Déposant 1 : MICHELIN A.V.S., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
143 bis, rue Yves Le Coz Immeuble Le Colbert
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE S.A.S.
Bénéficiare 1 : anvis France Decize S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Déposant 1 : MICHELIN A.V.S., société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
143 bis, rue Yves Le Coz Immeuble Le Colbert
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE S.A.S.
Bénéficiare 1 : anvis France Decize S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518482013
Adresse :
USINE DES CAILLOTS
58300 DECIZE
FR
Déposant 1 : ANVIS FRANCE DECIZE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : ANVIS FRANCE DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Déposant 1 : ANVIS FRANCE DECIZE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : ANVIS FRANCE DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Déposant 1 : ANVIS FRANCE DECIZE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MICHELIN AVS
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Déposant 1 : ANVIS FRANCE DECIZE S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Adresse :
Usine des Caillots
58300 DECIZE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MICHELIN AVS
Bénéficiare 1 : WOCO DECIZE SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Rubber Compounding France S.A.S.
Déposant 1 : WOCO DECIZE S.A.S. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 322804931
Mandataire 1 : Cabinet PEUSCET
Bénéficiare 1 : ANVIS INDUSTRY SAS
Bénéficiare 1 : SumiRiko Industry France S.A.S
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 568 140 | 557 399 | 10 741 | 21 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 213 | 2 121 | 26 092 | 26 092 |
AN | Terrains | 243 127 | 243 127 | 243 127 | |
AP | Constructions | 4 222 084 | 3 341 600 | 880 484 | 932 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515 764 | 13 378 145 | 5 137 619 | 4 165 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 424 335 | 3 545 180 | 879 155 | 945 386 |
AV | Immobilisations en cours | 1 700 162 | 1 700 162 | 1 423 734 | |
AX | Avances et acomptes | 684 493 | |||
CU | Autres participations | 5 148 700 | 5 148 700 | 5 148 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 845 | 49 845 | ||
BF | Prêts | 1 092 084 | 1 092 084 | 1 102 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 026 | 47 026 | 47 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 039 480 | 20 874 289 | 15 165 190 | 14 740 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 579 953 | 249 511 | 1 330 442 | 1 547 645 |
BN | En cours de production de biens | 378 702 | 378 702 | 374 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 267 478 | 267 478 | 475 713 | |
BT | Marchandises | 59 030 | 59 030 | 244 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 811 767 | 582 317 | 4 229 449 | 2 995 269 |
BZ | Autres créances | 2 428 384 | 2 428 384 | 1 969 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 092 | 80 092 | 94 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 543 601 | 831 828 | 10 711 773 | 7 899 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 081 | 21 706 118 | 25 876 963 | 22 639 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 998 780 | 18 694 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956 | 8 098 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 869 482 | 1 869 482 | ||
DH | Report à nouveau | -15 073 692 | -27 212 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 430 | -2 557 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 944 956 | -1 106 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 571 | 232 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 755 | 16 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 326 | 249 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 648 | 46 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 627 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 969 | 4 304 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 552 672 | 1 418 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256 | 96 857 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 136 | 219 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 681 | 23 496 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 963 | 22 639 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589 681 | 23 494 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 826 648 | -2 385 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 781 957 | 15 161 847 | 19 943 804 | 15 676 997 |
FG | Production vendue services | 3 276 361 | 21 630 | 3 297 990 | 4 046 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 058 318 | 15 183 476 | 23 241 794 | 19 723 166 |
FM | Production stockée | -204 405 | 270 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 297 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 560 | 127 006 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 815 | 1 288 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 577 765 | 21 706 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 893 | -202 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 685 085 | 10 270 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 183 | -422 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 732 701 | 5 507 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 055 | 1 029 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 224 062 | 4 486 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 677 936 | 1 850 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 674 | 615 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 525 | 104 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 755 | 16 328 | ||
GE | Autres charges | 80 135 | 23 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 029 004 | 23 280 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 451 239 | -1 573 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 382 | 151 175 | ||
GS | Différences négatives de change | -13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 382 | 151 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 884 | -151 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 622 123 | -1 724 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686 986 | 10 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 3 005 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 986 | 3 328 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 336 | 3 703 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226 | 384 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 871 | 72 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 433 | 4 160 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 673 553 | -832 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 249 | 25 035 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 820 | 27 592 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 430 | -2 557 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 568 140 | 557 399 | 10 741 | 21 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 213 | 2 121 | 26 092 | 26 092 |
