Déposant 1 : TRANSPAC, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 322927013
Adresse :
140 route des Moulins
38490 CHIMILIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : IMPEX, SAS
Numéro de SIREN : 349685099
Adresse :
140 rue des Moulins
38490 CHIMILIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141 | 551 627 | 78 513 | 85 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 784 | 154 652 | 19 132 | 19 752 |
AV | Immobilisations en cours | 7 908 | 7 908 | 11 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 811 833 | 706 279 | 105 553 | 116 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 262 | 1 234 | 350 027 | 314 114 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 | 1 214 | 2 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 691 | 558 691 | 711 380 | |
BZ | Autres créances | 70 763 | 70 763 | 94 366 | |
CF | Disponibilités | 65 492 | 65 492 | 160 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 6 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 111 | 1 234 | 1 069 877 | 1 288 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944 | 707 514 | 1 175 430 | 1 405 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 97 161 | 106 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984 | -9 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 175 | 17 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 046 | 282 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 852 | 18 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 852 | 18 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 | 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072 | 403 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514 | 340 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 933 | 296 569 | ||
EA | Autres dettes | 658 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 62 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 532 | 1 104 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430 | 1 405 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 537 | 3 888 | 52 426 | 40 075 |
FG | Production vendue services | 1 914 188 | 106 961 | 2 021 149 | 2 900 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 725 | 110 849 | 2 073 574 | 2 940 183 |
FM | Production stockée | -1 333 | 1 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 031 | 3 031 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820 | 7 482 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 214 | 2 952 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 341 | 948 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 105 | -61 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 416 | 557 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 568 | 61 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 175 | 1 030 109 | ||
FZ | Charges sociales | 287 081 | 372 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 332 | 30 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 | 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 904 | 18 748 | ||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 727 | 2 959 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 512 | -7 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 431 | 4 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 431 | 4 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 431 | -4 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 943 | -12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554 | 10 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 | 10 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 7 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 041 | 2 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768 | 2 962 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753 | 2 971 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 984 | -9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141 | 551 627 | 78 513 | 85 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 784 | 154 652 | 19 132 | 19 752 |
AV | Immobilisations en cours | 7 908 | 7 908 | 11 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 811 833 | 706 279 | 105 553 | 116 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 262 | 1 234 | 350 027 | 314 114 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 | 1 214 | 2 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 691 | 558 691 | 711 380 | |
BZ | Autres créances | 70 763 | 70 763 | 94 366 | |
CF | Disponibilités | 65 492 | 65 492 | 160 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 6 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 111 | 1 234 | 1 069 877 | 1 288 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944 | 707 514 | 1 175 430 | 1 405 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 97 161 | 106 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984 | -9 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 175 | 17 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 046 | 282 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 852 | 18 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 852 | 18 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 | 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072 | 403 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514 | 340 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 933 | 296 569 | ||
EA | Autres dettes | 658 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 62 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 532 | 1 104 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430 | 1 405 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 537 | 3 888 | 52 426 | 40 075 |
FG | Production vendue services | 1 914 188 | 106 961 | 2 021 149 | 2 900 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 725 | 110 849 | 2 073 574 | 2 940 183 |
FM | Production stockée | -1 333 | 1 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 031 | 3 031 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820 | 7 482 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 214 | 2 952 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 341 | 948 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 105 | -61 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 416 | 557 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 568 | 61 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 175 | 1 030 109 | ||
FZ | Charges sociales | 287 081 | 372 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 332 | 30 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 | 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 904 | 18 748 | ||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 727 | 2 959 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 512 | -7 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 431 | 4 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 431 | 4 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 431 | -4 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 943 | -12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554 | 10 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 | 10 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 7 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 041 | 2 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768 | 2 962 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753 | 2 971 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 984 | -9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141 | 551 627 | 78 513 | 85 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 784 | 154 652 | 19 132 | 19 752 |
AV | Immobilisations en cours | 7 908 | 7 908 | 11 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 811 833 | 706 279 | 105 553 | 116 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 262 | 1 234 | 350 027 | 314 114 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 | 1 214 | 2 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 691 | 558 691 | 711 380 | |
BZ | Autres créances | 70 763 | 70 763 | 94 366 | |
CF | Disponibilités | 65 492 | 65 492 | 160 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 6 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 111 | 1 234 | 1 069 877 | 1 288 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944 | 707 514 | 1 175 430 | 1 405 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 97 161 | 106 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984 | -9 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 175 | 17 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 046 | 282 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 852 | 18 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 852 | 18 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 | 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072 | 403 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514 | 340 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 933 | 296 569 | ||
EA | Autres dettes | 658 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 62 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 532 | 1 104 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430 | 1 405 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 537 | 3 888 | 52 426 | 40 075 |
FG | Production vendue services | 1 914 188 | 106 961 | 2 021 149 | 2 900 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 725 | 110 849 | 2 073 574 | 2 940 183 |
FM | Production stockée | -1 333 | 1 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 031 | 3 031 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820 | 7 482 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 214 | 2 952 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 341 | 948 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 105 | -61 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 416 | 557 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 568 | 61 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 175 | 1 030 109 | ||
FZ | Charges sociales | 287 081 | 372 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 332 | 30 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 | 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 904 | 18 748 | ||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 727 | 2 959 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 512 | -7 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 431 | 4 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 431 | 4 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 431 | -4 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 943 | -12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554 | 10 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 | 10 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 7 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 041 | 2 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768 | 2 962 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753 | 2 971 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 984 | -9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141 | 551 627 | 78 513 | 85 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 784 | 154 652 | 19 132 | 19 752 |
