Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 754 | 20 754 | ||
AH | Fonds commercial | 12 510 | 12 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937 | 99 254 | 9 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 185 | 190 751 | 104 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 092 | 18 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 455 478 | 310 759 | 144 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 163 | 13 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 874 | 263 894 | 2 100 979 | |
BZ | Autres créances | 524 449 | 524 449 | ||
CF | Disponibilités | 213 141 | 213 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 115 626 | 263 894 | 2 851 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104 | 574 653 | 2 996 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 675 | |||
DG | Autres réserves | 329 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561 | |||
DL | TOTAL (I) | -306 331 | |||
DP | Provisions pour risques | 722 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 722 218 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 95 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 524 | |||
EA | Autres dettes | 3 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 848 | 848 | ||
FG | Production vendue services | 5 006 518 | 160 742 | 5 167 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 366 | 160 742 | 5 168 108 | |
FM | Production stockée | -126 033 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 571 | |||
FQ | Autres produits | 2 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 063 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 860 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 266 030 | |||
FZ | Charges sociales | 524 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 469 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 493 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 495 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 406 561 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 2 289 | 20 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588 | 59 810 | 23 392 | 290 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052 | 62 099 | 23 392 | 310 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 749 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 628 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 049 | 682 989 | 38 820 | 722 218 |
6T | Sur comptes clients | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 638 | 856 294 | 38 820 | 986 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 844 774 | 5 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 520 | 33 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 977 | |||
UX | Autres créances clients | 2 306 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 371 | |||
VB | T. V. A. | 305 690 | |||
VP | Divers | 27 176 | |||
VC | Groupe et associés | 29 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414 | 2 889 322 | 18 092 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993 | 102 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 694 | 410 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 104 407 | 1 104 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 688 | 62 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490 | 174 490 | ||
VW | T.V.A. | 309 645 | 309 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701 | 56 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 | 3 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 686 | 355 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564 | 2 580 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 754 | 20 754 | ||
AH | Fonds commercial | 12 510 | 12 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937 | 99 254 | 9 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 185 | 190 751 | 104 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 092 | 18 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 455 478 | 310 759 | 144 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 163 | 13 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 874 | 263 894 | 2 100 979 | |
BZ | Autres créances | 524 449 | 524 449 | ||
CF | Disponibilités | 213 141 | 213 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 115 626 | 263 894 | 2 851 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104 | 574 653 | 2 996 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 675 | |||
DG | Autres réserves | 329 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561 | |||
DL | TOTAL (I) | -306 331 | |||
DP | Provisions pour risques | 722 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 722 218 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 95 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 524 | |||
EA | Autres dettes | 3 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 848 | 848 | ||
FG | Production vendue services | 5 006 518 | 160 742 | 5 167 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 366 | 160 742 | 5 168 108 | |
FM | Production stockée | -126 033 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 571 | |||
FQ | Autres produits | 2 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 063 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 860 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 266 030 | |||
FZ | Charges sociales | 524 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 469 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 493 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 495 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 406 561 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 2 289 | 20 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588 | 59 810 | 23 392 | 290 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052 | 62 099 | 23 392 | 310 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 749 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 628 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 049 | 682 989 | 38 820 | 722 218 |
6T | Sur comptes clients | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 638 | 856 294 | 38 820 | 986 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 844 774 | 5 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 520 | 33 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 977 | |||
UX | Autres créances clients | 2 306 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 371 | |||
VB | T. V. A. | 305 690 | |||
VP | Divers | 27 176 | |||
VC | Groupe et associés | 29 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414 | 2 889 322 | 18 092 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993 | 102 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 694 | 410 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 104 407 | 1 104 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 688 | 62 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490 | 174 490 | ||
VW | T.V.A. | 309 645 | 309 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701 | 56 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 | 3 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 686 | 355 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564 | 2 580 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 754 | 20 754 | ||
AH | Fonds commercial | 12 510 | 12 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937 | 99 254 | 9 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 185 | 190 751 | 104 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 092 | 18 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 455 478 | 310 759 | 144 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 163 | 13 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 874 | 263 894 | 2 100 979 | |
