Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000 | 171 000 | 1 578 | |
AN | Terrains | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 539 | 171 000 | 33 539 | 35 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 032 | 117 032 | 238 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 447 | 5 088 | 17 359 | |
BZ | Autres créances | 359 799 | 150 000 | 209 799 | 196 590 |
CF | Disponibilités | 88 664 | 88 664 | 4 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 276 | 6 276 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 219 | 155 088 | 439 131 | 448 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 757 | 326 088 | 472 669 | 483 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 658 | 13 658 | ||
DH | Report à nouveau | -611 037 | -424 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941 | -186 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 438 | -447 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 541 | 320 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 703 | 519 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 | 3 024 | ||
EA | Autres dettes | 42 914 | 87 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 108 | 930 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 669 | 483 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 286 462 | 3 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 136 | 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 508 | 81 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068 | 8 983 | ||
FZ | Charges sociales | 39 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 578 | 29 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 872 | 125 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 590 | -122 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | 8 144 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 148 | 8 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 148 | -8 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 442 | -130 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180 | 2 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180 | 2 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442 | 152 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 738 | -149 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 239 | -93 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 642 | 6 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701 | 193 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 941 | -186 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 5 088 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 088 | 155 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 155 088 | 155 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 088 | |||
UX | Autres créances clients | 17 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523 | 388 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 703 | 402 703 | ||
VW | T.V.A. | 528 | 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
VI | Groupe et associés | 455 541 | 455 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914 | 42 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 108 | 903 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000 | 171 000 | 1 578 | |
AN | Terrains | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 539 | 171 000 | 33 539 | 35 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 032 | 117 032 | 238 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 447 | 5 088 | 17 359 | |
BZ | Autres créances | 359 799 | 150 000 | 209 799 | 196 590 |
CF | Disponibilités | 88 664 | 88 664 | 4 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 276 | 6 276 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 219 | 155 088 | 439 131 | 448 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 757 | 326 088 | 472 669 | 483 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 658 | 13 658 | ||
DH | Report à nouveau | -611 037 | -424 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941 | -186 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 438 | -447 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 541 | 320 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 703 | 519 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 | 3 024 | ||
EA | Autres dettes | 42 914 | 87 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 108 | 930 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 669 | 483 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 286 462 | 3 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 136 | 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 508 | 81 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068 | 8 983 | ||
FZ | Charges sociales | 39 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 578 | 29 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 872 | 125 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 590 | -122 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | 8 144 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 148 | 8 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 148 | -8 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 442 | -130 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180 | 2 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180 | 2 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442 | 152 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 738 | -149 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 239 | -93 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 642 | 6 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701 | 193 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 941 | -186 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 5 088 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 088 | 155 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 155 088 | 155 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 088 | |||
UX | Autres créances clients | 17 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523 | 388 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 703 | 402 703 | ||
VW | T.V.A. | 528 | 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
VI | Groupe et associés | 455 541 | 455 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914 | 42 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 108 | 903 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000 | 171 000 | 1 578 | |
AN | Terrains | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 539 | 171 000 | 33 539 | 35 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 032 | 117 032 | 238 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 447 | 5 088 | 17 359 | |
BZ | Autres créances | 359 799 | 150 000 | 209 799 | 196 590 |
CF | Disponibilités | 88 664 | 88 664 | 4 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 276 | 6 276 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 219 | 155 088 | 439 131 | 448 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 757 | 326 088 | 472 669 | 483 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 658 | 13 658 | ||
DH | Report à nouveau | -611 037 | -424 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941 | -186 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 438 | -447 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 541 | 320 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 703 | 519 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 | 3 024 | ||
EA | Autres dettes | 42 914 | 87 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 108 | 930 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 669 | 483 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 286 462 | 3 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 136 | 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 508 | 81 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068 | 8 983 | ||
