Déposant 1 : SITA SUD, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 712620715
Adresse :
ZAC DE LA COUPE, Rue Antoine Becquerel
11100 NARBONNE
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SITA SUD, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 712620715
Adresse :
ZAC DE LA COUPE, Rue Antoine Becquerel
11100 NARBONNE
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SITA SUD Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 712620715
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA SUD Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 712620715
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : SITA SUD société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 712620715
Mandataire 1 : SANTARELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 842 | 980 670 | 38 172 | 36 421 |
AH | Fonds commercial | 670 724 | 670 724 | 538 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 843 | 94 979 | 63 864 | 74 480 |
AN | Terrains | 28 399 485 | 10 156 890 | 18 242 595 | 16 794 473 |
AP | Constructions | 40 953 107 | 23 428 468 | 17 524 639 | 18 613 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330 320 | 42 028 314 | 28 302 006 | 24 494 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 385 458 | 25 179 350 | 7 206 109 | 9 462 586 |
AV | Immobilisations en cours | 34 388 389 | 34 388 389 | 28 651 069 | |
CU | Autres participations | 1 461 381 | 514 750 | 946 631 | 896 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | 3 089 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 548 037 | 103 054 144 | 108 493 893 | 102 651 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 034 | 353 034 | 271 913 | |
BT | Marchandises | 113 390 | 113 390 | 106 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 621 964 | 211 723 | 10 410 242 | 6 287 701 |
BZ | Autres créances | 57 041 025 | 37 112 567 | 19 928 458 | 10 311 249 |
CF | Disponibilités | 102 723 | 102 723 | 1 266 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 155 | 7 155 | 199 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 239 291 | 37 324 289 | 30 915 002 | 18 442 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 787 328 | 140 378 433 | 139 408 895 | 121 094 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 835 694 | 7 835 694 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 378 | 2 453 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 783 569 | 783 569 | ||
DH | Report à nouveau | -21 300 220 | -13 162 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 710 | -8 137 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 700 467 | 12 346 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 739 | 7 451 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 204 917 | 9 570 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 352 415 | 727 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 861 349 | 27 193 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 213 764 | 27 920 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 064 | 916 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 936 | 1 017 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749 859 | 33 160 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 528 400 | 21 346 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 7 523 447 | ||
EA | Autres dettes | 36 999 664 | 19 639 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 990 214 | 83 603 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 408 895 | 121 094 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 065 371 | 14 065 371 | 10 301 507 | |
FG | Production vendue services | 158 718 361 | 158 718 361 | 171 727 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 783 732 | 172 783 732 | 182 029 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 586 549 | 5 538 012 | ||
FQ | Autres produits | 19 405 | 32 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 389 686 | 187 599 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 435 598 | 7 340 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 085 | 19 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 153 055 | 2 410 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 122 | 30 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 327 956 | 90 222 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 088 035 | 16 905 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 376 206 | 29 624 622 | ||
FZ | Charges sociales | 12 330 484 | 14 945 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 676 109 | 13 183 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 619 150 | 73 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 035 | 60 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 905 704 | 2 623 987 | ||
GE | Autres charges | 7 758 381 | 3 510 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 659 506 | 180 950 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 730 178 | 6 649 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836 557 | 687 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 939 | 829 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 038 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 092 | 3 420 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 846 324 | 1 047 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 103 | 2 667 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 427 | 3 714 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -388 334 | -293 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 341 843 | 6 355 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 3 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 215 | 1 236 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762 699 | 2 157 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 952 | 3 396 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 690 | 279 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 264 | 2 555 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 786 017 | 13 505 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774 971 | 16 341 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 064 019 | -12 944 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 795 | 286 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 740 | 1 261 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 909 730 | 194 416 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 816 439 | 202 554 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -906 710 | -8 137 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 793 | 32 816 | 82 960 | 1 075 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301 538 | 11 643 294 | 7 527 562 | 100 417 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427 331 | 11 676 110 | 7 610 522 | 101 492 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 451 987 | 945 500 | 2 758 749 | 5 638 739 |