BZ | Autres créances | 524 449 | 524 449 | ||
CF | Disponibilités | 213 141 | 213 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 115 626 | 263 894 | 2 851 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104 | 574 653 | 2 996 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 675 | |||
DG | Autres réserves | 329 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561 | |||
DL | TOTAL (I) | -306 331 | |||
DP | Provisions pour risques | 722 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 722 218 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 95 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 524 | |||
EA | Autres dettes | 3 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 848 | 848 | ||
FG | Production vendue services | 5 006 518 | 160 742 | 5 167 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 366 | 160 742 | 5 168 108 | |
FM | Production stockée | -126 033 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 571 | |||
FQ | Autres produits | 2 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 063 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 860 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 266 030 | |||
FZ | Charges sociales | 524 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 469 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 493 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 495 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 406 561 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 2 289 | 20 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588 | 59 810 | 23 392 | 290 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052 | 62 099 | 23 392 | 310 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 749 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 628 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 049 | 682 989 | 38 820 | 722 218 |
6T | Sur comptes clients | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 638 | 856 294 | 38 820 | 986 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 844 774 | 5 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 520 | 33 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 977 | |||
UX | Autres créances clients | 2 306 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 371 | |||
VB | T. V. A. | 305 690 | |||
VP | Divers | 27 176 | |||
VC | Groupe et associés | 29 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414 | 2 889 322 | 18 092 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993 | 102 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 694 | 410 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 104 407 | 1 104 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 688 | 62 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490 | 174 490 | ||
VW | T.V.A. | 309 645 | 309 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701 | 56 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 | 3 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 686 | 355 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564 | 2 580 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 754 | 20 754 | ||
AH | Fonds commercial | 12 510 | 12 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937 | 99 254 | 9 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 185 | 190 751 | 104 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 092 | 18 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 455 478 | 310 759 | 144 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 163 | 13 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 874 | 263 894 | 2 100 979 | |
BZ | Autres créances | 524 449 | 524 449 | ||
CF | Disponibilités | 213 141 | 213 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 115 626 | 263 894 | 2 851 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104 | 574 653 | 2 996 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 675 | |||
DG | Autres réserves | 329 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561 | |||
DL | TOTAL (I) | -306 331 | |||
DP | Provisions pour risques | 722 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 722 218 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 95 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 524 | |||
EA | Autres dettes | 3 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 848 | 848 | ||
FG | Production vendue services | 5 006 518 | 160 742 | 5 167 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 366 | 160 742 | 5 168 108 | |
FM | Production stockée | -126 033 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 571 | |||
FQ | Autres produits | 2 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 063 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 860 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 266 030 | |||
FZ | Charges sociales | 524 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 469 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 493 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 495 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 406 561 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 2 289 | 20 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588 | 59 810 | 23 392 | 290 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052 | 62 099 | 23 392 | 310 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 749 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 628 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 049 | 682 989 | 38 820 | 722 218 |
6T | Sur comptes clients | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 638 | 856 294 | 38 820 | 986 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 844 774 | 5 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 520 | 33 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 977 | |||
UX | Autres créances clients | 2 306 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 371 | |||
VB | T. V. A. | 305 690 | |||
VP | Divers | 27 176 | |||
VC | Groupe et associés | 29 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414 | 2 889 322 | 18 092 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993 | 102 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 694 | 410 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 104 407 | 1 104 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 688 | 62 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490 | 174 490 | ||
VW | T.V.A. | 309 645 | 309 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701 | 56 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 | 3 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 686 | 355 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564 | 2 580 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 754 | 20 754 | ||
AH | Fonds commercial | 12 510 | 12 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937 | 99 254 | 9 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 185 | 190 751 | 104 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 092 | 18 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 455 478 | 310 759 | 144 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 163 | 13 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 874 | 263 894 | 2 100 979 | |
BZ | Autres créances | 524 449 | 524 449 | ||
CF | Disponibilités | 213 141 | 213 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 115 626 | 263 894 | 2 851 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104 | 574 653 | 2 996 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 675 | |||
DG | Autres réserves | 329 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561 | |||
DL | TOTAL (I) | -306 331 | |||