AV | Immobilisations en cours | 7 908 | 7 908 | 11 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 811 833 | 706 279 | 105 553 | 116 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 262 | 1 234 | 350 027 | 314 114 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 | 1 214 | 2 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 691 | 558 691 | 711 380 | |
BZ | Autres créances | 70 763 | 70 763 | 94 366 | |
CF | Disponibilités | 65 492 | 65 492 | 160 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 6 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 111 | 1 234 | 1 069 877 | 1 288 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944 | 707 514 | 1 175 430 | 1 405 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 97 161 | 106 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984 | -9 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 175 | 17 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 046 | 282 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 852 | 18 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 852 | 18 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 | 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072 | 403 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514 | 340 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 933 | 296 569 | ||
EA | Autres dettes | 658 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 62 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 532 | 1 104 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430 | 1 405 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 537 | 3 888 | 52 426 | 40 075 |
FG | Production vendue services | 1 914 188 | 106 961 | 2 021 149 | 2 900 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 725 | 110 849 | 2 073 574 | 2 940 183 |
FM | Production stockée | -1 333 | 1 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 031 | 3 031 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820 | 7 482 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 214 | 2 952 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 341 | 948 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 105 | -61 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 416 | 557 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 568 | 61 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 175 | 1 030 109 | ||
FZ | Charges sociales | 287 081 | 372 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 332 | 30 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 | 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 904 | 18 748 | ||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 727 | 2 959 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 512 | -7 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 431 | 4 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 431 | 4 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 431 | -4 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 943 | -12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554 | 10 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 | 10 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 7 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 041 | 2 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768 | 2 962 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753 | 2 971 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 984 | -9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141 | 551 627 | 78 513 | 85 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 784 | 154 652 | 19 132 | 19 752 |
AV | Immobilisations en cours | 7 908 | 7 908 | 11 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 811 833 | 706 279 | 105 553 | 116 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 262 | 1 234 | 350 027 | 314 114 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 | 1 214 | 2 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 691 | 558 691 | 711 380 | |
BZ | Autres créances | 70 763 | 70 763 | 94 366 | |
CF | Disponibilités | 65 492 | 65 492 | 160 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 6 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 111 | 1 234 | 1 069 877 | 1 288 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944 | 707 514 | 1 175 430 | 1 405 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 97 161 | 106 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984 | -9 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 175 | 17 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 046 | 282 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 852 | 18 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 852 | 18 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 | 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072 | 403 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514 | 340 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 933 | 296 569 | ||
EA | Autres dettes | 658 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 62 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 532 | 1 104 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430 | 1 405 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 537 | 3 888 | 52 426 | 40 075 |
FG | Production vendue services | 1 914 188 | 106 961 | 2 021 149 | 2 900 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 725 | 110 849 | 2 073 574 | 2 940 183 |
FM | Production stockée | -1 333 | 1 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 031 | 3 031 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820 | 7 482 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 214 | 2 952 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 341 | 948 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 105 | -61 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 416 | 557 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 568 | 61 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 175 | 1 030 109 | ||
FZ | Charges sociales | 287 081 | 372 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 332 | 30 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 | 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 904 | 18 748 | ||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 727 | 2 959 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 512 | -7 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 431 | 4 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 431 | 4 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 431 | -4 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 943 | -12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554 | 10 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 | 10 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 7 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 041 | 2 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768 | 2 962 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753 | 2 971 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 984 | -9 197 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 141 | 551 627 | 78 513 | 85 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 784 | 154 652 | 19 132 | 19 752 |
AV | Immobilisations en cours | 7 908 | 7 908 | 11 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 811 833 | 706 279 | 105 553 | 116 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 351 262 | 1 234 | 350 027 | 314 114 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 214 | 1 214 | 2 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 558 691 | 558 691 | 711 380 | |
BZ | Autres créances | 70 763 | 70 763 | 94 366 | |
CF | Disponibilités | 65 492 | 65 492 | 160 236 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 689 | 23 689 | 6 114 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 071 111 | 1 234 | 1 069 877 | 1 288 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 944 | 707 514 | 1 175 430 | 1 405 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 97 161 | 106 358 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 984 | -9 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 175 | 17 204 | ||
DL | TOTAL (I) | 216 046 | 282 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 852 | 18 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 852 | 18 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 | 828 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 072 | 403 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 514 | 340 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 933 | 296 569 | ||
EA | Autres dettes | 658 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 629 | 62 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 943 532 | 1 104 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 430 | 1 405 121 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 537 | 3 888 | 52 426 | 40 075 |
FG | Production vendue services | 1 914 188 | 106 961 | 2 021 149 | 2 900 109 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 962 725 | 110 849 | 2 073 574 | 2 940 183 |
FM | Production stockée | -1 333 | 1 555 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -3 031 | 3 031 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 820 | 7 482 | ||
FQ | Autres produits | 184 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 214 | 2 952 262 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 673 341 | 948 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -35 105 | -61 090 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 381 416 | 557 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 568 | 61 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 175 | 1 030 109 | ||
FZ | Charges sociales | 287 081 | 372 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 332 | 30 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 | 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 904 | 18 748 | ||
GE | Autres charges | 9 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 133 727 | 2 959 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 512 | -7 120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 431 | 4 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 431 | 4 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 431 | -4 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 943 | -12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 554 | 10 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554 | 10 005 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069 | 5 500 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 | 1 672 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 595 | 7 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 041 | 2 833 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 768 | 2 962 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 753 | 2 971 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 984 | -9 197 |