Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 1 379 | ||
AP | Constructions | 66 086 | 50 461 | 15 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 869 | 84 700 | 14 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 207 | 121 383 | 29 823 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 94 976 | 94 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 413 236 | 257 925 | 155 311 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 | 1 421 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 301 | 879 | 479 422 | |
BZ | Autres créances | 87 950 | 87 950 | ||
CF | Disponibilités | 482 328 | 482 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 188 | 21 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 190 | 879 | 1 087 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 427 | 258 804 | 1 242 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 238 | |||
DG | Autres réserves | 442 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 675 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 165 | |||
EA | Autres dettes | 2 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 524 | 3 524 | ||
FD | Production vendue biens | 7 081 | 7 081 | ||
FG | Production vendue services | 2 422 688 | 2 422 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 433 294 | 2 433 294 | ||
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 803 | |||
FQ | Autres produits | 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 824 | |||
FZ | Charges sociales | 176 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 788 | |||
GE | Autres charges | 62 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 291 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 | 141 | 1 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 794 | 20 646 | 13 896 | 256 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 033 | 20 788 | 13 896 | 257 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 879 | 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 | 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 | 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 480 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 79 465 | |||
VP | Divers | 6 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 933 | 589 441 | 95 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504 | 3 640 | 2 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 636 | 363 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195 | 35 195 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 279 | 39 279 | ||
VW | T.V.A. | 84 162 | 84 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 | 3 121 | ||
VI | Groupe et associés | 4 616 | 4 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 | 2 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 169 | 564 305 | 2 863 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 1 379 | ||
AP | Constructions | 66 086 | 50 461 | 15 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 869 | 84 700 | 14 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 207 | 121 383 | 29 823 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 94 976 | 94 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 413 236 | 257 925 | 155 311 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 | 1 421 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 301 | 879 | 479 422 | |
BZ | Autres créances | 87 950 | 87 950 | ||
CF | Disponibilités | 482 328 | 482 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 188 | 21 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 190 | 879 | 1 087 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 427 | 258 804 | 1 242 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 238 | |||
DG | Autres réserves | 442 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 675 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 165 | |||
EA | Autres dettes | 2 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 524 | 3 524 | ||
FD | Production vendue biens | 7 081 | 7 081 | ||
FG | Production vendue services | 2 422 688 | 2 422 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 433 294 | 2 433 294 | ||
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 803 | |||
FQ | Autres produits | 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 824 | |||
FZ | Charges sociales | 176 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 788 | |||
GE | Autres charges | 62 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 291 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 | 141 | 1 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 794 | 20 646 | 13 896 | 256 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 033 | 20 788 | 13 896 | 257 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 879 | 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 | 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 | 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 480 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 79 465 | |||
VP | Divers | 6 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 933 | 589 441 | 95 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504 | 3 640 | 2 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 636 | 363 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195 | 35 195 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 279 | 39 279 | ||
VW | T.V.A. | 84 162 | 84 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 | 3 121 | ||
VI | Groupe et associés | 4 616 | 4 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 | 2 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 169 | 564 305 | 2 863 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 1 379 | ||
AP | Constructions | 66 086 | 50 461 | 15 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 869 | 84 700 | 14 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 207 | 121 383 | 29 823 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 94 976 | 94 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 413 236 | 257 925 | 155 311 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 | 1 421 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 301 | 879 | 479 422 | |
BZ | Autres créances | 87 950 | 87 950 | ||
CF | Disponibilités | 482 328 | 482 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 188 | 21 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 190 | 879 | 1 087 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 427 | 258 804 | 1 242 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 238 | |||
DG | Autres réserves | 442 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 675 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 165 | |||
EA | Autres dettes | 2 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 524 | 3 524 | ||
FD | Production vendue biens | 7 081 | 7 081 | ||
FG | Production vendue services | 2 422 688 | 2 422 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 433 294 | 2 433 294 | ||
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 803 | |||
FQ | Autres produits | 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 824 | |||
FZ | Charges sociales | 176 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 788 | |||
GE | Autres charges | 62 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 291 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 | 141 | 1 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 794 | 20 646 | 13 896 | 256 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 033 | 20 788 | 13 896 | 257 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 879 | 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 | 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 | 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 480 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 79 465 | |||
VP | Divers | 6 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 933 | 589 441 | 95 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504 | 3 640 | 2 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 636 | 363 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195 | 35 195 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 279 | 39 279 | ||
VW | T.V.A. | 84 162 | 84 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 | 3 121 | ||
VI | Groupe et associés | 4 616 | 4 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 | 2 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 169 | 564 305 | 2 863 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 1 379 | ||
AP | Constructions | 66 086 | 50 461 | 15 625 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 869 | 84 700 | 14 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 207 | 121 383 | 29 823 | |
CU | Autres participations | 200 | 200 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 94 976 | 94 976 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 516 | 516 | ||
BJ | TOTAL (I) | 413 236 | 257 925 | 155 311 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 421 | 1 421 | ||
BN | En cours de production de biens | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 480 301 | 879 | 479 422 | |
BZ | Autres créances | 87 950 | 87 950 | ||
CF | Disponibilités | 482 328 | 482 328 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 188 | 21 188 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 088 190 | 879 | 1 087 311 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 427 | 258 804 | 1 242 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 530 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 238 | |||
DG | Autres réserves | 442 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 167 | |||
DL | TOTAL (I) | 675 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 190 165 | |||
EA | Autres dettes | 2 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 567 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 305 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 524 | 3 524 | ||
FD | Production vendue biens | 7 081 | 7 081 | ||
FG | Production vendue services | 2 422 688 | 2 422 688 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 433 294 | 2 433 294 | ||
FM | Production stockée | 15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 803 | |||
FQ | Autres produits | 670 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 473 768 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 228 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 080 121 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 918 | |||
FY | Salaires et traitements | 335 824 | |||
FZ | Charges sociales | 176 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 788 | |||
GE | Autres charges | 62 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 211 137 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 262 631 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 855 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 855 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 864 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 864 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 991 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 707 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 707 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 292 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 748 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 456 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 167 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 291 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 803 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 | 141 | 1 379 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 794 | 20 646 | 13 896 | 256 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 033 | 20 788 | 13 896 | 257 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 879 | 879 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 879 | 879 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 879 | 879 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 94 976 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 516 | |||
UX | Autres créances clients | 480 301 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 486 | |||
VB | T. V. A. | 79 465 | |||
VP | Divers | 6 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 933 | 589 441 | 95 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504 | 3 640 | 2 863 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 | 7 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 636 | 363 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 407 | 28 407 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 195 | 35 195 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 39 279 | 39 279 | ||
VW | T.V.A. | 84 162 | 84 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 | 3 121 | ||
VI | Groupe et associés | 4 616 | 4 616 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 | 2 239 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 169 | 564 305 | 2 863 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187 |