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du Loroux-Bottereau
du Loroux-Bottereau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
CU | Autres participations | 2 193 716 | 893 716 | 1 300 000 | 1 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 980 | 243 980 | 309 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 438 333 | 894 352 | 1 543 981 | 1 609 866 |
BZ | Autres créances | 168 832 | 168 832 | 172 348 | |
CF | Disponibilités | 2 264 | 2 264 | 8 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 096 | 171 096 | 180 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 428 | 894 352 | 1 715 076 | 1 790 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | 21 959 | ||
DH | Report à nouveau | -903 320 | -1 783 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208 | 880 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -293 807 | -120 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 811 | 324 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 811 | 324 329 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 140 | 547 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553 | 209 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991 | 12 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 665 | 35 723 | ||
EA | Autres dettes | 184 723 | 181 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 073 | 1 586 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 076 | 1 790 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 803 | 355 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 | 5 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 | 5 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 | 5 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 904 | 19 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 | 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 447 | 19 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 614 | -14 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | 7 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 526 | 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 499 | 1 142 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 482 | 173 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 983 | 84 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 465 | 257 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 966 | 884 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 580 | 870 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 | 21 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 | 21 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 10 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 10 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 | 10 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987 | 288 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 208 | 880 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 | 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 329 | 62 482 | 386 811 | |
UG | - Financières | 62 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812 | 168 832 | 243 980 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044 | 23 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 097 | 164 827 | 380 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 991 | 17 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 276 | 404 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 073 | 1 241 803 | 380 270 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
CU | Autres participations | 2 193 716 | 893 716 | 1 300 000 | 1 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 980 | 243 980 | 309 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 438 333 | 894 352 | 1 543 981 | 1 609 866 |
BZ | Autres créances | 168 832 | 168 832 | 172 348 | |
CF | Disponibilités | 2 264 | 2 264 | 8 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 096 | 171 096 | 180 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 428 | 894 352 | 1 715 076 | 1 790 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | 21 959 | ||
DH | Report à nouveau | -903 320 | -1 783 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208 | 880 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -293 807 | -120 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 811 | 324 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 811 | 324 329 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 140 | 547 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553 | 209 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991 | 12 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 665 | 35 723 | ||
EA | Autres dettes | 184 723 | 181 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 073 | 1 586 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 076 | 1 790 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 803 | 355 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 | 5 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 | 5 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 | 5 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 904 | 19 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 | 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 447 | 19 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 614 | -14 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | 7 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 526 | 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 499 | 1 142 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 482 | 173 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 983 | 84 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 465 | 257 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 966 | 884 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 580 | 870 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 | 21 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 | 21 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 10 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 10 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 | 10 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987 | 288 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 208 | 880 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 | 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 329 | 62 482 | 386 811 | |
UG | - Financières | 62 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812 | 168 832 | 243 980 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044 | 23 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 097 | 164 827 | 380 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 991 | 17 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 276 | 404 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 073 | 1 241 803 | 380 270 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
CU | Autres participations | 2 193 716 | 893 716 | 1 300 000 | 1 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 980 | 243 980 | 309 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 438 333 | 894 352 | 1 543 981 | 1 609 866 |
BZ | Autres créances | 168 832 | 168 832 | 172 348 | |
CF | Disponibilités | 2 264 | 2 264 | 8 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 096 | 171 096 | 180 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 428 | 894 352 | 1 715 076 | 1 790 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | 21 959 | ||
DH | Report à nouveau | -903 320 | -1 783 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208 | 880 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -293 807 | -120 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 811 | 324 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 811 | 324 329 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 140 | 547 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553 | 209 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991 | 12 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 665 | 35 723 | ||
EA | Autres dettes | 184 723 | 181 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 073 | 1 586 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 076 | 1 790 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 803 | 355 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 | 5 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 | 5 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 | 5 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 904 | 19 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 | 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 447 | 19 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 614 | -14 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | 7 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 526 | 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 499 | 1 142 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 482 | 173 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 983 | 84 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 465 | 257 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 966 | 884 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 580 | 870 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 | 21 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 | 21 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 10 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 10 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 | 10 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987 | 288 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 208 | 880 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 | 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 329 | 62 482 | 386 811 | |
UG | - Financières | 62 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812 | 168 832 | 243 980 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044 | 23 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 097 | 164 827 | 380 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 991 | 17 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 276 | 404 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 073 | 1 241 803 | 380 270 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
CU | Autres participations | 2 193 716 | 893 716 | 1 300 000 | 1 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 980 | 243 980 | 309 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 438 333 | 894 352 | 1 543 981 | 1 609 866 |
BZ | Autres créances | 168 832 | 168 832 | 172 348 | |
