Portail de la ville
de Ceyrat
de Ceyrat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 444 | 27 844 | 600 | 621 |
AH | Fonds commercial | 68 941 | 68 941 | 68 941 | |
AP | Constructions | 2 537 | 2 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 080 | 186 664 | 4 416 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 658 | 398 290 | 92 368 | 145 308 |
AV | Immobilisations en cours | 2 552 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 183 482 | 41 247 | 142 234 | 139 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 890 | 890 | 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 032 | 656 582 | 324 450 | 363 227 |
BP | En cours de production de services | 22 918 | 22 918 | 19 882 | |
BT | Marchandises | 3 228 481 | 75 306 | 3 153 175 | 2 863 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 2 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 764 | 11 891 | 758 873 | 737 837 |
BZ | Autres créances | 703 059 | 703 059 | 472 458 | |
CF | Disponibilités | 385 476 | 385 476 | 327 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 898 | 31 898 | 38 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 143 697 | 87 197 | 5 056 500 | 4 462 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 729 | 743 779 | 5 380 950 | 4 825 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 542 | 887 334 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 270 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 974 751 | 1 931 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 792 | 16 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 113 792 | 16 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 187 | 709 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764 | 132 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825 | 11 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 139 | 1 681 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 094 | 277 112 | ||
EA | Autres dettes | 66 399 | 66 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 408 | 2 877 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 950 | 4 825 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 145 047 | 16 145 047 | 16 636 362 | |
FD | Production vendue biens | 2 164 | 2 164 | 3 334 | |
FG | Production vendue services | 1 184 249 | 1 184 249 | 1 115 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 331 460 | 17 331 460 | 17 754 969 | |
FM | Production stockée | 3 036 | 2 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 744 | 145 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 747 | 2 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 522 988 | 17 907 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 756 882 | 15 372 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 593 | -446 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 330 | 1 136 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 992 | 121 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 331 | 1 002 072 | ||
FZ | Charges sociales | 366 650 | 351 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 241 | 59 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 181 | 96 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 042 | 13 032 | ||
GE | Autres charges | 9 206 | 8 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 262 | 17 714 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 726 | 193 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 914 | 4 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 | 55 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 952 | 59 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 619 | 13 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 619 | 13 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 667 | 45 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 059 | 238 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384 | 58 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907 | 68 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 042 | 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083 | 9 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 125 | 9 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 218 | 58 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 631 | 27 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 846 | 18 035 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 637 | 17 764 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 270 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 042 | |||
5B | Provisions pour impôts | 106 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 112 042 | 14 782 | 113 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 539 | 75 306 | 91 539 | 75 306 |
6T | Sur comptes clients | 16 076 | 875 | 5 060 | 11 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 900 | 76 181 | 99 637 | 128 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 432 | 188 223 | 114 419 | 242 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 902 | |||
UX | Autres créances clients | 756 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 514 | |||
VB | T. V. A. | 120 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 611 | 1 491 819 | 14 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 536 | 669 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651 | 22 955 | 17 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 939 139 | 1 939 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 760 | 126 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557 | 79 557 | ||
VW | T.V.A. | 108 734 | 108 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | ||
VI | Groupe et associés | 130 764 | 130 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399 | 66 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 582 | 3 197 886 | 17 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 444 | 27 844 | 600 | 621 |
AH | Fonds commercial | 68 941 | 68 941 | 68 941 | |
AP | Constructions | 2 537 | 2 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 080 | 186 664 | 4 416 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 658 | 398 290 | 92 368 | 145 308 |
AV | Immobilisations en cours | 2 552 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 183 482 | 41 247 | 142 234 | 139 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 890 | 890 | 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 032 | 656 582 | 324 450 | 363 227 |
BP | En cours de production de services | 22 918 | 22 918 | 19 882 | |
BT | Marchandises | 3 228 481 | 75 306 | 3 153 175 | 2 863 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 2 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 764 | 11 891 | 758 873 | 737 837 |
BZ | Autres créances | 703 059 | 703 059 | 472 458 | |