AN | Terrains | 243 127 | 243 127 | 243 127 | |
AP | Constructions | 4 222 084 | 3 341 600 | 880 484 | 932 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515 764 | 13 378 145 | 5 137 619 | 4 165 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 424 335 | 3 545 180 | 879 155 | 945 386 |
AV | Immobilisations en cours | 1 700 162 | 1 700 162 | 1 423 734 | |
AX | Avances et acomptes | 684 493 | |||
CU | Autres participations | 5 148 700 | 5 148 700 | 5 148 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 845 | 49 845 | ||
BF | Prêts | 1 092 084 | 1 092 084 | 1 102 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 026 | 47 026 | 47 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 039 480 | 20 874 289 | 15 165 190 | 14 740 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 579 953 | 249 511 | 1 330 442 | 1 547 645 |
BN | En cours de production de biens | 378 702 | 378 702 | 374 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 267 478 | 267 478 | 475 713 | |
BT | Marchandises | 59 030 | 59 030 | 244 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 811 767 | 582 317 | 4 229 449 | 2 995 269 |
BZ | Autres créances | 2 428 384 | 2 428 384 | 1 969 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 092 | 80 092 | 94 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 543 601 | 831 828 | 10 711 773 | 7 899 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 081 | 21 706 118 | 25 876 963 | 22 639 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 998 780 | 18 694 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956 | 8 098 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 869 482 | 1 869 482 | ||
DH | Report à nouveau | -15 073 692 | -27 212 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 430 | -2 557 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 944 956 | -1 106 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 571 | 232 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 755 | 16 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 326 | 249 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 648 | 46 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 627 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 969 | 4 304 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 552 672 | 1 418 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256 | 96 857 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 136 | 219 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 681 | 23 496 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 963 | 22 639 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589 681 | 23 494 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 826 648 | -2 385 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 781 957 | 15 161 847 | 19 943 804 | 15 676 997 |
FG | Production vendue services | 3 276 361 | 21 630 | 3 297 990 | 4 046 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 058 318 | 15 183 476 | 23 241 794 | 19 723 166 |
FM | Production stockée | -204 405 | 270 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 297 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 560 | 127 006 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 815 | 1 288 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 577 765 | 21 706 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 893 | -202 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 685 085 | 10 270 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 183 | -422 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 732 701 | 5 507 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 055 | 1 029 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 224 062 | 4 486 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 677 936 | 1 850 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 674 | 615 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 525 | 104 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 755 | 16 328 | ||
GE | Autres charges | 80 135 | 23 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 029 004 | 23 280 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 451 239 | -1 573 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 382 | 151 175 | ||
GS | Différences négatives de change | -13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 382 | 151 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 884 | -151 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 622 123 | -1 724 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686 986 | 10 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 3 005 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 986 | 3 328 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 336 | 3 703 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226 | 384 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 871 | 72 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 433 | 4 160 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 673 553 | -832 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 249 | 25 035 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 820 | 27 592 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 430 | -2 557 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 568 140 | 557 399 | 10 741 | 21 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 213 | 2 121 | 26 092 | 26 092 |
AN | Terrains | 243 127 | 243 127 | 243 127 | |
AP | Constructions | 4 222 084 | 3 341 600 | 880 484 | 932 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515 764 | 13 378 145 | 5 137 619 | 4 165 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 424 335 | 3 545 180 | 879 155 | 945 386 |
AV | Immobilisations en cours | 1 700 162 | 1 700 162 | 1 423 734 | |
AX | Avances et acomptes | 684 493 | |||
CU | Autres participations | 5 148 700 | 5 148 700 | 5 148 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 845 | 49 845 | ||
BF | Prêts | 1 092 084 | 1 092 084 | 1 102 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 026 | 47 026 | 47 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 039 480 | 20 874 289 | 15 165 190 | 14 740 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 579 953 | 249 511 | 1 330 442 | 1 547 645 |
BN | En cours de production de biens | 378 702 | 378 702 | 374 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 267 478 | 267 478 | 475 713 | |
BT | Marchandises | 59 030 | 59 030 | 244 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 811 767 | 582 317 | 4 229 449 | 2 995 269 |
BZ | Autres créances | 2 428 384 | 2 428 384 | 1 969 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 092 | 80 092 | 94 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 543 601 | 831 828 | 10 711 773 | 7 899 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 081 | 21 706 118 | 25 876 963 | 22 639 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 998 780 | 18 694 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956 | 8 098 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 869 482 | 1 869 482 | ||