CF | Disponibilités | 2 264 | 2 264 | 8 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 096 | 171 096 | 180 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 428 | 894 352 | 1 715 076 | 1 790 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | 21 959 | ||
DH | Report à nouveau | -903 320 | -1 783 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208 | 880 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -293 807 | -120 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 811 | 324 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 811 | 324 329 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 140 | 547 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553 | 209 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991 | 12 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 665 | 35 723 | ||
EA | Autres dettes | 184 723 | 181 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 073 | 1 586 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 076 | 1 790 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 803 | 355 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 | 5 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 | 5 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 | 5 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 904 | 19 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 | 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 447 | 19 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 614 | -14 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | 7 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 526 | 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 499 | 1 142 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 482 | 173 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 983 | 84 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 465 | 257 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 966 | 884 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 580 | 870 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 | 21 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 | 21 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 10 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 10 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 | 10 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987 | 288 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 208 | 880 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 | 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 329 | 62 482 | 386 811 | |
UG | - Financières | 62 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812 | 168 832 | 243 980 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044 | 23 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 097 | 164 827 | 380 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 991 | 17 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 276 | 404 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 073 | 1 241 803 | 380 270 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
CU | Autres participations | 2 193 716 | 893 716 | 1 300 000 | 1 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 980 | 243 980 | 309 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 438 333 | 894 352 | 1 543 981 | 1 609 866 |
BZ | Autres créances | 168 832 | 168 832 | 172 348 | |
CF | Disponibilités | 2 264 | 2 264 | 8 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 096 | 171 096 | 180 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 428 | 894 352 | 1 715 076 | 1 790 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | 21 959 | ||
DH | Report à nouveau | -903 320 | -1 783 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208 | 880 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -293 807 | -120 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 811 | 324 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 811 | 324 329 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 140 | 547 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553 | 209 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991 | 12 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 665 | 35 723 | ||
EA | Autres dettes | 184 723 | 181 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 073 | 1 586 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 076 | 1 790 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 803 | 355 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 | 5 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 | 5 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 | 5 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 904 | 19 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 | 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 447 | 19 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 614 | -14 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | 7 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 526 | 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 499 | 1 142 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 482 | 173 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 983 | 84 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 465 | 257 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 966 | 884 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 580 | 870 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 | 21 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 | 21 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 10 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 10 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 | 10 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987 | 288 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 208 | 880 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 | 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 329 | 62 482 | 386 811 | |
UG | - Financières | 62 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812 | 168 832 | 243 980 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044 | 23 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 097 | 164 827 | 380 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 991 | 17 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 276 | 404 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 073 | 1 241 803 | 380 270 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
CU | Autres participations | 2 193 716 | 893 716 | 1 300 000 | 1 300 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 243 980 | 243 980 | 309 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 438 333 | 894 352 | 1 543 981 | 1 609 866 |
BZ | Autres créances | 168 832 | 168 832 | 172 348 | |
CF | Disponibilités | 2 264 | 2 264 | 8 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 096 | 171 096 | 180 513 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 428 | 894 352 | 1 715 076 | 1 790 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | 630 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 959 | 21 959 | ||
DH | Report à nouveau | -903 320 | -1 783 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 208 | 880 520 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
DL | TOTAL (I) | -293 807 | -120 599 | ||
DP | Provisions pour risques | 386 811 | 324 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 386 811 | 324 329 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 600 000 | 600 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 140 | 547 904 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 553 | 209 346 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 991 | 12 628 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 665 | 35 723 | ||
EA | Autres dettes | 184 723 | 181 048 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 622 073 | 1 586 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 076 | 1 790 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 803 | 355 444 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 833 | 5 417 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 833 | 5 417 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 833 | 5 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 904 | 19 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 543 | 549 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 447 | 19 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 614 | -14 579 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 973 | 7 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 526 | 581 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 135 057 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 499 | 1 142 683 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 482 | 173 815 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 983 | 84 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 130 465 | 257 988 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -123 966 | 884 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 580 | 870 116 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 | 21 024 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 447 | 21 024 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 10 620 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 | 10 620 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 372 | 10 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 779 | 1 169 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 987 | 288 606 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 208 | 880 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 | 636 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 636 | 636 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 130 761 | 130 761 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 386 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 324 329 | 62 482 | 386 811 | |
UG | - Financières | 62 482 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 243 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 812 | 168 832 | 243 980 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600 000 | 600 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 044 | 23 044 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 097 | 164 827 | 380 270 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 991 | 17 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 276 | 404 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 073 | 1 241 803 | 380 270 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 136 |