Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 411 | 413 804 | 827 607 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 528 | 8 516 | 18 012 | |
AV | Immobilisations en cours | 105 904 | 105 904 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 373 843 | 422 320 | 951 523 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 449 921 | 145 641 | 304 280 | |
BN | En cours de production de biens | 184 694 | 29 434 | 155 260 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 570 338 | 173 879 | 396 459 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144 | 7 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 311 189 | 3 311 189 | ||
BZ | Autres créances | 2 363 067 | 2 363 067 | 612 | |
CF | Disponibilités | 95 313 | 95 313 | 602 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 754 | 1 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 983 421 | 348 954 | 6 634 467 | 602 677 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 271 | 1 271 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 535 | 771 274 | 7 587 260 | 602 677 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 261 365 | 605 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 078 | -600 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 679 | -3 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 832 966 | 600 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 271 | |||
DQ | Provisions pour charges | 392 844 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 043 | 1 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 971 253 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | |||
EA | Autres dettes | 50 822 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 360 180 | 1 755 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 260 | 602 677 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 467 | 8 986 924 | 9 673 391 | |
FG | Production vendue services | 762 811 | 615 234 | 1 378 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 449 278 | 9 602 158 | 11 051 436 | |
FM | Production stockée | 262 704 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 021 | |||
FQ | Autres produits | 163 187 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 570 348 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 232 619 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 010 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 632 307 | 2 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 536 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 929 949 | |||
FZ | Charges sociales | 827 359 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 319 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 158 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 633 776 | 3 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 572 | -3 478 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 408 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 271 | |||
GS | Différences négatives de change | 174 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 445 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 963 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 941 535 | -3 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 471 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 758 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 498 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 017 819 | 3 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 679 | -3 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 319 | 999 | 422 320 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 319 | 999 | 422 320 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 164 773 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 228 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 115 | 394 115 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 348 954 | 348 954 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 954 | 348 954 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 743 069 | 743 069 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 018 | |||
UG | - Financières | 1 271 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 311 189 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 136 | |||
VB | T. V. A. | 97 659 | |||
VP | Divers | 95 751 | |||
VC | Groupe et associés | 2 150 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 010 | 3 526 010 | 2 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 250 043 | 1 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 294 050 | 294 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 996 | 269 996 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 300 569 | 300 569 | ||
VW | T.V.A. | 234 | 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 403 | 106 403 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 061 | 88 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822 | 50 822 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 180 | 2 360 180 |