| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 153 | 18 153 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278 | 29 783 | 6 495 | 8 978 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 807 | 1 017 236 | 95 571 | 224 027 |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | 38 059 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 205 740 | 1 065 172 | 140 568 | 271 063 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 26 807 | 26 807 | 21 324 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 516 165 | 516 165 | 151 686 | |
| BZ | Autres créances | 5 374 287 | 5 374 287 | 3 520 989 | |
| CF | Disponibilités | 47 069 | 47 069 | 124 173 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 459 | 15 459 | 11 816 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 979 788 | 5 979 788 | 3 830 516 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 528 | 1 065 172 | 6 120 356 | 4 101 579 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 333 719 | 1 295 350 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201 | 38 368 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 3 413 | 6 689 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 463 332 | 1 450 407 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 199 | |||
| DR | TOTAL (III) | 25 199 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 788 | 686 949 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 946 | 1 524 336 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 679 | 172 615 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 288 165 | 267 164 | ||
| EA | Autres dettes | 247 | 109 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 631 825 | 2 651 172 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 356 | 4 101 579 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 55 035 | 55 035 | 54 778 | |
| FG | Production vendue services | 2 867 581 | 2 867 581 | 2 678 118 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 922 616 | 2 922 616 | 2 732 896 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 83 590 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 703 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 442 | 2 817 189 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 867 | 731 900 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 483 | -3 399 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 235 599 | 1 118 204 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 636 | 31 479 | ||
| FY | Salaires et traitements | 630 122 | 632 555 | ||
| FZ | Charges sociales | 199 551 | 189 763 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 939 | 162 283 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 199 | |||
| GE | Autres charges | 22 | 1 981 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 452 | 2 864 766 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 010 | -47 578 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 73 376 | 54 346 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -7 | 450 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 73 369 | 54 796 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 565 | 32 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 57 565 | 32 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 804 | 22 327 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 206 | -25 250 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 276 | 100 140 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 276 | 100 141 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549 | 2 655 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320 | 31 905 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869 | 34 560 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 407 | 65 582 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 963 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 088 | 2 972 126 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 886 | 2 933 758 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 201 | 38 368 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153 | 18 153 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 580 | 130 939 | 481 500 | 1 047 019 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 733 | 130 939 | 481 500 | 1 065 172 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 25 199 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 199 | 25 199 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 25 199 | 25 199 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 199 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 516 165 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 43 862 | |||
| VB | T. V. A. | 33 558 | |||
| VP | Divers | 42 642 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 221 924 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 301 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 459 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 414 | 722 490 | 5 221 924 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 788 | 624 788 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 679 | 224 679 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 115 376 | 115 376 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 078 | 74 078 | ||
| VW | T.V.A. | 90 973 | 90 973 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 493 946 | 1 | 3 493 945 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 | 247 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 825 | 1 137 880 | 3 493 945 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 153 | 18 153 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278 | 29 783 | 6 495 | 8 978 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 807 | 1 017 236 | 95 571 | 224 027 |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | 38 059 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 205 740 | 1 065 172 | 140 568 | 271 063 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 26 807 | 26 807 | 21 324 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 516 165 | 516 165 | 151 686 | |
| BZ | Autres créances | 5 374 287 | 5 374 287 | 3 520 989 | |
| CF | Disponibilités | 47 069 | 47 069 | 124 173 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 459 | 15 459 | 11 816 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 979 788 | 5 979 788 | 3 830 516 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 528 | 1 065 172 | 6 120 356 | 4 101 579 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 333 719 | 1 295 350 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201 | 38 368 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 3 413 | 6 689 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 463 332 | 1 450 407 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 199 | |||
| DR | TOTAL (III) | 25 199 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 788 | 686 949 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 946 | 1 524 336 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 679 | 172 615 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 288 165 | 267 164 | ||
| EA | Autres dettes | 247 | 109 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 631 825 | 2 651 172 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 356 | 4 101 579 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 55 035 | 55 035 | 54 778 | |
