Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 177 451 | 177 451 | 177 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 349 | 46 020 | 16 329 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847 | 4 267 326 | 141 521 | 308 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 169 | 296 048 | 14 121 | 6 639 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
BF | Prêts | 8 093 | 8 093 | 11 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 556 | 51 556 | 69 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 108 165 | 4 609 393 | 498 771 | 664 922 |
BT | Marchandises | 13 955 | 13 955 | 9 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 215 | 127 353 | 1 329 862 | 1 019 847 |
BZ | Autres créances | 228 155 | 4 571 | 223 584 | 236 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 085 | 611 | 4 474 | 2 383 |
CF | Disponibilités | 234 104 | 234 104 | 318 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 399 | 316 399 | 287 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 914 | 132 535 | 2 122 379 | 1 874 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078 | 4 741 928 | 2 621 150 | 2 539 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | 38 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | 527 592 | 390 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824 | 137 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 062 | 93 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 455 | 664 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 762 | 63 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 762 | 63 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 | 62 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212 | 707 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 112 | 480 187 | ||
EA | Autres dettes | 2 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886 | 621 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150 | 2 539 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 432 | 227 432 | 248 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 148 | 5 307 148 | 5 606 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 887 | 1 068 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 199 904 | ||
FQ | Autres produits | 63 463 | 21 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 912 | 6 896 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 303 | 113 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 245 | 8 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 868 | 2 382 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 896 | 108 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 172 065 | 2 303 093 | ||
FZ | Charges sociales | 900 007 | 982 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 547 | 239 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 | 49 881 | ||
GE | Autres charges | 684 052 | 694 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 705 088 | 6 882 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 176 | 13 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 | 1 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 267 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 908 | 14 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925 | 155 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925 | 155 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 084 | 155 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105 | 7 053 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929 | 6 916 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 824 | 137 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830 | 7 190 | 46 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416 | 182 957 | 4 563 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246 | 190 147 | 4 609 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 762 | 63 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 138 262 | 593 | 11 902 | 126 953 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 401 | 5 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 042 | 2 995 | 11 902 | 132 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 804 | 2 995 | 11 902 | 195 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 | 11 902 | ||
UG | - Financières | 2 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 556 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 579 | |||
VB | T. V. A. | 71 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 16 175 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419 | 2 001 770 | 59 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 212 | 479 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260 | 200 260 | ||
VW | T.V.A. | 117 849 | 117 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089 | 62 089 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 886 | 1 110 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933 | 2 043 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 177 451 | 177 451 | 177 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 349 | 46 020 | 16 329 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847 | 4 267 326 | 141 521 | 308 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 169 | 296 048 | 14 121 | 6 639 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
BF | Prêts | 8 093 | 8 093 | 11 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 556 | 51 556 | 69 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 108 165 | 4 609 393 | 498 771 | 664 922 |
BT | Marchandises | 13 955 | 13 955 | 9 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 215 | 127 353 | 1 329 862 | 1 019 847 |
BZ | Autres créances | 228 155 | 4 571 | 223 584 | 236 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 085 | 611 | 4 474 | 2 383 |
CF | Disponibilités | 234 104 | 234 104 | 318 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 399 | 316 399 | 287 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 914 | 132 535 | 2 122 379 | 1 874 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078 | 4 741 928 | 2 621 150 | 2 539 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | 38 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | 527 592 | 390 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824 | 137 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 062 | 93 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 455 | 664 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 762 | 63 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 762 | 63 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 | 62 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212 | 707 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 112 | 480 187 | ||
EA | Autres dettes | 2 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886 | 621 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150 | 2 539 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 432 | 227 432 | 248 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 148 | 5 307 148 | 5 606 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 887 | 1 068 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 199 904 | ||
FQ | Autres produits | 63 463 | 21 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 912 | 6 896 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 303 | 113 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 245 | 8 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 868 | 2 382 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 896 | 108 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 172 065 | 2 303 093 | ||