4A | Provisions pour litiges | 352 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 920 143 | 3 752 028 | 5 458 407 | 26 213 764 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 868 | 538 855 | 670 724 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 295 458 | 80 295 | 375 753 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 218 074 | 77 035 | 83 386 | 211 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 272 050 | 4 840 516 | 37 112 567 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 432 200 | 5 536 701 | 83 386 | 38 885 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 804 330 | 10 234 229 | 8 300 542 | 70 738 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 601 889 | 5 541 793 | ||
UG | - Financières | 846 324 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 786 017 | 2 758 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 503 | |||
UX | Autres créances clients | 10 448 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 353 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 506 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 635 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 46 410 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 451 632 | 69 451 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 936 | 205 659 | 706 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 749 859 | 35 749 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 249 908 | 5 249 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 403 | 5 684 403 | ||
VW | T.V.A. | 5 382 006 | 5 382 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 084 | 4 212 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 11 305 291 | ||
VI | Groupe et associés | 35 957 218 | 35 957 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 446 | 1 042 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 990 215 | 106 283 938 | 706 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 842 | 980 670 | 38 172 | 36 421 |
AH | Fonds commercial | 670 724 | 670 724 | 538 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 843 | 94 979 | 63 864 | 74 480 |
AN | Terrains | 28 399 485 | 10 156 890 | 18 242 595 | 16 794 473 |
AP | Constructions | 40 953 107 | 23 428 468 | 17 524 639 | 18 613 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330 320 | 42 028 314 | 28 302 006 | 24 494 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 385 458 | 25 179 350 | 7 206 109 | 9 462 586 |
AV | Immobilisations en cours | 34 388 389 | 34 388 389 | 28 651 069 | |
CU | Autres participations | 1 461 381 | 514 750 | 946 631 | 896 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | 3 089 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 548 037 | 103 054 144 | 108 493 893 | 102 651 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 034 | 353 034 | 271 913 | |
BT | Marchandises | 113 390 | 113 390 | 106 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 621 964 | 211 723 | 10 410 242 | 6 287 701 |
BZ | Autres créances | 57 041 025 | 37 112 567 | 19 928 458 | 10 311 249 |
CF | Disponibilités | 102 723 | 102 723 | 1 266 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 155 | 7 155 | 199 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 239 291 | 37 324 289 | 30 915 002 | 18 442 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 787 328 | 140 378 433 | 139 408 895 | 121 094 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 835 694 | 7 835 694 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 378 | 2 453 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 783 569 | 783 569 | ||
DH | Report à nouveau | -21 300 220 | -13 162 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 710 | -8 137 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 700 467 | 12 346 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 739 | 7 451 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 204 917 | 9 570 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 352 415 | 727 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 861 349 | 27 193 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 213 764 | 27 920 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 064 | 916 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 936 | 1 017 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749 859 | 33 160 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 528 400 | 21 346 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 7 523 447 | ||
EA | Autres dettes | 36 999 664 | 19 639 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 990 214 | 83 603 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 408 895 | 121 094 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 065 371 | 14 065 371 | 10 301 507 | |
FG | Production vendue services | 158 718 361 | 158 718 361 | 171 727 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 783 732 | 172 783 732 | 182 029 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 586 549 | 5 538 012 | ||
FQ | Autres produits | 19 405 | 32 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 389 686 | 187 599 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 435 598 | 7 340 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 085 | 19 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 153 055 | 2 410 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 122 | 30 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 327 956 | 90 222 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 088 035 | 16 905 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 376 206 | 29 624 622 | ||
FZ | Charges sociales | 12 330 484 | 14 945 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 676 109 | 13 183 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 619 150 | 73 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 035 | 60 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 905 704 | 2 623 987 | ||
GE | Autres charges | 7 758 381 | 3 510 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 659 506 | 180 950 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 730 178 | 6 649 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836 557 | 687 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 939 | 829 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 038 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 092 | 3 420 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 846 324 | 1 047 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 103 | 2 667 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 427 | 3 714 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -388 334 | -293 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 341 843 | 6 355 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 3 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 215 | 1 236 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762 699 | 2 157 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 952 | 3 396 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 690 | 279 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 264 | 2 555 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 786 017 | 13 505 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774 971 | 16 341 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 064 019 | -12 944 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 795 | 286 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 740 | 1 261 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 909 730 | 194 416 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 816 439 | 202 554 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -906 710 | -8 137 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 793 | 32 816 | 82 960 | 1 075 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301 538 | 11 643 294 | 7 527 562 | 100 417 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427 331 | 11 676 110 | 7 610 522 | 101 492 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 451 987 | 945 500 | 2 758 749 | 5 638 739 |
