Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 287 | 58 287 | ||
AH | Fonds commercial | 1 945 609 | 1 945 609 | 1 945 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 | 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 501 | 503 678 | 82 824 | 85 516 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 384 | 75 384 | 75 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 766 269 | 562 452 | 11 203 817 | 11 206 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 644 | 27 644 | 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 295 621 | 13 860 | 10 281 762 | 9 982 976 |
BZ | Autres créances | 1 476 322 | 1 476 322 | 1 469 819 | |
CF | Disponibilités | 329 970 | 329 970 | 332 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 624 | 30 624 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 183 | 13 860 | 12 146 323 | 11 788 705 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 148 | 115 148 | 99 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 041 600 | 576 312 | 23 465 288 | 23 094 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 072 781 | 21 072 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 177 290 | -2 314 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 872 | 401 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 622 126 | 19 161 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 148 | 104 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 148 | 104 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080 | 1 138 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958 | 570 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 612 855 | 1 886 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 893 | 3 595 350 | ||
ED | (V) | 284 121 | 233 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 288 | 23 094 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 385 | |||
FG | Production vendue services | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 102 | 7 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 442 | 553 092 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 771 | 10 286 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 773 856 | 1 723 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 221 | 298 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 136 154 | 5 302 579 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 151 | 2 307 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 372 | 43 334 | ||
GE | Autres charges | 3 371 | 132 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 125 | 9 807 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 646 | 479 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 319 | 53 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 360 | 289 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 148 | 99 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 148 | 99 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 211 | 190 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 857 | 669 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 068 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 053 | 267 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 198 | 10 576 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 326 | 10 174 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 872 | 401 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287 | 58 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 794 | 27 372 | 504 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 080 | 27 372 | 562 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 115 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 319 | 115 148 | 104 319 | 115 148 |
6T | Sur comptes clients | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 459 | 115 148 | 108 600 | 129 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 281 | |||
UG | - Financières | 115 148 | 99 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 576 | |||
UX | Autres créances clients | 10 279 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 070 | |||
VB | T. V. A. | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 1 382 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 953 | 19 403 702 | 1 474 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 135 | 3 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 958 | 174 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 681 | 730 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 343 | 747 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 125 | 120 125 | ||
VW | T.V.A. | 1 865 | 1 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841 | 12 841 | ||
VI | Groupe et associés | 180 945 | 180 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 893 | 1 971 730 | 472 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 287 | 58 287 | ||
AH | Fonds commercial | 1 945 609 | 1 945 609 | 1 945 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 | 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 501 | 503 678 | 82 824 | 85 516 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 384 | 75 384 | 75 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 766 269 | 562 452 | 11 203 817 | 11 206 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 644 | 27 644 | 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 295 621 | 13 860 | 10 281 762 | 9 982 976 |
BZ | Autres créances | 1 476 322 | 1 476 322 | 1 469 819 | |
CF | Disponibilités | 329 970 | 329 970 | 332 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 624 | 30 624 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 183 | 13 860 | 12 146 323 | 11 788 705 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 148 | 115 148 | 99 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 041 600 | 576 312 | 23 465 288 | 23 094 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 072 781 | 21 072 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 177 290 | -2 314 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 872 | 401 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 622 126 | 19 161 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 148 | 104 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 148 | 104 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080 | 1 138 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958 | 570 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 612 855 | 1 886 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 893 | 3 595 350 | ||
ED | (V) | 284 121 | 233 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 288 | 23 094 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 385 | |||
FG | Production vendue services | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 102 | 7 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 442 | 553 092 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 771 | 10 286 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 773 856 | 1 723 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 221 | 298 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 136 154 | 5 302 579 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 151 | 2 307 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 372 | 43 334 | ||
GE | Autres charges | 3 371 | 132 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 125 | 9 807 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 646 | 479 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 319 | 53 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 360 | 289 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 148 | 99 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 148 | 99 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 211 | 190 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 857 | 669 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 068 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 053 | 267 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 198 | 10 576 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 326 | 10 174 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 872 | 401 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287 | 58 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 794 | 27 372 | 504 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 080 | 27 372 | 562 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 115 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 319 | 115 148 | 104 319 | 115 148 |
6T | Sur comptes clients | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 459 | 115 148 | 108 600 | 129 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 281 | |||
UG | - Financières | 115 148 | 99 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 576 | |||
UX | Autres créances clients | 10 279 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 070 | |||
VB | T. V. A. | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 1 382 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 953 | 19 403 702 | 1 474 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 135 | 3 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 958 | 174 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 681 | 730 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 343 | 747 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 125 | 120 125 | ||
VW | T.V.A. | 1 865 | 1 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841 | 12 841 | ||
VI | Groupe et associés | 180 945 | 180 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 893 | 1 971 730 | 472 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 287 | 58 287 | ||
