Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AN | Terrains | 5 700 404 | 5 311 008 | 389 396 | 543 239 |
AP | Constructions | 309 020 | 175 231 | 133 789 | 30 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624 | 89 259 | 7 365 | 2 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 242 | 1 794 671 | 1 062 571 | 932 489 |
AV | Immobilisations en cours | 175 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | 29 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 995 800 | 7 373 219 | 1 622 581 | 1 713 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 940 | 30 940 | 28 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 925 | 647 925 | 1 308 930 | |
BZ | Autres créances | 1 477 867 | 1 477 867 | 1 570 043 | |
CF | Disponibilités | 6 321 | 6 321 | 32 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 463 | 70 463 | 37 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 233 516 | 2 233 516 | 2 977 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316 | 7 373 219 | 3 856 097 | 4 691 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 319 346 | 319 346 | ||
DH | Report à nouveau | 582 220 | 581 541 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060 | 640 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 218 | 192 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 537 | 1 902 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 76 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029 | 466 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 368 | 1 191 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 1 054 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 101 560 | 2 713 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097 | 4 691 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 665 | 11 705 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 939 | 7 473 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 000 | 312 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 695 | 1 603 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 144 | 274 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 175 | 2 749 207 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 194 | 1 325 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 959 | 560 764 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 225 | 31 331 | ||
GE | Autres charges | 136 859 | 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 851 | 6 856 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 088 | 616 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 836 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 252 | 616 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376 | 17 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080 | 252 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956 | 269 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | 58 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337 | 65 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536 | 123 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 420 | 146 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166 | 31 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 445 | 90 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895 | 7 742 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835 | 7 102 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 060 | 640 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932 | 439 959 | 935 281 | 5 903 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982 | 439 959 | 935 281 | 5 906 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 960 | 137 337 | 98 080 | 232 218 |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 50 000 | 26 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 682 294 | 190 562 | 148 080 | 1 724 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 225 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 337 | 98 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | ||
UX | Autres créances clients | 647 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 579 | |||
VB | T. V. A. | 70 687 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715 | 2 225 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 918 | 2 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 029 | 476 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 292 | 390 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036 | 538 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 445 | 155 445 | ||
VW | T.V.A. | 158 859 | 158 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735 | 101 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 170 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502 | 107 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560 | 2 101 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AN | Terrains | 5 700 404 | 5 311 008 | 389 396 | 543 239 |
AP | Constructions | 309 020 | 175 231 | 133 789 | 30 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624 | 89 259 | 7 365 | 2 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 242 | 1 794 671 | 1 062 571 | 932 489 |
AV | Immobilisations en cours | 175 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | 29 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 995 800 | 7 373 219 | 1 622 581 | 1 713 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 940 | 30 940 | 28 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 925 | 647 925 | 1 308 930 | |
BZ | Autres créances | 1 477 867 | 1 477 867 | 1 570 043 | |
CF | Disponibilités | 6 321 | 6 321 | 32 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 463 | 70 463 | 37 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 233 516 | 2 233 516 | 2 977 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316 | 7 373 219 | 3 856 097 | 4 691 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 319 346 | 319 346 | ||
DH | Report à nouveau | 582 220 | 581 541 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060 | 640 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 218 | 192 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 537 | 1 902 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 76 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029 | 466 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 368 | 1 191 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 1 054 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 101 560 | 2 713 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097 | 4 691 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 665 | 11 705 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 939 | 7 473 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 000 | 312 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 695 | 1 603 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 144 | 274 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 175 | 2 749 207 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 194 | 1 325 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 959 | 560 764 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 225 | 31 331 | ||
GE | Autres charges | 136 859 | 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 851 | 6 856 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 088 | 616 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 836 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 252 | 616 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376 | 17 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080 | 252 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956 | 269 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | 58 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337 | 65 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536 | 123 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 420 | 146 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166 | 31 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 445 | 90 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895 | 7 742 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835 | 7 102 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 060 | 640 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932 | 439 959 | 935 281 | 5 903 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982 | 439 959 | 935 281 | 5 906 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 960 | 137 337 | 98 080 | 232 218 |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 50 000 | 26 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 682 294 | 190 562 | 148 080 | 1 724 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 225 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 337 | 98 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | ||
UX | Autres créances clients | 647 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 579 | |||
VB | T. V. A. | 70 687 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715 | 2 225 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 918 | 2 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 029 | 476 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 292 | 390 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036 | 538 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 445 | 155 445 | ||
VW | T.V.A. | 158 859 | 158 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735 | 101 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 170 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502 | 107 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560 | 2 101 560 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AN | Terrains | 5 700 404 | 5 311 008 | 389 396 | 543 239 |
AP | Constructions | 309 020 | 175 231 | 133 789 | 30 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624 | 89 259 | 7 365 | 2 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 242 | 1 794 671 | 1 062 571 | 932 489 |