CF | Disponibilités | 385 476 | 385 476 | 327 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 898 | 31 898 | 38 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 143 697 | 87 197 | 5 056 500 | 4 462 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 729 | 743 779 | 5 380 950 | 4 825 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 542 | 887 334 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 270 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 974 751 | 1 931 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 792 | 16 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 113 792 | 16 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 187 | 709 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764 | 132 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825 | 11 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 139 | 1 681 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 094 | 277 112 | ||
EA | Autres dettes | 66 399 | 66 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 408 | 2 877 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 950 | 4 825 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 145 047 | 16 145 047 | 16 636 362 | |
FD | Production vendue biens | 2 164 | 2 164 | 3 334 | |
FG | Production vendue services | 1 184 249 | 1 184 249 | 1 115 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 331 460 | 17 331 460 | 17 754 969 | |
FM | Production stockée | 3 036 | 2 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 744 | 145 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 747 | 2 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 522 988 | 17 907 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 756 882 | 15 372 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 593 | -446 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 330 | 1 136 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 992 | 121 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 331 | 1 002 072 | ||
FZ | Charges sociales | 366 650 | 351 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 241 | 59 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 181 | 96 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 042 | 13 032 | ||
GE | Autres charges | 9 206 | 8 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 262 | 17 714 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 726 | 193 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 914 | 4 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 | 55 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 952 | 59 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 619 | 13 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 619 | 13 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 667 | 45 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 059 | 238 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384 | 58 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907 | 68 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 042 | 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083 | 9 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 125 | 9 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 218 | 58 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 631 | 27 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 846 | 18 035 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 637 | 17 764 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 270 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 042 | |||
5B | Provisions pour impôts | 106 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 112 042 | 14 782 | 113 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 539 | 75 306 | 91 539 | 75 306 |
6T | Sur comptes clients | 16 076 | 875 | 5 060 | 11 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 900 | 76 181 | 99 637 | 128 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 432 | 188 223 | 114 419 | 242 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 902 | |||
UX | Autres créances clients | 756 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 514 | |||
VB | T. V. A. | 120 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 611 | 1 491 819 | 14 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 536 | 669 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651 | 22 955 | 17 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 939 139 | 1 939 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 760 | 126 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557 | 79 557 | ||
VW | T.V.A. | 108 734 | 108 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | ||
VI | Groupe et associés | 130 764 | 130 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399 | 66 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 582 | 3 197 886 | 17 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 444 | 27 844 | 600 | 621 |
AH | Fonds commercial | 68 941 | 68 941 | 68 941 | |
AP | Constructions | 2 537 | 2 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 080 | 186 664 | 4 416 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 658 | 398 290 | 92 368 | 145 308 |
AV | Immobilisations en cours | 2 552 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 183 482 | 41 247 | 142 234 | 139 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 890 | 890 | 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 032 | 656 582 | 324 450 | 363 227 |
BP | En cours de production de services | 22 918 | 22 918 | 19 882 | |
BT | Marchandises | 3 228 481 | 75 306 | 3 153 175 | 2 863 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 2 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 764 | 11 891 | 758 873 | 737 837 |
BZ | Autres créances | 703 059 | 703 059 | 472 458 | |
CF | Disponibilités | 385 476 | 385 476 | 327 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 898 | 31 898 | 38 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 143 697 | 87 197 | 5 056 500 | 4 462 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 729 | 743 779 | 5 380 950 | 4 825 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 542 | 887 334 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 270 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 974 751 | 1 931 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 792 | 16 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 113 792 | 16 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 187 | 709 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764 | 132 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825 | 11 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 139 | 1 681 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 094 | 277 112 | ||
EA | Autres dettes | 66 399 | 66 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 408 | 2 877 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 950 | 4 825 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 145 047 | 16 145 047 | 16 636 362 | |
FD | Production vendue biens | 2 164 | 2 164 | 3 334 | |
FG | Production vendue services | 1 184 249 | 1 184 249 | 1 115 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 331 460 | 17 331 460 | 17 754 969 | |
