Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 305 | 49 779 | 56 526 | 71 114 |
CU | Autres participations | 208 998 | 208 998 | 208 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 553 | 52 029 | 265 524 | 280 112 |
BT | Marchandises | 331 751 | 331 751 | 243 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 366 | 9 266 | 579 100 | 659 147 |
BZ | Autres créances | 245 592 | 245 592 | 60 334 | |
CF | Disponibilités | 259 443 | 259 443 | 509 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 314 | 3 314 | 2 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 466 | 9 266 | 1 419 200 | 1 475 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 019 | 61 295 | 1 684 725 | 1 755 262 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 217 | 742 217 | ||
DH | Report à nouveau | 651 | 73 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 844 | 155 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 713 | 1 062 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 246 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 12 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 357 | 307 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 512 | 125 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 012 | 692 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 725 | 1 755 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 341 | 551 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 090 668 | 21 594 | 3 112 262 | 3 040 011 |
FG | Production vendue services | 6 220 | 6 220 | 10 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 888 | 21 594 | 3 118 482 | 3 050 131 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 046 | |||
FQ | Autres produits | 643 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 119 126 | 3 100 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758 496 | 1 702 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 883 | -61 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 682 | 652 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 599 | 11 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 272 | 371 324 | ||
FZ | Charges sociales | 158 769 | 158 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 588 | 64 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 715 | 4 016 | ||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 426 | 2 903 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 700 | 197 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 549 | 4 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 549 | 4 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 4 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 4 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 465 | -669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 235 | 196 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 1 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | 20 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 091 | 61 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 675 | 3 126 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 830 | 2 970 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 844 | 155 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 652 | 9 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191 | 14 588 | 49 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441 | 14 588 | 52 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 551 | 715 | 9 266 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 577 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VP | Divers | 12 400 | |||
VC | Groupe et associés | 148 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 272 | 826 171 | 11 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448 | 47 777 | 140 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 357 | 338 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 121 | 15 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152 | 68 152 | ||
VW | T.V.A. | 22 994 | 22 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245 | 5 245 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 012 | 498 341 | 140 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 305 | 49 779 | 56 526 | 71 114 |
CU | Autres participations | 208 998 | 208 998 | 208 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 553 | 52 029 | 265 524 | 280 112 |
BT | Marchandises | 331 751 | 331 751 | 243 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 366 | 9 266 | 579 100 | 659 147 |
BZ | Autres créances | 245 592 | 245 592 | 60 334 | |
CF | Disponibilités | 259 443 | 259 443 | 509 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 314 | 3 314 | 2 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 466 | 9 266 | 1 419 200 | 1 475 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 019 | 61 295 | 1 684 725 | 1 755 262 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 217 | 742 217 | ||
DH | Report à nouveau | 651 | 73 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 844 | 155 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 713 | 1 062 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 246 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 12 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 357 | 307 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 512 | 125 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 012 | 692 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 725 | 1 755 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 341 | 551 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 090 668 | 21 594 | 3 112 262 | 3 040 011 |
FG | Production vendue services | 6 220 | 6 220 | 10 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 888 | 21 594 | 3 118 482 | 3 050 131 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 046 | |||
FQ | Autres produits | 643 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 119 126 | 3 100 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758 496 | 1 702 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 883 | -61 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 682 | 652 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 599 | 11 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 272 | 371 324 | ||
FZ | Charges sociales | 158 769 | 158 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 588 | 64 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 715 | 4 016 | ||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 426 | 2 903 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 700 | 197 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 549 | 4 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 549 | 4 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 4 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 4 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 465 | -669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 235 | 196 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 1 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | 20 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 091 | 61 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 675 | 3 126 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 830 | 2 970 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 844 | 155 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 652 | 9 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191 | 14 588 | 49 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441 | 14 588 | 52 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 551 | 715 | 9 266 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 577 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VP | Divers | 12 400 | |||
VC | Groupe et associés | 148 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 272 | 826 171 | 11 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448 | 47 777 | 140 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 357 | 338 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 121 | 15 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152 | 68 152 | ||
VW | T.V.A. | 22 994 | 22 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245 | 5 245 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 012 | 498 341 | 140 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 305 | 49 779 | 56 526 | 71 114 |
CU | Autres participations | 208 998 | 208 998 | 208 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 553 | 52 029 | 265 524 | 280 112 |
BT | Marchandises | 331 751 | 331 751 | 243 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 366 | 9 266 | 579 100 | 659 147 |
BZ | Autres créances | 245 592 | 245 592 | 60 334 | |
