Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 225 173 | 420 573 | 804 600 | 894 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 154 | 65 586 | 35 568 | 38 058 |
AP | Constructions | 120 697 | 116 095 | 4 602 | 5 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 178 | 209 188 | 244 990 | 135 574 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 497 047 | 5 969 520 | 527 527 | 748 961 |
CU | Autres participations | 101 | 101 | 101 | |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BF | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | 29 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 461 992 | 6 813 059 | 1 648 933 | 1 852 122 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 217 683 | 217 683 | 214 764 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 123 641 | 123 641 | 110 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 932 | 2 927 | 2 875 006 | 3 796 295 |
BZ | Autres créances | 4 053 022 | 4 053 022 | 4 830 494 | |
CF | Disponibilités | 14 425 | 14 425 | 15 610 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 461 | 554 461 | 112 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 841 164 | 2 927 | 7 838 238 | 9 079 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 156 | 6 815 985 | 9 487 171 | 10 931 478 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 547 986 | 547 986 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 802 | 977 802 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 799 | 54 799 | ||
DH | Report à nouveau | 655 637 | 516 563 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 803 | 1 417 708 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 554 | 140 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 215 580 | 3 654 896 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 899 | |||
DQ | Provisions pour charges | 607 346 | 540 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 607 346 | 651 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 495 | 11 298 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 416 | 209 592 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 600 | 2 790 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 930 820 | 3 192 298 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 1 531 | ||
EA | Autres dettes | 228 833 | 402 576 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 325 | 18 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 171 | 10 931 478 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 664 244 | 6 625 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 495 | 11 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 654 743 | 23 654 743 | 25 011 504 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 973 307 | 3 552 416 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064 148 | 562 209 | ||
FQ | Autres produits | 137 100 | 1 712 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 829 298 | 30 838 648 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 347 | 2 234 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 920 | 23 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 669 055 | 13 980 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 607 459 | 618 238 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 823 233 | 8 696 951 | ||
FZ | Charges sociales | 3 336 480 | 3 264 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 441 177 | 407 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 409 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 709 | 223 176 | ||
GE | Autres charges | 252 613 | 166 601 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 462 154 | 29 617 355 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 367 144 | 1 221 293 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 59 584 | 32 268 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 533 | 7 346 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 793 | 9 643 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 331 | 17 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 255 | 36 622 | ||
GS | Différences négatives de change | 451 | 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 706 | 36 804 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 375 | -19 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 404 353 | 1 233 761 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 804 | 213 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 383 | 106 845 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 187 | 320 341 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 | 9 274 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 502 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 070 | 9 274 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 270 117 | 311 067 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 724 | 187 713 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -304 056 | -60 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 205 401 | 31 208 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 302 599 | 29 790 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 803 | 1 417 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 485 | 93 252 | 19 578 | 486 159 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013 795 | 347 925 | 2 066 916 | 6 294 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 426 280 | 441 177 | 2 086 494 | 6 780 963 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 71 066 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 039 | 63 484 | 76 554 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 571 346 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 651 236 | 178 709 | 222 599 | 607 346 |
6T | Sur comptes clients | 2 927 | 2 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 816 | 9 793 | 35 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 836 090 | 178 709 | 295 876 | 718 923 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 178 709 | 166 700 | ||
UG | - Financières | 9 793 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 119 383 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 096 | 32 096 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 470 | 31 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 2 875 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 913 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 894 | |||
VB | T. V. A. | 245 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 714 | |||
VP | Divers | 331 339 | |||
VC | Groupe et associés | 3 432 989 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 554 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 982 | 7 548 982 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 495 | 21 495 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 091 600 | 2 091 600 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 323 881 | 1 323 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 583 | 1 518 583 | ||
VW | T.V.A. | 56 271 | 56 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 084 | 32 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 756 | 86 756 | ||
VI | Groupe et associés | 3 099 | 3 099 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 150 | 507 150 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 325 | 23 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 244 | 5 664 244 |