Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 159 488 | 134 715 | 24 773 | 156 |
AP | Constructions | 41 026 | 41 026 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 915 | 12 481 | 434 | 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 313 462 | 1 840 303 | 1 473 159 | 1 768 195 |
AV | Immobilisations en cours | 24 930 | 24 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 551 820 | 2 028 524 | 1 523 296 | 1 769 254 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 229 | 34 229 | 42 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 4 616 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 224 968 | 27 715 | 197 253 | 130 891 |
BZ | Autres créances | 310 171 | 310 171 | 189 259 | |
CF | Disponibilités | 6 784 | 6 784 | 2 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 399 | 1 399 | 1 064 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 595 | 27 715 | 549 880 | 370 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 415 | 2 056 239 | 2 073 176 | 2 140 004 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 675 | 103 675 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 368 | 10 368 | ||
DH | Report à nouveau | 147 876 | 1 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 114 | 155 204 | ||
DK | Provisions réglementées | 560 518 | 459 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 848 550 | 730 743 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 849 | 1 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 849 | 1 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 618 | 16 721 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 609 | 211 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 159 | 239 804 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | |||
EA | Autres dettes | 780 475 | 938 926 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 222 777 | 1 407 302 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176 | 2 140 004 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 777 | 1 400 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 736 | 856 736 | 884 082 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 114 306 | 3 205 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 945 | 53 062 | ||
FQ | Autres produits | 19 032 | 3 605 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 028 019 | 4 146 449 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247 920 | 255 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 687 | 6 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 842 | 1 370 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 177 | 148 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 354 | 1 242 824 | ||
FZ | Charges sociales | 557 996 | 577 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 521 | 274 972 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 746 | 3 968 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 | 147 | ||
GE | Autres charges | 85 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 962 438 | 3 880 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 581 | 266 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 706 | 12 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 706 | 12 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 706 | -12 480 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 876 | 253 607 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201 | 8 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 201 | 8 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 848 | 126 050 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 848 | 127 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 648 | -118 812 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 976 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -71 886 | -37 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 040 220 | 4 154 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 106 | 3 999 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 114 | 155 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 567 | 1 148 | 134 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 755 | 304 373 | 13 319 | 1 893 809 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 322 | 305 521 | 13 319 | 2 028 524 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 560 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 459 870 | 109 848 | 9 201 | 560 518 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 849 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 960 | 110 | 221 | 1 849 |
6T | Sur comptes clients | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 968 | 23 746 | 27 715 | |
7C | TOTAL GENERAL | 465 799 | 133 705 | 9 422 | 590 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 856 | 221 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 848 | 9 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 450 | |||
UX | Autres créances clients | 194 518 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 137 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 | |||
VP | Divers | 31 707 | |||
VC | Groupe et associés | 138 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 538 | 536 538 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 618 | 6 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 207 609 | 207 609 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 271 | 53 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 261 | 125 261 | ||
VW | T.V.A. | 8 292 | 8 292 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334 | 11 334 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 916 | 29 916 | ||
VI | Groupe et associés | 559 121 | 559 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 354 | 221 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 777 | 1 222 777 |