Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 | 1 889 | 93 | |
CU | Autres participations | 4 052 142 | 54 999 | 3 997 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 354 124 | 56 888 | 4 297 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 347 | 12 347 | ||
BZ | Autres créances | 974 625 | 732 815 | 241 810 | |
CF | Disponibilités | 2 454 335 | 2 454 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 441 308 | 732 815 | 2 708 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 432 | 789 703 | 7 005 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 946 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 407 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 188 756 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 851 | |||
EA | Autres dettes | 5 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 869 | 307 955 | 3 695 825 | |
FG | Production vendue services | 35 741 | 3 690 | 39 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 610 | 311 645 | 3 735 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 476 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 361 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 438 | |||
FZ | Charges sociales | 128 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 777 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 407 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 | 8 | 1 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 | 8 | 1 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 663 | 75 663 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 501 210 | 231 605 | 732 815 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 209 | 242 605 | 787 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 620 872 | 242 605 | 863 477 | |
UG | - Financières | 11 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 231 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 347 | |||
VB | T. V. A. | 14 024 | |||
VC | Groupe et associés | 845 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973 | 986 973 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849 | 90 561 | 146 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 128 | 77 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 105 | 14 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383 | 62 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 349 | 3 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013 | 4 013 | ||
VI | Groupe et associés | 337 577 | 337 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 | 5 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310 | 595 022 | 146 288 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 | 1 889 | 93 | |
CU | Autres participations | 4 052 142 | 54 999 | 3 997 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 354 124 | 56 888 | 4 297 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 347 | 12 347 | ||
BZ | Autres créances | 974 625 | 732 815 | 241 810 | |
CF | Disponibilités | 2 454 335 | 2 454 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 441 308 | 732 815 | 2 708 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 432 | 789 703 | 7 005 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 946 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 407 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 188 756 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 851 | |||
EA | Autres dettes | 5 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 869 | 307 955 | 3 695 825 | |
FG | Production vendue services | 35 741 | 3 690 | 39 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 610 | 311 645 | 3 735 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 476 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 361 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 438 | |||
FZ | Charges sociales | 128 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 777 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 407 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 | 8 | 1 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 | 8 | 1 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 663 | 75 663 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 501 210 | 231 605 | 732 815 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 209 | 242 605 | 787 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 620 872 | 242 605 | 863 477 | |
UG | - Financières | 11 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 231 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 347 | |||
VB | T. V. A. | 14 024 | |||
VC | Groupe et associés | 845 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973 | 986 973 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849 | 90 561 | 146 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 128 | 77 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 105 | 14 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383 | 62 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 349 | 3 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013 | 4 013 | ||
VI | Groupe et associés | 337 577 | 337 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 | 5 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310 | 595 022 | 146 288 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 | 1 889 | 93 | |
CU | Autres participations | 4 052 142 | 54 999 | 3 997 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 354 124 | 56 888 | 4 297 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 347 | 12 347 | ||
BZ | Autres créances | 974 625 | 732 815 | 241 810 | |
CF | Disponibilités | 2 454 335 | 2 454 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 441 308 | 732 815 | 2 708 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 432 | 789 703 | 7 005 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 946 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 407 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 188 756 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 851 | |||
EA | Autres dettes | 5 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 869 | 307 955 | 3 695 825 | |
FG | Production vendue services | 35 741 | 3 690 | 39 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 610 | 311 645 | 3 735 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 476 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 361 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 438 | |||
FZ | Charges sociales | 128 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 777 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 407 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 | 8 | 1 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 | 8 | 1 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 663 | 75 663 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 501 210 | 231 605 | 732 815 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 209 | 242 605 | 787 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 620 872 | 242 605 | 863 477 | |
UG | - Financières | 11 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 231 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 347 | |||
VB | T. V. A. | 14 024 | |||
VC | Groupe et associés | 845 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973 | 986 973 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849 | 90 561 | 146 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 128 | 77 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 105 | 14 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383 | 62 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 349 | 3 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013 | 4 013 | ||
VI | Groupe et associés | 337 577 | 337 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 | 5 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310 | 595 022 | 146 288 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 | 1 889 | 93 | |
CU | Autres participations | 4 052 142 | 54 999 | 3 997 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 354 124 | 56 888 | 4 297 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 347 | 12 347 | ||
BZ | Autres créances | 974 625 | 732 815 | 241 810 | |
CF | Disponibilités | 2 454 335 | 2 454 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 441 308 | 732 815 | 2 708 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 432 | 789 703 | 7 005 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 946 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 407 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 188 756 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 851 | |||