DP | Provisions pour risques | 722 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 722 218 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 95 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 524 | |||
EA | Autres dettes | 3 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 848 | 848 | ||
FG | Production vendue services | 5 006 518 | 160 742 | 5 167 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 366 | 160 742 | 5 168 108 | |
FM | Production stockée | -126 033 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 571 | |||
FQ | Autres produits | 2 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 063 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 860 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 266 030 | |||
FZ | Charges sociales | 524 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 469 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 493 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 495 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 406 561 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 2 289 | 20 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588 | 59 810 | 23 392 | 290 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052 | 62 099 | 23 392 | 310 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 749 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 628 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 049 | 682 989 | 38 820 | 722 218 |
6T | Sur comptes clients | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 638 | 856 294 | 38 820 | 986 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 844 774 | 5 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 520 | 33 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 977 | |||
UX | Autres créances clients | 2 306 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 371 | |||
VB | T. V. A. | 305 690 | |||
VP | Divers | 27 176 | |||
VC | Groupe et associés | 29 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414 | 2 889 322 | 18 092 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993 | 102 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 694 | 410 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 104 407 | 1 104 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 688 | 62 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490 | 174 490 | ||
VW | T.V.A. | 309 645 | 309 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701 | 56 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 | 3 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 686 | 355 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564 | 2 580 564 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 754 | 20 754 | ||
AH | Fonds commercial | 12 510 | 12 510 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 937 | 99 254 | 9 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 185 | 190 751 | 104 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 092 | 18 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 455 478 | 310 759 | 144 718 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 163 | 13 163 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 364 874 | 263 894 | 2 100 979 | |
BZ | Autres créances | 524 449 | 524 449 | ||
CF | Disponibilités | 213 141 | 213 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 115 626 | 263 894 | 2 851 732 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 104 | 574 653 | 2 996 451 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 750 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 951 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 675 | |||
DG | Autres réserves | 329 854 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406 561 | |||
DL | TOTAL (I) | -306 331 | |||
DP | Provisions pour risques | 722 218 | |||
DR | TOTAL (III) | 722 218 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 95 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 993 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 694 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 603 524 | |||
EA | Autres dettes | 3 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 580 564 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 451 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 564 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 848 | 848 | ||
FG | Production vendue services | 5 006 518 | 160 742 | 5 167 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 007 366 | 160 742 | 5 168 108 | |
FM | Production stockée | -126 033 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 571 | |||
FQ | Autres produits | 2 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 063 841 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 757 544 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 299 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 860 429 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 937 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 266 030 | |||
FZ | Charges sociales | 524 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 099 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 305 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 671 469 | |||
GE | Autres charges | 95 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 493 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 761 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 761 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 495 333 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 885 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 670 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 520 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 993 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -31 094 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 511 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 072 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 406 561 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465 | 2 289 | 20 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 588 | 59 810 | 23 392 | 290 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 052 | 62 099 | 23 392 | 310 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 749 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 628 469 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 049 | 682 989 | 38 820 | 722 218 |
6T | Sur comptes clients | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 589 | 173 305 | 263 894 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 638 | 856 294 | 38 820 | 986 112 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 844 774 | 5 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 520 | 33 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 977 | |||
UX | Autres créances clients | 2 306 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 820 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 103 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 371 | |||
VB | T. V. A. | 305 690 | |||
VP | Divers | 27 176 | |||
VC | Groupe et associés | 29 520 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 414 | 2 889 322 | 18 092 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 95 | 95 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 993 | 102 993 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 410 694 | 410 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 104 407 | 1 104 407 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 688 | 62 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 490 | 174 490 | ||
VW | T.V.A. | 309 645 | 309 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701 | 56 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 | 3 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 686 | 355 686 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 564 | 2 580 564 |