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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 650 | 4 650 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 499 979 | 270 711 | 229 267 | 356 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624 | 30 772 | 7 852 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 015 | 319 579 | 101 436 | 89 584 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 439 | 625 713 | 361 726 | 470 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 482 | 34 482 | 25 904 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 757 | 13 757 | 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 978 | 10 481 | 1 044 497 | 1 043 444 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 179 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 224 | 866 224 | 1 160 804 | |
CF | Disponibilités | 3 029 595 | 3 029 595 | 2 435 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 430 | 18 430 | 17 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 092 902 | 10 481 | 5 082 421 | 4 863 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 342 | 636 195 | 5 444 147 | 5 334 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 429 284 | 3 186 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 616 | 433 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 578 | 77 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 478 | 3 829 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 432 | 751 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 401 | 412 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 759 | 318 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 3 690 | ||
EA | Autres dettes | 9 906 | 12 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 670 | 1 504 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 147 | 5 334 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 306 | 40 686 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 016 | 4 482 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 946 | 1 569 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 578 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 494 088 | 700 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 926 | 47 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 889 | 1 109 032 | ||
FZ | Charges sociales | 441 363 | 461 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 129 | 69 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 627 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 7 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 283 | 3 963 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 547 734 | 519 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 143 | 84 120 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 959 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 101 | 86 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 343 | 84 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 077 | 604 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 605 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 564 | 5 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 169 | 7 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 860 | 1 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176 | 6 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 567 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 602 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 063 | 170 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 287 | 4 576 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 670 | 4 143 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 616 | 433 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 313 | 69 129 | 81 380 | 621 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 964 | 69 129 | 81 380 | 625 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 965 | 6 176 | 25 564 | 58 578 |
6T | Sur comptes clients | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 074 | 6 176 | 26 191 | 69 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 176 | 25 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 960 | |||
VB | T. V. A. | 2 862 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 244 | 1 149 244 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 | 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 084 | 157 165 | 437 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 401 | 443 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 229 | 119 229 | ||
VW | T.V.A. | 147 575 | 147 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 4 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906 | 9 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 670 | 893 751 | 437 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 650 | 4 650 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 499 979 | 270 711 | 229 267 | 356 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624 | 30 772 | 7 852 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 015 | 319 579 | 101 436 | 89 584 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 439 | 625 713 | 361 726 | 470 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 482 | 34 482 | 25 904 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 757 | 13 757 | 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 978 | 10 481 | 1 044 497 | 1 043 444 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 179 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 224 | 866 224 | 1 160 804 | |
CF | Disponibilités | 3 029 595 | 3 029 595 | 2 435 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 430 | 18 430 | 17 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 092 902 | 10 481 | 5 082 421 | 4 863 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 342 | 636 195 | 5 444 147 | 5 334 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 429 284 | 3 186 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 616 | 433 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 578 | 77 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 478 | 3 829 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 432 | 751 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 401 | 412 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 759 | 318 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 3 690 | ||
EA | Autres dettes | 9 906 | 12 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 670 | 1 504 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 147 | 5 334 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 306 | 40 686 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 016 | 4 482 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 946 | 1 569 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 578 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 494 088 | 700 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 926 | 47 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 889 | 1 109 032 | ||
FZ | Charges sociales | 441 363 | 461 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 129 | 69 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 627 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 7 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 283 | 3 963 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 547 734 | 519 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 143 | 84 120 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 959 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 101 | 86 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 343 | 84 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 077 | 604 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 605 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 564 | 5 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 169 | 7 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 860 | 1 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176 | 6 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 567 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 602 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 063 | 170 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 287 | 4 576 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 670 | 4 143 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 616 | 433 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 313 | 69 129 | 81 380 | 621 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 964 | 69 129 | 81 380 | 625 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 965 | 6 176 | 25 564 | 58 578 |
6T | Sur comptes clients | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 074 | 6 176 | 26 191 | 69 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 176 | 25 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 960 | |||
VB | T. V. A. | 2 862 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 244 | 1 149 244 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 | 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 084 | 157 165 | 437 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 401 | 443 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 229 | 119 229 | ||
VW | T.V.A. | 147 575 | 147 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 4 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906 | 9 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 670 | 893 751 | 437 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 650 | 4 650 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 499 979 | 270 711 | 229 267 | 356 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624 | 30 772 | 7 852 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 015 | 319 579 | 101 436 | 89 584 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 439 | 625 713 | 361 726 | 470 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 482 | 34 482 | 25 904 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 757 | 13 757 | 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 978 | 10 481 | 1 044 497 | 1 043 444 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 179 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 224 | 866 224 | 1 160 804 | |
CF | Disponibilités | 3 029 595 | 3 029 595 | 2 435 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 430 | 18 430 | 17 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 092 902 | 10 481 | 5 082 421 | 4 863 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 342 | 636 195 | 5 444 147 | 5 334 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 429 284 | 3 186 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 616 | 433 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 578 | 77 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 478 | 3 829 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 432 | 751 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 401 | 412 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 759 | 318 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 3 690 | ||
EA | Autres dettes | 9 906 | 12 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 670 | 1 504 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 147 | 5 334 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 306 | 40 686 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 016 | 4 482 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 946 | 1 569 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 578 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 494 088 | 700 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 926 | 47 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 889 | 1 109 032 | ||