FM | Production stockée | 3 036 | 2 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 744 | 145 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 747 | 2 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 522 988 | 17 907 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 756 882 | 15 372 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 593 | -446 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 330 | 1 136 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 992 | 121 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 331 | 1 002 072 | ||
FZ | Charges sociales | 366 650 | 351 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 241 | 59 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 181 | 96 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 042 | 13 032 | ||
GE | Autres charges | 9 206 | 8 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 262 | 17 714 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 726 | 193 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 914 | 4 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 | 55 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 952 | 59 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 619 | 13 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 619 | 13 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 667 | 45 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 059 | 238 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384 | 58 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907 | 68 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 042 | 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083 | 9 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 125 | 9 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 218 | 58 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 631 | 27 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 846 | 18 035 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 637 | 17 764 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 270 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 042 | |||
5B | Provisions pour impôts | 106 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 112 042 | 14 782 | 113 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 539 | 75 306 | 91 539 | 75 306 |
6T | Sur comptes clients | 16 076 | 875 | 5 060 | 11 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 900 | 76 181 | 99 637 | 128 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 432 | 188 223 | 114 419 | 242 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 902 | |||
UX | Autres créances clients | 756 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 514 | |||
VB | T. V. A. | 120 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 611 | 1 491 819 | 14 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 536 | 669 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651 | 22 955 | 17 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 939 139 | 1 939 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 760 | 126 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557 | 79 557 | ||
VW | T.V.A. | 108 734 | 108 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | ||
VI | Groupe et associés | 130 764 | 130 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399 | 66 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 582 | 3 197 886 | 17 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 444 | 27 844 | 600 | 621 |
AH | Fonds commercial | 68 941 | 68 941 | 68 941 | |
AP | Constructions | 2 537 | 2 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 080 | 186 664 | 4 416 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 658 | 398 290 | 92 368 | 145 308 |
AV | Immobilisations en cours | 2 552 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 183 482 | 41 247 | 142 234 | 139 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 890 | 890 | 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 032 | 656 582 | 324 450 | 363 227 |
BP | En cours de production de services | 22 918 | 22 918 | 19 882 | |
BT | Marchandises | 3 228 481 | 75 306 | 3 153 175 | 2 863 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 2 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 764 | 11 891 | 758 873 | 737 837 |
BZ | Autres créances | 703 059 | 703 059 | 472 458 | |
CF | Disponibilités | 385 476 | 385 476 | 327 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 898 | 31 898 | 38 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 143 697 | 87 197 | 5 056 500 | 4 462 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 729 | 743 779 | 5 380 950 | 4 825 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 542 | 887 334 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 270 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 974 751 | 1 931 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 792 | 16 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 113 792 | 16 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 187 | 709 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764 | 132 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825 | 11 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 139 | 1 681 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 094 | 277 112 | ||
EA | Autres dettes | 66 399 | 66 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 408 | 2 877 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 950 | 4 825 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 145 047 | 16 145 047 | 16 636 362 | |
FD | Production vendue biens | 2 164 | 2 164 | 3 334 | |
FG | Production vendue services | 1 184 249 | 1 184 249 | 1 115 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 331 460 | 17 331 460 | 17 754 969 | |
FM | Production stockée | 3 036 | 2 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 744 | 145 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 747 | 2 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 522 988 | 17 907 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 756 882 | 15 372 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 593 | -446 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 330 | 1 136 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 992 | 121 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 331 | 1 002 072 | ||
FZ | Charges sociales | 366 650 | 351 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 241 | 59 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 181 | 96 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 042 | 13 032 | ||