4A | Provisions pour litiges | 352 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 920 143 | 3 752 028 | 5 458 407 | 26 213 764 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 868 | 538 855 | 670 724 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 295 458 | 80 295 | 375 753 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 218 074 | 77 035 | 83 386 | 211 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 272 050 | 4 840 516 | 37 112 567 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 432 200 | 5 536 701 | 83 386 | 38 885 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 804 330 | 10 234 229 | 8 300 542 | 70 738 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 601 889 | 5 541 793 | ||
UG | - Financières | 846 324 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 786 017 | 2 758 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 503 | |||
UX | Autres créances clients | 10 448 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 353 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 506 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 635 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 46 410 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 451 632 | 69 451 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 936 | 205 659 | 706 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 749 859 | 35 749 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 249 908 | 5 249 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 403 | 5 684 403 | ||
VW | T.V.A. | 5 382 006 | 5 382 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 084 | 4 212 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 11 305 291 | ||
VI | Groupe et associés | 35 957 218 | 35 957 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 446 | 1 042 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 990 215 | 106 283 938 | 706 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 842 | 980 670 | 38 172 | 36 421 |
AH | Fonds commercial | 670 724 | 670 724 | 538 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 843 | 94 979 | 63 864 | 74 480 |
AN | Terrains | 28 399 485 | 10 156 890 | 18 242 595 | 16 794 473 |
AP | Constructions | 40 953 107 | 23 428 468 | 17 524 639 | 18 613 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330 320 | 42 028 314 | 28 302 006 | 24 494 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 385 458 | 25 179 350 | 7 206 109 | 9 462 586 |
AV | Immobilisations en cours | 34 388 389 | 34 388 389 | 28 651 069 | |
CU | Autres participations | 1 461 381 | 514 750 | 946 631 | 896 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | 3 089 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 548 037 | 103 054 144 | 108 493 893 | 102 651 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 034 | 353 034 | 271 913 | |
BT | Marchandises | 113 390 | 113 390 | 106 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 621 964 | 211 723 | 10 410 242 | 6 287 701 |
BZ | Autres créances | 57 041 025 | 37 112 567 | 19 928 458 | 10 311 249 |
CF | Disponibilités | 102 723 | 102 723 | 1 266 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 155 | 7 155 | 199 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 239 291 | 37 324 289 | 30 915 002 | 18 442 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 787 328 | 140 378 433 | 139 408 895 | 121 094 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 835 694 | 7 835 694 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 378 | 2 453 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 783 569 | 783 569 | ||
DH | Report à nouveau | -21 300 220 | -13 162 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 710 | -8 137 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 700 467 | 12 346 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 739 | 7 451 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 204 917 | 9 570 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 352 415 | 727 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 861 349 | 27 193 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 213 764 | 27 920 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 064 | 916 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 936 | 1 017 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749 859 | 33 160 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 528 400 | 21 346 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 7 523 447 | ||
EA | Autres dettes | 36 999 664 | 19 639 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 990 214 | 83 603 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 408 895 | 121 094 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 065 371 | 14 065 371 | 10 301 507 | |
FG | Production vendue services | 158 718 361 | 158 718 361 | 171 727 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 783 732 | 172 783 732 | 182 029 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 586 549 | 5 538 012 | ||
FQ | Autres produits | 19 405 | 32 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 389 686 | 187 599 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 435 598 | 7 340 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 085 | 19 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 153 055 | 2 410 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 122 | 30 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 327 956 | 90 222 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 088 035 | 16 905 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 376 206 | 29 624 622 | ||
FZ | Charges sociales | 12 330 484 | 14 945 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 676 109 | 13 183 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 619 150 | 73 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 035 | 60 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 905 704 | 2 623 987 | ||
