Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 961 | 2 961 | 395 | |
CU | Autres participations | 4 317 250 | 1 054 850 | 3 262 400 | 3 262 500 |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 211 | 1 057 811 | 3 262 400 | 3 262 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 732 | 71 732 | 7 920 | |
BZ | Autres créances | 94 941 | 94 941 | 62 791 | |
CF | Disponibilités | 40 347 | 40 347 | 42 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 319 | 3 319 | 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 840 | 224 840 | 113 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 051 | 1 057 811 | 3 487 239 | 3 376 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 995 | 55 995 | ||
DH | Report à nouveau | -511 220 | -504 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023 | -7 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 753 | 456 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146 284 | 774 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 659 | 2 052 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740 | 37 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 427 | 52 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 856 945 | 3 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 109 487 | 2 919 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 239 | 3 376 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 542 | 249 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 | 2 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 377 | 268 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 160 | 107 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279 | 2 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 956 | 112 454 | ||
FZ | Charges sociales | 7 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 | 452 | ||
GE | Autres charges | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 789 | 229 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 588 | 38 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 | 261 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 718 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 105 | 46 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 105 | 46 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 387 | -45 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 201 | -7 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 224 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 224 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 224 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096 | 268 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118 | 275 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 023 | -7 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 054 850 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 731 | |||
VB | T. V. A. | 8 572 | |||
VC | Groupe et associés | 82 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992 | 169 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 740 | 44 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 | 3 709 | ||
VW | T.V.A. | 29 504 | 29 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 | 2 214 | ||
VI | Groupe et associés | 170 281 | 170 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 945 | 2 856 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 487 | 252 542 | 2 856 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 961 | 2 961 | 395 | |
CU | Autres participations | 4 317 250 | 1 054 850 | 3 262 400 | 3 262 500 |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 211 | 1 057 811 | 3 262 400 | 3 262 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 732 | 71 732 | 7 920 | |
BZ | Autres créances | 94 941 | 94 941 | 62 791 | |
CF | Disponibilités | 40 347 | 40 347 | 42 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 319 | 3 319 | 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 840 | 224 840 | 113 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 051 | 1 057 811 | 3 487 239 | 3 376 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 995 | 55 995 | ||
DH | Report à nouveau | -511 220 | -504 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023 | -7 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 753 | 456 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146 284 | 774 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 659 | 2 052 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740 | 37 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 427 | 52 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 856 945 | 3 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 109 487 | 2 919 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 239 | 3 376 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 542 | 249 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 | 2 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 377 | 268 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 160 | 107 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279 | 2 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 956 | 112 454 | ||
FZ | Charges sociales | 7 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 | 452 | ||
GE | Autres charges | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 789 | 229 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 588 | 38 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 | 261 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 718 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 105 | 46 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 105 | 46 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 387 | -45 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 201 | -7 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 224 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 224 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 224 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096 | 268 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118 | 275 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 023 | -7 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 054 850 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 731 | |||
VB | T. V. A. | 8 572 | |||
VC | Groupe et associés | 82 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992 | 169 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 740 | 44 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 | 3 709 | ||
VW | T.V.A. | 29 504 | 29 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 | 2 214 | ||
VI | Groupe et associés | 170 281 | 170 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 945 | 2 856 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 487 | 252 542 | 2 856 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 961 | 2 961 | 395 | |
CU | Autres participations | 4 317 250 | 1 054 850 | 3 262 400 | 3 262 500 |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 211 | 1 057 811 | 3 262 400 | 3 262 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 732 | 71 732 | 7 920 | |
BZ | Autres créances | 94 941 | 94 941 | 62 791 | |
CF | Disponibilités | 40 347 | 40 347 | 42 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 319 | 3 319 | 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 840 | 224 840 | 113 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 051 | 1 057 811 | 3 487 239 | 3 376 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 995 | 55 995 | ||
DH | Report à nouveau | -511 220 | -504 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023 | -7 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 753 | 456 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146 284 | 774 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 659 | 2 052 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740 | 37 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 427 | 52 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 856 945 | 3 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 109 487 | 2 919 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 239 | 3 376 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 542 | 249 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 | 2 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 377 | 268 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 160 | 107 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279 | 2 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 956 | 112 454 | ||
FZ | Charges sociales | 7 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 | 452 | ||
GE | Autres charges | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 789 | 229 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 588 | 38 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 | 261 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 718 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 105 | 46 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 105 | 46 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 387 | -45 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 201 | -7 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 224 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 224 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 224 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096 | 268 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118 | 275 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 023 | -7 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 054 850 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 731 | |||
VB | T. V. A. | 8 572 | |||
VC | Groupe et associés | 82 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992 | 169 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 740 | 44 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 | 3 709 | ||
VW | T.V.A. | 29 504 | 29 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 | 2 214 | ||
VI | Groupe et associés | 170 281 | 170 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 945 | 2 856 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 487 | 252 542 | 2 856 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 961 | 2 961 | 395 | |
CU | Autres participations | 4 317 250 | 1 054 850 | 3 262 400 | 3 262 500 |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 211 | 1 057 811 | 3 262 400 | 3 262 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 732 | 71 732 | 7 920 | |
