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de Steenwerck
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 660 | 3 660 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 571 | 4 571 | ||
AH | Fonds commercial | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654 | 8 428 | 225 | 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 462 | 11 902 | 560 | 972 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 323 | 28 563 | 30 760 | 31 323 |
BT | Marchandises | 7 030 | 7 030 | 6 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671 | 3 671 | 4 170 | |
BZ | Autres créances | 8 310 | 8 310 | 8 958 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 9 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 | 315 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 087 | 28 087 | 29 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 411 | 28 563 | 58 847 | 60 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | 494 | ||
DG | Autres réserves | 10 318 | 10 318 | ||
DH | Report à nouveau | -13 981 | -21 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770 | 7 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 938 | -2 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 10 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 | 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800 | 26 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 257 | 24 132 | ||
EA | Autres dettes | 553 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 786 | 62 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 847 | 60 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 305 791 | 305 791 | 268 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 791 | 305 791 | 268 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 163 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 811 | 269 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 153 | 106 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -802 | -287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 749 | 2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 762 | 64 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323 | 1 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 67 423 | ||
FZ | Charges sociales | 20 596 | 16 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | 1 101 | ||
GE | Autres charges | 1 067 | 1 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 581 | 261 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -770 | 7 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 | 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 | 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 292 | 7 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 | 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 813 | 270 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 583 | 262 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 770 | 7 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660 | 3 660 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571 | 4 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 768 | 563 | 20 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000 | 563 | 28 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 660 | 3 660 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 571 | 4 571 | ||
AH | Fonds commercial | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 654 | 8 428 | 225 | 376 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 462 | 11 902 | 560 | 972 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 894 | 3 894 | 3 894 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 323 | 28 563 | 30 760 | 31 323 |
BT | Marchandises | 7 030 | 7 030 | 6 228 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671 | 3 671 | 4 170 | |
BZ | Autres créances | 8 310 | 8 310 | 8 958 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 9 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 315 | 315 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 087 | 28 087 | 29 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 411 | 28 563 | 58 847 | 60 404 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 494 | 494 | ||
DG | Autres réserves | 10 318 | 10 318 | ||
DH | Report à nouveau | -13 981 | -21 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770 | 7 355 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 938 | -2 168 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 762 | 10 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 | 941 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800 | 26 379 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 257 | 24 132 | ||
EA | Autres dettes | 553 | 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 62 786 | 62 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 847 | 60 404 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 305 791 | 305 791 | 268 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 305 791 | 305 791 | 268 412 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 163 | |||
FQ | Autres produits | 20 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 811 | 269 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 153 | 106 052 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -802 | -287 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 749 | 2 918 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 762 | 64 434 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323 | 1 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 167 | 67 423 | ||
FZ | Charges sociales | 20 596 | 16 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 | 1 101 | ||
GE | Autres charges | 1 067 | 1 334 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 306 581 | 261 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -770 | 7 987 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 | 772 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 | 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -522 | -770 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 292 | 7 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 477 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 | 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 813 | 270 056 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 583 | 262 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 770 | 7 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 660 | 3 660 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571 | 4 571 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 768 | 563 | 20 331 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 000 | 563 | 28 563 |