FZ | Charges sociales | 441 363 | 461 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 129 | 69 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 627 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 7 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 283 | 3 963 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 547 734 | 519 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 143 | 84 120 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 959 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 101 | 86 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 343 | 84 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 077 | 604 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 605 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 564 | 5 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 169 | 7 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 860 | 1 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176 | 6 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 567 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 602 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 063 | 170 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 287 | 4 576 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 670 | 4 143 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 616 | 433 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 313 | 69 129 | 81 380 | 621 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 964 | 69 129 | 81 380 | 625 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 965 | 6 176 | 25 564 | 58 578 |
6T | Sur comptes clients | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 074 | 6 176 | 26 191 | 69 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 176 | 25 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 960 | |||
VB | T. V. A. | 2 862 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 244 | 1 149 244 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 | 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 084 | 157 165 | 437 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 401 | 443 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 229 | 119 229 | ||
VW | T.V.A. | 147 575 | 147 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 4 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906 | 9 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 670 | 893 751 | 437 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 650 | 4 650 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 499 979 | 270 711 | 229 267 | 356 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624 | 30 772 | 7 852 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 015 | 319 579 | 101 436 | 89 584 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 439 | 625 713 | 361 726 | 470 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 482 | 34 482 | 25 904 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 757 | 13 757 | 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 978 | 10 481 | 1 044 497 | 1 043 444 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 179 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 224 | 866 224 | 1 160 804 | |
CF | Disponibilités | 3 029 595 | 3 029 595 | 2 435 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 430 | 18 430 | 17 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 092 902 | 10 481 | 5 082 421 | 4 863 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 342 | 636 195 | 5 444 147 | 5 334 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 429 284 | 3 186 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 616 | 433 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 578 | 77 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 478 | 3 829 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 432 | 751 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 401 | 412 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 759 | 318 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 3 690 | ||
EA | Autres dettes | 9 906 | 12 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 670 | 1 504 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 147 | 5 334 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 306 | 40 686 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 016 | 4 482 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 946 | 1 569 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 578 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 494 088 | 700 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 926 | 47 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 889 | 1 109 032 | ||
FZ | Charges sociales | 441 363 | 461 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 129 | 69 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 627 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 7 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 283 | 3 963 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 547 734 | 519 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 143 | 84 120 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 959 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 101 | 86 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 343 | 84 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 077 | 604 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 605 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 564 | 5 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 169 | 7 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 860 | 1 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176 | 6 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 567 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 602 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 063 | 170 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 287 | 4 576 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 670 | 4 143 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 616 | 433 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 313 | 69 129 | 81 380 | 621 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 964 | 69 129 | 81 380 | 625 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 965 | 6 176 | 25 564 | 58 578 |
6T | Sur comptes clients | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 074 | 6 176 | 26 191 | 69 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 176 | 25 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 960 | |||
VB | T. V. A. | 2 862 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 244 | 1 149 244 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 | 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 084 | 157 165 | 437 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 401 | 443 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 229 | 119 229 | ||
VW | T.V.A. | 147 575 | 147 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 4 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906 | 9 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 670 | 893 751 | 437 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 650 | 4 650 | ||
AN | Terrains | 16 769 | 16 769 | 16 769 | |
AP | Constructions | 499 979 | 270 711 | 229 267 | 356 463 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 624 | 30 772 | 7 852 | 6 851 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 421 015 | 319 579 | 101 436 | 89 584 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | 145 | |
BJ | TOTAL (I) | 987 439 | 625 713 | 361 726 | 470 813 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 482 | 34 482 | 25 904 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 757 | 13 757 | 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 054 978 | 10 481 | 1 044 497 | 1 043 444 |
BZ | Autres créances | 75 435 | 75 435 | 179 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 224 | 866 224 | 1 160 804 | |
CF | Disponibilités | 3 029 595 | 3 029 595 | 2 435 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 430 | 18 430 | 17 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 092 902 | 10 481 | 5 082 421 | 4 863 239 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 342 | 636 195 | 5 444 147 | 5 334 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 429 284 | 3 186 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 616 | 433 023 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 578 | 77 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 112 478 | 3 829 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 432 | 751 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 401 | 412 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 276 759 | 318 772 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 3 690 | ||
EA | Autres dettes | 9 906 | 12 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 331 670 | 1 504 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 147 | 5 334 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 084 710 | 4 442 236 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 306 | 40 686 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 115 016 | 4 482 927 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 946 | 1 569 483 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 578 | -1 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 494 088 | 700 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 926 | 47 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 056 889 | 1 109 032 | ||
FZ | Charges sociales | 441 363 | 461 053 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 129 | 69 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 627 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | 7 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 567 283 | 3 963 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 547 734 | 519 272 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 143 | 84 120 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 959 | 2 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 101 | 86 215 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 758 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 758 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 102 343 | 84 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 077 | 604 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 605 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 564 | 5 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 169 | 7 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 860 | 1 570 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 176 | 6 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 567 | 8 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 602 | -804 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 063 | 170 334 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 287 | 4 576 996 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 670 | 4 143 973 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 616 | 433 023 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650 | 4 650 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 313 | 69 129 | 81 380 | 621 063 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 637 964 | 69 129 | 81 380 | 625 713 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 58 578 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 77 965 | 6 176 | 25 564 | 58 578 |
6T | Sur comptes clients | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 109 | 627 | 10 481 | |
7C | TOTAL GENERAL | 89 074 | 6 176 | 26 191 | 69 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 627 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 176 | 25 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 401 | 401 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 195 | |||
UX | Autres créances clients | 1 041 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 960 | |||
VB | T. V. A. | 2 862 | |||
VP | Divers | 1 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 178 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 430 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 244 | 1 149 244 | 5 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 | 348 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 084 | 157 165 | 437 919 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 443 401 | 443 401 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 955 | 9 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 229 | 119 229 | ||
VW | T.V.A. | 147 575 | 147 575 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172 | 4 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 906 | 9 906 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 670 | 893 751 | 437 919 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 069 |