Déposant 1 : STRYKER SPINE, société anonyme
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI de Marticot
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, société anonyme
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI de Marticot
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI de Marticot
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20, rue de Chazelles
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI de Marticot
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20, rue de Chazelles
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI de Marticot
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20, rue de Chazelles
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI de Marticot
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Regimbeau
Adresse :
20, rue de Chazelles
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE À ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI DE MARTICOT
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER SPINE
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Déposant 1 : STRYKER SPINE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE À ASSOCIE UNIQUE
Numéro de SIREN : 310967302
Adresse :
ZI DE MARTICOT
33610 CESTAS
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU
Adresse :
20, rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : STRYKER SPINE
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS VI, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS I, LLC
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS IV, LLC, Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware
Adresse :
The Corporation Trust Company 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801
US
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS III, LLC, Société organisée selon le droit du Delaware
Adresse :
The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
US
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN HOLDINGS LLC, Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware
Adresse :
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801
US
Bénéficiare 1 : STRYKER EUROPEAN OPERATIONS LIMITED, Société de droit irlandais
Adresse :
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill,County CorkT45HX08
IE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 341 | 6 335 016 | 330 326 | 439 712 |
AH | Fonds commercial | 8 004 205 | 8 004 205 | 7 899 205 | |
AN | Terrains | 502 664 | 502 664 | 502 664 | |
AP | Constructions | 14 520 830 | 10 811 289 | 3 709 542 | 3 878 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437 657 | 25 271 217 | 7 166 440 | 6 714 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 075 593 | 4 911 430 | 1 164 163 | 910 112 |
AV | Immobilisations en cours | 4 197 188 | 4 197 188 | 3 105 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
BF | Prêts | 91 179 000 | 91 179 000 | 54 179 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 163 | 35 163 | 34 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 617 642 | 47 328 951 | 366 288 691 | 327 663 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 634 582 | 393 349 | 1 241 233 | 1 032 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 553 976 | 9 372 772 | 30 181 203 | 24 574 183 |
BT | Marchandises | 395 129 | 395 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 127 | 363 127 | 87 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 791 589 | 28 791 589 | 10 136 064 | |
BZ | Autres créances | 7 445 378 | 7 445 378 | 14 545 237 | |
CF | Disponibilités | 586 143 | 586 143 | 12 315 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 235 691 | 235 691 | 19 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 005 615 | 9 766 121 | 69 239 493 | 62 710 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623 257 | 57 095 073 | 435 528 184 | 390 373 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 194 352 | 157 194 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 476 773 | 13 156 119 | ||
DH | Report à nouveau | 195 774 415 | 189 681 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 001 | 366 445 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 803 648 | 3 413 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 930 937 | 770 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 734 585 | 4 183 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155 644 | 20 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 571 | 6 386 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 645 693 | 5 447 287 | ||
EA | Autres dettes | 68 255 | 1 362 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 373 597 | 19 717 173 | ||
ED | (V) | 27 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528 184 | 390 373 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 704 | 63 704 | 50 198 | |
FD | Production vendue biens | 7 028 806 | 99 749 452 | 106 778 258 | 90 240 149 |
FG | Production vendue services | 2 959 155 | 2 374 095 | 5 333 250 | 6 670 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 961 | 102 187 252 | 112 175 213 | 96 960 945 |
FM | Production stockée | 6 129 447 | 1 050 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 615 650 | 3 463 300 | ||
FQ | Autres produits | 2 973 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 920 310 | 104 448 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 935 | 2 862 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -607 220 | -3 798 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 284 611 | 11 111 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 239 | 2 024 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 945 250 | 39 287 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 259 | 1 660 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 867 890 | 18 667 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 686 903 | 8 799 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 148 511 | 3 037 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 785 862 | 3 796 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 628 196 | 3 207 480 | ||
GE | Autres charges | 2 069 558 | 4 962 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 670 514 | 95 617 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 249 796 | 8 830 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 945 536 | 1 879 074 | ||
