Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 008 | 8 008 | ||
AH | Fonds commercial | 207 860 | 207 860 | ||
AP | Constructions | 3 883 | 1 619 | 2 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 140 | 38 597 | 27 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 213 | 262 478 | 49 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 812 | 6 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 604 916 | 310 702 | 294 214 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 855 | 34 855 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 | 1 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 631 844 | 734 | 1 631 110 | |
BZ | Autres créances | 393 558 | 393 558 | ||
CF | Disponibilités | 443 995 | 443 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 361 | 28 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 533 636 | 734 | 2 532 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 552 | 311 436 | 2 827 116 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 056 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 944 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 406 | |||
DG | Autres réserves | 108 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 872 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 594 | |||
EA | Autres dettes | 45 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 116 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 437 051 | 437 051 | ||
FG | Production vendue services | 5 870 500 | 271 826 | 6 142 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 307 550 | 271 826 | 6 579 376 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 049 | |||
FQ | Autres produits | 28 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 562 380 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 559 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 259 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 17 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 745 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 078 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390 | 3 617 | 8 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 113 | 46 642 | 118 060 | 302 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 503 | 50 259 | 118 060 | 310 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 734 | 734 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 734 | 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 734 | 30 000 | 30 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 812 | 6 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 833 | 833 | ||
UX | Autres créances clients | 1 631 012 | 1 631 012 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -697 | -697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 527 | 85 527 | ||
VB | T. V. A. | 44 046 | 44 046 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 513 | 105 513 | ||
VC | Groupe et associés | 145 729 | 145 729 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441 | 13 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 361 | 28 361 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 576 | 2 053 763 | 6 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 273 | 5 614 | 13 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 410 | 619 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 615 | 159 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 871 | 250 871 | ||
VW | T.V.A. | 356 839 | 356 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 268 | 38 268 | ||
VI | Groupe et associés | 432 764 | 432 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 273 | 45 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 312 | 1 908 654 | 13 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 008 | 8 008 | ||
AH | Fonds commercial | 207 860 | 207 860 | ||
AP | Constructions | 3 883 | 1 619 | 2 264 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 140 | 38 597 | 27 543 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 213 | 262 478 | 49 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 812 | 6 812 | ||
BJ | TOTAL (I) | 604 916 | 310 702 | 294 214 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 855 | 34 855 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023 | 1 023 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 631 844 | 734 | 1 631 110 | |
BZ | Autres créances | 393 558 | 393 558 | ||
CF | Disponibilités | 443 995 | 443 995 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 361 | 28 361 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 533 636 | 734 | 2 532 902 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 552 | 311 436 | 2 827 116 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 294 056 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 944 | |||
DD | Réserve légale (1) | 29 406 | |||
DG | Autres réserves | 108 818 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 872 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 273 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 764 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 594 | |||
EA | Autres dettes | 45 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 142 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 116 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 654 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 437 051 | 437 051 | ||
FG | Production vendue services | 5 870 500 | 271 826 | 6 142 326 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 307 550 | 271 826 | 6 579 376 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 683 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 049 | |||
FQ | Autres produits | 28 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 185 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 051 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 562 380 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 819 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 246 576 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 407 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 685 208 | |||
FZ | Charges sociales | 559 210 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 259 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 17 115 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 745 025 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 160 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 078 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 083 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 819 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 407 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 657 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 134 750 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 687 927 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 203 049 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390 | 3 617 | 8 008 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 113 | 46 642 | 118 060 | 302 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 378 503 | 50 259 | 118 060 | 310 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 734 | 734 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 734 | 734 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 734 | 30 000 | 30 734 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 812 | 6 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 833 | 833 | ||
UX | Autres créances clients | 1 631 012 | 1 631 012 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | -697 | -697 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 527 | 85 527 | ||
VB | T. V. A. | 44 046 | 44 046 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 513 | 105 513 | ||
VC | Groupe et associés | 145 729 | 145 729 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 441 | 13 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 361 | 28 361 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 576 | 2 053 763 | 6 812 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 273 | 5 614 | 13 659 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 410 | 619 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 615 | 159 615 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 871 | 250 871 | ||
VW | T.V.A. | 356 839 | 356 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 268 | 38 268 | ||
VI | Groupe et associés | 432 764 | 432 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 273 | 45 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 312 | 1 908 654 | 13 659 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 975 |