FZ | Charges sociales | 900 007 | 982 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 547 | 239 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 | 49 881 | ||
GE | Autres charges | 684 052 | 694 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 705 088 | 6 882 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 176 | 13 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 | 1 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 267 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 908 | 14 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925 | 155 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925 | 155 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 084 | 155 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105 | 7 053 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929 | 6 916 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 824 | 137 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830 | 7 190 | 46 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416 | 182 957 | 4 563 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246 | 190 147 | 4 609 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 762 | 63 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 138 262 | 593 | 11 902 | 126 953 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 401 | 5 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 042 | 2 995 | 11 902 | 132 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 804 | 2 995 | 11 902 | 195 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 | 11 902 | ||
UG | - Financières | 2 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 556 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 579 | |||
VB | T. V. A. | 71 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 16 175 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419 | 2 001 770 | 59 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 212 | 479 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260 | 200 260 | ||
VW | T.V.A. | 117 849 | 117 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089 | 62 089 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 886 | 1 110 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933 | 2 043 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 177 451 | 177 451 | 177 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 349 | 46 020 | 16 329 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847 | 4 267 326 | 141 521 | 308 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 169 | 296 048 | 14 121 | 6 639 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
BF | Prêts | 8 093 | 8 093 | 11 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 556 | 51 556 | 69 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 108 165 | 4 609 393 | 498 771 | 664 922 |
BT | Marchandises | 13 955 | 13 955 | 9 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 215 | 127 353 | 1 329 862 | 1 019 847 |
BZ | Autres créances | 228 155 | 4 571 | 223 584 | 236 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 085 | 611 | 4 474 | 2 383 |
CF | Disponibilités | 234 104 | 234 104 | 318 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 399 | 316 399 | 287 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 914 | 132 535 | 2 122 379 | 1 874 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078 | 4 741 928 | 2 621 150 | 2 539 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | 38 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | 527 592 | 390 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824 | 137 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 062 | 93 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 455 | 664 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 762 | 63 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 762 | 63 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 | 62 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212 | 707 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 112 | 480 187 | ||
EA | Autres dettes | 2 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886 | 621 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150 | 2 539 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 432 | 227 432 | 248 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 148 | 5 307 148 | 5 606 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 887 | 1 068 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 199 904 | ||
FQ | Autres produits | 63 463 | 21 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 912 | 6 896 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 303 | 113 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 245 | 8 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 868 | 2 382 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 896 | 108 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 172 065 | 2 303 093 | ||
FZ | Charges sociales | 900 007 | 982 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 547 | 239 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 | 49 881 | ||
GE | Autres charges | 684 052 | 694 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 705 088 | 6 882 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 176 | 13 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 | 1 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 267 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 908 | 14 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925 | 155 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925 | 155 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 084 | 155 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105 | 7 053 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929 | 6 916 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 824 | 137 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830 | 7 190 | 46 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416 | 182 957 | 4 563 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246 | 190 147 | 4 609 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 762 | 63 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 138 262 | 593 | 11 902 | 126 953 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 401 | 5 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 042 | 2 995 | 11 902 | 132 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 804 | 2 995 | 11 902 | 195 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 | 11 902 | ||
UG | - Financières | 2 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 556 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 579 | |||
VB | T. V. A. | 71 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 16 175 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419 | 2 001 770 | 59 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 212 | 479 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260 | 200 260 | ||
VW | T.V.A. | 117 849 | 117 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089 | 62 089 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 886 | 1 110 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933 | 2 043 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 177 451 | 177 451 | 177 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 349 | 46 020 | 16 329 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847 | 4 267 326 | 141 521 | 308 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 169 | 296 048 | 14 121 | 6 639 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
BF | Prêts | 8 093 | 8 093 | 11 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 556 | 51 556 | 69 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 108 165 | 4 609 393 | 498 771 | 664 922 |