GE | Autres charges | 9 206 | 8 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 262 | 17 714 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 726 | 193 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 914 | 4 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 | 55 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 952 | 59 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 619 | 13 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 619 | 13 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 667 | 45 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 059 | 238 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384 | 58 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907 | 68 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 042 | 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083 | 9 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 125 | 9 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 218 | 58 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 631 | 27 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 846 | 18 035 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 637 | 17 764 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 270 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 042 | |||
5B | Provisions pour impôts | 106 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 112 042 | 14 782 | 113 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 539 | 75 306 | 91 539 | 75 306 |
6T | Sur comptes clients | 16 076 | 875 | 5 060 | 11 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 900 | 76 181 | 99 637 | 128 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 432 | 188 223 | 114 419 | 242 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 902 | |||
UX | Autres créances clients | 756 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 514 | |||
VB | T. V. A. | 120 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 611 | 1 491 819 | 14 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 536 | 669 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651 | 22 955 | 17 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 939 139 | 1 939 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 760 | 126 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557 | 79 557 | ||
VW | T.V.A. | 108 734 | 108 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | ||
VI | Groupe et associés | 130 764 | 130 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399 | 66 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 582 | 3 197 886 | 17 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 444 | 27 844 | 600 | 621 |
AH | Fonds commercial | 68 941 | 68 941 | 68 941 | |
AP | Constructions | 2 537 | 2 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 080 | 186 664 | 4 416 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 658 | 398 290 | 92 368 | 145 308 |
AV | Immobilisations en cours | 2 552 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 183 482 | 41 247 | 142 234 | 139 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 890 | 890 | 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 032 | 656 582 | 324 450 | 363 227 |
BP | En cours de production de services | 22 918 | 22 918 | 19 882 | |
BT | Marchandises | 3 228 481 | 75 306 | 3 153 175 | 2 863 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 2 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 764 | 11 891 | 758 873 | 737 837 |
BZ | Autres créances | 703 059 | 703 059 | 472 458 | |
CF | Disponibilités | 385 476 | 385 476 | 327 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 898 | 31 898 | 38 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 143 697 | 87 197 | 5 056 500 | 4 462 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 729 | 743 779 | 5 380 950 | 4 825 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 542 | 887 334 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 270 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 974 751 | 1 931 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 792 | 16 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 113 792 | 16 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 187 | 709 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764 | 132 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825 | 11 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 139 | 1 681 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 094 | 277 112 | ||
EA | Autres dettes | 66 399 | 66 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 408 | 2 877 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 950 | 4 825 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 145 047 | 16 145 047 | 16 636 362 | |
FD | Production vendue biens | 2 164 | 2 164 | 3 334 | |
FG | Production vendue services | 1 184 249 | 1 184 249 | 1 115 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 331 460 | 17 331 460 | 17 754 969 | |
FM | Production stockée | 3 036 | 2 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 744 | 145 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 747 | 2 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 522 988 | 17 907 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 756 882 | 15 372 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 593 | -446 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 330 | 1 136 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 992 | 121 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 331 | 1 002 072 | ||
FZ | Charges sociales | 366 650 | 351 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 241 | 59 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 181 | 96 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 042 | 13 032 | ||
GE | Autres charges | 9 206 | 8 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 262 | 17 714 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 726 | 193 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 914 | 4 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 | 55 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 952 | 59 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 619 | 13 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 619 | 13 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 667 | 45 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 059 | 238 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384 | 58 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907 | 68 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 042 | 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083 | 9 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 125 | 9 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 218 | 58 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 631 | 27 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 846 | 18 035 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 637 | 17 764 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 270 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 042 | |||
5B | Provisions pour impôts | 106 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 112 042 | 14 782 | 113 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 539 | 75 306 | 91 539 | 75 306 |
6T | Sur comptes clients | 16 076 | 875 | 5 060 | 11 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 900 | 76 181 | 99 637 | 128 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 432 | 188 223 | 114 419 | 242 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 902 | |||