AH | Fonds commercial | 1 945 609 | 1 945 609 | 1 945 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 | 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 501 | 503 678 | 82 824 | 85 516 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 384 | 75 384 | 75 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 766 269 | 562 452 | 11 203 817 | 11 206 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 644 | 27 644 | 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 295 621 | 13 860 | 10 281 762 | 9 982 976 |
BZ | Autres créances | 1 476 322 | 1 476 322 | 1 469 819 | |
CF | Disponibilités | 329 970 | 329 970 | 332 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 624 | 30 624 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 183 | 13 860 | 12 146 323 | 11 788 705 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 148 | 115 148 | 99 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 041 600 | 576 312 | 23 465 288 | 23 094 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 072 781 | 21 072 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 177 290 | -2 314 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 872 | 401 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 622 126 | 19 161 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 148 | 104 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 148 | 104 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080 | 1 138 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958 | 570 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 612 855 | 1 886 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 893 | 3 595 350 | ||
ED | (V) | 284 121 | 233 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 288 | 23 094 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 385 | |||
FG | Production vendue services | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 102 | 7 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 442 | 553 092 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 771 | 10 286 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 773 856 | 1 723 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 221 | 298 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 136 154 | 5 302 579 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 151 | 2 307 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 372 | 43 334 | ||
GE | Autres charges | 3 371 | 132 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 125 | 9 807 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 646 | 479 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 319 | 53 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 360 | 289 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 148 | 99 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 148 | 99 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 211 | 190 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 857 | 669 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 068 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 053 | 267 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 198 | 10 576 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 326 | 10 174 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 872 | 401 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287 | 58 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 794 | 27 372 | 504 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 080 | 27 372 | 562 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 115 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 319 | 115 148 | 104 319 | 115 148 |
6T | Sur comptes clients | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 459 | 115 148 | 108 600 | 129 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 281 | |||
UG | - Financières | 115 148 | 99 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 576 | |||
UX | Autres créances clients | 10 279 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 070 | |||
VB | T. V. A. | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 1 382 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 953 | 19 403 702 | 1 474 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 135 | 3 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 958 | 174 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 681 | 730 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 343 | 747 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 125 | 120 125 | ||
VW | T.V.A. | 1 865 | 1 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841 | 12 841 | ||
VI | Groupe et associés | 180 945 | 180 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 893 | 1 971 730 | 472 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 287 | 58 287 | ||
AH | Fonds commercial | 1 945 609 | 1 945 609 | 1 945 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 | 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 501 | 503 678 | 82 824 | 85 516 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 384 | 75 384 | 75 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 766 269 | 562 452 | 11 203 817 | 11 206 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 644 | 27 644 | 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 295 621 | 13 860 | 10 281 762 | 9 982 976 |
BZ | Autres créances | 1 476 322 | 1 476 322 | 1 469 819 | |
CF | Disponibilités | 329 970 | 329 970 | 332 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 624 | 30 624 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 183 | 13 860 | 12 146 323 | 11 788 705 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 148 | 115 148 | 99 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 041 600 | 576 312 | 23 465 288 | 23 094 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 072 781 | 21 072 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 177 290 | -2 314 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 872 | 401 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 622 126 | 19 161 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 148 | 104 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 148 | 104 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080 | 1 138 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958 | 570 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 612 855 | 1 886 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 893 | 3 595 350 | ||
ED | (V) | 284 121 | 233 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 288 | 23 094 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 385 | |||
FG | Production vendue services | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 102 | 7 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 442 | 553 092 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 771 | 10 286 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 773 856 | 1 723 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 221 | 298 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 136 154 | 5 302 579 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 151 | 2 307 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 372 | 43 334 | ||
GE | Autres charges | 3 371 | 132 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 125 | 9 807 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 646 | 479 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 319 | 53 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 360 | 289 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 148 | 99 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 148 | 99 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 211 | 190 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 857 | 669 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 068 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 053 | 267 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 198 | 10 576 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 326 | 10 174 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 872 | 401 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287 | 58 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 794 | 27 372 | 504 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 080 | 27 372 | 562 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 115 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 319 | 115 148 | 104 319 | 115 148 |
6T | Sur comptes clients | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 459 | 115 148 | 108 600 | 129 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 281 | |||
UG | - Financières | 115 148 | 99 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 576 | |||
UX | Autres créances clients | 10 279 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 070 | |||
VB | T. V. A. | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 1 382 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 953 | 19 403 702 | 1 474 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 135 | 3 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 958 | 174 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 681 | 730 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 343 | 747 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 125 | 120 125 | ||
VW | T.V.A. | 1 865 | 1 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841 | 12 841 | ||
VI | Groupe et associés | 180 945 | 180 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 893 | 1 971 730 | 472 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 287 | 58 287 | ||