GN | Différences positives de change | 605 350 | 1 148 392 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 550 886 | 3 028 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 356 050 | 178 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 544 906 | 1 751 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 900 956 | 1 930 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 649 930 | 1 097 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 899 725 | 9 928 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 504 | 134 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 904 | 134 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 307 | 257 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307 | 788 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 403 | -654 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 092 | 720 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 462 077 | 2 140 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748 099 | 107 611 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 046 946 | 101 198 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033 105 | 301 910 | 6 335 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624 343 | 3 955 448 | 2 585 856 | 40 993 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657 448 | 4 257 359 | 2 585 856 | 47 328 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 803 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 930 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 183 886 | 10 628 196 | 3 077 497 | 11 734 585 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 429 726 | 12 374 193 | 3 303 212 | 21 500 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 374 193 | 3 303 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 179 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 28 791 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 603 640 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 946 | |||
VP | Divers | 413 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686 820 | 36 472 657 | 91 214 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155 644 | 31 155 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 177 571 | 11 177 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 671 088 | 2 671 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 688 | 2 675 688 | ||
VW | T.V.A. | 346 797 | 346 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 120 | 952 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255 | 68 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 435 | 326 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 597 | 49 373 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 341 | 6 335 016 | 330 326 | 439 712 |
AH | Fonds commercial | 8 004 205 | 8 004 205 | 7 899 205 | |
AN | Terrains | 502 664 | 502 664 | 502 664 | |
AP | Constructions | 14 520 830 | 10 811 289 | 3 709 542 | 3 878 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437 657 | 25 271 217 | 7 166 440 | 6 714 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 075 593 | 4 911 430 | 1 164 163 | 910 112 |
AV | Immobilisations en cours | 4 197 188 | 4 197 188 | 3 105 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
BF | Prêts | 91 179 000 | 91 179 000 | 54 179 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 163 | 35 163 | 34 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 617 642 | 47 328 951 | 366 288 691 | 327 663 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 634 582 | 393 349 | 1 241 233 | 1 032 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 553 976 | 9 372 772 | 30 181 203 | 24 574 183 |
BT | Marchandises | 395 129 | 395 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 127 | 363 127 | 87 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 791 589 | 28 791 589 | 10 136 064 | |
BZ | Autres créances | 7 445 378 | 7 445 378 | 14 545 237 | |
CF | Disponibilités | 586 143 | 586 143 | 12 315 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 235 691 | 235 691 | 19 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 005 615 | 9 766 121 | 69 239 493 | 62 710 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623 257 | 57 095 073 | 435 528 184 | 390 373 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 194 352 | 157 194 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 476 773 | 13 156 119 | ||
DH | Report à nouveau | 195 774 415 | 189 681 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 001 | 366 445 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 803 648 | 3 413 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 930 937 | 770 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 734 585 | 4 183 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155 644 | 20 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 571 | 6 386 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 645 693 | 5 447 287 | ||
EA | Autres dettes | 68 255 | 1 362 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 373 597 | 19 717 173 | ||
ED | (V) | 27 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528 184 | 390 373 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 704 | 63 704 | 50 198 | |
FD | Production vendue biens | 7 028 806 | 99 749 452 | 106 778 258 | 90 240 149 |
FG | Production vendue services | 2 959 155 | 2 374 095 | 5 333 250 | 6 670 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 961 | 102 187 252 | 112 175 213 | 96 960 945 |
FM | Production stockée | 6 129 447 | 1 050 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 615 650 | 3 463 300 | ||
FQ | Autres produits | 2 973 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 920 310 | 104 448 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 935 | 2 862 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -607 220 | -3 798 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 284 611 | 11 111 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 239 | 2 024 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 945 250 | 39 287 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 259 | 1 660 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 867 890 | 18 667 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 686 903 | 8 799 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 148 511 | 3 037 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 785 862 | 3 796 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 628 196 | 3 207 480 | ||
GE | Autres charges | 2 069 558 | 4 962 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 670 514 | 95 617 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 249 796 | 8 830 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 945 536 | 1 879 074 | ||
GN | Différences positives de change | 605 350 | 1 148 392 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 550 886 | 3 028 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 356 050 | 178 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 544 906 | 1 751 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 900 956 | 1 930 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 649 930 | 1 097 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 899 725 | 9 928 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 504 | 134 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 904 | 134 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 307 | 257 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307 | 788 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 403 | -654 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 092 | 720 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 462 077 | 2 140 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748 099 | 107 611 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 046 946 | 101 198 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033 105 | 301 910 | 6 335 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624 343 | 3 955 448 | 2 585 856 | 40 993 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657 448 | 4 257 359 | 2 585 856 | 47 328 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 803 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 930 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 183 886 | 10 628 196 | 3 077 497 | 11 734 585 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 429 726 | 12 374 193 | 3 303 212 | 21 500 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 374 193 | 3 303 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 179 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 28 791 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 603 640 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 946 | |||