UX | Autres créances clients | 756 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 514 | |||
VB | T. V. A. | 120 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 611 | 1 491 819 | 14 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 536 | 669 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651 | 22 955 | 17 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 939 139 | 1 939 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 760 | 126 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557 | 79 557 | ||
VW | T.V.A. | 108 734 | 108 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | ||
VI | Groupe et associés | 130 764 | 130 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399 | 66 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 582 | 3 197 886 | 17 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 444 | 27 844 | 600 | 621 |
AH | Fonds commercial | 68 941 | 68 941 | 68 941 | |
AP | Constructions | 2 537 | 2 537 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 080 | 186 664 | 4 416 | 5 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 658 | 398 290 | 92 368 | 145 308 |
AV | Immobilisations en cours | 2 552 | |||
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 183 482 | 41 247 | 142 234 | 139 197 |
BH | Autres immobilisations financières | 890 | 890 | 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 032 | 656 582 | 324 450 | 363 227 |
BP | En cours de production de services | 22 918 | 22 918 | 19 882 | |
BT | Marchandises | 3 228 481 | 75 306 | 3 153 175 | 2 863 349 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102 | 1 102 | 2 652 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 770 764 | 11 891 | 758 873 | 737 837 |
BZ | Autres créances | 703 059 | 703 059 | 472 458 | |
CF | Disponibilités | 385 476 | 385 476 | 327 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 898 | 31 898 | 38 603 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 143 697 | 87 197 | 5 056 500 | 4 462 174 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 729 | 743 779 | 5 380 950 | 4 825 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 106 542 | 887 334 | ||
DH | Report à nouveau | -51 584 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 209 | 270 792 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 974 751 | 1 931 541 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 792 | 16 532 | ||
DQ | Provisions pour charges | 106 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 113 792 | 16 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 187 | 709 453 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 764 | 132 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 825 | 11 028 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 139 | 1 681 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 094 | 277 112 | ||
EA | Autres dettes | 66 399 | 66 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 408 | 2 877 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 950 | 4 825 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 145 047 | 16 145 047 | 16 636 362 | |
FD | Production vendue biens | 2 164 | 2 164 | 3 334 | |
FG | Production vendue services | 1 184 249 | 1 184 249 | 1 115 273 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 331 460 | 17 331 460 | 17 754 969 | |
FM | Production stockée | 3 036 | 2 945 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 744 | 145 662 | ||
FQ | Autres produits | 3 747 | 2 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 522 988 | 17 907 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 756 882 | 15 372 615 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -273 593 | -446 533 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 127 330 | 1 136 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 992 | 121 267 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 331 | 1 002 072 | ||
FZ | Charges sociales | 366 650 | 351 565 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 241 | 59 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 181 | 96 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 042 | 13 032 | ||
GE | Autres charges | 9 206 | 8 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 286 262 | 17 714 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 726 | 193 065 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 914 | 4 576 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 037 | 55 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 952 | 59 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 619 | 13 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 619 | 13 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 667 | 45 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 059 | 238 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524 | 7 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384 | 58 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 907 | 68 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 042 | 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 083 | 9 017 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 125 | 9 390 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -187 218 | 58 965 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 631 | 27 121 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 846 | 18 035 659 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 637 | 17 764 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 209 | 270 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 241 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 042 | |||
5B | Provisions pour impôts | 106 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 112 042 | 14 782 | 113 792 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 539 | 75 306 | 91 539 | 75 306 |
6T | Sur comptes clients | 16 076 | 875 | 5 060 | 11 891 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 900 | 76 181 | 99 637 | 128 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 168 432 | 188 223 | 114 419 | 242 236 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 902 | |||
UX | Autres créances clients | 756 862 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 87 514 | |||
VB | T. V. A. | 120 523 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 611 | 1 491 819 | 14 792 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 536 | 669 536 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 651 | 22 955 | 17 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 939 139 | 1 939 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 760 | 126 760 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 557 | 79 557 | ||
VW | T.V.A. | 108 734 | 108 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043 | 54 043 | ||
VI | Groupe et associés | 130 764 | 130 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 399 | 66 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 582 | 3 197 886 | 17 696 |