FZ | Charges sociales | 39 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 578 | 29 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 872 | 125 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 590 | -122 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | 8 144 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 148 | 8 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 148 | -8 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 442 | -130 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180 | 2 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180 | 2 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442 | 152 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 738 | -149 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 239 | -93 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 642 | 6 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701 | 193 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 941 | -186 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 5 088 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 088 | 155 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 155 088 | 155 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 088 | |||
UX | Autres créances clients | 17 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523 | 388 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 703 | 402 703 | ||
VW | T.V.A. | 528 | 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
VI | Groupe et associés | 455 541 | 455 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914 | 42 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 108 | 903 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000 | 171 000 | 1 578 | |
AN | Terrains | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 539 | 171 000 | 33 539 | 35 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 032 | 117 032 | 238 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 447 | 5 088 | 17 359 | |
BZ | Autres créances | 359 799 | 150 000 | 209 799 | 196 590 |
CF | Disponibilités | 88 664 | 88 664 | 4 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 276 | 6 276 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 219 | 155 088 | 439 131 | 448 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 757 | 326 088 | 472 669 | 483 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 658 | 13 658 | ||
DH | Report à nouveau | -611 037 | -424 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941 | -186 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 438 | -447 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 541 | 320 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 703 | 519 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 | 3 024 | ||
EA | Autres dettes | 42 914 | 87 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 108 | 930 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 669 | 483 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 286 462 | 3 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 136 | 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 508 | 81 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068 | 8 983 | ||
FZ | Charges sociales | 39 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 578 | 29 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 872 | 125 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 590 | -122 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | 8 144 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 148 | 8 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 148 | -8 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 442 | -130 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180 | 2 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180 | 2 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442 | 152 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 738 | -149 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 239 | -93 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 642 | 6 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701 | 193 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 941 | -186 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 5 088 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 088 | 155 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 155 088 | 155 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 088 | |||
UX | Autres créances clients | 17 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523 | 388 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 703 | 402 703 | ||
VW | T.V.A. | 528 | 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
VI | Groupe et associés | 455 541 | 455 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914 | 42 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 108 | 903 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 171 000 | 171 000 | 1 578 | |
AN | Terrains | 33 539 | 33 539 | 33 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 204 539 | 171 000 | 33 539 | 35 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 032 | 117 032 | 238 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 447 | 5 088 | 17 359 | |
BZ | Autres créances | 359 799 | 150 000 | 209 799 | 196 590 |
CF | Disponibilités | 88 664 | 88 664 | 4 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 276 | 6 276 | 8 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 594 219 | 155 088 | 439 131 | 448 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 757 | 326 088 | 472 669 | 483 489 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 658 | 13 658 | ||
DH | Report à nouveau | -611 037 | -424 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941 | -186 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -430 438 | -447 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 541 | 320 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 703 | 519 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 | 3 024 | ||
EA | Autres dettes | 42 914 | 87 539 | ||
EC | TOTAL (IV) | 903 108 | 930 868 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 472 669 | 483 489 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 640 | 283 822 | 286 462 | 2 712 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 900 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 286 462 | 3 612 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 136 | 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 102 508 | 81 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 068 | 8 983 | ||
FZ | Charges sociales | 39 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 578 | 29 869 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 088 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 245 872 | 125 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 590 | -122 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 933 | 8 144 | ||
GS | Différences négatives de change | 215 | 30 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 148 | 8 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 148 | -8 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 442 | -130 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 180 | 2 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 180 | 2 637 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 384 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 442 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442 | 152 384 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 738 | -149 747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 239 | -93 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 642 | 6 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 701 | 193 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 941 | -186 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 503 | 1 578 | 165 081 | 171 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 088 | 5 088 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 155 088 | 155 088 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 155 088 | 155 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 088 | |||
UX | Autres créances clients | 17 355 | |||
VB | T. V. A. | 58 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 523 | 388 523 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 | 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 703 | 402 703 | ||
VW | T.V.A. | 528 | 528 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297 | 1 297 | ||
VI | Groupe et associés | 455 541 | 455 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 914 | 42 914 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 108 | 903 108 |