AV | Immobilisations en cours | 175 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | 29 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 995 800 | 7 373 219 | 1 622 581 | 1 713 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 940 | 30 940 | 28 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 925 | 647 925 | 1 308 930 | |
BZ | Autres créances | 1 477 867 | 1 477 867 | 1 570 043 | |
CF | Disponibilités | 6 321 | 6 321 | 32 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 463 | 70 463 | 37 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 233 516 | 2 233 516 | 2 977 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316 | 7 373 219 | 3 856 097 | 4 691 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 319 346 | 319 346 | ||
DH | Report à nouveau | 582 220 | 581 541 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060 | 640 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 218 | 192 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 537 | 1 902 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 76 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029 | 466 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 368 | 1 191 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 1 054 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 101 560 | 2 713 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097 | 4 691 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 665 | 11 705 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 939 | 7 473 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 000 | 312 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 695 | 1 603 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 144 | 274 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 175 | 2 749 207 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 194 | 1 325 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 959 | 560 764 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 225 | 31 331 | ||
GE | Autres charges | 136 859 | 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 851 | 6 856 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 088 | 616 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 836 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 252 | 616 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376 | 17 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080 | 252 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956 | 269 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | 58 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337 | 65 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536 | 123 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 420 | 146 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166 | 31 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 445 | 90 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895 | 7 742 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835 | 7 102 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 060 | 640 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932 | 439 959 | 935 281 | 5 903 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982 | 439 959 | 935 281 | 5 906 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 960 | 137 337 | 98 080 | 232 218 |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 50 000 | 26 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 682 294 | 190 562 | 148 080 | 1 724 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 225 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 337 | 98 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | ||
UX | Autres créances clients | 647 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 579 | |||
VB | T. V. A. | 70 687 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715 | 2 225 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 918 | 2 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 029 | 476 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 292 | 390 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036 | 538 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 445 | 155 445 | ||
VW | T.V.A. | 158 859 | 158 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735 | 101 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 170 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502 | 107 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560 | 2 101 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AN | Terrains | 5 700 404 | 5 311 008 | 389 396 | 543 239 |
AP | Constructions | 309 020 | 175 231 | 133 789 | 30 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624 | 89 259 | 7 365 | 2 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 242 | 1 794 671 | 1 062 571 | 932 489 |
AV | Immobilisations en cours | 175 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | 29 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 995 800 | 7 373 219 | 1 622 581 | 1 713 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 940 | 30 940 | 28 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 925 | 647 925 | 1 308 930 | |
BZ | Autres créances | 1 477 867 | 1 477 867 | 1 570 043 | |
CF | Disponibilités | 6 321 | 6 321 | 32 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 463 | 70 463 | 37 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 233 516 | 2 233 516 | 2 977 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316 | 7 373 219 | 3 856 097 | 4 691 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 319 346 | 319 346 | ||
DH | Report à nouveau | 582 220 | 581 541 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060 | 640 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 218 | 192 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 537 | 1 902 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 76 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029 | 466 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 368 | 1 191 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 1 054 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 101 560 | 2 713 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097 | 4 691 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 665 | 11 705 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 939 | 7 473 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 000 | 312 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 695 | 1 603 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 144 | 274 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 175 | 2 749 207 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 194 | 1 325 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 959 | 560 764 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 225 | 31 331 | ||
GE | Autres charges | 136 859 | 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 851 | 6 856 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 088 | 616 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 836 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 252 | 616 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376 | 17 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080 | 252 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956 | 269 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | 58 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337 | 65 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536 | 123 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 420 | 146 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166 | 31 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 445 | 90 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895 | 7 742 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835 | 7 102 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 060 | 640 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932 | 439 959 | 935 281 | 5 903 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982 | 439 959 | 935 281 | 5 906 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 960 | 137 337 | 98 080 | 232 218 |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 50 000 | 26 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 682 294 | 190 562 | 148 080 | 1 724 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 225 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 337 | 98 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | ||
UX | Autres créances clients | 647 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 579 | |||
VB | T. V. A. | 70 687 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715 | 2 225 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 918 | 2 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 029 | 476 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 292 | 390 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036 | 538 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 445 | 155 445 | ||
VW | T.V.A. | 158 859 | 158 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735 | 101 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 170 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502 | 107 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560 | 2 101 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AN | Terrains | 5 700 404 | 5 311 008 | 389 396 | 543 239 |
AP | Constructions | 309 020 | 175 231 | 133 789 | 30 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624 | 89 259 | 7 365 | 2 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 242 | 1 794 671 | 1 062 571 | 932 489 |
AV | Immobilisations en cours | 175 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | 29 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 995 800 | 7 373 219 | 1 622 581 | 1 713 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 940 | 30 940 | 28 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 925 | 647 925 | 1 308 930 | |
