Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 861 | 51 684 | 79 177 | 88 589 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517 | 5 811 | 11 706 | 14 793 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 267 854 | 39 399 | 228 455 | 88 004 |
AX | Avances et acomptes | 52 981 | | 52 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 210 | | 26 210 | 26 500 |
BJ | TOTAL (I) | 495 422 | 96 893 | 398 529 | 217 887 |
BL | Matières premières, approvisionnements | -784 | | -784 | 5 533 |
BP | En cours de production de services | 206 825 | | 206 825 | 277 396 |
BT | Marchandises | 9 971 979 | | 9 971 979 | 8 333 536 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 65 721 | | 65 721 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 147 139 | 980 | 7 146 160 | 1 530 701 |
BZ | Autres créances | 115 453 | | 115 453 | 167 011 |
CF | Disponibilités | 2 379 302 | | 2 379 302 | 1 356 982 |
CH | Charges constatées d’avance | 38 466 | | 38 466 | 61 687 |
CJ | TOTAL (II) | 19 924 100 | 980 | 19 923 121 | 11 732 846 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 523 | 97 873 | 20 321 650 | 11 950 733 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 210 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 579 000 | 2 579 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 30 978 | | | |
DG | Autres réserves | 588 585 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 501 | 619 563 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 885 064 | 3 198 563 | | |
DP | Provisions pour risques | 78 350 | 150 334 | | |
DR | TOTAL (III) | 78 350 | 150 334 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528 | 31 893 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 406 | 64 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791 677 | 7 220 309 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 749 680 | 1 277 598 | | |
EA | Autres dettes | | 8 035 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 636 944 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 16 358 235 | 8 601 835 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 321 650 | 11 950 733 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 198 829 | 8 537 835 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 45 787 345 | | 45 787 345 | 32 743 995 |
FG | Production vendue services | 787 163 | | 787 163 | 733 160 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 574 509 | | 46 574 509 | 33 477 155 |
FM | Production stockée | | | -70 572 | 277 396 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 51 895 | 3 500 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 331 | 68 044 |
FQ | Autres produits | | | 2 667 | 94 355 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 684 829 | 33 920 450 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 736 824 | 31 408 009 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 621 998 | -8 349 981 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 066 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 4 699 806 | 5 758 358 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 455 | 467 752 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 880 072 | 2 639 868 |
FZ | Charges sociales | | | 902 945 | 1 065 745 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 62 728 | 45 352 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 | 1 213 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 150 334 |
GE | Autres charges | | | 2 262 | 214 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 974 165 | 33 186 863 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 710 664 | 733 588 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 | 34 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 16 | 34 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 16 | 34 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 710 680 | 733 621 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 587 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 610 | 87 683 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 202 | 12 977 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 328 399 | 100 660 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 333 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 472 | 5 758 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 805 | 5 758 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 268 595 | 94 902 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 773 | 208 960 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 013 244 | 34 021 144 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 326 743 | 33 401 581 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 686 501 | 619 563 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 108 | 68 044 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 471 | 25 213 | | 51 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 113 | 27 097 | | 45 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 584 | 52 310 | | 96 893 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 78 350 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 334 | | 71 984 | 78 350 |
6T | Sur comptes clients | 1 213 | | 233 | 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 213 | | 233 | 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 547 | | 72 217 | 79 330 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 26 210 | 26 210 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 877 | 7 877 | | |
UX | Autres créances clients | 7 139 262 | 7 139 262 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 37 165 | 37 165 | | |
VB | T. V. A. | 78 287 | 78 287 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 38 466 | 38 466 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 268 | 7 327 268 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 791 677 | 13 791 677 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 162 384 | 162 384 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 421 | 268 421 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 76 424 | 76 424 | | |
VW | T.V.A. | 82 288 | 82 288 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 164 | 160 164 | | |
VI | Groupe et associés | 20 528 | 20 528 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 636 944 | 1 636 944 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 198 829 | 16 198 829 | | |