DH | Report à nouveau | -15 073 692 | -27 212 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 430 | -2 557 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 944 956 | -1 106 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 571 | 232 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 755 | 16 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 326 | 249 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 648 | 46 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 627 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 969 | 4 304 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 552 672 | 1 418 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256 | 96 857 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 136 | 219 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 681 | 23 496 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 963 | 22 639 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589 681 | 23 494 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 826 648 | -2 385 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 781 957 | 15 161 847 | 19 943 804 | 15 676 997 |
FG | Production vendue services | 3 276 361 | 21 630 | 3 297 990 | 4 046 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 058 318 | 15 183 476 | 23 241 794 | 19 723 166 |
FM | Production stockée | -204 405 | 270 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 297 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 560 | 127 006 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 815 | 1 288 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 577 765 | 21 706 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 893 | -202 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 685 085 | 10 270 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 183 | -422 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 732 701 | 5 507 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 055 | 1 029 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 224 062 | 4 486 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 677 936 | 1 850 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 674 | 615 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 525 | 104 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 755 | 16 328 | ||
GE | Autres charges | 80 135 | 23 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 029 004 | 23 280 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 451 239 | -1 573 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 382 | 151 175 | ||
GS | Différences négatives de change | -13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 382 | 151 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 884 | -151 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 622 123 | -1 724 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686 986 | 10 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 3 005 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 986 | 3 328 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 336 | 3 703 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226 | 384 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 871 | 72 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 433 | 4 160 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 673 553 | -832 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 249 | 25 035 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 820 | 27 592 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 430 | -2 557 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 568 140 | 557 399 | 10 741 | 21 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 213 | 2 121 | 26 092 | 26 092 |
AN | Terrains | 243 127 | 243 127 | 243 127 | |
AP | Constructions | 4 222 084 | 3 341 600 | 880 484 | 932 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515 764 | 13 378 145 | 5 137 619 | 4 165 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 424 335 | 3 545 180 | 879 155 | 945 386 |
AV | Immobilisations en cours | 1 700 162 | 1 700 162 | 1 423 734 | |
AX | Avances et acomptes | 684 493 | |||
CU | Autres participations | 5 148 700 | 5 148 700 | 5 148 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 845 | 49 845 | ||
BF | Prêts | 1 092 084 | 1 092 084 | 1 102 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 026 | 47 026 | 47 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 039 480 | 20 874 289 | 15 165 190 | 14 740 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 579 953 | 249 511 | 1 330 442 | 1 547 645 |
BN | En cours de production de biens | 378 702 | 378 702 | 374 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 267 478 | 267 478 | 475 713 | |
BT | Marchandises | 59 030 | 59 030 | 244 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 811 767 | 582 317 | 4 229 449 | 2 995 269 |
BZ | Autres créances | 2 428 384 | 2 428 384 | 1 969 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 092 | 80 092 | 94 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 543 601 | 831 828 | 10 711 773 | 7 899 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 081 | 21 706 118 | 25 876 963 | 22 639 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 998 780 | 18 694 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956 | 8 098 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 869 482 | 1 869 482 | ||
DH | Report à nouveau | -15 073 692 | -27 212 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 430 | -2 557 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 944 956 | -1 106 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 571 | 232 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 755 | 16 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 326 | 249 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 648 | 46 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 627 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 969 | 4 304 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 552 672 | 1 418 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256 | 96 857 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 136 | 219 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 681 | 23 496 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 963 | 22 639 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589 681 | 23 494 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 826 648 | -2 385 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 781 957 | 15 161 847 | 19 943 804 | 15 676 997 |
FG | Production vendue services | 3 276 361 | 21 630 | 3 297 990 | 4 046 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 058 318 | 15 183 476 | 23 241 794 | 19 723 166 |
FM | Production stockée | -204 405 | 270 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 297 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 560 | 127 006 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 815 | 1 288 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 577 765 | 21 706 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 893 | -202 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 685 085 | 10 270 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 183 | -422 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 732 701 | 5 507 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 055 | 1 029 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 224 062 | 4 486 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 677 936 | 1 850 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 674 | 615 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 525 | 104 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 755 | 16 328 | ||