GE | Autres charges | 7 758 381 | 3 510 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 659 506 | 180 950 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 730 178 | 6 649 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836 557 | 687 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 939 | 829 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 038 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 092 | 3 420 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 846 324 | 1 047 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 103 | 2 667 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 427 | 3 714 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -388 334 | -293 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 341 843 | 6 355 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 3 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 215 | 1 236 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762 699 | 2 157 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 952 | 3 396 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 690 | 279 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 264 | 2 555 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 786 017 | 13 505 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774 971 | 16 341 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 064 019 | -12 944 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 795 | 286 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 740 | 1 261 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 909 730 | 194 416 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 816 439 | 202 554 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -906 710 | -8 137 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 793 | 32 816 | 82 960 | 1 075 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301 538 | 11 643 294 | 7 527 562 | 100 417 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427 331 | 11 676 110 | 7 610 522 | 101 492 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 451 987 | 945 500 | 2 758 749 | 5 638 739 |
4A | Provisions pour litiges | 352 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 920 143 | 3 752 028 | 5 458 407 | 26 213 764 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 868 | 538 855 | 670 724 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 295 458 | 80 295 | 375 753 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 218 074 | 77 035 | 83 386 | 211 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 272 050 | 4 840 516 | 37 112 567 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 432 200 | 5 536 701 | 83 386 | 38 885 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 804 330 | 10 234 229 | 8 300 542 | 70 738 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 601 889 | 5 541 793 | ||
UG | - Financières | 846 324 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 786 017 | 2 758 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 503 | |||
UX | Autres créances clients | 10 448 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 353 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 506 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 635 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 46 410 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 451 632 | 69 451 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 936 | 205 659 | 706 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 749 859 | 35 749 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 249 908 | 5 249 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 403 | 5 684 403 | ||
VW | T.V.A. | 5 382 006 | 5 382 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 084 | 4 212 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 11 305 291 | ||
VI | Groupe et associés | 35 957 218 | 35 957 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 446 | 1 042 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 990 215 | 106 283 938 | 706 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 842 | 980 670 | 38 172 | 36 421 |
AH | Fonds commercial | 670 724 | 670 724 | 538 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 843 | 94 979 | 63 864 | 74 480 |
AN | Terrains | 28 399 485 | 10 156 890 | 18 242 595 | 16 794 473 |
AP | Constructions | 40 953 107 | 23 428 468 | 17 524 639 | 18 613 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330 320 | 42 028 314 | 28 302 006 | 24 494 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 385 458 | 25 179 350 | 7 206 109 | 9 462 586 |
AV | Immobilisations en cours | 34 388 389 | 34 388 389 | 28 651 069 | |
CU | Autres participations | 1 461 381 | 514 750 | 946 631 | 896 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | 3 089 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 548 037 | 103 054 144 | 108 493 893 | 102 651 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 034 | 353 034 | 271 913 | |
BT | Marchandises | 113 390 | 113 390 | 106 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 621 964 | 211 723 | 10 410 242 | 6 287 701 |
BZ | Autres créances | 57 041 025 | 37 112 567 | 19 928 458 | 10 311 249 |
CF | Disponibilités | 102 723 | 102 723 | 1 266 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 155 | 7 155 | 199 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 239 291 | 37 324 289 | 30 915 002 | 18 442 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 787 328 | 140 378 433 | 139 408 895 | 121 094 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 835 694 | 7 835 694 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 378 | 2 453 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 783 569 | 783 569 | ||
DH | Report à nouveau | -21 300 220 | -13 162 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 710 | -8 137 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 700 467 | 12 346 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 739 | 7 451 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 204 917 | 9 570 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 352 415 | 727 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 861 349 | 27 193 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 213 764 | 27 920 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 064 | 916 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 936 | 1 017 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749 859 | 33 160 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 528 400 | 21 346 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 7 523 447 | ||
EA | Autres dettes | 36 999 664 | 19 639 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 990 214 | 83 603 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 408 895 | 121 094 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 065 371 | 14 065 371 | 10 301 507 | |