BT | Marchandises | 13 955 | 13 955 | 9 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 215 | 127 353 | 1 329 862 | 1 019 847 |
BZ | Autres créances | 228 155 | 4 571 | 223 584 | 236 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 085 | 611 | 4 474 | 2 383 |
CF | Disponibilités | 234 104 | 234 104 | 318 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 399 | 316 399 | 287 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 914 | 132 535 | 2 122 379 | 1 874 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078 | 4 741 928 | 2 621 150 | 2 539 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | 38 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | 527 592 | 390 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824 | 137 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 062 | 93 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 455 | 664 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 762 | 63 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 762 | 63 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 | 62 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212 | 707 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 112 | 480 187 | ||
EA | Autres dettes | 2 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886 | 621 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150 | 2 539 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 432 | 227 432 | 248 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 148 | 5 307 148 | 5 606 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 887 | 1 068 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 199 904 | ||
FQ | Autres produits | 63 463 | 21 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 912 | 6 896 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 303 | 113 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 245 | 8 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 868 | 2 382 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 896 | 108 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 172 065 | 2 303 093 | ||
FZ | Charges sociales | 900 007 | 982 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 547 | 239 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 | 49 881 | ||
GE | Autres charges | 684 052 | 694 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 705 088 | 6 882 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 176 | 13 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 | 1 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 267 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 908 | 14 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925 | 155 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925 | 155 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 084 | 155 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105 | 7 053 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929 | 6 916 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 824 | 137 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830 | 7 190 | 46 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416 | 182 957 | 4 563 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246 | 190 147 | 4 609 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 762 | 63 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 138 262 | 593 | 11 902 | 126 953 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 401 | 5 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 042 | 2 995 | 11 902 | 132 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 804 | 2 995 | 11 902 | 195 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 | 11 902 | ||
UG | - Financières | 2 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 556 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 579 | |||
VB | T. V. A. | 71 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 16 175 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419 | 2 001 770 | 59 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 212 | 479 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260 | 200 260 | ||
VW | T.V.A. | 117 849 | 117 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089 | 62 089 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 886 | 1 110 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933 | 2 043 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 177 451 | 177 451 | 177 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 349 | 46 020 | 16 329 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847 | 4 267 326 | 141 521 | 308 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 169 | 296 048 | 14 121 | 6 639 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
BF | Prêts | 8 093 | 8 093 | 11 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 556 | 51 556 | 69 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 108 165 | 4 609 393 | 498 771 | 664 922 |
BT | Marchandises | 13 955 | 13 955 | 9 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 215 | 127 353 | 1 329 862 | 1 019 847 |
BZ | Autres créances | 228 155 | 4 571 | 223 584 | 236 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 085 | 611 | 4 474 | 2 383 |
CF | Disponibilités | 234 104 | 234 104 | 318 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 399 | 316 399 | 287 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 914 | 132 535 | 2 122 379 | 1 874 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078 | 4 741 928 | 2 621 150 | 2 539 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | 38 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | 527 592 | 390 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824 | 137 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 062 | 93 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 455 | 664 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 762 | 63 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 762 | 63 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 | 62 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212 | 707 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 112 | 480 187 | ||
EA | Autres dettes | 2 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886 | 621 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150 | 2 539 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 432 | 227 432 | 248 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 148 | 5 307 148 | 5 606 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 887 | 1 068 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 199 904 | ||
FQ | Autres produits | 63 463 | 21 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 912 | 6 896 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 303 | 113 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 245 | 8 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 868 | 2 382 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 896 | 108 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 172 065 | 2 303 093 | ||
FZ | Charges sociales | 900 007 | 982 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 547 | 239 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 | 49 881 | ||