BZ | Autres créances | 1 477 867 | 1 477 867 | 1 570 043 | |
CF | Disponibilités | 6 321 | 6 321 | 32 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 463 | 70 463 | 37 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 233 516 | 2 233 516 | 2 977 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316 | 7 373 219 | 3 856 097 | 4 691 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 319 346 | 319 346 | ||
DH | Report à nouveau | 582 220 | 581 541 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060 | 640 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 218 | 192 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 537 | 1 902 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 76 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029 | 466 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 368 | 1 191 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 1 054 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 101 560 | 2 713 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097 | 4 691 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 665 | 11 705 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 939 | 7 473 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 000 | 312 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 695 | 1 603 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 144 | 274 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 175 | 2 749 207 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 194 | 1 325 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 959 | 560 764 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 225 | 31 331 | ||
GE | Autres charges | 136 859 | 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 851 | 6 856 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 088 | 616 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 836 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 252 | 616 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376 | 17 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080 | 252 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956 | 269 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | 58 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337 | 65 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536 | 123 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 420 | 146 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166 | 31 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 445 | 90 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895 | 7 742 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835 | 7 102 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 060 | 640 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932 | 439 959 | 935 281 | 5 903 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982 | 439 959 | 935 281 | 5 906 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 960 | 137 337 | 98 080 | 232 218 |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 50 000 | 26 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 682 294 | 190 562 | 148 080 | 1 724 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 225 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 337 | 98 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | ||
UX | Autres créances clients | 647 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 579 | |||
VB | T. V. A. | 70 687 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715 | 2 225 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 918 | 2 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 029 | 476 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 292 | 390 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036 | 538 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 445 | 155 445 | ||
VW | T.V.A. | 158 859 | 158 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735 | 101 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 170 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502 | 107 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560 | 2 101 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 050 | 3 050 | ||
AN | Terrains | 5 700 404 | 5 311 008 | 389 396 | 543 239 |
AP | Constructions | 309 020 | 175 231 | 133 789 | 30 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624 | 89 259 | 7 365 | 2 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 857 242 | 1 794 671 | 1 062 571 | 932 489 |
AV | Immobilisations en cours | 175 428 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | 29 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 995 800 | 7 373 219 | 1 622 581 | 1 713 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 940 | 30 940 | 28 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 647 925 | 647 925 | 1 308 930 | |
BZ | Autres créances | 1 477 867 | 1 477 867 | 1 570 043 | |
CF | Disponibilités | 6 321 | 6 321 | 32 534 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 463 | 70 463 | 37 754 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 233 516 | 2 233 516 | 2 977 803 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316 | 7 373 219 | 3 856 097 | 4 691 771 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 319 346 | 319 346 | ||
DH | Report à nouveau | 582 220 | 581 541 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060 | 640 679 | ||
DK | Provisions réglementées | 232 218 | 192 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 728 537 | 1 902 220 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 76 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 76 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029 | 466 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 344 368 | 1 191 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 1 054 744 | ||
EA | Autres dettes | 107 502 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 101 560 | 2 713 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097 | 4 691 771 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 260 | 7 188 260 | 7 461 441 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 665 | 11 705 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 239 939 | 7 473 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 000 | 312 220 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 398 | -825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 695 | 1 603 174 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 221 144 | 274 789 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 642 175 | 2 749 207 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 194 | 1 325 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 439 959 | 560 764 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 53 225 | 31 331 | ||
GE | Autres charges | 136 859 | 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 597 851 | 6 856 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 642 088 | 616 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 836 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 836 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 836 | 25 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 252 | 616 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376 | 17 260 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080 | 252 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956 | 269 527 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199 | 58 145 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337 | 65 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536 | 123 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 420 | 146 177 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166 | 31 613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 155 445 | 90 142 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895 | 7 742 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835 | 7 102 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 427 060 | 640 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050 | 3 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932 | 439 959 | 935 281 | 5 903 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982 | 439 959 | 935 281 | 5 906 660 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 232 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 192 960 | 137 337 | 98 080 | 232 218 |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 50 000 | 26 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334 | 53 225 | 1 466 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 682 294 | 190 562 | 148 080 | 1 724 776 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 225 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 137 337 | 98 080 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 460 | 29 460 | ||
UX | Autres créances clients | 647 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 86 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 579 | |||
VB | T. V. A. | 70 687 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715 | 2 225 715 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 918 | 2 918 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 029 | 476 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 390 292 | 390 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036 | 538 036 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 445 | 155 445 | ||
VW | T.V.A. | 158 859 | 158 859 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735 | 101 735 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743 | 170 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502 | 107 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560 | 2 101 560 |