VP | Divers | 413 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686 820 | 36 472 657 | 91 214 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155 644 | 31 155 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 177 571 | 11 177 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 671 088 | 2 671 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 688 | 2 675 688 | ||
VW | T.V.A. | 346 797 | 346 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 120 | 952 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255 | 68 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 435 | 326 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 597 | 49 373 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 341 | 6 335 016 | 330 326 | 439 712 |
AH | Fonds commercial | 8 004 205 | 8 004 205 | 7 899 205 | |
AN | Terrains | 502 664 | 502 664 | 502 664 | |
AP | Constructions | 14 520 830 | 10 811 289 | 3 709 542 | 3 878 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437 657 | 25 271 217 | 7 166 440 | 6 714 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 075 593 | 4 911 430 | 1 164 163 | 910 112 |
AV | Immobilisations en cours | 4 197 188 | 4 197 188 | 3 105 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
BF | Prêts | 91 179 000 | 91 179 000 | 54 179 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 163 | 35 163 | 34 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 617 642 | 47 328 951 | 366 288 691 | 327 663 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 634 582 | 393 349 | 1 241 233 | 1 032 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 553 976 | 9 372 772 | 30 181 203 | 24 574 183 |
BT | Marchandises | 395 129 | 395 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 127 | 363 127 | 87 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 791 589 | 28 791 589 | 10 136 064 | |
BZ | Autres créances | 7 445 378 | 7 445 378 | 14 545 237 | |
CF | Disponibilités | 586 143 | 586 143 | 12 315 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 235 691 | 235 691 | 19 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 005 615 | 9 766 121 | 69 239 493 | 62 710 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623 257 | 57 095 073 | 435 528 184 | 390 373 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 194 352 | 157 194 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 476 773 | 13 156 119 | ||
DH | Report à nouveau | 195 774 415 | 189 681 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 001 | 366 445 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 803 648 | 3 413 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 930 937 | 770 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 734 585 | 4 183 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155 644 | 20 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 571 | 6 386 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 645 693 | 5 447 287 | ||
EA | Autres dettes | 68 255 | 1 362 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 373 597 | 19 717 173 | ||
ED | (V) | 27 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528 184 | 390 373 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 704 | 63 704 | 50 198 | |
FD | Production vendue biens | 7 028 806 | 99 749 452 | 106 778 258 | 90 240 149 |
FG | Production vendue services | 2 959 155 | 2 374 095 | 5 333 250 | 6 670 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 961 | 102 187 252 | 112 175 213 | 96 960 945 |
FM | Production stockée | 6 129 447 | 1 050 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 615 650 | 3 463 300 | ||
FQ | Autres produits | 2 973 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 920 310 | 104 448 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 935 | 2 862 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -607 220 | -3 798 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 284 611 | 11 111 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 239 | 2 024 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 945 250 | 39 287 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 259 | 1 660 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 867 890 | 18 667 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 686 903 | 8 799 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 148 511 | 3 037 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 785 862 | 3 796 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 628 196 | 3 207 480 | ||
GE | Autres charges | 2 069 558 | 4 962 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 670 514 | 95 617 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 249 796 | 8 830 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 945 536 | 1 879 074 | ||
GN | Différences positives de change | 605 350 | 1 148 392 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 550 886 | 3 028 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 356 050 | 178 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 544 906 | 1 751 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 900 956 | 1 930 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 649 930 | 1 097 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 899 725 | 9 928 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 504 | 134 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 904 | 134 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 307 | 257 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307 | 788 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 403 | -654 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 092 | 720 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 462 077 | 2 140 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748 099 | 107 611 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 046 946 | 101 198 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033 105 | 301 910 | 6 335 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624 343 | 3 955 448 | 2 585 856 | 40 993 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657 448 | 4 257 359 | 2 585 856 | 47 328 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 803 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 930 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 183 886 | 10 628 196 | 3 077 497 | 11 734 585 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 429 726 | 12 374 193 | 3 303 212 | 21 500 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 374 193 | 3 303 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 179 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 28 791 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 603 640 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 946 | |||
