de Saint-Michel-de-Maurienne
Déposant 1 : TECHDENT, SA
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196 Rue des Trois Lacs
74700 SALANCHES
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7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
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Déposant 1 : TECHDENT, société anonyme
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Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
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Bénéficiare 1 : TECHDENT
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 67 875 | 52 659 | 15 216 | 7 805 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 193 | 1 043 193 | 23 270 | |
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 347 | 8 347 | 9 873 | |
AN | Terrains | 17 532 | 17 532 | 17 532 | |
AP | Constructions | 644 641 | 496 154 | 148 487 | 154 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 134 | 934 174 | 34 961 | 38 879 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 446 | 368 493 | 31 953 | 36 800 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 963 | 2 963 | 2 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 245 600 | 2 894 672 | 350 928 | 383 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 201 | 20 201 | 19 607 | |
BN | En cours de production de biens | 213 549 | 213 549 | 214 061 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 161 588 | 161 588 | 170 799 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 500 | 6 664 | 156 836 | 183 283 |
BZ | Autres créances | 28 936 | 28 936 | 30 071 | |
CF | Disponibilités | 100 340 | 100 340 | 55 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 386 | 12 386 | 10 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 700 499 | 6 664 | 693 835 | 684 044 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 100 | 2 901 336 | 1 044 764 | 1 067 191 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 500 | 450 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 447 | 45 447 | ||
DG | Autres réserves | 30 828 | 123 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492 | -92 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 267 | 526 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 301 | 184 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 506 | 29 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 506 | 127 804 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 966 | 174 060 | ||
EA | Autres dettes | 29 213 | 22 279 | ||
EC | TOTAL (IV) | 506 496 | 540 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 764 | 1 067 191 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008 | 243 133 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 282 | 55 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 588 982 | 380 624 | 969 606 | 1 007 464 |
FG | Production vendue services | 89 650 | 89 650 | 85 356 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 678 632 | 380 624 | 1 059 256 | 1 092 821 |
FM | Production stockée | -9 723 | 50 111 | ||
FN | Production immobilisée | 8 347 | 9 873 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906 | 15 416 | ||
FQ | Autres produits | 1 479 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 271 267 | 324 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -594 | 711 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 987 | 301 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 877 | 31 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 310 829 | 340 482 | ||
FZ | Charges sociales | 92 309 | 108 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 884 | 122 528 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664 | 11 226 | ||
GE | Autres charges | 11 179 | 10 781 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 051 402 | 1 250 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 863 | -81 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 643 | 7 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 643 | 7 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 643 | -7 069 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 220 | -88 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 | 457 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704 | 3 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728 | 3 830 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 728 | -3 830 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 265 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 773 | 1 261 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 492 | -92 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 106 | 43 036 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 810 | 4 292 | 2 444 | 52 659 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 009 | 23 270 | 1 085 | 1 043 193 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 644 | 25 323 | 42 147 | 1 798 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 463 | 52 884 | 45 676 | 2 894 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 226 | 6 664 | 11 226 | 6 664 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 664 | 11 226 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 963 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 319 | |||
UX | Autres créances clients | 155 181 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 483 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 719 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 784 | 196 502 | 11 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360 | 55 360 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 941 | 13 517 | 70 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 500 | 3 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 128 506 | 116 797 | 7 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 647 | 35 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 710 | 33 417 | 16 929 | |
VW | T.V.A. | 25 673 | 8 700 | 11 315 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 935 | 3 846 | 13 393 | |
VI | Groupe et associés | 27 006 | 27 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 218 | 29 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 496 | 327 008 | 119 736 | 59 752 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765 |