| FG | Production vendue services | 2 867 581 | 2 867 581 | 2 678 118 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 922 616 | 2 922 616 | 2 732 896 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 83 590 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 703 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 442 | 2 817 189 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 867 | 731 900 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 483 | -3 399 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 235 599 | 1 118 204 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 636 | 31 479 | ||
| FY | Salaires et traitements | 630 122 | 632 555 | ||
| FZ | Charges sociales | 199 551 | 189 763 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 939 | 162 283 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 199 | |||
| GE | Autres charges | 22 | 1 981 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 452 | 2 864 766 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 010 | -47 578 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 73 376 | 54 346 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -7 | 450 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 73 369 | 54 796 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 565 | 32 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 57 565 | 32 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 804 | 22 327 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 206 | -25 250 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 276 | 100 140 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 276 | 100 141 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549 | 2 655 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320 | 31 905 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869 | 34 560 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 407 | 65 582 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 963 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 088 | 2 972 126 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 886 | 2 933 758 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 201 | 38 368 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153 | 18 153 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 580 | 130 939 | 481 500 | 1 047 019 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 733 | 130 939 | 481 500 | 1 065 172 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 25 199 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 199 | 25 199 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 25 199 | 25 199 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 199 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 516 165 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 43 862 | |||
| VB | T. V. A. | 33 558 | |||
| VP | Divers | 42 642 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 221 924 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 301 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 459 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 414 | 722 490 | 5 221 924 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 788 | 624 788 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 679 | 224 679 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 115 376 | 115 376 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 078 | 74 078 | ||
| VW | T.V.A. | 90 973 | 90 973 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 493 946 | 1 | 3 493 945 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 | 247 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 825 | 1 137 880 | 3 493 945 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 153 | 18 153 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278 | 29 783 | 6 495 | 8 978 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 807 | 1 017 236 | 95 571 | 224 027 |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | 38 059 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 205 740 | 1 065 172 | 140 568 | 271 063 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 26 807 | 26 807 | 21 324 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 516 165 | 516 165 | 151 686 | |
| BZ | Autres créances | 5 374 287 | 5 374 287 | 3 520 989 | |
| CF | Disponibilités | 47 069 | 47 069 | 124 173 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 459 | 15 459 | 11 816 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 979 788 | 5 979 788 | 3 830 516 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 528 | 1 065 172 | 6 120 356 | 4 101 579 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 333 719 | 1 295 350 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201 | 38 368 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 3 413 | 6 689 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 463 332 | 1 450 407 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 199 | |||
| DR | TOTAL (III) | 25 199 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 788 | 686 949 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 946 | 1 524 336 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 679 | 172 615 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 288 165 | 267 164 | ||
| EA | Autres dettes | 247 | 109 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 631 825 | 2 651 172 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 356 | 4 101 579 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 55 035 | 55 035 | 54 778 | |
| FG | Production vendue services | 2 867 581 | 2 867 581 | 2 678 118 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 922 616 | 2 922 616 | 2 732 896 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 83 590 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 703 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 442 | 2 817 189 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 867 | 731 900 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 483 | -3 399 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 235 599 | 1 118 204 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 636 | 31 479 | ||
| FY | Salaires et traitements | 630 122 | 632 555 | ||
| FZ | Charges sociales | 199 551 | 189 763 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 939 | 162 283 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 199 | |||
| GE | Autres charges | 22 | 1 981 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 452 | 2 864 766 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 010 | -47 578 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 73 376 | 54 346 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -7 | 450 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 73 369 | 54 796 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 565 | 32 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 57 565 | 32 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 804 | 22 327 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 206 | -25 250 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 276 | 100 140 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 276 | 100 141 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549 | 2 655 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320 | 31 905 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869 | 34 560 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 407 | 65 582 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 963 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 088 | 2 972 126 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 886 | 2 933 758 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 201 | 38 368 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153 | 18 153 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 580 | 130 939 | 481 500 | 1 047 019 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 733 | 130 939 | 481 500 | 1 065 172 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 25 199 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 199 | 25 199 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 25 199 | 25 199 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 199 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 516 165 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 43 862 | |||