VP | Divers | 413 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686 820 | 36 472 657 | 91 214 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155 644 | 31 155 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 177 571 | 11 177 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 671 088 | 2 671 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 688 | 2 675 688 | ||
VW | T.V.A. | 346 797 | 346 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 120 | 952 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255 | 68 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 435 | 326 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 597 | 49 373 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 341 | 6 335 016 | 330 326 | 439 712 |
AH | Fonds commercial | 8 004 205 | 8 004 205 | 7 899 205 | |
AN | Terrains | 502 664 | 502 664 | 502 664 | |
AP | Constructions | 14 520 830 | 10 811 289 | 3 709 542 | 3 878 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437 657 | 25 271 217 | 7 166 440 | 6 714 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 075 593 | 4 911 430 | 1 164 163 | 910 112 |
AV | Immobilisations en cours | 4 197 188 | 4 197 188 | 3 105 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
BF | Prêts | 91 179 000 | 91 179 000 | 54 179 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 163 | 35 163 | 34 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 617 642 | 47 328 951 | 366 288 691 | 327 663 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 634 582 | 393 349 | 1 241 233 | 1 032 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 553 976 | 9 372 772 | 30 181 203 | 24 574 183 |
BT | Marchandises | 395 129 | 395 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 127 | 363 127 | 87 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 791 589 | 28 791 589 | 10 136 064 | |
BZ | Autres créances | 7 445 378 | 7 445 378 | 14 545 237 | |
CF | Disponibilités | 586 143 | 586 143 | 12 315 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 235 691 | 235 691 | 19 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 005 615 | 9 766 121 | 69 239 493 | 62 710 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623 257 | 57 095 073 | 435 528 184 | 390 373 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 194 352 | 157 194 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 476 773 | 13 156 119 | ||
DH | Report à nouveau | 195 774 415 | 189 681 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 001 | 366 445 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 803 648 | 3 413 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 930 937 | 770 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 734 585 | 4 183 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155 644 | 20 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 571 | 6 386 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 645 693 | 5 447 287 | ||
EA | Autres dettes | 68 255 | 1 362 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 373 597 | 19 717 173 | ||
ED | (V) | 27 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528 184 | 390 373 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 704 | 63 704 | 50 198 | |
FD | Production vendue biens | 7 028 806 | 99 749 452 | 106 778 258 | 90 240 149 |
FG | Production vendue services | 2 959 155 | 2 374 095 | 5 333 250 | 6 670 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 961 | 102 187 252 | 112 175 213 | 96 960 945 |
FM | Production stockée | 6 129 447 | 1 050 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 615 650 | 3 463 300 | ||
FQ | Autres produits | 2 973 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 920 310 | 104 448 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 935 | 2 862 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -607 220 | -3 798 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 284 611 | 11 111 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 239 | 2 024 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 945 250 | 39 287 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 259 | 1 660 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 867 890 | 18 667 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 686 903 | 8 799 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 148 511 | 3 037 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 785 862 | 3 796 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 628 196 | 3 207 480 | ||
GE | Autres charges | 2 069 558 | 4 962 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 670 514 | 95 617 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 249 796 | 8 830 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 945 536 | 1 879 074 | ||
GN | Différences positives de change | 605 350 | 1 148 392 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 550 886 | 3 028 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 356 050 | 178 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 544 906 | 1 751 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 900 956 | 1 930 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 649 930 | 1 097 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 899 725 | 9 928 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 504 | 134 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 904 | 134 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 307 | 257 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307 | 788 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 403 | -654 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 092 | 720 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 462 077 | 2 140 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748 099 | 107 611 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 046 946 | 101 198 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033 105 | 301 910 | 6 335 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624 343 | 3 955 448 | 2 585 856 | 40 993 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657 448 | 4 257 359 | 2 585 856 | 47 328 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 803 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 930 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 183 886 | 10 628 196 | 3 077 497 | 11 734 585 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 429 726 | 12 374 193 | 3 303 212 | 21 500 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 374 193 | 3 303 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 179 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 28 791 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 603 640 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 946 | |||
VP | Divers | 413 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686 820 | 36 472 657 | 91 214 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155 644 | 31 155 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 177 571 | 11 177 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 671 088 | 2 671 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 688 | 2 675 688 | ||
