Déposant 1 : SYNKTORY, SASU
Numéro de SIREN : 791954415
Adresse :
11 boulevard sebastopol
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : SYNKTORY, M. Bertrand OLLIVIER
Adresse :
11 boulevard sebastopol
75001 PARIS
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 733 055 | 114 211 | 618 844 | 571 055 |
| AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 156 895 | 75 865 | 81 030 | 38 044 |
| BH | Autres immobilisations financières | 25 925 | 25 925 | 25 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 875 | 190 076 | 863 799 | 773 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 57 352 | 7 290 | 50 063 | 516 298 |
| BZ | Autres créances | 23 218 | 23 218 | 17 795 | |
| CF | Disponibilités | 49 891 | 49 891 | 43 438 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 624 | 3 624 | 3 547 | |
| CJ | TOTAL (II) | 134 085 | 7 290 | 126 795 | 581 077 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960 | 197 366 | 990 594 | 1 354 101 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 | 3 040 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 864 787 | -1 430 245 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 611 | -434 543 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 547 358 | -1 700 747 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 035 | 2 724 508 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615 | 127 124 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 386 302 | 203 217 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 594 | 1 354 101 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FN | Production immobilisée | 162 000 | 571 055 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591 | 5 052 | ||
| FQ | Autres produits | 28 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 590 | 1 568 846 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | 283 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 422 239 | 597 548 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 805 | 38 951 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 113 488 | 998 661 | ||
| FZ | Charges sociales | 452 516 | 461 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 955 | 20 542 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529 | |||
| GE | Autres charges | 6 514 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 008 | 2 136 473 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -848 417 | -567 627 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 402 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 238 | 592 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 238 | 592 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 | -189 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -848 655 | -567 817 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 | 3 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 | 45 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 044 | 28 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 246 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 634 | 1 569 293 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246 | 2 003 836 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -846 611 | -434 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 211 | 114 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928 | 39 744 | 10 807 | 75 865 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 | 153 955 | 10 807 | 190 076 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 493 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 25 925 | |||
| UX | Autres créances clients | 57 352 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
| VB | T. V. A. | 5 025 | |||
| VP | Divers | 14 946 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 624 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119 | 84 194 | 25 925 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 615 | 64 615 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 522 | 36 522 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891 | 75 891 | ||
| VW | T.V.A. | 256 297 | 256 297 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592 | 17 592 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 087 035 | 3 087 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 953 | 3 537 953 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 733 055 | 114 211 | 618 844 | 571 055 |
| AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 156 895 | 75 865 | 81 030 | 38 044 |
| BH | Autres immobilisations financières | 25 925 | 25 925 | 25 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 875 | 190 076 | 863 799 | 773 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 57 352 | 7 290 | 50 063 | 516 298 |
| BZ | Autres créances | 23 218 | 23 218 | 17 795 | |
| CF | Disponibilités | 49 891 | 49 891 | 43 438 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 624 | 3 624 | 3 547 | |
| CJ | TOTAL (II) | 134 085 | 7 290 | 126 795 | 581 077 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960 | 197 366 | 990 594 | 1 354 101 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 | 3 040 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 864 787 | -1 430 245 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 611 | -434 543 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 547 358 | -1 700 747 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 035 | 2 724 508 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615 | 127 124 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 386 302 | 203 217 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 594 | 1 354 101 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FN | Production immobilisée | 162 000 | 571 055 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591 | 5 052 | ||
| FQ | Autres produits | 28 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 590 | 1 568 846 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | 283 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 422 239 | 597 548 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 805 | 38 951 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 113 488 | 998 661 | ||
| FZ | Charges sociales | 452 516 | 461 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 955 | 20 542 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529 | |||
| GE | Autres charges | 6 514 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 008 | 2 136 473 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -848 417 | -567 627 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 402 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 238 | 592 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 238 | 592 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 | -189 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -848 655 | -567 817 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 | 3 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 | 45 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 044 | 28 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 246 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 634 | 1 569 293 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246 | 2 003 836 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -846 611 | -434 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 211 | 114 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928 | 39 744 | 10 807 | 75 865 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 | 153 955 | 10 807 | 190 076 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 493 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 25 925 | |||
| UX | Autres créances clients | 57 352 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
| VB | T. V. A. | 5 025 | |||
| VP | Divers | 14 946 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 624 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119 | 84 194 | 25 925 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 615 | 64 615 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 522 | 36 522 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891 | 75 891 | ||
| VW | T.V.A. | 256 297 | 256 297 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592 | 17 592 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 087 035 | 3 087 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 953 | 3 537 953 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 733 055 | 114 211 | 618 844 | 571 055 |
| AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 156 895 | 75 865 | 81 030 | 38 044 |
| BH | Autres immobilisations financières | 25 925 | 25 925 | 25 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 875 | 190 076 | 863 799 | 773 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 57 352 | 7 290 | 50 063 | 516 298 |
| BZ | Autres créances | 23 218 | 23 218 | 17 795 | |
| CF | Disponibilités | 49 891 | 49 891 | 43 438 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 624 | 3 624 | 3 547 | |
| CJ | TOTAL (II) | 134 085 | 7 290 | 126 795 | 581 077 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960 | 197 366 | 990 594 | 1 354 101 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 | 3 040 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 864 787 | -1 430 245 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 611 | -434 543 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 547 358 | -1 700 747 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 035 | 2 724 508 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615 | 127 124 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 386 302 | 203 217 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 594 | 1 354 101 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FN | Production immobilisée | 162 000 | 571 055 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591 | 5 052 | ||
| FQ | Autres produits | 28 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 590 | 1 568 846 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | 283 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 422 239 | 597 548 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 805 | 38 951 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 113 488 | 998 661 | ||
| FZ | Charges sociales | 452 516 | 461 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 955 | 20 542 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529 | |||
| GE | Autres charges | 6 514 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 008 | 2 136 473 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -848 417 | -567 627 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 402 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 238 | 592 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 238 | 592 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 | -189 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -848 655 | -567 817 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 | 3 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 | 45 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 044 | 28 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 246 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 634 | 1 569 293 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246 | 2 003 836 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -846 611 | -434 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 211 | 114 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928 | 39 744 | 10 807 | 75 865 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 | 153 955 | 10 807 | 190 076 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 493 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 25 925 | |||
| UX | Autres créances clients | 57 352 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
| VB | T. V. A. | 5 025 | |||
| VP | Divers | 14 946 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 624 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119 | 84 194 | 25 925 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 615 | 64 615 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 522 | 36 522 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891 | 75 891 | ||
| VW | T.V.A. | 256 297 | 256 297 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592 | 17 592 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 087 035 | 3 087 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 953 | 3 537 953 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 733 055 | 114 211 | 618 844 | 571 055 |
| AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 156 895 | 75 865 | 81 030 | 38 044 |
| BH | Autres immobilisations financières | 25 925 | 25 925 | 25 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 875 | 190 076 | 863 799 | 773 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 57 352 | 7 290 | 50 063 | 516 298 |
| BZ | Autres créances | 23 218 | 23 218 | 17 795 | |
| CF | Disponibilités | 49 891 | 49 891 | 43 438 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 624 | 3 624 | 3 547 | |
| CJ | TOTAL (II) | 134 085 | 7 290 | 126 795 | 581 077 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960 | 197 366 | 990 594 | 1 354 101 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 | 3 040 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 864 787 | -1 430 245 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 611 | -434 543 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 547 358 | -1 700 747 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 035 | 2 724 508 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615 | 127 124 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 386 302 | 203 217 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 594 | 1 354 101 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FN | Production immobilisée | 162 000 | 571 055 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591 | 5 052 | ||
| FQ | Autres produits | 28 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 590 | 1 568 846 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | 283 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 422 239 | 597 548 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 805 | 38 951 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 113 488 | 998 661 | ||
| FZ | Charges sociales | 452 516 | 461 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 955 | 20 542 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529 | |||
| GE | Autres charges | 6 514 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 008 | 2 136 473 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -848 417 | -567 627 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 402 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 238 | 592 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 238 | 592 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 | -189 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -848 655 | -567 817 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 | 3 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 | 45 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 044 | 28 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 246 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 634 | 1 569 293 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246 | 2 003 836 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -846 611 | -434 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 211 | 114 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928 | 39 744 | 10 807 | 75 865 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 | 153 955 | 10 807 | 190 076 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 493 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 25 925 | |||
| UX | Autres créances clients | 57 352 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
| VB | T. V. A. | 5 025 | |||
| VP | Divers | 14 946 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 624 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119 | 84 194 | 25 925 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 615 | 64 615 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 522 | 36 522 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891 | 75 891 | ||
| VW | T.V.A. | 256 297 | 256 297 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592 | 17 592 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 087 035 | 3 087 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 953 | 3 537 953 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 733 055 | 114 211 | 618 844 | 571 055 |
| AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 156 895 | 75 865 | 81 030 | 38 044 |
| BH | Autres immobilisations financières | 25 925 | 25 925 | 25 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 875 | 190 076 | 863 799 | 773 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 57 352 | 7 290 | 50 063 | 516 298 |
| BZ | Autres créances | 23 218 | 23 218 | 17 795 | |
| CF | Disponibilités | 49 891 | 49 891 | 43 438 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 624 | 3 624 | 3 547 | |
| CJ | TOTAL (II) | 134 085 | 7 290 | 126 795 | 581 077 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960 | 197 366 | 990 594 | 1 354 101 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 | 3 040 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 864 787 | -1 430 245 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 611 | -434 543 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 547 358 | -1 700 747 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 035 | 2 724 508 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615 | 127 124 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 386 302 | 203 217 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 594 | 1 354 101 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FN | Production immobilisée | 162 000 | 571 055 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591 | 5 052 | ||
| FQ | Autres produits | 28 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 590 | 1 568 846 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | 283 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 422 239 | 597 548 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 805 | 38 951 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 113 488 | 998 661 | ||
| FZ | Charges sociales | 452 516 | 461 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 955 | 20 542 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529 | |||
| GE | Autres charges | 6 514 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 008 | 2 136 473 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -848 417 | -567 627 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 402 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 238 | 592 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 238 | 592 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 | -189 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -848 655 | -567 817 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 | 3 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 | 45 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 044 | 28 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 246 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 634 | 1 569 293 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246 | 2 003 836 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -846 611 | -434 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 211 | 114 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928 | 39 744 | 10 807 | 75 865 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 | 153 955 | 10 807 | 190 076 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 493 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 25 925 | |||
| UX | Autres créances clients | 57 352 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
| VB | T. V. A. | 5 025 | |||
| VP | Divers | 14 946 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 624 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119 | 84 194 | 25 925 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 615 | 64 615 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 522 | 36 522 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891 | 75 891 | ||
| VW | T.V.A. | 256 297 | 256 297 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592 | 17 592 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 087 035 | 3 087 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 953 | 3 537 953 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 733 055 | 114 211 | 618 844 | 571 055 |
| AH | Fonds commercial | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 156 895 | 75 865 | 81 030 | 38 044 |
| BH | Autres immobilisations financières | 25 925 | 25 925 | 25 925 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 875 | 190 076 | 863 799 | 773 024 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 57 352 | 7 290 | 50 063 | 516 298 |
| BZ | Autres créances | 23 218 | 23 218 | 17 795 | |
| CF | Disponibilités | 49 891 | 49 891 | 43 438 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 624 | 3 624 | 3 547 | |
| CJ | TOTAL (II) | 134 085 | 7 290 | 126 795 | 581 077 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 960 | 197 366 | 990 594 | 1 354 101 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 | 3 040 | ||
| DH | Report à nouveau | -1 864 787 | -1 430 245 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 611 | -434 543 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 547 358 | -1 700 747 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 035 | 2 724 508 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615 | 127 124 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 386 302 | 203 217 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 990 594 | 1 354 101 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 953 | 3 054 849 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 152 999 | 1 152 999 | 992 711 | |
| FN | Production immobilisée | 162 000 | 571 055 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591 | 5 052 | ||
| FQ | Autres produits | 28 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 590 | 1 568 846 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 | 283 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 422 239 | 597 548 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 805 | 38 951 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 113 488 | 998 661 | ||
| FZ | Charges sociales | 452 516 | 461 960 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 955 | 20 542 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 529 | |||
| GE | Autres charges | 6 514 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 185 008 | 2 136 473 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -848 417 | -567 627 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 402 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 402 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 238 | 592 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 238 | 592 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -238 | -189 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -848 655 | -567 817 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 | 3 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 | 45 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 044 | 28 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -133 246 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 634 | 1 569 293 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 246 | 2 003 836 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -846 611 | -434 543 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 211 | 114 211 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928 | 39 744 | 10 807 | 75 865 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928 | 153 955 | 10 807 | 190 076 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 27 783 | 20 493 | 7 290 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 493 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 25 925 | |||
| UX | Autres créances clients | 57 352 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
| VB | T. V. A. | 5 025 | |||
| VP | Divers | 14 946 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 624 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 119 | 84 194 | 25 925 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 615 | 64 615 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 36 522 | 36 522 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 891 | 75 891 | ||
| VW | T.V.A. | 256 297 | 256 297 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 592 | 17 592 | ||
| VI | Groupe et associés | 3 087 035 | 3 087 035 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 953 | 3 537 953 | ||