FG | Production vendue services | 158 718 361 | 158 718 361 | 171 727 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 783 732 | 172 783 732 | 182 029 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 586 549 | 5 538 012 | ||
FQ | Autres produits | 19 405 | 32 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 389 686 | 187 599 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 435 598 | 7 340 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 085 | 19 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 153 055 | 2 410 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 122 | 30 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 327 956 | 90 222 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 088 035 | 16 905 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 376 206 | 29 624 622 | ||
FZ | Charges sociales | 12 330 484 | 14 945 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 676 109 | 13 183 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 619 150 | 73 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 035 | 60 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 905 704 | 2 623 987 | ||
GE | Autres charges | 7 758 381 | 3 510 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 659 506 | 180 950 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 730 178 | 6 649 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836 557 | 687 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 939 | 829 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 038 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 092 | 3 420 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 846 324 | 1 047 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 103 | 2 667 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 427 | 3 714 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -388 334 | -293 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 341 843 | 6 355 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 3 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 215 | 1 236 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762 699 | 2 157 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 952 | 3 396 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 690 | 279 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 264 | 2 555 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 786 017 | 13 505 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774 971 | 16 341 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 064 019 | -12 944 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 795 | 286 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 740 | 1 261 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 909 730 | 194 416 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 816 439 | 202 554 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -906 710 | -8 137 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 793 | 32 816 | 82 960 | 1 075 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301 538 | 11 643 294 | 7 527 562 | 100 417 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427 331 | 11 676 110 | 7 610 522 | 101 492 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 451 987 | 945 500 | 2 758 749 | 5 638 739 |
4A | Provisions pour litiges | 352 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 920 143 | 3 752 028 | 5 458 407 | 26 213 764 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 868 | 538 855 | 670 724 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 295 458 | 80 295 | 375 753 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 218 074 | 77 035 | 83 386 | 211 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 272 050 | 4 840 516 | 37 112 567 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 432 200 | 5 536 701 | 83 386 | 38 885 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 804 330 | 10 234 229 | 8 300 542 | 70 738 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 601 889 | 5 541 793 | ||
UG | - Financières | 846 324 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 786 017 | 2 758 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 503 | |||
UX | Autres créances clients | 10 448 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 353 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 506 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 635 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 46 410 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 451 632 | 69 451 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 936 | 205 659 | 706 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 749 859 | 35 749 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 249 908 | 5 249 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 403 | 5 684 403 | ||
VW | T.V.A. | 5 382 006 | 5 382 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 084 | 4 212 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 11 305 291 | ||
VI | Groupe et associés | 35 957 218 | 35 957 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 446 | 1 042 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 990 215 | 106 283 938 | 706 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 842 | 980 670 | 38 172 | 36 421 |
AH | Fonds commercial | 670 724 | 670 724 | 538 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 158 843 | 94 979 | 63 864 | 74 480 |
AN | Terrains | 28 399 485 | 10 156 890 | 18 242 595 | 16 794 473 |
AP | Constructions | 40 953 107 | 23 428 468 | 17 524 639 | 18 613 240 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 330 320 | 42 028 314 | 28 302 006 | 24 494 307 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 385 458 | 25 179 350 | 7 206 109 | 9 462 586 |
AV | Immobilisations en cours | 34 388 389 | 34 388 389 | 28 651 069 | |
CU | Autres participations | 1 461 381 | 514 750 | 946 631 | 896 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | 3 089 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 548 037 | 103 054 144 | 108 493 893 | 102 651 412 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 353 034 | 353 034 | 271 913 | |
BT | Marchandises | 113 390 | 113 390 | 106 305 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 621 964 | 211 723 | 10 410 242 | 6 287 701 |
BZ | Autres créances | 57 041 025 | 37 112 567 | 19 928 458 | 10 311 249 |
CF | Disponibilités | 102 723 | 102 723 | 1 266 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 155 | 7 155 | 199 222 | |
CJ | TOTAL (II) | 68 239 291 | 37 324 289 | 30 915 002 | 18 442 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 787 328 | 140 378 433 | 139 408 895 | 121 094 148 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 835 694 | 7 835 694 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 453 378 | 2 453 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 783 569 | 783 569 | ||