GE | Autres charges | 684 052 | 694 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 705 088 | 6 882 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 176 | 13 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 | 1 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 267 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 908 | 14 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925 | 155 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925 | 155 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 084 | 155 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105 | 7 053 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929 | 6 916 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 824 | 137 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830 | 7 190 | 46 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416 | 182 957 | 4 563 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246 | 190 147 | 4 609 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 762 | 63 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 138 262 | 593 | 11 902 | 126 953 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 401 | 5 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 042 | 2 995 | 11 902 | 132 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 804 | 2 995 | 11 902 | 195 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 | 11 902 | ||
UG | - Financières | 2 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 556 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 579 | |||
VB | T. V. A. | 71 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 16 175 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419 | 2 001 770 | 59 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 212 | 479 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260 | 200 260 | ||
VW | T.V.A. | 117 849 | 117 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089 | 62 089 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 886 | 1 110 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933 | 2 043 933 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 177 451 | 177 451 | 177 451 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 349 | 46 020 | 16 329 | 2 044 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 847 | 4 267 326 | 141 521 | 308 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 310 169 | 296 048 | 14 121 | 6 639 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 89 700 | 89 700 | 89 700 | |
BF | Prêts | 8 093 | 8 093 | 11 073 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 556 | 51 556 | 69 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 108 165 | 4 609 393 | 498 771 | 664 922 |
BT | Marchandises | 13 955 | 13 955 | 9 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 457 215 | 127 353 | 1 329 862 | 1 019 847 |
BZ | Autres créances | 228 155 | 4 571 | 223 584 | 236 465 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 085 | 611 | 4 474 | 2 383 |
CF | Disponibilités | 234 104 | 234 104 | 318 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 316 399 | 316 399 | 287 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 254 914 | 132 535 | 2 122 379 | 1 874 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 363 078 | 4 741 928 | 2 621 150 | 2 539 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 750 | 38 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 875 | 3 875 | ||
DH | Report à nouveau | 527 592 | 390 477 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 824 | 137 115 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 062 | 93 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 513 455 | 664 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 762 | 63 762 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 762 | 63 762 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 | 62 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212 | 707 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 451 112 | 480 187 | ||
EA | Autres dettes | 2 108 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 110 886 | 621 440 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 150 | 2 539 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 933 | 1 811 359 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 227 432 | 227 432 | 248 748 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 307 148 | 5 307 148 | 5 606 172 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 887 | 1 068 765 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 413 | 199 904 | ||
FQ | Autres produits | 63 463 | 21 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 556 912 | 6 896 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 303 | 113 150 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 245 | 8 324 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 868 | 2 382 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 896 | 108 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 172 065 | 2 303 093 | ||
FZ | Charges sociales | 900 007 | 982 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 547 | 239 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 | 49 881 | ||
GE | Autres charges | 684 052 | 694 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 705 088 | 6 882 577 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 176 | 13 432 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 97 | 127 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 847 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 267 | 1 974 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 549 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 267 | 1 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -145 908 | 14 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 925 | 155 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 925 | 155 163 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 084 | 155 163 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 749 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 105 | 7 053 145 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709 929 | 6 916 030 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 824 | 137 115 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 830 | 7 190 | 46 020 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 416 | 182 957 | 4 563 374 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419 246 | 190 147 | 4 609 393 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 762 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 762 | 63 762 | ||
6T | Sur comptes clients | 138 262 | 593 | 11 902 | 126 953 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 781 | 2 401 | 5 182 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 042 | 2 995 | 11 902 | 132 135 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 804 | 2 995 | 11 902 | 195 897 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 593 | 11 902 | ||
UG | - Financières | 2 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 571 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 093 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 556 | |||
UX | Autres créances clients | 1 457 215 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 217 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 579 | |||
VB | T. V. A. | 71 578 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 | |||
VP | Divers | 16 175 | |||
VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 316 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 419 | 2 001 770 | 59 649 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 | 2 723 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 479 212 | 479 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 915 | 70 915 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 260 | 200 260 | ||
VW | T.V.A. | 117 849 | 117 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089 | 62 089 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 110 886 | 1 110 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 933 | 2 043 933 |