VW | T.V.A. | 346 797 | 346 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 120 | 952 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255 | 68 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 435 | 326 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 597 | 49 373 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 341 | 6 335 016 | 330 326 | 439 712 |
AH | Fonds commercial | 8 004 205 | 8 004 205 | 7 899 205 | |
AN | Terrains | 502 664 | 502 664 | 502 664 | |
AP | Constructions | 14 520 830 | 10 811 289 | 3 709 542 | 3 878 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437 657 | 25 271 217 | 7 166 440 | 6 714 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 075 593 | 4 911 430 | 1 164 163 | 910 112 |
AV | Immobilisations en cours | 4 197 188 | 4 197 188 | 3 105 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
BF | Prêts | 91 179 000 | 91 179 000 | 54 179 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 163 | 35 163 | 34 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 617 642 | 47 328 951 | 366 288 691 | 327 663 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 634 582 | 393 349 | 1 241 233 | 1 032 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 553 976 | 9 372 772 | 30 181 203 | 24 574 183 |
BT | Marchandises | 395 129 | 395 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 127 | 363 127 | 87 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 791 589 | 28 791 589 | 10 136 064 | |
BZ | Autres créances | 7 445 378 | 7 445 378 | 14 545 237 | |
CF | Disponibilités | 586 143 | 586 143 | 12 315 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 235 691 | 235 691 | 19 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 005 615 | 9 766 121 | 69 239 493 | 62 710 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623 257 | 57 095 073 | 435 528 184 | 390 373 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 194 352 | 157 194 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 476 773 | 13 156 119 | ||
DH | Report à nouveau | 195 774 415 | 189 681 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 001 | 366 445 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 803 648 | 3 413 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 930 937 | 770 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 734 585 | 4 183 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155 644 | 20 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 571 | 6 386 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 645 693 | 5 447 287 | ||
EA | Autres dettes | 68 255 | 1 362 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 373 597 | 19 717 173 | ||
ED | (V) | 27 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528 184 | 390 373 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 704 | 63 704 | 50 198 | |
FD | Production vendue biens | 7 028 806 | 99 749 452 | 106 778 258 | 90 240 149 |
FG | Production vendue services | 2 959 155 | 2 374 095 | 5 333 250 | 6 670 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 961 | 102 187 252 | 112 175 213 | 96 960 945 |
FM | Production stockée | 6 129 447 | 1 050 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 615 650 | 3 463 300 | ||
FQ | Autres produits | 2 973 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 920 310 | 104 448 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 935 | 2 862 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -607 220 | -3 798 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 284 611 | 11 111 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 239 | 2 024 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 945 250 | 39 287 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 259 | 1 660 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 867 890 | 18 667 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 686 903 | 8 799 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 148 511 | 3 037 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 785 862 | 3 796 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 628 196 | 3 207 480 | ||
GE | Autres charges | 2 069 558 | 4 962 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 670 514 | 95 617 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 249 796 | 8 830 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 945 536 | 1 879 074 | ||
GN | Différences positives de change | 605 350 | 1 148 392 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 550 886 | 3 028 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 356 050 | 178 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 544 906 | 1 751 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 900 956 | 1 930 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 649 930 | 1 097 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 899 725 | 9 928 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 504 | 134 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 904 | 134 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 307 | 257 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307 | 788 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 403 | -654 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 092 | 720 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 462 077 | 2 140 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748 099 | 107 611 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 046 946 | 101 198 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033 105 | 301 910 | 6 335 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624 343 | 3 955 448 | 2 585 856 | 40 993 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657 448 | 4 257 359 | 2 585 856 | 47 328 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 803 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 930 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 183 886 | 10 628 196 | 3 077 497 | 11 734 585 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 429 726 | 12 374 193 | 3 303 212 | 21 500 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 374 193 | 3 303 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 179 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 28 791 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 603 640 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 946 | |||
VP | Divers | 413 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686 820 | 36 472 657 | 91 214 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155 644 | 31 155 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 177 571 | 11 177 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 671 088 | 2 671 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 688 | 2 675 688 | ||
VW | T.V.A. | 346 797 | 346 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 120 | 952 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255 | 68 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 435 | 326 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 597 | 49 373 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 665 341 | 6 335 016 | 330 326 | 439 712 |
AH | Fonds commercial | 8 004 205 | 8 004 205 | 7 899 205 | |
AN | Terrains | 502 664 | 502 664 | 502 664 | |
