Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 118 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 386 219 | 386 219 | 386 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 990 | |||
BJ | TOTAL (I) | 386 219 | 386 219 | 526 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 202 | |||
BZ | Autres créances | 301 204 | 301 204 | 388 112 | |
CF | Disponibilités | 533 263 | 533 263 | 642 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 | |||
CJ | TOTAL (II) | 834 468 | 834 468 | 1 039 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 687 | 1 220 687 | 1 566 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 940 | 104 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 413 | 10 413 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 216 | 914 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103 | 405 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 672 | 1 434 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | 3 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 | 15 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 | 110 428 | ||
EA | Autres dettes | 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 | 132 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 687 | 1 566 297 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 868 | 260 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 868 | 260 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | |||
FQ | Autres produits | 24 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 892 | 269 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 226 | 113 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 | 11 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 355 | 184 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 059 | 11 522 | ||
GE | Autres charges | 630 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 423 | 321 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 531 | -51 583 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 697 | 97 789 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | 15 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 477 | 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 698 | 113 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 693 | 113 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 162 | 61 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 493 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 493 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059 | 38 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059 | 38 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 941 | 454 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590 | 877 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487 | 471 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 103 | 405 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082 | 4 059 | 22 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082 | 4 059 | 22 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 118 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 386 219 | 386 219 | 386 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 990 | |||
BJ | TOTAL (I) | 386 219 | 386 219 | 526 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 202 | |||
BZ | Autres créances | 301 204 | 301 204 | 388 112 | |
CF | Disponibilités | 533 263 | 533 263 | 642 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 | |||
CJ | TOTAL (II) | 834 468 | 834 468 | 1 039 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 687 | 1 220 687 | 1 566 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 940 | 104 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 413 | 10 413 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 216 | 914 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103 | 405 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 672 | 1 434 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | 3 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 | 15 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 | 110 428 | ||
EA | Autres dettes | 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 | 132 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 687 | 1 566 297 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 868 | 260 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 868 | 260 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | |||
FQ | Autres produits | 24 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 892 | 269 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 226 | 113 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 | 11 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 355 | 184 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 059 | 11 522 | ||
GE | Autres charges | 630 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 423 | 321 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 531 | -51 583 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 697 | 97 789 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | 15 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 477 | 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 698 | 113 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 693 | 113 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 162 | 61 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 493 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 493 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059 | 38 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059 | 38 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 941 | 454 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590 | 877 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487 | 471 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 103 | 405 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082 | 4 059 | 22 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082 | 4 059 | 22 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 118 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 386 219 | 386 219 | 386 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 990 | |||
BJ | TOTAL (I) | 386 219 | 386 219 | 526 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 202 | |||
BZ | Autres créances | 301 204 | 301 204 | 388 112 | |
CF | Disponibilités | 533 263 | 533 263 | 642 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 | |||
CJ | TOTAL (II) | 834 468 | 834 468 | 1 039 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 687 | 1 220 687 | 1 566 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 940 | 104 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 413 | 10 413 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 216 | 914 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103 | 405 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 672 | 1 434 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | 3 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 | 15 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 | 110 428 | ||
EA | Autres dettes | 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 | 132 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 687 | 1 566 297 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 868 | 260 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 868 | 260 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | |||
FQ | Autres produits | 24 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 892 | 269 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 226 | 113 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 | 11 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 355 | 184 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 059 | 11 522 | ||
GE | Autres charges | 630 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 423 | 321 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 531 | -51 583 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 697 | 97 789 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | 15 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 477 | 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 698 | 113 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 693 | 113 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 162 | 61 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 493 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 493 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059 | 38 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059 | 38 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 941 | 454 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590 | 877 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487 | 471 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 103 | 405 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082 | 4 059 | 22 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082 | 4 059 | 22 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 118 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 386 219 | 386 219 | 386 219 | |
BH | Autres immobilisations financières | 129 990 | |||
BJ | TOTAL (I) | 386 219 | 386 219 | 526 327 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 202 | |||
BZ | Autres créances | 301 204 | 301 204 | 388 112 | |
CF | Disponibilités | 533 263 | 533 263 | 642 480 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 | |||
CJ | TOTAL (II) | 834 468 | 834 468 | 1 039 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 687 | 1 220 687 | 1 566 297 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 97 940 | 104 130 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 413 | 10 413 | ||
DG | Autres réserves | 1 025 216 | 914 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 103 | 405 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 213 672 | 1 434 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 | 3 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 | 15 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 | 110 428 | ||
EA | Autres dettes | 554 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 015 | 132 221 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 687 | 1 566 297 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 42 868 | 260 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 868 | 260 669 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | |||
FQ | Autres produits | 24 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 892 | 269 843 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 226 | 113 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 153 | 11 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 355 | 184 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 059 | 11 522 | ||
GE | Autres charges | 630 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 423 | 321 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 531 | -51 583 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 86 697 | 97 789 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 525 | 15 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 477 | 537 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 698 | 113 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 | 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 | 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 693 | 113 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 162 | 61 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 493 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000 | 493 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 059 | 38 390 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059 | 38 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 941 | 454 870 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 436 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 590 | 877 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 487 | 471 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 103 | 405 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 082 | 4 059 | 22 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082 | 4 059 | 22 141 |