| VB | T. V. A. | 33 558 | |||
| VP | Divers | 42 642 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 221 924 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 301 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 459 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 414 | 722 490 | 5 221 924 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 788 | 624 788 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 679 | 224 679 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 115 376 | 115 376 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 078 | 74 078 | ||
| VW | T.V.A. | 90 973 | 90 973 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 493 946 | 1 | 3 493 945 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 | 247 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 825 | 1 137 880 | 3 493 945 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 153 | 18 153 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 278 | 29 783 | 6 495 | 8 978 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 112 807 | 1 017 236 | 95 571 | 224 027 |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | 38 059 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 205 740 | 1 065 172 | 140 568 | 271 063 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 26 807 | 26 807 | 21 324 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 528 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 516 165 | 516 165 | 151 686 | |
| BZ | Autres créances | 5 374 287 | 5 374 287 | 3 520 989 | |
| CF | Disponibilités | 47 069 | 47 069 | 124 173 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 15 459 | 15 459 | 11 816 | |
| CJ | TOTAL (II) | 5 979 788 | 5 979 788 | 3 830 516 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 528 | 1 065 172 | 6 120 356 | 4 101 579 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 333 719 | 1 295 350 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 201 | 38 368 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 3 413 | 6 689 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 463 332 | 1 450 407 | ||
| DP | Provisions pour risques | 25 199 | |||
| DR | TOTAL (III) | 25 199 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 788 | 686 949 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493 946 | 1 524 336 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 679 | 172 615 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 288 165 | 267 164 | ||
| EA | Autres dettes | 247 | 109 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 631 825 | 2 651 172 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 356 | 4 101 579 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 55 035 | 55 035 | 54 778 | |
| FG | Production vendue services | 2 867 581 | 2 867 581 | 2 678 118 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 922 616 | 2 922 616 | 2 732 896 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 822 | 83 590 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 703 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 022 442 | 2 817 189 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 835 867 | 731 900 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 483 | -3 399 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 235 599 | 1 118 204 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 636 | 31 479 | ||
| FY | Salaires et traitements | 630 122 | 632 555 | ||
| FZ | Charges sociales | 199 551 | 189 763 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 939 | 162 283 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 199 | |||
| GE | Autres charges | 22 | 1 981 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 452 | 2 864 766 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -53 010 | -47 578 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 73 376 | 54 346 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -7 | 450 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 73 369 | 54 796 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 57 565 | 32 469 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 57 565 | 32 469 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 804 | 22 327 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 206 | -25 250 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 276 | 100 140 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 276 | 100 141 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549 | 2 655 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320 | 31 905 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869 | 34 560 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 407 | 65 582 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 963 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 088 | 2 972 126 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 886 | 2 933 758 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 201 | 38 368 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153 | 18 153 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 580 | 130 939 | 481 500 | 1 047 019 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 733 | 130 939 | 481 500 | 1 065 172 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 25 199 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 199 | 25 199 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 25 199 | 25 199 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 199 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 38 502 | 38 502 | ||
| UX | Autres créances clients | 516 165 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 43 862 | |||
| VB | T. V. A. | 33 558 | |||
| VP | Divers | 42 642 | |||
| VC | Groupe et associés | 5 221 924 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 301 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 15 459 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 414 | 722 490 | 5 221 924 | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 788 | 624 788 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 679 | 224 679 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 115 376 | 115 376 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 078 | 74 078 | ||
| VW | T.V.A. | 90 973 | 90 973 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739 | 7 739 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 493 946 | 1 | 3 493 945 | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 | 247 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 631 825 | 1 137 880 | 3 493 945 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 062 | |||