AH | Fonds commercial | 1 945 609 | 1 945 609 | 1 945 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 | 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 501 | 503 678 | 82 824 | 85 516 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 384 | 75 384 | 75 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 766 269 | 562 452 | 11 203 817 | 11 206 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 644 | 27 644 | 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 295 621 | 13 860 | 10 281 762 | 9 982 976 |
BZ | Autres créances | 1 476 322 | 1 476 322 | 1 469 819 | |
CF | Disponibilités | 329 970 | 329 970 | 332 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 624 | 30 624 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 183 | 13 860 | 12 146 323 | 11 788 705 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 148 | 115 148 | 99 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 041 600 | 576 312 | 23 465 288 | 23 094 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 072 781 | 21 072 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 177 290 | -2 314 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 872 | 401 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 622 126 | 19 161 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 148 | 104 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 148 | 104 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080 | 1 138 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958 | 570 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 612 855 | 1 886 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 893 | 3 595 350 | ||
ED | (V) | 284 121 | 233 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 288 | 23 094 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 385 | |||
FG | Production vendue services | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 102 | 7 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 442 | 553 092 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 771 | 10 286 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 773 856 | 1 723 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 221 | 298 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 136 154 | 5 302 579 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 151 | 2 307 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 372 | 43 334 | ||
GE | Autres charges | 3 371 | 132 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 125 | 9 807 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 646 | 479 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 319 | 53 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 360 | 289 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 148 | 99 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 148 | 99 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 211 | 190 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 857 | 669 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 068 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 053 | 267 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 198 | 10 576 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 326 | 10 174 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 872 | 401 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287 | 58 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 794 | 27 372 | 504 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 080 | 27 372 | 562 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 115 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 319 | 115 148 | 104 319 | 115 148 |
6T | Sur comptes clients | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 459 | 115 148 | 108 600 | 129 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 281 | |||
UG | - Financières | 115 148 | 99 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 576 | |||
UX | Autres créances clients | 10 279 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 070 | |||
VB | T. V. A. | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 1 382 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 953 | 19 403 702 | 1 474 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 135 | 3 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 958 | 174 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 681 | 730 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 343 | 747 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 125 | 120 125 | ||
VW | T.V.A. | 1 865 | 1 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841 | 12 841 | ||
VI | Groupe et associés | 180 945 | 180 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 893 | 1 971 730 | 472 163 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 287 | 58 287 | ||
AH | Fonds commercial | 1 945 609 | 1 945 609 | 1 945 609 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 | 488 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 586 501 | 503 678 | 82 824 | 85 516 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BF | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 384 | 75 384 | 75 701 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 766 269 | 562 452 | 11 203 817 | 11 206 826 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 644 | 27 644 | 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 295 621 | 13 860 | 10 281 762 | 9 982 976 |
BZ | Autres créances | 1 476 322 | 1 476 322 | 1 469 819 | |
CF | Disponibilités | 329 970 | 329 970 | 332 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 624 | 30 624 | 3 212 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 160 183 | 13 860 | 12 146 323 | 11 788 705 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 115 148 | 115 148 | 99 319 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 041 600 | 576 312 | 23 465 288 | 23 094 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 072 781 | 21 072 781 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -1 177 290 | -2 314 007 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 872 | 401 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 622 126 | 19 161 254 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 148 | 104 319 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 148 | 104 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 080 | 1 138 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 958 | 570 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 612 855 | 1 886 724 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 443 893 | 3 595 350 | ||
ED | (V) | 284 121 | 233 927 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 465 288 | 23 094 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 385 | |||
FG | Production vendue services | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 162 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 072 166 | 10 072 166 | 9 725 547 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 102 | 7 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 308 442 | 553 092 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 386 771 | 10 286 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 773 856 | 1 723 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 221 | 298 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 136 154 | 5 302 579 | ||
FZ | Charges sociales | 2 205 151 | 2 307 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 372 | 43 334 | ||
GE | Autres charges | 3 371 | 132 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 125 | 9 807 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 907 646 | 479 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 319 | 53 606 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 360 | 289 328 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 148 | 99 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 148 | 99 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 207 211 | 190 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 114 857 | 669 033 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 068 | 15 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 053 | 267 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 198 | 10 576 042 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 326 | 10 174 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 872 | 401 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 287 | 58 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 794 | 27 372 | 504 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 535 080 | 27 372 | 562 452 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 115 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 319 | 115 148 | 104 319 | 115 148 |
6T | Sur comptes clients | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 141 | 4 281 | 13 860 | |
7C | TOTAL GENERAL | 122 459 | 115 148 | 108 600 | 129 008 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 281 | |||
UG | - Financières | 115 148 | 99 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 384 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 576 | |||
UX | Autres créances clients | 10 279 045 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 070 | |||
VB | T. V. A. | 12 962 | |||
VC | Groupe et associés | 1 382 290 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877 953 | 19 403 702 | 1 474 250 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 135 | 3 135 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 958 | 174 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 730 681 | 730 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 343 | 747 343 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 125 | 120 125 | ||
VW | T.V.A. | 1 865 | 1 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841 | 12 841 | ||
VI | Groupe et associés | 180 945 | 180 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 893 | 1 971 730 | 472 163 |