 456 | 98 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 961 | 79 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 282 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 243 | 79 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 211 | 610 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525 | 151 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 939 | 658 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 350 | 212 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 | 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 667 | 106 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 335 | 1 741 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035 | 1 919 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 785 507 | 7 785 507 | 7 968 375 | |
FG | Production vendue services | 8 951 | 8 951 | 42 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 458 | 7 794 458 | 8 011 013 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 481 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 425 | 41 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 191 | 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 555 | 8 056 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503 981 | 5 721 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 431 | -26 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 463 | 288 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 317 | -4 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 532 | 629 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 595 | 163 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 175 | 576 963 | ||
FZ | Charges sociales | 155 894 | 167 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 361 | 96 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 405 | |||
GE | Autres charges | 293 062 | 297 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 949 | 7 989 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 606 | 67 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 | 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 300 | 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 282 | 8 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 165 | 15 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 447 | 23 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 147 | -22 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 459 | 44 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 | 1 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 460 | 1 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 056 | 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 887 | 8 059 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 944 | 8 013 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 943 | 45 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 405 | 23 282 | 14 444 | 88 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 405 | 23 282 | 22 444 | 88 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 444 | |||
UG | - Financières | 23 282 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | |||
UX | Autres créances clients | 7 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VB | T. V. A. | 74 837 | |||
VP | Divers | 22 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193 | 119 711 | 22 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 211 | 116 481 | 379 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 939 | 672 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 850 | 76 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 129 | 14 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 600 | 2 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 31 525 | 31 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 667 | 74 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 335 | 1 071 605 | 379 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 837 | 196 795 | 336 041 | 410 409 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 404 | 59 428 | 238 976 | 225 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | 22 481 | 22 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 953 722 | 256 223 | 697 499 | 758 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 264 | 264 | 4 581 | |
BT | Marchandises | 380 147 | 380 147 | 358 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 186 | 7 186 | 7 490 | |
BZ | Autres créances | 107 005 | 107 005 | 126 800 | |
CF | Disponibilités | 418 293 | 418 293 | 313 753 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 520 | 5 520 | 26 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 083 536 | 1 083 536 | 1 160 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 258 | 256 223 | 1 781 035 | 1 919 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 278 | |||
DG | Autres réserves | 43 281 | |||
DH | Report à nouveau | 2 954 | 2 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 943 | 45 559 | ||
DL | TOTAL (I) | 241 456 | 98 513 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 961 | 79 405 | ||
DQ | Provisions pour charges | 23 282 | |||
DR | TOTAL (III) | 88 243 | 79 405 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 211 | 610 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525 | 151 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 939 | 658 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 173 350 | 212 763 | ||
EA | Autres dettes | 2 643 | 602 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 667 | 106 667 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 451 335 | 1 741 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 035 | 1 919 150 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 785 507 | 7 785 507 | 7 968 375 | |
FG | Production vendue services | 8 951 | 8 951 | 42 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 794 458 | 7 794 458 | 8 011 013 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 481 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 425 | 41 236 | ||
FQ | Autres produits | 1 191 | 700 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 555 | 8 056 949 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 503 981 | 5 721 073 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 431 | -26 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 463 | 288 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 317 | -4 042 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 662 532 | 629 403 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 595 | 163 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 551 175 | 576 963 | ||
FZ | Charges sociales | 155 894 | 167 591 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 361 | 96 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 405 | |||
GE | Autres charges | 293 062 | 297 440 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 949 | 7 989 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 211 606 | 67 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 300 | 895 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 300 | 895 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 282 | 8 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 165 | 15 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 447 | 23 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 147 | -22 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 459 | 44 677 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032 | 1 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 | 1 502 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492 | 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492 | 211 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 460 | 1 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 056 | 409 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 887 | 8 059 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 750 944 | 8 013 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 943 | 45 559 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 862 | 106 361 | 256 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 243 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 79 405 | 23 282 | 14 444 | 88 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 87 405 | 23 282 | 22 444 | 88 243 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 444 | |||
UG | - Financières | 23 282 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | |||
UX | Autres créances clients | 7 186 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 186 | |||
VB | T. V. A. | 74 837 | |||
VP | Divers | 22 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 520 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 193 | 119 711 | 22 481 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 211 | 116 481 | 379 730 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 672 939 | 672 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 850 | 76 850 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203 | 48 203 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 14 129 | 14 129 | ||
VW | T.V.A. | 2 600 | 2 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 568 | 31 568 | ||
VI | Groupe et associés | 31 525 | 31 525 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 | 2 643 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 667 | 74 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 335 | 1 071 605 | 379 730 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 369 |