AP | Constructions | 14 520 830 | 10 811 289 | 3 709 542 | 3 878 364 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 437 657 | 25 271 217 | 7 166 440 | 6 714 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 075 593 | 4 911 430 | 1 164 163 | 910 112 |
AV | Immobilisations en cours | 4 197 188 | 4 197 188 | 3 105 606 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
BF | Prêts | 91 179 000 | 91 179 000 | 54 179 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 163 | 35 163 | 34 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 413 617 642 | 47 328 951 | 366 288 691 | 327 663 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 634 582 | 393 349 | 1 241 233 | 1 032 522 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 39 553 976 | 9 372 772 | 30 181 203 | 24 574 183 |
BT | Marchandises | 395 129 | 395 129 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 363 127 | 363 127 | 87 064 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 791 589 | 28 791 589 | 10 136 064 | |
BZ | Autres créances | 7 445 378 | 7 445 378 | 14 545 237 | |
CF | Disponibilités | 586 143 | 586 143 | 12 315 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 235 691 | 235 691 | 19 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 005 615 | 9 766 121 | 69 239 493 | 62 710 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 623 257 | 57 095 073 | 435 528 184 | 390 373 943 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 194 352 | 157 194 352 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 308 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 476 773 | 13 156 119 | ||
DH | Report à nouveau | 195 774 415 | 189 681 990 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 420 001 | 366 445 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 803 648 | 3 413 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 930 937 | 770 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 734 585 | 4 183 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 155 644 | 20 672 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 177 571 | 6 386 895 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 645 693 | 5 447 287 | ||
EA | Autres dettes | 68 255 | 1 362 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 326 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 49 373 597 | 19 717 173 | ||
ED | (V) | 27 343 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528 184 | 390 373 943 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 704 | 63 704 | 50 198 | |
FD | Production vendue biens | 7 028 806 | 99 749 452 | 106 778 258 | 90 240 149 |
FG | Production vendue services | 2 959 155 | 2 374 095 | 5 333 250 | 6 670 598 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 987 961 | 102 187 252 | 112 175 213 | 96 960 945 |
FM | Production stockée | 6 129 447 | 1 050 574 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 615 650 | 3 463 300 | ||
FQ | Autres produits | 2 973 475 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 920 310 | 104 448 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 935 | 2 862 302 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -607 220 | -3 798 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 284 611 | 11 111 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -329 239 | 2 024 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 945 250 | 39 287 714 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017 259 | 1 660 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 867 890 | 18 667 568 | ||
FZ | Charges sociales | 8 686 903 | 8 799 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 148 511 | 3 037 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 785 862 | 3 796 704 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 628 196 | 3 207 480 | ||
GE | Autres charges | 2 069 558 | 4 962 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 670 514 | 95 617 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 249 796 | 8 830 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 945 536 | 1 879 074 | ||
GN | Différences positives de change | 605 350 | 1 148 392 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 550 886 | 3 028 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 356 050 | 178 932 | ||
GS | Différences négatives de change | 544 906 | 1 751 835 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 900 956 | 1 930 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 649 930 | 1 097 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 899 725 | 9 928 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 504 | 134 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 276 904 | 134 727 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 372 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 307 | 257 607 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 307 | 788 979 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -71 403 | -654 252 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 092 | 720 154 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 462 077 | 2 140 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748 099 | 107 611 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 046 946 | 101 198 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 701 153 | 6 413 079 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033 105 | 301 910 | 6 335 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 624 343 | 3 955 448 | 2 585 856 | 40 993 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 657 448 | 4 257 359 | 2 585 856 | 47 328 951 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 803 648 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 930 937 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 183 886 | 10 628 196 | 3 077 497 | 11 734 585 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 245 839 | 1 745 997 | 225 715 | 9 766 121 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 429 726 | 12 374 193 | 3 303 212 | 21 500 707 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 374 193 | 3 303 212 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 91 179 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 35 163 | |||
UX | Autres créances clients | 28 791 589 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 922 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 65 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 603 640 | |||
VB | T. V. A. | 1 084 946 | |||
VP | Divers | 413 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 173 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 235 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 686 820 | 36 472 657 | 91 214 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 155 644 | 31 155 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 177 571 | 11 177 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 671 088 | 2 671 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 675 688 | 2 675 688 | ||
VW | T.V.A. | 346 797 | 346 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 952 120 | 952 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 255 | 68 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 326 435 | 326 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 373 597 | 49 373 597 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500 000 |