GE | Autres charges | 80 135 | 23 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 029 004 | 23 280 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 451 239 | -1 573 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 382 | 151 175 | ||
GS | Différences négatives de change | -13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 382 | 151 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 884 | -151 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 622 123 | -1 724 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686 986 | 10 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 3 005 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 986 | 3 328 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 336 | 3 703 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226 | 384 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 871 | 72 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 433 | 4 160 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 673 553 | -832 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 249 | 25 035 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 820 | 27 592 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 430 | -2 557 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 568 140 | 557 399 | 10 741 | 21 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 213 | 2 121 | 26 092 | 26 092 |
AN | Terrains | 243 127 | 243 127 | 243 127 | |
AP | Constructions | 4 222 084 | 3 341 600 | 880 484 | 932 446 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 515 764 | 13 378 145 | 5 137 619 | 4 165 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 424 335 | 3 545 180 | 879 155 | 945 386 |
AV | Immobilisations en cours | 1 700 162 | 1 700 162 | 1 423 734 | |
AX | Avances et acomptes | 684 493 | |||
CU | Autres participations | 5 148 700 | 5 148 700 | 5 148 700 | |
BD | Autres titres immobilisés | 49 845 | 49 845 | ||
BF | Prêts | 1 092 084 | 1 092 084 | 1 102 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 026 | 47 026 | 47 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 36 039 480 | 20 874 289 | 15 165 190 | 14 740 301 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 579 953 | 249 511 | 1 330 442 | 1 547 645 |
BN | En cours de production de biens | 378 702 | 378 702 | 374 872 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 267 478 | 267 478 | 475 713 | |
BT | Marchandises | 59 030 | 59 030 | 244 923 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 811 767 | 582 317 | 4 229 449 | 2 995 269 |
BZ | Autres créances | 2 428 384 | 2 428 384 | 1 969 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 092 | 80 092 | 94 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 543 601 | 831 828 | 10 711 773 | 7 899 214 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 583 081 | 21 706 118 | 25 876 963 | 22 639 516 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 998 780 | 18 694 823 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098 956 | 8 098 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 869 482 | 1 869 482 | ||
DH | Report à nouveau | -15 073 692 | -27 212 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 430 | -2 557 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 944 956 | -1 106 475 | ||
DP | Provisions pour risques | 326 571 | 232 700 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 755 | 16 328 | ||
DR | TOTAL (III) | 342 326 | 249 028 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 648 | 46 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 408 627 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 969 | 4 304 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 552 672 | 1 418 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 256 | 96 857 | ||
EA | Autres dettes | 7 881 136 | 219 974 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 589 681 | 23 496 962 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 876 963 | 22 639 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 589 681 | 23 494 730 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 826 648 | -2 385 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 781 957 | 15 161 847 | 19 943 804 | 15 676 997 |
FG | Production vendue services | 3 276 361 | 21 630 | 3 297 990 | 4 046 168 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 058 318 | 15 183 476 | 23 241 794 | 19 723 166 |
FM | Production stockée | -204 405 | 270 599 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 297 844 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 560 | 127 006 | ||
FQ | Autres produits | 1 328 815 | 1 288 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 577 765 | 21 706 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 185 893 | -202 406 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 685 085 | 10 270 446 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 206 183 | -422 771 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 732 701 | 5 507 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 507 055 | 1 029 451 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 224 062 | 4 486 866 | ||
FZ | Charges sociales | 1 677 936 | 1 850 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 674 | 615 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 525 | 104 666 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 755 | 16 328 | ||
GE | Autres charges | 80 135 | 23 758 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 029 004 | 23 280 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 451 239 | -1 573 742 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 498 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 498 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 171 382 | 151 175 | ||
GS | Différences négatives de change | -13 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 171 382 | 151 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 884 | -151 162 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 622 123 | -1 724 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686 986 | 10 487 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000 | 3 005 366 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 986 986 | 3 328 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 336 | 3 703 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 226 | 384 698 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 871 | 72 824 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 433 | 4 160 836 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 673 553 | -832 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 249 | 25 035 249 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 820 | 27 592 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 051 430 | -2 557 206 |