DH | Report à nouveau | -21 300 220 | -13 162 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -906 710 | -8 137 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 700 467 | 12 346 311 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 638 739 | 7 451 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 204 917 | 9 570 719 | ||
DP | Provisions pour risques | 352 415 | 727 069 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 861 349 | 27 193 073 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 213 764 | 27 920 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 064 | 916 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 936 | 1 017 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 749 859 | 33 160 410 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 528 400 | 21 346 284 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 7 523 447 | ||
EA | Autres dettes | 36 999 664 | 19 639 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 106 990 214 | 83 603 287 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 139 408 895 | 121 094 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 065 371 | 14 065 371 | 10 301 507 | |
FG | Production vendue services | 158 718 361 | 158 718 361 | 171 727 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 783 732 | 172 783 732 | 182 029 419 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 586 549 | 5 538 012 | ||
FQ | Autres produits | 19 405 | 32 089 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 179 389 686 | 187 599 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 435 598 | 7 340 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 085 | 19 530 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 153 055 | 2 410 362 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -81 122 | 30 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 327 956 | 90 222 294 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 088 035 | 16 905 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 376 206 | 29 624 622 | ||
FZ | Charges sociales | 12 330 484 | 14 945 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 676 109 | 13 183 471 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 619 150 | 73 402 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 035 | 60 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 905 704 | 2 623 987 | ||
GE | Autres charges | 7 758 381 | 3 510 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 659 506 | 180 950 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 730 178 | 6 649 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 025 500 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 836 557 | 687 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 788 939 | 829 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903 038 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 158 096 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 809 092 | 3 420 543 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 846 324 | 1 047 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 351 103 | 2 667 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 197 427 | 3 714 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -388 334 | -293 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 341 843 | 6 355 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 3 081 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948 215 | 1 236 083 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 762 699 | 2 157 428 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710 952 | 3 396 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 690 | 279 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 264 | 2 555 648 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 786 017 | 13 505 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774 971 | 16 341 155 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 064 019 | -12 944 562 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 795 | 286 431 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 740 | 1 261 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 909 730 | 194 416 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 816 439 | 202 554 109 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -906 710 | -8 137 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 793 | 32 816 | 82 960 | 1 075 649 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301 538 | 11 643 294 | 7 527 562 | 100 417 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427 331 | 11 676 110 | 7 610 522 | 101 492 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 638 739 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 451 987 | 945 500 | 2 758 749 | 5 638 739 |
4A | Provisions pour litiges | 352 415 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 861 349 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 920 143 | 3 752 028 | 5 458 407 | 26 213 764 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 131 868 | 538 855 | 670 724 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 295 458 | 80 295 | 375 753 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 218 074 | 77 035 | 83 386 | 211 723 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 272 050 | 4 840 516 | 37 112 567 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 432 200 | 5 536 701 | 83 386 | 38 885 516 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 804 330 | 10 234 229 | 8 300 542 | 70 738 017 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 601 889 | 5 541 793 | ||
UG | - Financières | 846 324 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 786 017 | 2 758 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 781 489 | 1 781 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 173 503 | |||
UX | Autres créances clients | 10 448 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 237 182 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 456 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 353 166 | |||
VB | T. V. A. | 5 506 986 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 583 635 | |||
VP | Divers | 12 433 | |||
VC | Groupe et associés | 46 410 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823 166 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 451 632 | 69 451 632 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 064 | 1 495 064 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 911 936 | 205 659 | 706 277 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 749 859 | 35 749 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 249 908 | 5 249 908 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 403 | 5 684 403 | ||
VW | T.V.A. | 5 382 006 | 5 382 006 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212 084 | 4 212 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 305 291 | 11 305 291 | ||
VI | Groupe et associés | 35 957 218 | 35 957 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 446 | 1 042 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 990 215 | 106 283 938 | 706 277 |