BZ | Autres créances | 94 941 | 94 941 | 62 791 | |
CF | Disponibilités | 40 347 | 40 347 | 42 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 319 | 3 319 | 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 840 | 224 840 | 113 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 051 | 1 057 811 | 3 487 239 | 3 376 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 995 | 55 995 | ||
DH | Report à nouveau | -511 220 | -504 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023 | -7 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 753 | 456 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146 284 | 774 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 659 | 2 052 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740 | 37 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 427 | 52 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 856 945 | 3 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 109 487 | 2 919 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 239 | 3 376 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 542 | 249 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 | 2 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 377 | 268 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 160 | 107 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279 | 2 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 956 | 112 454 | ||
FZ | Charges sociales | 7 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 | 452 | ||
GE | Autres charges | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 789 | 229 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 588 | 38 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 | 261 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 718 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 105 | 46 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 105 | 46 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 387 | -45 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 201 | -7 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 224 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 224 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 224 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096 | 268 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118 | 275 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 023 | -7 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 054 850 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 731 | |||
VB | T. V. A. | 8 572 | |||
VC | Groupe et associés | 82 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992 | 169 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 740 | 44 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 | 3 709 | ||
VW | T.V.A. | 29 504 | 29 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 | 2 214 | ||
VI | Groupe et associés | 170 281 | 170 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 945 | 2 856 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 487 | 252 542 | 2 856 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 961 | 2 961 | 395 | |
CU | Autres participations | 4 317 250 | 1 054 850 | 3 262 400 | 3 262 500 |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 211 | 1 057 811 | 3 262 400 | 3 262 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 732 | 71 732 | 7 920 | |
BZ | Autres créances | 94 941 | 94 941 | 62 791 | |
CF | Disponibilités | 40 347 | 40 347 | 42 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 319 | 3 319 | 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 840 | 224 840 | 113 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 051 | 1 057 811 | 3 487 239 | 3 376 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 995 | 55 995 | ||
DH | Report à nouveau | -511 220 | -504 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023 | -7 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 753 | 456 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146 284 | 774 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 659 | 2 052 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740 | 37 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 427 | 52 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 856 945 | 3 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 109 487 | 2 919 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 239 | 3 376 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 542 | 249 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 | 2 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 377 | 268 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 160 | 107 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279 | 2 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 956 | 112 454 | ||
FZ | Charges sociales | 7 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 | 452 | ||
GE | Autres charges | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 789 | 229 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 588 | 38 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 | 261 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 718 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 105 | 46 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 105 | 46 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 387 | -45 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 201 | -7 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 224 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 224 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 224 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096 | 268 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118 | 275 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 023 | -7 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 054 850 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 731 | |||
VB | T. V. A. | 8 572 | |||
VC | Groupe et associés | 82 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992 | 169 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 740 | 44 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 | 3 709 | ||
VW | T.V.A. | 29 504 | 29 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 | 2 214 | ||
VI | Groupe et associés | 170 281 | 170 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 945 | 2 856 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 487 | 252 542 | 2 856 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 961 | 2 961 | 395 | |
CU | Autres participations | 4 317 250 | 1 054 850 | 3 262 400 | 3 262 500 |
BJ | TOTAL (I) | 4 320 211 | 1 057 811 | 3 262 400 | 3 262 894 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500 | 14 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 71 732 | 71 732 | 7 920 | |
BZ | Autres créances | 94 941 | 94 941 | 62 791 | |
CF | Disponibilités | 40 347 | 40 347 | 42 513 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 319 | 3 319 | 612 | |
CJ | TOTAL (II) | 224 840 | 224 840 | 113 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 051 | 1 057 811 | 3 487 239 | 3 376 730 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | 912 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 995 | 55 995 | ||
DH | Report à nouveau | -511 220 | -504 048 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 023 | -7 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 377 753 | 456 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -146 284 | 774 180 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 659 | 2 052 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740 | 37 244 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 427 | 52 426 | ||
EA | Autres dettes | 2 856 945 | 3 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 109 487 | 2 919 955 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 239 | 3 376 730 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 542 | 249 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 095 | 2 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 241 377 | 241 377 | 260 486 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 247 377 | 268 164 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 103 160 | 107 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279 | 2 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 59 956 | 112 454 | ||
FZ | Charges sociales | 7 012 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 | 452 | ||
GE | Autres charges | 117 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 789 | 229 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 81 588 | 38 665 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 717 | 261 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 718 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 105 | 46 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 105 | 46 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 387 | -45 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 201 | -7 082 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 224 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 224 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -112 224 | -90 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 096 | 268 427 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 118 | 275 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 023 | -7 172 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 000 | 6 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 | 395 | 2 314 | 2 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 054 850 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 054 850 | 1 054 850 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 731 | |||
VB | T. V. A. | 8 572 | |||
VC | Groupe et associés | 82 638 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 992 | 169 992 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095 | 2 095 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 740 | 44 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709 | 3 709 | ||
VW | T.V.A. | 29 504 | 29 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 | 2 214 | ||
VI | Groupe et associés | 170 281 | 170 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 945 | 2 856 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 487 | 252 542 | 2 856 945 |