CF | Disponibilités | 259 443 | 259 443 | 509 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 314 | 3 314 | 2 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 466 | 9 266 | 1 419 200 | 1 475 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 019 | 61 295 | 1 684 725 | 1 755 262 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 217 | 742 217 | ||
DH | Report à nouveau | 651 | 73 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 844 | 155 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 713 | 1 062 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 246 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 12 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 357 | 307 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 512 | 125 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 012 | 692 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 725 | 1 755 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 341 | 551 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 090 668 | 21 594 | 3 112 262 | 3 040 011 |
FG | Production vendue services | 6 220 | 6 220 | 10 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 888 | 21 594 | 3 118 482 | 3 050 131 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 046 | |||
FQ | Autres produits | 643 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 119 126 | 3 100 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758 496 | 1 702 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 883 | -61 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 682 | 652 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 599 | 11 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 272 | 371 324 | ||
FZ | Charges sociales | 158 769 | 158 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 588 | 64 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 715 | 4 016 | ||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 426 | 2 903 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 700 | 197 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 549 | 4 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 549 | 4 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 4 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 4 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 465 | -669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 235 | 196 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 1 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | 20 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 091 | 61 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 675 | 3 126 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 830 | 2 970 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 844 | 155 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 652 | 9 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191 | 14 588 | 49 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441 | 14 588 | 52 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 551 | 715 | 9 266 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 577 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VP | Divers | 12 400 | |||
VC | Groupe et associés | 148 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 272 | 826 171 | 11 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448 | 47 777 | 140 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 357 | 338 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 121 | 15 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152 | 68 152 | ||
VW | T.V.A. | 22 994 | 22 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245 | 5 245 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 012 | 498 341 | 140 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 | 2 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 305 | 49 779 | 56 526 | 71 114 |
CU | Autres participations | 208 998 | 208 998 | 208 998 | |
BJ | TOTAL (I) | 317 553 | 52 029 | 265 524 | 280 112 |
BT | Marchandises | 331 751 | 331 751 | 243 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 366 | 9 266 | 579 100 | 659 147 |
BZ | Autres créances | 245 592 | 245 592 | 60 334 | |
CF | Disponibilités | 259 443 | 259 443 | 509 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 314 | 3 314 | 2 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 466 | 9 266 | 1 419 200 | 1 475 150 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 019 | 61 295 | 1 684 725 | 1 755 262 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 217 | 742 217 | ||
DH | Report à nouveau | 651 | 73 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 844 | 155 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 045 713 | 1 062 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 246 609 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | 12 231 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 357 | 307 572 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 512 | 125 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 639 012 | 692 394 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 725 | 1 755 262 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 341 | 551 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 | 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 090 668 | 21 594 | 3 112 262 | 3 040 011 |
FG | Production vendue services | 6 220 | 6 220 | 10 120 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 096 888 | 21 594 | 3 118 482 | 3 050 131 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 046 | |||
FQ | Autres produits | 643 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 119 126 | 3 100 178 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 758 496 | 1 702 356 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 883 | -61 811 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 692 682 | 652 448 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 599 | 11 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 378 272 | 371 324 | ||
FZ | Charges sociales | 158 769 | 158 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 588 | 64 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 715 | 4 016 | ||
GE | Autres charges | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 928 426 | 2 903 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 190 700 | 197 009 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 549 | 4 202 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 549 | 4 202 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 014 | 4 871 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 014 | 4 871 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 465 | -669 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 189 235 | 196 340 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 905 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 988 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 1 391 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 1 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 | 20 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 091 | 61 359 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 675 | 3 126 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 830 | 2 970 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 844 | 155 578 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 652 | 9 448 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 981 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250 | 2 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 191 | 14 588 | 49 779 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 441 | 14 588 | 52 029 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 551 | 715 | 9 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 551 | 715 | 9 266 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 101 | |||
UX | Autres créances clients | 577 265 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 669 | |||
VB | T. V. A. | 1 820 | |||
VP | Divers | 12 400 | |||
VC | Groupe et associés | 148 951 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 314 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 272 | 826 171 | 11 101 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 | 561 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 448 | 47 777 | 140 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 357 | 338 357 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 121 | 15 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 152 | 68 152 | ||
VW | T.V.A. | 22 994 | 22 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245 | 5 245 | ||
VI | Groupe et associés | 133 | 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 012 | 498 341 | 140 671 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 920 |