EA | Autres dettes | 5 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 869 | 307 955 | 3 695 825 | |
FG | Production vendue services | 35 741 | 3 690 | 39 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 610 | 311 645 | 3 735 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 476 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 361 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 438 | |||
FZ | Charges sociales | 128 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 777 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 407 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 | 8 | 1 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 | 8 | 1 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 663 | 75 663 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 501 210 | 231 605 | 732 815 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 209 | 242 605 | 787 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 620 872 | 242 605 | 863 477 | |
UG | - Financières | 11 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 231 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 347 | |||
VB | T. V. A. | 14 024 | |||
VC | Groupe et associés | 845 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973 | 986 973 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849 | 90 561 | 146 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 128 | 77 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 105 | 14 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383 | 62 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 349 | 3 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013 | 4 013 | ||
VI | Groupe et associés | 337 577 | 337 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 | 5 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310 | 595 022 | 146 288 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 | 1 889 | 93 | |
CU | Autres participations | 4 052 142 | 54 999 | 3 997 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 354 124 | 56 888 | 4 297 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 347 | 12 347 | ||
BZ | Autres créances | 974 625 | 732 815 | 241 810 | |
CF | Disponibilités | 2 454 335 | 2 454 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 441 308 | 732 815 | 2 708 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 432 | 789 703 | 7 005 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 946 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 407 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 188 756 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 851 | |||
EA | Autres dettes | 5 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 869 | 307 955 | 3 695 825 | |
FG | Production vendue services | 35 741 | 3 690 | 39 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 610 | 311 645 | 3 735 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 476 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 361 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 438 | |||
FZ | Charges sociales | 128 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 777 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 407 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 | 8 | 1 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 | 8 | 1 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 663 | 75 663 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 501 210 | 231 605 | 732 815 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 209 | 242 605 | 787 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 620 872 | 242 605 | 863 477 | |
UG | - Financières | 11 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 231 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 347 | |||
VB | T. V. A. | 14 024 | |||
VC | Groupe et associés | 845 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973 | 986 973 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849 | 90 561 | 146 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 128 | 77 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 105 | 14 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383 | 62 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 349 | 3 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013 | 4 013 | ||
VI | Groupe et associés | 337 577 | 337 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 | 5 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310 | 595 022 | 146 288 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 | 1 889 | 93 | |
CU | Autres participations | 4 052 142 | 54 999 | 3 997 143 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 354 124 | 56 888 | 4 297 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 347 | 12 347 | ||
BZ | Autres créances | 974 625 | 732 815 | 241 810 | |
CF | Disponibilités | 2 454 335 | 2 454 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 441 308 | 732 815 | 2 708 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 432 | 789 703 | 7 005 729 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 232 696 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 946 653 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778 407 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 188 756 | |||
DP | Provisions pour risques | 75 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 75 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 425 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 577 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 851 | |||
EA | Autres dettes | 5 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 310 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 729 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 022 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 387 869 | 307 955 | 3 695 825 | |
FG | Production vendue services | 35 741 | 3 690 | 39 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 423 610 | 311 645 | 3 735 256 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 066 | |||
FQ | Autres produits | 155 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 476 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 876 448 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 361 053 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 990 | |||
FY | Salaires et traitements | 323 438 | |||
FZ | Charges sociales | 128 195 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 | |||
GE | Autres charges | 10 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 144 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 332 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 249 590 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 187 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 255 777 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 224 397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 256 729 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 246 717 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 253 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 778 407 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 | 8 | 1 889 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 | 8 | 1 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 75 663 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 663 | 75 663 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 999 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 501 210 | 231 605 | 732 815 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 545 209 | 242 605 | 787 814 | |
7C | TOTAL GENERAL | 620 872 | 242 605 | 863 477 | |
UG | - Financières | 11 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 231 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 12 347 | |||
VB | T. V. A. | 14 024 | |||
VC | Groupe et associés | 845 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 973 | 986 973 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 | 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 849 | 90 561 | 146 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 128 | 77 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 105 | 14 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383 | 62 383 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 349 | 3 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013 | 4 013 | ||
VI | Groupe et associés | 337 577 | 337 577 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330 | 5 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 310 | 595 022 | 146 288 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 169 |