Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 | 1 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 | 845 | 565 | 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 | 350 | 775 | 42 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 706 | 2 392 | 3 314 | 2 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 | |||
BZ | Autres créances | 152 630 | 152 630 | 90 888 | |
CF | Disponibilités | 76 260 | 76 260 | 133 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 769 | 230 769 | 253 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 475 | 2 392 | 234 084 | 256 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 127 294 | 156 072 | ||
DH | Report à nouveau | -1 461 | -1 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 658 | -28 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 591 | 159 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028 | 78 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 | 11 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 027 | 5 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 493 | 96 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 084 | 256 121 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 562 | 22 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 | 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 | 23 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 847 | -21 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 375 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 029 | 1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 182 | -19 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 8 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 | -8 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 375 | 6 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 717 | 34 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 658 | -28 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 | 1 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 | 689 | 1 134 | 1 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 | 689 | 1 134 | 2 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 | 1 196 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 | 845 | 565 | 877 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 125 | 350 | 775 | 42 |
CU | Autres participations | 1 960 | 1 960 | 1 960 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 706 | 2 392 | 3 314 | 2 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 708 | 708 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 27 252 | |||
BZ | Autres créances | 152 630 | 152 630 | 90 888 | |
CF | Disponibilités | 76 260 | 76 260 | 133 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 172 | 1 172 | 1 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 769 | 230 769 | 253 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 475 | 2 392 | 234 084 | 256 121 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 000 | 31 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 100 | 3 100 | ||
DG | Autres réserves | 127 294 | 156 072 | ||
DH | Report à nouveau | -1 461 | -1 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 658 | -28 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 205 591 | 159 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028 | 78 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 | 11 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 027 | 5 759 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 493 | 96 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 234 084 | 256 121 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 028 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 583 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 562 | 22 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 597 | 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 689 | 624 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 847 | 23 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 847 | -21 091 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 61 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 375 | 3 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 63 029 | 1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 182 | -19 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 8 868 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 | 8 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -99 | -8 868 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 425 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 375 | 6 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 717 | 34 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 658 | -28 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196 | 1 196 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 | 689 | 1 134 | 1 196 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 837 | 689 | 1 134 | 2 392 |